Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии» по итогам работы за 2010 год 2011 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибинтел» по итогам работы за 2010 год, 274.62kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Объединенные машиностроительные технологии», 153.09kb.
- Годовой отчет Открытого Акционерного Общества "Любимхлеб" по итогам работы за 2010, 938.6kb.
- Годовой отчет за 2010 год г. Санкт-Петербург 2011 год, 1275.49kb.
- Годовой отчет (по итогам деятельности за 2010 год), 218.14kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «птицефабрика зеленецкая» по итогам работы, 474.02kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Вологодский текстиль» по итогам работы, 393.58kb.
«УТВЕРЖДЕН»
Годовым общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Татарстанские зерновые технологии» 30.06.2011г.
Председатель собрания
___________________ Гайнутдинов Р.Ф.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Татарстанские зерновые технологии»
по итогам работы за 2010 год
2011 год
Годовой отчет Открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии» предварительно утвержден Советом директоров Общества 25.05.2011г. (протокол №б/н от 26.05.2011г.).
1. Положение Общества в отрасли
Открытое акционерное общество «Татарстанские зерновые технологии» создано на основании решения учредительного собрания от 22 июля 2004г., протокол общего собрания акционеров №1.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Портовая, д.27А.
Почтовый адрес: 420108, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Портовая. д.27А.
Свидетельство о государственной регистрации: №1041621022684 от 23 июля 2004 года.
Уставный капитал общества составляет 372 752 840 рублей, он разделен на 37 275 284 обыкновенных именных акций бездокументарной формы, номинальной стоимостью 10 рублей каждая.
Аудитор общества: Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжcкое экспертное бюро», ОГРН 1021603278663, ИНН 1653000946.
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
- Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство Финансов РФ
- Номер: Е 001502
- Дата выдачи: 06.09.2002г.
- Дата окончания: 06.09.2012г.
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
- Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия Аудиторов»
- Место нахождения: 107045, Россия, город Москва, пер.Колокольников, 2/6, оф.203.
Реестродержатель общества: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», лицензия № 10-000-1-00-33297 от 10.03.2005 года.
Информация об обществе публикуется в газете «Время и деньги» и в Интернете на сайте www.krvostok.ru
Общество имеет 2 филиала:
- Печищинский филиал - 422802, Республика Татарстан, Верхнеуслонский район, село Печищи,
- Нижневязовской филиал –Республика Татарстан, Зеленодольский район, пос.Нижние Вязовые, ул.Мира, д1.
Общество имеет 4 обособленные подразделения (без образования юридического лица):
- Элеваторы Левашово, Билярск – в Алексеевском районе,
- Алькеевский элеватор – в Алькеевском районе,
- Элеватор Молвино – в Зеленодольском районе.
ОАО «Татарстанские зерновые технологии» в отрасли хранения зерна существуют со второго полугодия 2004 года.
Основными конкурентами в отрасли приемки и хранения зерна являются ОАО «Вамин Татарстан», ОАО «Золотой Колос» и ОАО «Челны Хлеб».
Хлебоприемные предприятия Общества обеспечили приемку зерна на хранение в шести районах РТ - Алькеевский район, Алексеевский район, Зеленодольский район, Верхнеуслонский район, Спасский район, Рыбная Слобода.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основными видами деятельности Общества по уставу являются:
- 51.11.21 Деятельность агентов по оптовой торговле зерном;
- 01.41.1 Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;
- 15.61 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности;
- 15.71 Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах;
- 15.72 Производство готовых кормов для домашних животных;
- 51.11.24 Деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных;
- 51.21 Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;
- 51.38.26 Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями;
- 52.1 Розничная торговля в неспециализированных магазинах;
- 63.12.3 Хранение и складирование зерна;
- 45.4 Производство отделочных работ;
- 50.2 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- 55.30 Организация предприятий общественного питания;
- 71.31.11 Аренда сельскохозяйственных машин и оборудования;
- 74.13.1 Маркетинговые исследования;
- 74.87.5 Предоставление услуг по оформлению помещений, деятельность по организации ярмарок, выставок и конгрессов.
