Годовой отчёт открытого акционерного общества
| Вид материала | Документы |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества научно-исследовательский институт технологии, 265.61kb.
| Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ» Протокол № 8 от 25 мая 2009г. | | УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров ОАО «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ» Протокол б/н от 10 июля 2009г. |
ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
открытого акционерного общества
“Торгово-выставочный центр РОСТВЕРТОЛ”
по итогам 2008 года
| Код эмитента: | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | - | Е |
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Российская Федерация, 344038, г. Ростов-на-Дону,
пр. Михаила Нагибина, 30 (нежилое помещение)
Генеральный директор
ОАО "ТВЦ РОСТВЕРТОЛ" ________________________ П.Д. МОТРЕНКО
Главный бухгалтер
ОАО "ТВЦ РОСТВЕРТОЛ" ________________________ Н.А. КУВАКИНА
(М.П.)
г. Ростов-на-Дону
2009г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
| ….………3 ………….3 ….……....3 ………...10 ….……..17 ………...31 ………...34 ………...35 ...………35 ………...35 ………...37 ………...37 ………...37 ………...38 ………...39………...41 ………...42 ………...43 ………...44 ………...44 .………..45 ………...45 …….…..48 ..……….48 ………...49 ………...50 ………...51 |
Раздел 1. Положение акционерного общества в отрасли……………………...
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
Раздел 3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности…
3.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность………………….………………....
3.2 Учетная политика……………………………………………………………..
3.3 Аудиторское заключение……………………………………………………..
3.4 Заключение Ревизионной комиссии…………………………………………
Раздел 4. Перспективы развития акционерного общества…………………….
Раздел 5. Ценные бумаги общества и акционерный капитал……………….....
5.1 Информация об эмиссиях ценных бумаг компании……………………….
5.2 Структура акционерного капитала и ее изменение………………………..
5.3 Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества…………………………………………………………………………...
Раздел 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества…………………………………………………………..
6.1 Отраслевые риски…………………………………………………………….
6.2 Страновые и региональные риски…………………………………………...
6.3 Финансовые риски……………………………………………………………
6.4 Правовые риски……………………………………………………………….
6.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента……………………………….
6.6 Банковские риски……………………………………………………………..
Раздел 7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок………………………...
Раздел 8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность……………………………………………………………….
Раздел 9. Состав совета директоров…………………………………………….
Раздел 10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного
исполнительного органа акционерного общества……………………………
Раздел 11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года……………………………………………………………………..
Раздел 12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения……………………………………………………….
Раздел 13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества………
Справки по корпоративным вопросам и прочая корпоративная информация………………………………………………………………………
Раздел 1. Положение акционерного общества в отрасли
Основными видами деятельности ОАО «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ» являются услуги по сдаче в аренду выставочных и торговых площадей, а также организация ярмарочно-выставочных мероприятий.
Выставочным бизнесом в России в настоящий момент занимаются более 100 фирм. Крупнейшими из них являются: АО “Экспоцентр” и его филиалы: “Всероссийский выставочный центр”, “Ленэкспо”, “Нижегородская ярмарка”, “Сибэкспоцентр” и др.
Количество выставочных фирм и география проведения выставок свидетельствуют о привлекательности этого вида бизнеса.
Выставочные услуги можно разделить на два вида:
- предоставление выставочных площадей;
- организация выставок.
Предоставлением выставочных площадей в г.Ростове-на-Дону занимаются: «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ» и Дворец Спорта. В то же время организацией выставок занимаются фирмы: ОАО «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ», ООО «ВФ «Ростов купеческий», ООО «Даэлком», ООО «ВЦ Ростэкс», ООО «ФВЦ Бизнес-Арт», ООО ВФ «Экспо-Дон». Выставочную деятельность координирует учрежденный в 1992 году Российский Союз выставок и ярмарок, но из перечисленных выставочных фирм его членом является только «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ».
Выставочный бизнес в России расширяется и имеет перспективы дальнейшего развития в ближайшее время.
Анализ тенденций развития рынков недвижимости и услуг аренды торговой площади, выполненный по доступным источникам информации, показывает рост строительной активности в крупных городах страны и увеличение количества торговых центров.
Одной из причин этого является развитие деятельности общероссийских и зарубежных торговых сетей. Они активно осваивают торговлю в регионах и арендуют или приобретают в собственность площади для размещения своих магазинов.
