Акціонерне Товариство " Європейський банк раціонального фінансування"
| Вид материала | Документы |
- Акціонерне Товариство «Європейський банк раціонального фінансування», 2831.56kb.
- Шевченківський районний суд м. Львова, 135.47kb.
- Правила фонду фінансування будівництва «Севастополь» №1 ффб-а (Управитель: Відкрите, 443.36kb.
- Інформація про банк, 4925.83kb.
- Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Актив-банк” фінансовий звіт за 2007, 4374.78kb.
- Загальна інформація про діяльність банку, 387.8kb.
- Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року, 5185.92kb.
- Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний, 1267.57kb.
- Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк, 1401.08kb.
- Публічне акціонерне товариство “комерційний банк “хрещатик”, 442.59kb.
Примітка 7. Цінні папери у портфелі банку на продаж
Таблиця 7.1 Цінні папери у портфелі банку на продаж
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний 2008 рік | Попередній 2007 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| 1 | Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком: | 117 | 117 |
| 1.1 | За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) | 117 | 117 |
| 2 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (102) | (102) |
| 3 | Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів | 15 | 15 |
Дані рядка 3 відповідають рядку 4 звіту „Баланс”, примітки 26 таблиці 26.6 та відповідно 26.7.
Таблиця 7.2. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж
(тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | При-мітки | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| 1 | Балансова вартість на 1 січня 2008р. | | 15 | 15 |
| 2 | Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня 2008 року | | 15 | 15 |
Станом на 31 грудня 2008 року цінні папери у якості застави та для операцій репо не використовувались.
Примітка 8. Основні засоби та нематеріальні активи
Таблиця 8. Основні засоби та нематеріальні активи. Для складання таблиці використовуються рахунки 4300, (4309), 4310, 4321, 4400, (4409), 4430, 4431, 4500, (4509), 4530.
(тис.грн.)
| Ря-док | Найменуван-ня статті | Земель-ні ділян-ки | Будівлі, споруди та пере-даваль-ні прист-рої | Машини та облад-нання | Тран-спортні засоби | Інстру-менти, прилади, інвентар (меблі) | Інші ос-новні засоби | Інші необоротні матеріальні активи | Незавершені капітальні вкладення в основні засо-би та нема-теріальні активи | Немате-ріальні активи | Гудвіл | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.1 | 12 |
| 1 | Балансова вартість на початок попереднього 2007року: | - | 18634 | 1164 | 93 | 262 | 7 | - | 45202 | 320 | - | 65682 |
| 1.1 | Первісна (переоцінена) вартість | - | 25090 | 2631 | 165 | 1226 | 14 | 172 | 45202 | 902 | - | 75402 |
| 1.2 | Знос на початок попереднього року | - | (6456) | (1467) | (72) | (964) | (7) | (172) | - | (582) | - | (9720) |
| 2 | Надходження | - | - | 1043 | - | 56 | - | 70 | 23859 | 16 | - | 25044 |
| 3 | Вибуття | - | (284) | (160) | (14) | (56) | - | - | (18) | (31) | - | (563) |
| 4 | Амортизацій-ні відрахування | - | (1014) | (352) | (14) | (105) | - | (70) | - | (148) | - | (1703) |
| 5 | Інше | - | 63 | (29) | - | (26) | (7) | - | - | - | - | 1 |
| 6 | Балансова вартість на кі-нець попе-реднього року (на початок звітного 2008 року): | - | 17399 | 1666 | 65 | 131 | - | - | 69043 | 157 | - | 88461 |
| 6.1 | Первісна (переоцінена) вартість | - | 24818 | 3033 | 128 | 796 | - | 137 | 69043 | 716 | - | 98671 |
| 6.2 | Знос на кінець попереднього року (на поча-ток звітного 2008 року) | - | (7419) | (1367) | (63) | (665) | - | (137) | - | (559) | - | (10210) |
| 7 | Надходження | - | 70588 | 262 | 137 | 16 | - | 18 | 2195 | 52 | - | 73268 |
| 8 | Поліпшення основних засобів та вдосконален-ня нематеріаль-них активів | - | 2 | 26 | - | - | - | - | - | 3 | - | 31 |
| 9 | Переведення до активів групи вибуття | - | (70588) | - | - | - | - | - | - | - | - | (70588) |