За 2010г. на ОАО "Татарстанские зерновые технологии" выполнено услуг и продажа зерна:
- приемка 75 649 тонн зерна;
- сушка 130 137 тонн зерна;
- подработка 102 042 тонн зерна;
- отгрузка 124 720 тонн зерна
- хранение 2064 094 тонн /месяц
зерна 3192 тонн
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
Структура выручки Общества за 2010 год:
| № | Наименование | Сумма, тыс.руб. |
| 1 | хранение | 106 474 |
| 2 | приемка | 5 653 |
| 3 | сушка/подработка | 4 002 |
| 4 | погрузка | 10 641 |
| 5 | продажа зерна | 7 952 |
| 6 | продажа тмц | 1 258 |
| 7 | аренда | 1 475 |
| 8 | взвешивание автомашин, ж/д вагонов | 742 |
| 9 | прочая выручка | 434 |
| | Итого | 138 631 |
Валовая прибыль 40 484 тыс.руб.
Чистая прибыль составила 7 752 тыс.руб.
Стоимость чистых активов составляет 397 604 тыс.руб.
Кредиторская задолженность 46 953 тыс.руб., в том числе:
- задолженность перед бюджетом по налогам – 1 028 тыс.руб.
Прибыль по налоговому учету за 2010 год составила – 12 378 тыс.руб.
Финансовые результаты деятельности ОАО «Татарстанские зерновые технологии» по бухгалтерскому учету за 2010 год представлены в таблице:
| Вид деятельности | Прибыль(+), убыток(-) |
| От основных видов деятельности – всего, тыс. руб. | 9 728 |
| в т.ч. | |
| хранение, погрузка, сушка, подработка зерновых культур | 9 203 |
| продажа зерна и от прочих услуг | 525 |
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении
| № | Наименование энергетического ресурса | в натуральном выражении | в денежном выражении |
| 1 | Электрическая энергия | 2677,3 тыс. кВт ч | 5170,4 тыс. руб. |
| 2 | Газ | 271,53 тыс. куб.м. | 781,1 тыс. руб. |
| 3 | Бензин автомобильный | 19,6 тн | 301,6 тыс. руб. |
| 4 | Топливо дизельное | 13,6 тн | 212,00 тыс. руб. |
5. Перспективы развития акционерного общества
ОАО «Татарстанские зерновые технологии» в 2011 году намерено увеличить объемы производства на 20%.
В будущем году планируется увеличить мощность на арендованных элеваторах Молвино, Левашово, Билярск и Алькеево, а также провести подготовку и ремонт оборудования и спец.техники к сбору нового урожая.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных дивидендов) по акциям Общества
В 2010 году по итогам 2009 года (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Татарстанские зерновые технологии» от 21 июня 2010 года) было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Основными факторами риска для ОАО «Татарстанские зерновые технологии» являются отраслевые и макроэкономические риски.
Среди отраслевых рисков для ОАО «Татарстанские зерновые технологии» наиболее существенными являются риски, связанные с рынками производства и хранения зерновых культур.
1) Макроэкономические риски ОАО «Татарстанские зерновые технологии».
Среди макроэкономических рисков наиболее существенными для общества рисками являются риски инфляции, изменения банковских процентов, налоговых ставок, снижение покупательской способности населения.
2) Финансовые риски ОАО «Татарстанские зерновые технологии».
Степень возможных финансовых рисков, влияющих на деятельность ОАО «Татарстанские зерновые технологии», регулируется уровнем устанавливаемых Обществом конечных ставок стоимости и распределения зерновых культур.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
В 2010 году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, обществом не совершались.
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении
За период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г. Обществом в ходе обычной хозяйственной деятельности были совершены следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, все нижеперечисленные сделки были предварительно одобрены годовыми общими собраниями акционеров Общества 22.06.2009г. и 21.06.2010г.:
1) Между ОАО «Татарстанские зерновые технологии» и ОАО «Страховое общество «Талисман», во всех ниже перечисленных сделках заинтересованными лицами являются ОАО «КВ Агро»:
| № | Номер договора | Страхователь | Страховая сумма, руб. | Страховая премия | |
| Начислено / Изменены условия договора | |||||
| Дата | Сумма | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ГОО-0037953 | Тат. зерновые технологии ОАО | 3 200 000,00 | 01.12.2010 | 14 000,00 |
| 2 | ГОО-042236 | Тат. зерновые технологии ОАО | 1 000 000,00 | 26.03.2010 | 4 000,00 |
| 3 | ГОО-042517 | Тат. зерновые технологии ОАО | 1 100 000,00 | 30.06.2010 | 3 000,00 |
| 4 | ГОО-042518 | Тат. зерновые технологии ОАО | 1 300 000,00 | 30.06.2010 | 4 000,00 |
| 5 | ГОО-042520 | Тат. зерновые технологии ОАО | 200 000,00 | 23.06.2010 | 1 200,00 |
| 6 | ГОО-042553 | Тат. зерновые технологии ОАО | 3 900 000,00 | 30.06.2010 | 16 500,00 |
| 7 | ГОО-042678 | Тат. зерновые технологии ОАО | 100 000,00 | 09.07.2010 | 500,00 |
| 8 | ГОО-042679 | Тат. зерновые технологии ОАО | 3 000 000,00 | 09.07.2010 | 12 000,00 |
2) Между ОАО «Татарстанские зерновые технологии» и ОАО «КВ Агро» в указанной сделке заинтересованным лицом является ОАО «КВ Агро»: договор аренды имущества №90 ю/ква от 01.01.2010г. на общую сумму 12 230 255 руб. 56 коп.
