Годовой отчет открытого акционерного общества «Объединенные машиностроительные технологии» по итогам работы за 2007 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Кашинский ликеро-водочный завод «Вереск», 169.31kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Миллеровский винзавод» по итогам 2007, 1231.29kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибинтел» по итогам работы за 2010 год, 274.62kb.
- Годовой отчет ОАО «электромашина» за 2007 год, 508.4kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытое акционерное общество «птицефабрика зеленецкая» по итогам работы, 474.02kb.
- Годовой отчет Открытого Акционерного Общества "Любимхлеб" по итогам работы за 2010, 938.6kb.
| | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН советом директоров ОАО «ОМТ» Протокол от 25 апреля 2008 года Председатель совета директоров_____________ А.М.Драничников |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества
«Объединенные машиностроительные технологии»
по итогам работы за 2007 год
1. Общая информация об Обществе.
Сведения об Обществе:
ОАО «ОМТ» зарегистрировано 15 января .2002 года.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Объединенные машиностроительные технологии»
Место нахождения: 127550, г.Москва, ул.Прянишникова, д.5 А
Реестродержатель - Эмитент
Уставный капитал общества составляет 100000000 рублей, разделенный на 1000 именных обыкновенных акций (голосующих), номинальной стоимостью 100000 рублей каждая. Количество акционеров – 3
Органы управления и контроля Общества.
Высший орган управления Общества - общее собрание акционеров
Совет директоров – в количестве 6 членов
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор
Орган контроля - Ревизор
Аудитор - Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК – Аудит»; номер лицензии и дата ее получения: № Е 002332 от 06 ноября 2002 года
1. Положение Общества в отрасли.
Открытое акционерное общество «Объединенные машиностроительные технологии» (ОАО «ОМТ») создает и поставляет оборудование, предназначенное для выемки и транспортировки угля, поддержания и управления кровлей на пластах пологого залегания мощностью от 0,8 м до 6,0 м и на пластах мощностью от 6,0 м до 12,0 м при их отработке с выпуском подкровельной толщи, а также штрековые и магистральные ленточные конвейеры для работы в подземных условиях и на поверхности, комплексы рассева и погрузки угля и другие средства механизации, искробезопасные системы управления, строительные и нестандартные металлоконструкции.
ОАО «ОМТ» осуществляет проектно-конструкторские разработки нового и модернизацию действующего горно-шахтного оборудования, в том числе очистных комплексов, применительно к условиям конкретных угледобывающих предприятий.
Деятельность ОАО "ОМТ" предусматривает широкую кооперацию с передовыми отечественными предприятиями и предприятиями Германии и Великобритании, поставляющими высококачественное конкурентоспособное горно-шахтное оборудование.
В 2007 году ОАО «ОМТ» набирало темпы по увеличению объемов продаж производства продукции и формирование пакета заказов на 2008 год.
Общество ведет работы по созданию НИОКР «Разработка современной системы электрогидравлического управления механизированными крепями очистных угледобывающих комплексов и созданию опытного образца. Также ОАО «ОМТ» выступает заказчиком по строительству завода ГШО в г.Киселевске.
2. Приоритетные направления деятельности Общества
Основными направлениями деятельности ОАО «ОМТ» в 2007 году являлись:
- осуществление проектно-конструкторских, научно-исследовательских работ, в т.ч., связанных с разработкой современных унифицированных образцов горно-шахтного оборудования;
- производство, модернизация и обслуживание горно-шахтного оборудования, запасных частей к нему;
- инвестиционная деятельность, реализация инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на развитие машиностроительного производства в угольной промышленности, повышение конкурентоспособности продукции угольного машиностроения на внутреннем и внешнем рынке;
3. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности
Инвестиционная деятельность Общества в 2007 году была направлена на завершение первой очереди строительства завода ГШО в городе Киселевске (завод ОАО «ОМТ»). Финансирование инвестиционной деятельности осуществлялось за счет собственных средств.
