Годовой отчет (проект) Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ
Главный бухгалтер Генеральный директор
ОАО «Оренбургэнергосбыт» ОАО «Оренбургэнергосбыт»
______________/Т.П. Антипова/ ______________/С.В. Решетило/
«_____»_______________2006 г. «_____»_______________2006 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
(проект)
Открытого акционерного общества
«Оренбургэнергосбыт»
Оренбург
2006
СОДЕРЖАНИЕ
1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА…………………………………………….…………………………………………….2
1.1. Основные показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Оренбургэнергосбыт» за 2005 год………………………………………………………………………………….6
1.2. Результаты инвестиционной деятельности………………………………………………………………….9
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ…………………………………………...10
2.1. Географическое положение…………………………………………………………………………………10
2.2. Краткая история Общества………………………………………………………………………………….10
2.3. Организационная структура………………………………………………………………………………...11
2.4. Основные показатели, включая численность работников и т.п. в динамике за три года…………...….15
2.5. Конкурентное окружение Общества и факторы риска……………………………………...…………….17
3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ……………………………………………………………………………26
3.1. Принципы и документы…………………………………………………...………………………………...26
3.2.1. Совет директоров………………………………………………………………………………………26
3.2.2. Комитеты Совета директоров…………………………………………………………………………29
3.2.3. Ревизионная комиссия………………………………………………………………………………....30
3.2.4. Генеральный директор………………………………………………………………………………...31
3.2.5. Правление………………………………………………………………………………………………31
3.3. Дочерние и зависимые общества……………………………………………………………………………31
3.4. Информация о существенных фактах………………………………………………………………………31
4. ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ………………………………………………………………………32
4.1 Динамика товарного отпуска и реализации энергии,
в том числе динамика абонентской задолженности……………………………………………………………32
4.2 Динамика изменения структуры реализации энергии……………………………………………………..33
4.3 Динамика изменения тарифов на электроэнергию…………………………………………………………34
4.4 Динамика электропотребления, расчетов с потребителями
и структуры абонентской задолженности………………………………………………………………………35
5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА…....47
5.1. Основные положения учетной политики Общества……………………………………………………….47
5.2. Заключение аудитора Общества…………………………………………………………………………….53
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА…………………………………………..54
7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ………………………………………………………………………55
7.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые
на реконструкцию и техническое перевооружение…………………………………………………………….55
7.2. Источники финансирования инвестиционных программ…………………………………………………55
7.3. Структура капиталовложений по направлениям…………………………………………………………..56
7.4 Непрофильных финансовых вложений за период не было………………………………………………...57
7.5 Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты не проводилось……………………...57
8. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНОЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА…………………..58
8.1. Внедрение новых технологий и динамика развития Общества…………………………………………...58
8.2. ОАО «Оренбугрэнергосбыт» в собственности энергосистем не имеет…………………………………..59
9. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ……………………………………60
10. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ…………………………………………………………………………….62
10.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности …………..………….62
10.2. Годовой отчет Генерального директора о закупочной деятельности по видам деятельности и способам закупок…………………………………………………………………………………………………63
11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ…………………………………………………………………………..65
12. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО…………………………67
12.1. Структура работающих по категориям……………………………………………………………………68
12.2. Возрастной состав работников……………………………………………………………………………..69
12.3. Ротация кадров……………………………………………………………………………………………...69
12.4. Качественный состав работников. Система развития персонала………………………………………..72
12.5. Охрана труда………………………………………………………………………………………………...77
13. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОБЩЕСТВА НА БУДУЩИЙ ГОД……………………………………...…..79
13.1. Реформирование Общества………………………………………………………………………………...79
13.2. Основные задачи Общества на 2006 год…………………………………………………………………..79
14. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ……………………………………………………..82
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1)Отчет Генерального директора ОАО "Оренбургэнергосбыт" о закупочной деятельности за 2005 год (по видам деятельности). 2)Отчет Генерального директора ОАО "Оренбургэнергосбыт" о закупочной деятельности за 2005 год (по способам закупки)……………………………………………………84
1. ОБРАЩЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА
Уважаемые акционеры!
В 2005 году Совет директоров и менеджмент ОАО «Оренбургэнергосбыт» сосредоточили внимание на решении важных стратегических задач, в числе которых улучшение финансово-экономических показателей деятельности общества.