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетному году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являвшихся предметом сделки
Совет директоров ОАО «Татарстанские зерновые технологии» на начало отчетного года состоял из 5 (пяти) человек (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Татарстанские зерновые технологии» от 22 июня 2009 года):
- Гайнутдинов Рамиль Фаридович, 06.04.1964 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: указанных сделок не совершал.
- Амиров Газинур Шарифуллович, 27.10.1955 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: указанных сделок не совершал.
- Назаров Александр Павлович, 03.06.1969 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: указанных сделок не совершал.
- Гатин Фирдавес Флюнович, 16.07.1970 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: указанных сделок не совершал.
- Габдрахманов Ильдус Харисович, 06.03.1960 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: указанных сделок не совершал.
На годовом общем собрании акционеров ОАО «Татарстанские зерновые технологии» от 21.06.2010г. (протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Татарстанские зерновые технологии» от 21 июня 2010 года) было принято решение избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
- Гайнутдинов Рамиль Фаридович, 06.04.1964 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: указанных сделок не совершал.
- Назаров Александр Павлович, 03.06.1969 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: указанных сделок не совершал.
- Гатин Фирдавес Флюрович, 16.07.1970 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: указанных сделок не совершал.
- Рязанова Ольга Вячеславовна, 01.05.1978 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: указанных сделок не совершал.
- Валеев Ильдус Равильевич, 28.01.1974 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: указанных сделок не совершал.
На конец отчетного года состав Совета директоров Общества остался прежним.
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор.
На начало 2010 года генеральным директором ОАО «Татарстанские зерновые технологии» являлся Назаров Александр Павлович, 03.06.1969 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: указанных сделок не совершал.
С 09.11.2010г. генеральным директором ОАО «Татарстанские зерновые технологии» является Шарапов Сирин Нафисович, 23.09.1962 г.р.
Доля указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: акций не имеет.
Совершение указанным лицом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества: указанных сделок не совершал.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Генеральный директор общества получал оплату труда согласно трудовому договору. Общий годовой доход генеральных директоров:
Назаров А.П. за 2010 год составил 494 015 руб.
Шарапов С.Н. за 2010 год составил 110 000 руб.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
| № п/п | Положение Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
| Общее собрание акционеров | |||
| | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения, и извещение о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества | Соблюдается | Согласно п.1 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» |
| | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | Соблюдается | Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов согласно п.4 статьи 51 ФЗ «Об акционерных обществах» |
| | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается, но только на бумажных носителях | Согласно абзацам 3 и 4 п.3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах» |
| | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, -достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается | - |
| | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Соблюдается | - |
| Совет директоров | |||
| | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Соблюдается | - |
| | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора | Данный пункт прописан в «Положении о генеральном директоре» | - |
| | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Соблюдается | - |
| | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | - |
| | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | - |
| | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в три месяца | Соблюдается | - |
| | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | - |
| Исполнительные органы | |||
| | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | - |
| | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. | Соблюдается | - |
| | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | - |
| Существенные корпоративные действия | |||
| | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Соблюдается | - |
| | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | - |
| Раскрытие информации | |||
| | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | - |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | |||
| | Наличие специального подразделения акционерного общества, состоящего в штате или работающего по договору, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | - |
Генеральный директор С.Н.Шарапов
Главный бухгалтер И.М. Максимкина