В сервисном центре завода ОАО «ОМТ» создан участок по ремонту шахтных взрывозащищенных кабелей и кабелей в нормальном исполнении как отечественного, так и импортного производства. Участок оснащается оборудованием, поставляемым фирмой «PRYSMIAN Kabel und Systeme GmbH». С этой же фирмой заключен долгосрочный договор исключительного права по гарантийному, послегарантийному техническому обслуживанию и ремонту ее продукции.
ОАО «ОМТ» разработало и поставило по индивидуальным проектам 16 конвейеров для погрузочно-сортировочного и технологического комплексов Обогатительной фабрики разреза «Шестаки» на Бачатском угольном месторождении. Проектирование и изготовление конвейеров было выполнено в течение полугода. Комплекс успешно запущен в работу.
Общество приняло участие в качестве экспонента в международной выставке «Современные технологии и оборудование для освоения месторождений полезных ископаемых – 2007», которая проходила в г. Нерюнгри 24-26 октября 2007 года в рамках международной научно-практической конференции «Южная Якутия - новый этап индустриального развития», посвященная юбилею ОАО Холдинговая компании «Якутуголь», в международной выставке «Передовые технологии автоматизации (ПТА-2007)», которая проходила в городе Москве с 26 по 28 сентября 2007 года. На стенде компании были представлены последние разработки в области искробезопасных систем управления, в частности, новейшая модификация системы управления проходческими комбайнами. Разработки вызвали живой интерес потенциальных потребителей продукции. Получены деловые предложения от поставщиков комплектующих изделий.
ОАО «ОМТ» принимало участие в качестве экспонента в Центральной азиатской международной выставке по горному делу, добыче и горному оборудованию, которая состоялась городе Алма-Ате (Казахстан) 19-21 сентября 2007 года, на стенде были представлены новые разработки в области горно-шахтного оборудования, в том числе механизированные крепи, очистные комбайны, штрековые и магистральные ленточные конвейеры для работы в подземных условиях и на поверхности, транспортно-сортировочные комплексы на основе ленточных конвейеров и др.
В июле 2007 года на Ясиноватском машиностроительном заводе (Украина) успешно проведены заводские испытания новой разработанной и изготовленной ОАО «ОМТ» унифицированной блочно-модульной системы автоматизированного управления проходческими комбайнами АУКП35 в составе проходческого комбайна КСП-35.
ОАО «ОМТ» расширяет сферу сотрудничества. Наряду с выполнением заказов для угольных компаний Кузбасса завод ОАО «ОМТ» изготовил и поставил партию роликов для шахт ОАО «Воркутауголь». Осваиваются рынки горнорудных и металлургических компаний. По заказу ОАО «Сибэлектромотор» и ОАО «Разрез Шестаки» изготавливаются конвейеры и отгрузочный комплекс для обогатительной фабрики.
ОАО «ОМТ» приняло участие в качестве экспонента в 14 Международной специализированной выставке-ярмарке «Уголь России и Майнинг 2007», которая является одной из самых представительных выставок горно-шахтного оборудования, отражающих конъюнктуру и расстановку сил в этом сегменте мирового рынка. Выставка проходила в период с 05 по 08 июня 2007 года.
На открытой площадке выставки были представлены экспонаты основного горно-шахтного оборудования ОАО «ОМТ»: крепи механизированные ОМТ 147, 2ОМТ и ОМТ174 для пластов мощностью от 0,8 до 6 м, комбайн очистной К600 для пластов мощностью 2,2…4,3 м, ленточный конвейер Л 650 OМТ-1-02, как представитель широкого спектра ленточных конвейеров Л ОМТ с шириной ленты 650, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 мм.
Конкурсная комиссия выставки-ярмарки присвоила Диплом и Золотую медаль конвейеру ленточному Л 650 ОМТ 1-02. Состоялись переговоры руководства и специалистов ОАО «ОМТ» с фирмами: Flender, Seebach, Vika, ЕЕР Pranjic, Bartec, Hallite, ОНЕ, Ильма, c российскими машиностроительными и угольными предприятиями и др. Достигнуты предварительные соглашения о проведении ряда совместных работ и закупке оборудования.
По заказу Института горной науки и технологии (ИГНТ) Вьетнама ОАО «ОМТ» совместно с ОАО «Гипроуглемаш» разработали и изготовили крепь механизированную ДТ1.