Наиболее важная роль в решении этих задач отводилась Совету директоров, который является проводником интересов акционеров, определяет приоритетные направления развития Общества на текущий год, устанавливает ориентиры его деятельности на долгосрочную перспективу.
В период с 01 июля 2005 года по 31 декабря 2005 года Советом директоров Общества было проведено 7 заседаний, на которых было рассмотрено 33 вопроса, связанных с решением текущих задач, направленных на повышение эффективности деятельности ОАО «Оренбургэнергосбыт».
Решение о реорганизации ОАО «Оренбургэнерго» в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых Обществ, о распределении акций создаваемых Обществ, об утверждении разделительного баланса было принято внеочередным общим собранием акционеров 23 февраля 2005 года. В июле минувшего года осуществилась реорганизация ОАО «Оренбургэнерго», состоялась государственная регистрация выделенных обществ, в том числе и ОАО «Оренбургэнергосбыт». ОАО «Оренбургэнергосбыт» успешно прошло период реорганизации в форме выделения, сохранив надежное энергоснабжение Оренбургской области.
10 марта 2005 года Правлением Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» утвержден Устав ОАО «Оренбургэнергосбыт», который перераспределил полномочия от менеджмента Компании к Совету директоров по принятию ключевых решений в области корпоративного управления.
Ключевые показатели эффективности на 2005 год для ОАО «Оренбургэнергосбыт» были утверждены Советом директоров Общества 02.12.2005 г. протокол №7/05 Бизнес-план ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2005 год был согласован в БЕ-2 «ЕЭС России» в соответствии с установленным графиком, утвержден Решением Совета директоров от 2.12.2005г. (протокол №7/05). Ключевые показатели эффективности, заданные решением Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2005 год, выполнены.
Считаю необходимым отметить эффективную работу менеджмента Общества во главе с генеральным директором, обеспечивших своевременное и качественное выполнение решений Совета директоров и Общего собрания акционером Компании, что создало предпосылки для успешной работы в будущем.
Уверен, в 2006 году Общество обеспечит стабильное функционирование и развитие, повышение эффективности текущей деятельности, что в свою очередь приведет к увеличению доходов и выплачиваемых дивидендов.
Председатель Совета директоров Ю.Б. Любчич
У
важаемые акционеры!В 21 веке невозможно представить жизнь человеческого общества без электроэнергии…
Доля электроэнергии в себестоимости выпускаемой продукции занимает значительный, а у ряда предприятий и решающий объем. ОАО «Оренбургэнергосбыт» - крупнейшая энергоснабжающая компания, дочернее акционерное общество РАО «ЕЭС России». Вы держите в руках этот отчет, а это означает что Вам небезразлична деятельность нашей компании.
С 1 июля 2005 года мы стали отдельной компанией, мы нацелены на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с нашими потребителями. ОАО «Оренбургэнергосбыт» озвучило своей миссией «формирование российского стандарта продаж энергии потребителям». Важнейшая черта политики Общества – открытый диалог с потребителями, в том числе с крупными промышленными предприятиями, внимание к специфике их деятельности и проблемам. То есть миссия ОАО «Оренбургэнергосбыт», а именно бизнес ОАО «Оренбургэнергосбыт», складывается исходя из следующих условий: изучения потребностей клиентов, разделение всех клиентов на целевые группы, применение различных технологий – база данных, метрология и др. для удовлетворения потребностей различных групп клиентов.
Для реализации миссии компания ставит следующие цели:
Первое, получение основного дохода, путем выстраивания стратегии удовлетворения спроса потребителя и благодаря более глубокому освоению существующего рынка. Залог успеха энергосбытовой компании – ориентация на потребителя, то есть создание у потребителя определенной ценностной ориентации, тесно связанной с компанией. Главное в стратегии – использование возможностей рынка, предполагающее всестороннее изучение и прогнозирование рынка, спроса и потребностей пользователей энергии, активное воздействие на существующий рынок энергии и энергетических услуг путем ориентирования на запросы потребителей производственной и сбытовой деятельности компании.
Это значит что ОАО «Оренбургэнергосбыт» планирует развернуть свою деятельность в том плане, чтобы изучить и изучать, в том числе с помощью маркетинговых исследований, действительные потребности наших клиентов, которые могут удовлетворяться с помощью электрической и тепловой энергии.