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
Целью общества является получение прибыли. В соответствии с этой целью основными видами деятельности ОАО «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ» являются услуги по сдаче в аренду выставочных и торговых площадей, а также организация ярмарочно-выставочных мероприятий.
Также общество осуществляет следующие виды деятельности: оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения, а также товарами народного потребления (в том числе продуктами питания); организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч.
Начато освоение нового вида деятельности эмитента – овощеводство, в настоящее время данный вид деятельности не имеет существенного значения для объемов основной хозяйственной деятельности эмитента. Производственные мощности, используемые для этого вида деятельности, планируется подвергнуть значительной модернизации в течение 1,5 лет, после которой объем этого вида деятельности планируется довести до 10% от объемов основной хозяйственной деятельности эмитента.
Раздел 3. Отчет Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности
Доклад Совета директоров на годовом общем собрании
акционеров ОАО «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ»
Я коснусь в своем кратком докладе только некоторых моментов нашей деятельности.
- Работа Совета директоров Общества.
За отчетный период состав акционеров Общества не претерпел существенных изменений. На дату закрытия реестра, 13 мая 2009 года, в нём зарегистрировано 8363 владельцев ценных бумаг Общества. В состав акционеров в основном входят работники акционерных обществ “Роствертол” и “ТВЦ”.
На прошлом собрании акционеров Совет директоров избран в составе семи человек. Председатель Совета директоров - Кегеян Андроник Арутюнович. Работа между членами Совета директоров распределялась следующим образом:
- Кегеян Андроник Арутюнович - руководил текущей деятельностью Совета директоров и координировал его работу, осуществлял подготовку заседаний Совета директоров и председательствовал на этих заседаниях, участвовал в формировании стратегической политики и осуществлял предварительное рассмотрение вопросов, выносимых на заседания Совета директоров;
- Мотренко Петр Данилович - генеральный директор акционерного общества “ТВЦ РОСТВЕРТОЛ”, руководил текущей деятельностью предприятия в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества;
- Ефименко Геннадий Васильевич - осуществлял консультации по строительству предприятия;
- Запорожцев Анатолий Васильевич - осуществлял руководство инженерно-техническим обеспечением мероприятий, проводимых предприятием;
- Кувакина Наталья Александровна - главный бухгалтер ТВЦ, выполняла формирование учетной политики предприятия, руководила бухгалтерским учетом, налоговым планированием и взаимодействием с банками;
- Шамшура Сергей Александрович - первый заместитель генерального директора акционерного общества “ТВЦ РОСТВЕРТОЛ”, возглавлял развитие выставочной деятельности и осуществлял оперативное руководство Обществом;
- Штанова Лариса Михайловна - осуществляла координацию мероприятий по социальным вопросам и соблюдению трудового законодательства.
За отчётный период Совет директоров провёл 6 заседаний, на которых рассмотрены вопросы, отнесённые согласно Уставу Общества к его компетенции.
Совет директоров определил стратегические направления развития Общества, а также рассмотрел и предварительно утвердил документы, вынесенные на сегодняшнее Общее собрание акционеров.
2. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.
В 2008 году удалось решить основные задачи:
- расширить масштабы деятельности предприятия, получить прибыль и упрочить положительный имидж ТВЦ в деловых кругах региона.
По итогам 2008 года валюта баланса Общества составила 794 миллиона 738 тысяч рублей, чистая прибыль на начало текущего года составила 7 миллионов 533 тыс. рублей.
Заключения ревизионной комиссии и аудитора подтверждают достоверность приведенных данных.
Совет директоров предлагает:
- часть чистой прибыли в сумме 319 тысяч рублей направить в соответствии с Уставом на пополнение резервного фонда Общества;
- часть чистой прибыли, общим объемом 6,0 млн. рублей, направить на выплату годовых дивидендов;
Совет директоров предлагает Общему собранию акционеров принять решение выплатить годовой дивиденд по итогам 2008г., в денежной форме в размере 3 копейки на одну обыкновенную именную акцию Общества и установить дату начала выплаты дивиденда – 01 сентября 2009г. и дату окончания выплат дивиденда – в соответствие с Уставом Общества.
3. Выставочная деятельность и аренда площадей.
Важнейшим направлением деятельности Общества остается выставочная деятельность. За отчетный период она увеличилась в объемах и получила качественное развитие.
