Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (Україна проект європейських доріг України)
| Вид материала | Документы |
- Указ Президента України, 25.89kb.
- Загальна інформаційно-аналітична довідка про стан та перспективи співробітництва між, 330.68kb.
- Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010, 180.5kb.
- План дій Україна єс у сфері юстиції, свободи та безпеки, 176.64kb.
- Угода між Україною та Європейським Співтовариством про наукове І технологічне співробітництво, 131.59kb.
- Що включає в себе Угода про партнерство та співробітництво між Україною та єс? Відповідь, 7.9kb.
- Проект україна долинська районна рада івано-франківської області, 116.42kb.
- Інформація про виконання Порядку денного асоціації Україна – єс за 10 місяців 2011, 636.13kb.
- Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами І Україною, 726.44kb.
- Угода між Україною та Португальською Республікою про тимчасову міграцію громадян України, 53.61kb.
4.02. Добровільне дострокове погашення
4.02A Можливість дострокового погашення
Згідно з умовами розділів 02B та 03C статті 4 Позичальник може здійснити дострокове погашення будь-якого Траншу повністю або його частини, разом з нарахованими на цю суму відсотками, після надання письмового повідомлення в місячний строк (далі іменується Повідомлення про дострокове погашення), у якому буде зазначена сума, дострокове погашення якої буде здійснене (Сума дострокового погашення), та дата, на яку Позичальник пропонує здійснити дострокове погашення (Дата дострокового погашення), та ця дата буде Датою платежу для того Траншу.
4.02B Компенсація у випадку дострокового погашення
4.02B(1) Транш із фіксованою процентною ставкою
За кожну Суму дострокового погашення Траншу з фіксованою процентною ставкою Позичальник сплачуватиме Банкові на Дату дострокового погашення суму компенсації, яка дорівнює поточній вартості надлишку (станом на Дату дострокового погашення), якщо такий є, а саме:
| i) сума, на яку відсотки, що будуть нараховані з того моменту на Суму дострокового погашення протягом періоду з Дати дострокового погашення до Строку погашення, якщо дострокове погашення цієї суми не здійснене, перевищує |
| ii) суму відсотків, які будуть нараховані протягом того періоду, якщо вони обчислюються за Ставкою перерозподілу ЄІБ (зазначеною нижчу), меншою, ніж 15 базисних пунктів. |
Зазначена дисконтована вартість буде обчислюватися за обліковою ставкою, яка дорівнює Ставці перерозподілу ЄІБ, що застосовується станом на кожний відповідний Строк сплати.
У тексті цієї Угоди "Ставка перерозподілу ЄІБ" означає Фіксовану ставку, яка є чинною протягом місяця до Дати дострокового погашення, та має такі самі умови сплати відсотків й такий самий графік погашення до Дати погашення, як і Сума дострокового погашення.
4.02B(2) Транш із ФСППС
Позичальник може здійснити дострокове погашення Траншу з ФСППС без компенсації на відповідну Дату сплати.
4.02C Процедура дострокового погашення
Банк повідомляє Позичальнику про Суму дострокового погашення, відсотки на цю суму, належні до сплати, та, у випадку дострокового погашення Траншу з фіксованою процентною ставкою, суму компенсації, яка підлягає сплаті згідно з розділом 02B статті 4, або, залежно від обставин, про те, що сплата компенсації не вимагається, не пізніше, ніж за 15 днів до Дати дострокового погашення.
Не пізніше, ніж на Дату акцепту (визначену нижче) Позичальник повідомляє Банкові:
| i) про те, що він підтверджує Повідомлення про дострокове погашення на умовах, зазначених Банком; або |
| ii) про те, що він анулює Повідомлення про дострокове погашення. Якщо Позичальник надає підтвердження згідно з пунктом "i" розділу 02C статті 4, то він може здійснити дострокове погашення. Якщо Позичальник анулює Повідомлення про дострокове погашення або не підтвердить його у встановлений строк, він може не здійснювати дострокового погашення. За винятком зазначеного вище, Повідомлення про дострокове погашення буде обов'язковим до виконання та беззастережним. |
Позичальник, разом із здійсненням дострокового погашення, сплачує нараховані відсотки та компенсацію (якщо її сплата вимагається) на Суму дострокового погашення.
