Geum.ru

Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (Україна проект європейських доріг України)

Вид материалаДокументы

Содержание


3.01B Транші з ФСППС
4.01A У розстрочку частковими платежами
4.01B Визначення Строку погашення
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1.07. Суми, що підлягають сплаті згідно зі статтею 1


Суми, що підлягають сплаті згідно зі статтею 1, будуть сплачуватися в євро. Вони будуть сплачуватися протягом семи днів з дня отримання Позичальником вимоги Банку або протягом більш тривалого періоду, зазначеного у вимозі Банку.

Стаття 2
Зняті Транші

2.01. Сума знятих Траншів


Зняті Транші, що надаються в рамках Кредиту, становитимуть сукупність усіх сум, виплачених Банком в євро, про які Банк повідомлятиме після зняття кожного Траншу.

2.02. Валюта погашення


Кожна сума погашення Траншу, згідно зі статтею 4 або, залежно від обставин, статтею 10, сплачується в євро.

2.03. Валюта відсотків та інших витрат


Проценти й інші витрати, що підлягають сплаті Позичальником, згідно зі статтями 3, 4 та, коли це застосовується, статті 10, будуть обчислюватися та сплачуватися на суму кожного Траншу в євро.

Будь-яка виплата, що здійснюватиметься за розділом 02 статті 9, буде у валюті, зазначеній Банком, з урахуванням валюти витрат, що повинні бути компенсовані шляхом такого платежу.

2.04. Підтвердження Банком


Після кожного зняття Траншу Банк подаватиме Позичальнику зведений звіт, у якому буде зазначено дату, валюту й суму зняття, умови погашення та відсоткову ставку для цього Траншу відповідно до Пропозиції про зняття для Траншу. Таке підтвердження включатиме графік погашення відповідно до розділу 01A статті 4.

Стаття 3
Відсотки

3.01. Відсоткова ставка


3.01A Транші з фіксованою відсотковою ставкою

Позичальник сплачуватиме відсотки на непогашений залишок кожного Траншу з фіксованою відсотковою ставкою раз на півроку в кінці на відповідні Дати платежу, які зазначено в Пропозиції про зняття, починаючи з першої такої Дати платежу, що настає за датою зняття коштів Траншу.

Сума відсотків обчислюється на підставі пункту "i" розділу 02 статті 5 за Фіксованою ставкою.

У тексті цієї Угоди "Фіксована ставка" означає річну відсоткову ставку, яку Банк визначає згідно з відповідними принципами, що періодично визначаються керівними органами Банку для позик з фіксованою відсотковою ставкою, які деномінованих у євро та до яких застосовуються еквівалентні умови стосовно погашення коштів і сплати відсотків.

3.01B Транші з ФСППС

Позичальник сплачує відсотки на непогашений залишок кожного Траншу з ФСППС за ставкою ФСППС (визначення якої зазначено нижче) один раз на півроку у кінці періоду, на відповідні Дати платежу, зазначені в Пропозиції про зняття.

Банк повідомляє Позичальнику про ставку ФСППС протягом 10 днів після початку кожного Звітного періоду ФСППС.

Відсотки обчислюються для кожного Звітного періоду ФСППС згідно з пунктом "ii" розділу 02 статті 5.

У тексті цієї Угоди:

"ФСППС" означає змінну відсоткову ставку з фіксованим спредом, тобто річну відсоткову ставку, яка дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс Спред;

"Звітний період ФСППС" означає шестимісячний період від Дати платежу до наступної відповідної Дати платежу за умови, що перший Звітний період ФСППС починатиметься на дату зняття коштів Траншу; та

"Спред" означає 0,55 % щорічно (55 базисних пунктів).

Якщо транш із ФСППС виплачується на дату, яка не є Датою платежу, то відсотки за період від Запланованого строку зняття до першої наступної Дати платежу будуть сплачуватися за відповідною міжбанківською ставкою, яка визначається залежно від фактичної кількості днів між Запланованим строком зняття коштів Траншу та наступною Датою платежу плюс Спред.

3.02. Відсоток на прострочені суми


Без шкоди для змісту статті 10, та як виняток з розділу 01 статті 3, відсотки будуть нараховуватися на будь-яку прострочену суму, що сплачується згідно з умовами цієї Угоди від дати оплати до дати фактичного платежу за річною ставкою, що дорівнює Відповідній міжбанківській ставці плюс 2 % (200 базисних пунктів) та сплачуватиметься відповідно до вимоги Банку. З метою визначення Відповідної міжбанківської ставки відповідно до розділу 02 статті 3 відповідні періоди у контексті додатку B означатимуть послідовні періоди тривалістю один місяць, які починаються на дату сплати.

Однак відсоток за Траншем з фіксованою процентною ставкою нараховуватиметься за річною ставкою, яка є сумою ставки, визначеної в розділах 01A та 01C статті 3 плюс 0,25 % (25 базисних пунктів), якщо ця річна ставка за будь-який відповідний період перевищує ставку, зазначену в попередньому пункті.

Якщо прострочена сума є сумою в іншій валюті, ніж валюта відповідного Траншу, то буде застосовуватися наступна ставка річних, а саме, Відповідна міжбанківська ставка, яку Банк залишає для операцій у цій валюті, плюс 2 % (200 базисних пунктів), що обчислюється відповідно до комерційної практики стосовно такої ставки.

Стаття 4
Погашення позики

4.01. Звичайна процедура погашення


4.01A У розстрочку частковими платежами

Позичальник погашатиме кожний Транш частковими платежами на Дати платежу, зазначені у відповідній Пропозиції про зняття, згідно з умовами графіку погашення позики, що надається відповідно до розділу 04 статті 2.

Кожний графік погашення складається з урахуванням того, що:


i) погашення Траншу буде здійснюватись:

a) у випадку Траншу з фіксованою процентною ставкою, або i) рівними частками від основної суми позики, що сплачуються один раз на рік або один раз на півроку, або ii) на підставі постійних сплачуваних внесків, що сплачуються один раз на півроку таким чином, що основна сума та сума відсотка Траншу буде, наскільки це можливо, однаковою на кожну дату погашення;

b) у випадку Траншу з ФСППС, рівними частками від основної суми один раз на рік або один раз на півроку, а також 

ii) першою датою погашення кожного Траншу буде Дата платежу, що припадає на день не пізніше першої Дати платежу, яка безпосередньо припадає на дату закінчення п'ятирічного періоду від Запланованої дати зняття коштів Траншу, та останньою датою погашення буде Дата платежу, що відбудеться на дату закінчення або відразу після закінчення двадцятирічного періоду від Запланованої дати зняття. 



4.01B Визначення Строку погашення

Остання дата погашення Траншу, визначена згідно з пунктом "ii" розділу 01A статті 4, далі іменується Строк погашення.