Еще раз отметим, что основной целью ОАО «Оренбургэнергосбыт» является получение прибыли путем расширения номенклатуры услуг до полного удовлетворения потребностей абонентов при соблюдении основных принципов: укрепление авторитета компании и уменьшении доли ее рисков.
ОАО «Оренбургэнергосбыт» ставит задачу с момента выхода соответствующего документа получить статус гарантирующего поставщика электроэнергии в Оренбургской области.
Вторая цель – формирование и поддержание «доброго имени» энергосбытовой сферы и электроэнергетики в целом. Способствовать этому будет внедрение единой корпоративной культуры в энергосбытовую деятельность и остальные сферы электроэнергетики, подразумевающей создание единого корпоративного духа и свода правил взаимоотношений сотрудников компании и отношений с потребителями, своего рода корпоративного этикета.
Третья и, пожалуй, основная цель – многократно повысить качество обслуживания абонентов. Для этого в компании разрабатывается новая стратегия работы с персоналом, организуется обучение, принята концепция развития корпоративной культуры и этики.
Наряду с этим важнейшая цель компании – создание и поддержание имиджа сильного и устойчивого субъекта оптового рынка электроэнергии, надежного делового партнера. В составе Оренбургэнерго ОП «Энергосбыт» был постоянным членом НП «АТС» с момента его создания. ОАО «Оренбургэнергосбыт» является членом НП «АТС», которое качественно своевременно исполняет договорные обязательства перед оптовым рынком электроэнергии в качестве четкого планирования и расчета за нее.
Цель Общества добиться комплексного обслуживания потребителей для удовлетворения всех их нужд, связанных с энергоснабжением. Мы планируем работать с потребителями не только на основе договоров купли-продажи электроэнергии, но, и будем расширять спектр предоставляемых потребительских услуг. В настоящее время компания создает мощную метрологическую службу, которая будет иметь возможность оказывать услуги потребителям по определению качества подаваемой электроэнергии, а так же по определению соответствия средств измерительной техники действующим нормативам. Компания создает службу энергосбережения, которая будет оказывать помощь по организации энергоснабжения и удовлетворению качества эффективными способами энергоснабжения. Каждый наш потребитель, будь то крупное промышленное предприятие или бытовой абонент – стратегический партнер ОАО «Оренбургэнергосбыт»
Генеральный директор С.В. Решетило
1.1. Основные показатели производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Оренбургэнергосбыт» за 2005 год
В 2005 году для своей текущей деятельности ОАО «Оренбургэнергосбыт» планировал приобрести 6008 млн.кВт*ч. электроэнергии. Согласно баланса электроэнергии и мощности ФСТ России приобретение электроэнергии во 2-м полугодии 2005 г. должно осуществляться у региональных генерирующих компаний ОАО «Ириклинская ГРЭС» и ОАО «Оренбургская ТГК».
По факту произошла покупка э/э на 6 018,44 млн.кВт*ч. Из-за невыполнения ими договорных величин объемов поставки, от вышеуказанных генерирующих компаний приобретено 95,9% от планового объема покупки э/э (а, именно, 5 761,91 млн.кВт*ч). Недостающий объем ОАО «Оренбургэнергосбыт» приобретал на оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) с регулируемого и свободного секторов торговли. ОАО «Ириклинская ГРЭС» и ОАО «ОТГК» компенсировали понесенные ОАО «Оренбургэнергосбыт» выпадающие доходы из-за покупки э/э на ОРЭ.
Во 2-ом полугодии 2005 года потребителям отпущено э/э в натуральном измерении на 1,17% больше плана.
Рост потребления наблюдается по базовым потребителям ( ОАО "Уральская Сталь", ОАО "Оренбургнефть") за счет увеличения объемов производства. Снижение потребления (по сравнению с плановыми расчетами) наблюдается по потребителям газового комплекса (в связи с последствиями аварии на Гелиевом заводе), а так же по потребителям бюджетной сферы и населению.
В результате ОАО «Оренбургэнергосбыт» получил объем выручки 5177 млн. руб. без НДС (включая продажу потерь ОАО «Оренбургэнерго»), что на 2,45% выше плана.