В феврале 2007 года на заводе ОМТ (г.Киселевск) были успешно проведены предварительные испытания с участием представителей фирмы.
По заказу ЗАО «Заокская птицефабрика», расположенного в Тульской области, специалисты ОАО «ОМТ» разработали и изготовили три конвейера для транспортировки готовой продукции. С поставкой этого оборудования, работающего в комплекте с немецким оборудованием, на фабрике завершена полная механизация процесса сортировки, фасовки и доставки яиц.
ОАО «ОМТ» разработало и внедрило Систему менеджмента качества применительно к проектированию, поставке и техническому обслуживанию машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства (Сертификат соответствия № РОСС RU.ИК33.К00014 от 24.01.2008).
ОАО «Объединенные машиностроительные технологии» произвело реконструкцию теннисных кортов физкультурно-оздоровительного и спортивного комплекса «Шахтёр», находящегося в районе парка «Сокольники». Установлено современное акриловое покрытие на амортизирующем резиновом ковре “KRAIBURG”, соответствующее международному стандарту US Open и полностью отвечающее требованиям и стандартам Международной Теннисной Федерации - ITF, предназначеное для динамичной и комфортной игры экстра-класса. Данное спортивное сооружение используется для занятия спортом населения, в том числе, детской спортивной школы.
Финансирование инвестиционной деятельности осуществлялось за счет собственных оборотных средств.
Выручка от реализации горно-шахтного оборудования, услуг по ремонту горно-шахтного оборудования и товаров составила 143015 тыс.руб. (без учета НДС).
Себестоимость реализованного оборудования, услуг по ремонту и товаров составила 135188 тыс.руб.
Управленческие и коммерческие расходы составили 43205 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2008 год Общество не имеет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.
Увеличение основных фондов на сумму 8818 тыс.руб. произошло за счет принятых на баланс объектов основных средств.
4. Перспективы развития общества
Конструкторское бюро (КБ) «ОМТ» и завод ОАО «ОМТ» продолжат работу по созданию нового поколения горно-шахтного оборудования, в том числе и очистных комбайнов в диапазоне вынимаемых пластов от 1,3 до 6 м.
Одной из основных задач на 2008 год является освоение сформированного в начале 2007 года пакета заказов, а также разработка и выпуск обновленной версии очистного комбайна К–500 для угледобычи, кроме того дальнейшее развитие работ по созданию унифицированного ряда конвейеров.
Продолжатся работы по повышению технологичности всех видов выпускаемой продукции, дальнейшему оснащению производства современным обрабатывающим оборудованием, развитию транспортной инфраструктуры.
Одним из главных направлений развития общества станет приборостроение. Работа в этом направлении будет базироваться на высокотехнологических разработках в области создания искробезопасных систем управления и их системной интеграции в процессы добычи полезных ископаемых.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
За отчетный период Общество не принимало решения (не объявляло) о выплате дивидендов.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Основными факторами риска для ОАО «ОМТ» являются:
- отраслевые риски,
- макроэкономические риски.
1. Отраслевые риски ОАО «ОМТ» можно разделить на две группы:
- риски, связанные с рынками сырья и комплектующих, закупаемого обществом;
- риски угледобывающей отрасли.
Кроме того, на прибыль ОАО «ОМТ» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло), но их доля в себестоимости не так велика, чтобы существенно влиять на прибыль.
Риски угледобывающей отрасли.
Самый существенный внешний риск здесь связан с объемами реализации горно-шахтного оборудования. Снизить данный риск возможно при активизации маркетинговой деятельности, с целью привлечения дополнительных заказчиков.
2. Макроэкономические риски
Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.
Макроэкономические риски для ОАО «ОМТ» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:
- уровень инфляции,
- объем и структура ВВП,
- стабильность ситуации и платежеспособность в угольной промышленности.
3. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «ОМТ», регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «ОМТ» цен на производимую продукцию.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении
В 2007 году не было совершено крупных сделок.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:
1).
| Стороны (наименование или Ф.И.О.) | Выгодопри-обретатели (наименова-ние или Ф.И.О.) | Цена сделки, руб. | Предмет сделки | Иные существен-ные условия сделки |
| ОАО «ОМТ» - ОАО «Гипроуглемаш» | нет | 100000 | Договор № 2006-11 от 14.06.06. Разработка технических предложений на поставку ГШО (крепь, комбайн, конвейер) для шахты "Коломогоровская-2" | срок исполнения – июнь 2007 года |
| ОАО «ОМТ» - ОАО «Гипроуглемаш» | нет | 63 720 | Договор № 2007-1 от 01.02.07. Организация проведения экспертизы промышленной безопасности техдокумен-тации механизированной крепи ДТ1 комплекса оборудования и технологии выемки мощных крутых пластов горизонтальными слоями короткими очист-ными забоями с выпуском угля межслоевой толщи в условиях угольных месторождений Вьетнама | срок исполнения – декабрь 2007 года |
| ОАО «ОМТ» - ОАО «Гипроуглемаш» | нет | 300 000 | Договор № 2007-2 от 01.07.07. Разработка конструктор-ской документации ленточ-ных конвейеров с шириной ленты 1000 и 1200 мм | срок исполнения – декабрь 2007 года |
| ОАО «ОМТ» - ОАО «Гипроуглемаш» | нет | 475 000 | Договор №2007-3 от 01.08.07. Разработка конструктор-ской документации нестан-дартного оборудования для погрузочно-сортировочного комплекса | срок исполнения – декабрь 2007 года |
| ОАО «ОМТ» - ОАО «Гипроуглемаш» | нет | 450 000 | Договор № 2007- 4 от 01.10.07. Разработка конструктор-ской документации на модернизацию комбайна К500М | срок исполнения – декабрь 2007 года |
| ИТОГО: 1 388 720 рублей Сделки одобрены решением годового общего собрания акционеров ОАО "ОМТ" от 19.06.2007 протокол №1/07. | ||||
2). Сделка между ОАО «ОМТ» и ОАО «ХК «Соколовская» в виде заключения договора аренды нежилых помещений в здании по адресу: г.Москва, улица Прянишникова, дом 5А общей площадью 1729,7 квадратных метра, в т.ч. основная площадь – 1258,6 квадратных метра, вспомогательная площадь – 471,1 квадратных метра.
Сделка одобрена решением внеочередного общего собрания акционеров от 31.08.2007 протокол № 2/07.
9. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
| № п/п | Ф.И.О. члена совета директоров | Краткие биографические данные членов совета директоров | Сведения о владении акциями, % от уставного капитала |
| 1. | Драничников Александр Михайлович | Родился в 1949 году. Образование высшее. Председатель совета директоров ОАО «ХК «Соколовская». | 62,0 |
| 2. | Добрыдин Владимир Васильевич | Родился в 1972 году. Образование высшее. Генеральный директор ОАО «ХК «Соколовская». | _ |
| 3. | Драничников Сергей Александрович | Родился в 1976 году. Образование высшее. Директор компании «Скида Майнинг Лимитед» | _ |
| 4. | Пальчевский Юрий Павлович | Родился в 1957 году. Образование высшее. Генеральный директор ОАО «ОМТ» | _ |
| 5. | Пономаренко Наталья Александровна | Родилась в 1971 году. Образование высшее. Генеральный директор ООО «ОХЕ»; Управляющая «АМД – Отто Хеннлих Технологи ГмбХ», генеральный директор ООО «ОНЕ-Технологии» | 19,0 |
| 6. | Браян Кеннеди | Гражданин Великобритании | - |
В течение отчетного года изменений в составе совета директоров Общества не происходило.
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года
Единоличным исполнительным органом Общества - генеральный директор.
Генеральный директор Общества – Пальчевский Юрий Павлович
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года
Вознаграждения исполнительному органу – генеральному директору выплачиваются в соответствии с Трудовым договором.
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров соблюдается в срок предусмотренный Уставом Общества.
У акционеров имеется возможность знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
У акционеров имеется возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Наличие в Уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием.
Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров.
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте.
В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
13. Иная информация, предусмотренная Уставом общества или иным внутренним документом общества.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, Уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор ___________________ Пальчевский Ю.П.
Главный бухгалтер ___________________ Нечаева О.Н.
М.П.