| 10 | Вибуття | - | - | - | - | - | - | - | (70650) | - | - | (70650) |
| 11 | Амортизацій-ні відрахування | - | (999) | (362) | (24) | (41) | - | (18) | - | (110) | - | (1554) |
| 12 | Балансова вартість на кінець звітного року | - | 16402 | 1592 | 178 | 106 | - | - | 588 | 102 | - | 18968 |
| 12.1 | Первісна (переоцінена) вартість | - | 24820 | 3321 | 265 | 812 | - | 143 | 588 | 771 | - | 30720 |
| 12.2 | Знос на кінець 2008 звітного року | - | (8418) | (1729) | (87) | (706) | - | (143) | - | (669) | - | (11752) |
За станом на кінець дня 31 грудня 2008 року основні засоби, стосовно яких є передбачені чинним законодавством обмеження щодо володіння, користування та розповсюдження, відсутні. Основні засоби у заставу не надавались. Основних засобів, що тимчасово не використовуються, та вилучені з експлуатації для продажу, не має. Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів складає 1281 тис.грн. За станом на кінець дня 31 грудня 2008 року нематеріальні активи, стосовно яких є обмеження права власності, які створені відсутні. Дані рядка 12 відповідають даним рядка 7 звіту „Баланс”.
Примітка 9. Інші фінансові активи
Таблиця 9.1. Інші фінансові активи
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | Примітка | Звітний 2008 рік | Попередній 2007 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками | | 183 | 57 |
| 2 | Грошові кошти з обмеженим правом користування | | 116 | 76 |
| 3 | Інші | | 71 | - |
| 4 | Резерви під знецінення | | (23) | (15) |
| 5 | Усього інших фінансових активів за мінусом резервів | | 347 | 118 |
Дані рядка 5 відповідають рядку 8 звіту „Баланс”; примітки 26 таблиці 26.6 та відповідно таблиці 26.7.
Розшифровка рядка 4 (інші) в т.ч. :
- дебіторська заборгованість за операціями з банками в сумі – 28 тис.грн.;
- нараховані доходи за оренду приміщення в сумі – 43 тис.грн.
Таблиця 9.2. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості
за 2008 рік
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | Дебіторська заборго-ваність за торговими операціями | Фінан-совий лізинг (орен-да) | Дебіторська заборгова-ність за опе-раціями з кредитовими та дебетови-ми картками | Конвер-сійні операції | Грошові кошти з обме-же-ним пра-вом кори-стування | Ін-ші | Усьо-го |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Поточна забор- гованість та не- знецінена | - | - | - | - | 116 | - | 116 |
| 1.1 | Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років | - | - | - | - | 116 | - | 116 |
| 2 | Дебіторська заборгова-ність, умови якої протягом року були переглянуті | - | - | - | - | - | 43 | 43 |
| 3 | Усього поточної дебіторської заборгованості та незнеціненої: | - | - | - | - | 116 | 43 | 159 |
| 4 | Інша дебіторська заборгованість | - | - | 183 | - | - | 28 | 211 |
| 5 | Резерв під знецінення | - | - | - | - | (23) | - | (23) |
| 6 | Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості | - | - | 183 | - | 93 | 71 | 347 |
Таблиця 9.5 „Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості
за 2007 рік
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | Дебіторська заборго-ваність за торговими операціями | Фінансо-вий лізинг (оренда) | Дебіторська заборгова-ність за опе-раціями з кредитовими та дебетови-ми картками | Конвер-сійні операції | Грошові кошти з обмеже-ним пра-вом кори-стування | Ін-ші | Усьо-го |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Поточна забор- гованість та не- знецінена | - | - | - | - | 76 | - | 76 |
| 1.1 | Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років | - | - | - | - | 76 | - | 76 |
| 2 | Усього поточної дебіторської заборгованості та незнеціненої: | - | - | - | - | 76 | - | 76 |
| 3 | Інша дебіторська заборгованість | - | - | 57 | - | - | - | 57 |
| 4 | Резерв під знецінення | - | - | - | - | (15) | - | (15) |
| 5 | Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості | - | - | 57 | - | 61 | - | 118 |