У контексті розділу 02C статті 4 "Дата акцепту" стосовно повідомлення означає:
| i) 16.00 за люксембурзьким часом у день доставки, якщо повідомлення доставлено до 14.00 у день, який є Люксембурзьким робочим днем; або |
| ii) 11.00 в наступний день, який є Люксембурзьким робочим днем, якщо повідомлення буде доставлено після 14.00 за люксембурзьким часом у будь-який такий день, або доставлено у день, який не є Люксембурзьким робочим днем. |
4.03. Обов'язкове дострокове погашення
4.03A Підстави для дострокового погашення
4.03A(1) Зниження вартості Проекту
Якщо загальна вартість Проекту знизиться із суми, зазначеної в пункті "6" декларативної частини до такого рівня, коли сума Кредиту перевищуватиме 50 % такої вартості, Банк може пропорційно до суми такого зниження, одразу анулювати Кредит або вимагати дострокового погашення вибраних Траншів, повідомивши Позичальнику.
4.03A(2) Рівні умови з іншою Строковою позикою
Якщо Позичальник за власним бажанням достроково погашає будь-яку іншу позику частково або повністю чи іншу фінансову заборгованість або кредит, який спочатку був наданий йому на строк більше п'яти років (далі іменується Строкова позика) не з надходжень від нової позики, строк якої є принаймні таким самим, як строк достроково погашеної позики, який не закінчився, то Банк, повідомивши Позичальнику, може анулювати Кредит або вимагати дострокового погашення знятих Траншів у такому самому співвідношенні, як і співвідношення погашеної суми цієї Строкової позики до загальної непогашеної суми всіх Строкових позик.
Банк надсилає повідомлення Позичальнику протягом 30 днів з моменту отримання повідомлення відповідно до підпункту "c" пункту "iii" розділу 02 статті 8.
4.03A(3) Проектна угода
Якщо Замовник не виконає будь-яких зі своїх зобов'язань за Проектною угодою, чи будь-який факт, викладений у декларативній частині, суттєво змінюється й не буде відновлений суттєвим чином і якщо зміна суттєво загрожує інтересам Банку як позикодавця, що надає позику Позичальнику, або має суттєвий негативний вплив на виконання Проекту, чи будь-які з таких зобов'язань не будуть юридично чинними та обов'язковими до виконання, то Банк може, у випадку не вирішення справи протягом обґрунтованого періоду, повідомивши Позичальнику, скасувати Кредит або вимагати дострокового погашення виплачених Траншів.
4.03B Процедура дострокового погашення
Будь-яка сума, яку Банк вимагає сплатити згідно з розділом 03A статті 4, разом з будь-якою сумою нарахованих відсотків та компенсації, що підлягає сплаті відповідно до розділу 03C статті 4, підлягає сплаті на зазначену Банком дату, що припадає на дату не раніше, ніж через 30 днів з дати повідомлення про вимогу сплати, надісланого Банком.
4.03B Компенсація у випадку дострокового погашення
У випадку дострокового погашення після настання події, зазначеної в розділі 03A статті 4, крім розділів 03A(1) та 03A(2) статті 4, (при цьому, кожна така подія в цьому документі іменується Дострокове погашення з вимогою компенсації), сума компенсації, якщо вона є, буде визначатися згідно з розділом 02B статті 4.
Якщо, крім того, відповідно до будь-якого положення розділу 03B статті 4 Позичальник здійснить дострокове погашення Траншу на дату, яка відрізняється від відповідної Дати платежу, то Позичальник сплатить Банкові таку суму, яка, за свідченням Банку, вимагається для компенсації отримання коштів не на відповідну Дату платежу.
4.03C Використання часток дострокового погашення
Якщо Позичальник здійснить часткове дострокове погашення Траншу, то Сума дострокового погашення буде використовуватися пропорційно або, за його бажанням, у зворотній послідовності від настання строку сплати кожного непогашеного часткового внеску.
Якщо Банк вимагатиме часткового дострокового погашення знятих Траншів, то Позичальник, згідно з вимогою, надавши повідомлення Банкові, яке повинно бути доставлене протягом п'яти Люксембурзьких робочих днів з моменту отримання вимоги від Банку, може обрати Транші для дострокового погашення та скористатися своїм правом вибору стосовно використання достроково погашених сум.