Себестоимость продукции основного вида деятельности составила 5118 млн. руб. Отклонение от плановой себестоимости составляет 65 млн. руб. или 1,29%.
Главными причинами отклонения являются:
- приобретение дополнительного объема электроэнергии (отклонение 26 млн. руб.)
- увеличение полезного отпуска, что привело к росту затрат на услуги по передаче э/э по сетям.
В результате чего валовая прибыль Общества составила 58,5 млн. руб., что превышает на 58,4 млн.руб. плановую прибыль, которую должно было получить ОАО «Оренбургэнергосбыт» согласно разделению НВВ ОАО «Оренбургэнерго» на второе полугодие 2005 года.
С учетом результатов от прочей деятельности ОАО «Оренбургэнергосбыт» и сальдо операционных, внереализационных доходов и расходов, чистая прибыль Общества по итогам 2005 года составляет 60 млн. руб., что на 59 млн. руб. превышает задание, установленное ОАО РАО «ЕЭС России».
Остальные ключевые показатели эффективности Общества выполнены.
-
Наименование показателей
план 2005
факт 2005
% к плану
Куплено электроэнергии, млн.кВт.ч., в т.ч.:
6 008,00
6 018,44
100,17%
На розничных рынках электроэнергии, МВт.ч.
6 008,00
5 761,91
95,90%
АРГК, МВт.ч.
6 008,00
5 761,91
95,90%
Прочие производители (ТЭЦ), МВт.ч.
На оптовом рынке электроэнергии, МВТ.ч.
256,53
В регулируемом секторе, МВт.ч.
221,67
В секторе свободной торговли, МВт.ч.
34,86
Продано электроэнергии, млн.кВт.ч., в т.ч.:
6 008,00
6 018,44
100,17%
Бюджетным потребителям, МВт.ч.
185,20
161,7
87,33%
Населению, МВт.ч.
652,40
581,6
89,15%
Прочим потребителям, МВт.ч.
4 464,50
4 620,90
103,50%
Компенсация потерь РСК, МВт.ч.
705,90
654,17
92,67%
Производственные нужды ГК
Собственные нужды ГК
Покупатели ОРЭ
Полезный отпуск собственным потребителям, в т.ч. произв.нужды ГК, млн.кВт.ч.
5 302,10
5 364,26
101,17%
Полезный отпуск (форма 2, отгрузка, млн.руб.) без НДС
5 053,10
5 176,91
102,45%
Бюджетным потребителям, МВт.ч.
183,10
160,70
87,77%
Населению
338,50
303,63
89,70%
Прочим потребителям
4 203,90
4 369,68
103,94%
Компенсация потерь РСК
327,60
303,60
92,67%
Производственные нужды ГК
Собственные нужды ГК
Покупатели ОРЭ
0,00
39,30
Себестоимость электроэнергии по отгрузке (млн.руб.)
5 053
5 118
101,29%
На розничных рынках электроэнергии
2 788
2 814
100,93%
РГК
2 788
2 814
100,93%
Прочие производители
На оптовом рынке электроэнергии
В регулируемом секторе
В секторе свободной торговли, МВт.ч.
В секторе отклонений
Материальные затраты (без учета покупной электроэнергии)
2 265
2 305
101,75%
Валовая прибыль по электроэнергии (млн.руб.)
0,1
58,5
58509%
Себестоимость 1 кВт.ч. за электроэнергию (коп./кВт.ч.)
84,10
85
101,12%
Среднеотпускной тариф за 1 кВт.ч. потребителям электроэнергии, коп./кВт.ч.
84,11
86
102,27%
Рентабельность электроэнергии, всего (%)
0,00
1
57761%
прибыль по электро и теплоэнергии с учетом прочей реализации (млн.руб.)
1,20
67
5581%
Чистая прибыль по отгрузке (млн.руб.)
1,00
60
6039%
Планирование производственной и финансово-хозяйственной деятельности.
Ключевые показатели эффективности на 2005 год для ОАО «Оренбургэнергосбыт» были утверждены Советом директоров Общества 02.12.2005 г. протокол №7/05 Бизнес-план ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2005 год был согласован в БЕ-2 «ЕЭС России» в соответствии с установленным графиком, утвержден Решением Совета директоров от 2.12.2005г. (протокол №7/05).