В 2008 году полностью эксплуатировались 1-я и 2-ая очереди Конгрессно-выставочного центра «ВертолЭкспо», включая гостиницу.
В отчетном году проведено 80 выставочных мероприятий, 26 из которых организованы предприятием самостоятельно.
Общее количество экспонентов, принявших участие в выставках «ВертолЭкспо» составило 3 200, что на 76 % больше, чем в 2007 году. Согласно статистике, количество посетителей увеличилось на 35% и приблизилось к цифре восемьдесят шесть тысяч человек. Главная причина такого стремительного рывка вперед - это развитие ранее проводимых выставок и создание новых проектов. В 2008 году с успехом стартовали такие новые выставочные проекты, как: «Тихий Дон. Индустрия гостеприимства», «Топливно-энергетические ресурсы», «Дачный сезон» и другие. В 2008 году также начаты выставочные проекты «Православная Русь», «Полиграфист. Фестиваль рекламы».
Инфраструктура «ВертолЭкспо» сегодня включает современный Конгресс-холл с 6-ю залами от 50 до 500 мест, ресторан на 350 персон, выставочные павильоны общей площадью 8,5 тыс. кв. м и 3-х звездную гостиницу.
Девятиэтажное здание гостиницы имеет 125 одноместных и двухместных номеров, оборудованных удобной мебелью, бытовой техникой и системами кондиционирования.
И в сфере торговли наш Торговый центр «ВертолСити» заслуженно имеет высокий имидж среди населения города. Высококачественные товары привлекают постоянных покупателей и для покупателей предоставляется дополнительный сервис.
4. Стратегические задачи
по развитию Общества в 2009 году.
В настоящее время изменяются условия хозяйствования, и не всегда в лучшую сторону. Например, в 2009 году земельный налог вырос в 2,5 раза. Если для нас в 2008г. он составлял - 4,4 млн. руб., то в 2009 году необходимо будет уплатить 11,2 млн. рублей
Поэтому для увеличения объема доходов и развития всей группы компаний ТВЦ нами создан специальный «Департамент инвестиций и развития». Им в настоящее время рассматриваются новые перспективные направления бизнеса, которые сейчас находятся только в состоянии проработки идеи.
Это:
- строительство жилых и офисных комплексов;
- строительство аквапарка; рассматриваются места его размещения на участке городских лесов, или на Зеленом острове.
В 2009 году планируется продолжить реализацию решения Совета директоров о дальнейшем развитии выставочного комплекса «ВертолЭкспо».
Для сохранения устойчивых позиций на рынке и продолжения динамичного роста требуется расширение выставочных площадей, строительство дополнительных помещений конгресс-центра, увеличение спектра предоставляемых услуг.
При проведении выставок большого масштаба, определяющими факторами успеха являются наличие значительных выставочных площадей и достаточный по количеству и квалификации состав сотрудников, организующих такие выставки.
В настоящее время разрабатывается стратегия развития предприятия до 2015 года и рассматриваются планы по строительству третьей очереди выставочного комплекса.
Если говорить о долгосрочных перспективах, то через пять лет мы рассчитываем увеличить площадь выставочных залов «ВертолЭкспо» в 2,5 раза, до 25 тыс. кв. метров. По нашему мнению, это тот необходимый минимум, который будет нужен Ростову-на-Дону в 2012г., учитывая высокие темпы развития города.
Будет продолжена работа и по развитию торгового центра «ВертолСити», по привлечению арендаторов, торгующих наиболее качественными товарами известных брендов, что будет способствовать дополнительному притоку покупателей в наш торговый центр.
Если все эти стратегические задачи удастся решить в совокупности, то «ТВЦ РОСТВЕРТОЛ» укрепит свое положение в выставочном бизнесе страны.
Необходимо также продолжить работы по сокращению затрат на текущую деятельность предприятия. Одним из путей уменьшения этих затрат является продолжение реструктуризации предприятия.
Таким образом, определяются следующие основные задачи Общества на 2009 год:
- подготовка строительства третьей очереди выставочного центра «ВертолЭкспо»;
- выбор стратегических партнеров для развития выставочной деятельности;
- развитие новых направлений коммерческой деятельности.
Кроме того, основными задачами предлагается также считать:
- повышение качества обслуживания арендаторов и участников выставок;
- проведение работы по реструктуризации предприятия.
3.1 Бухгалтерская (финансовая) отчетность