Годовой отчет (проект) Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
Схема разделения статей затрат на прямые или косвенные
| Обособленное подразделение | Вид деятельности | Счет учета прямых затрат |
| ОАО «Оренбургэнергосбыт» |
| 44 |
| 23 |
5.2. Заключение аудитора Общества
Выписка из аудиторского заключения № 1-021-03-06 по финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» за период с 1 июля по 31 декабря 2005 года включительно
«…Мы проверили аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт» (далее – Общество) за период с 1 июля по 31 декабря 2005 года включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из :
- бухгалтерского баланса (форма № 1);
- отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- отчета об изменениях капитала (форма № 3);
- отчета о движении денежных средств (форма № 4);
- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
- пояснительной записки.
«… Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2005 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 июля по 31 декабря 2005 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Заместитель Генерального директора
Закрытого акционерного общества
«ЭНПИ Консалт»
Руководитель проверки
(квалификационный аттестат на право
осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита № К002828 с
неограниченным сроком действия
6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
ОАО «Оренбургэнергосбыт» организовано с 01.07.05. в результате реструктуризации ОАО «Оренбургэнерго». Поэтому дивиденды за прошлые года не выплачивались.
7. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение
Инвестиции ОАО «Оренбургэнергосбыт», в том числе направляемые на реконструкцию и техническое перевооружение за период июль-декабрь 2005 года (после разделения ОАО «Оренбургэнерго») составили 3110 тыс. руб., в том числе
- На реконструкцию и техническое перевооружение – 3110 тыс. руб. (100%)
- На капитальные вложения - 0 руб. (0%). Инвестиции на капитальное вложение планировались, частично профинансированы, но на баланс не отнесены, так как право собственности не оформлено.
7.2. Источники финансирования инвестиционных программ
Источник финансирования инвестиционных программ – амортизационный фонд. За второе полугодие 2005г амортизационный фонд составил 3678 тыс. руб.
Использовано по факту на ТПиР финансирования 2 591 тыс. руб. При этом планировалось использовать на техническое перевооружение и реконструкцию 3 151 тыс. руб. Факт использования от плана составил 82%.
Кроме того, планировались капитальные вложения в сумме 1020 тыс. руб. – приобретение земельных участков. За период было профинансировано приобретение земельных участков на сумму 496 тыс. руб., но право собственности не оформлено, земля на баланс не отнесена. Финансирование прошло из амортизационного фонда.
Не использовано амортизационного фонда 591 тыс. руб. Таким образом, по факту использование амортизационного фонда составило 84%.
7.3. Структура капиталовложений по направлениям
Структура капиталовложений по направлениям:
- На реконструкцию зданий - 573 тыс. руб. (18%). Статья включает в себя реконструкцию энергоснабжения и системы видеоконтроля здания центрального офиса.
- Незавершенные работы по реконструкции здания - 164 тыс. руб.(5%).
- На оборудование, не требующее монтажа и не входящее в сметы строек - 2373 тыс. руб. (77%). В том числе обновлена оргтехника в центральном офисе, отделениях и на участках на сумму 1306 тыс. руб.; Обновлена мебель на сумму 219 тыс. руб.; приобретены 2 автомобиля на сумму 814 тыс. руб.; приобретена нормативная литература на сумму 34 тыс. руб.
7.4 Непрофильных финансовых вложений за период не было
7.5 Привлечение кредитных ресурсов под инвестиционные проекты не проводилось
8. ПЕРСПЕКТИВА ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНОЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
8.1. Внедрение новых технологий и динамика развития Общества
В 2006 году планируется приобретение земельных участков, не приобретенных в 2005 году в сумме 576 тыс. руб., а также приобретение в собственность ОАО «Оренбургэнергосбыт» помещений по области для размещения участков, что позволит не только обрести независимость от волеизъявления арендодателя, но и существенно сократить текущие расходы: платежи по текущему обслуживанию ниже, чем арендные платежи. В связи с получением новых абонентов предполагается создание двух новых клиентских отделов в г. Бузулуке, и нового клиентского отдела в г. Бугуруслане. Всего планируется приобрести в 2006 году 11 помещений общей стоимостью 9 375 тыс. руб. На текущее перевооружение предполагается потратить 65 тыс. руб.
Использование инвестиций планируется провести в 1 квартале 2006 года на сумму 4940 тыс. руб., во 2 квартале 2006 года на сумму 5076 тыс. руб.
В плане ремонтов на 2006 год заложен текущий (косметический) ремонт помещений как принадлежащих ОАО «Оренбургэнергосбыт», так и арендованных у РЭС. При этом акцент и приоритеты расставлены на собственных помещениях. В программу заложены также обслуживание и содержание транспорта и оргтехники.
Таб. План ремонтных работ ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2006г .
(тыс. руб.)
| Наименование ремонта | 1 кв. 2006г. | 2 кв. 2006г. | 3 кв. 2006г. | 4 кв. 2006г. | всего 2006г. |
| Помещения | 1555 | 3587 | 1902 | 60 | 7644 |
| Автотранспорт | 300 | 450 | 300 | 450 | 1500 |
| Оргтехника | 240 | 300 | 270 | 90 | 360 |
| ИТОГО | 2095 | 4337 | 2472 | 600 | 9504 |
В 1 квартале планируется обновить парк вычислительной техники в отдельных участках, что приведет к повышению надежности и увеличению мощности вычислительной техники. ЭВМ закуплены в 2005 году.
8.2. ОАО «Оренбугрэнергосбыт» в собственности энергосистем не имеет.
9. РАЗВИТИЕ СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕСТВА И INTERNET-ТЕХНОЛОГИЙ
Доступ к внешним сетям и сети Интернет осуществляется на данный момент через СП “Информэнергосвязь” ОАО «Оренбургэнерго».
Количество ящиков электронной почты в 2005 году составило – 238 шт.
Количество пользователей сети Интернет в 2005 году составило – 45 человек
Доступ к общей локальной вычислительной сети ОАО «Оренбургэнергосбыт» на начало 2005 года имеют следующие отделения: - Орское отделение, Бугурусланское отделение. Внутренние локальные вычислительные сети имеются во всех отделениях ОАО «Оренбургэнергосбыт».
В феврале 2006 года к общей локальной вычислительной сети ОАО «Оренбургэнергосбыт» будет подключено Бузулукское отделение и во 2 квартале 2006 года Медногорское отделение ОАО «Оренбургэнергосбыт».
В плане развития сети на 2006 – 2007 года ОАО «Оренбургэнергосбыт» стоит создания ADSL пула для подключения удаленных пунктов ОАО «Оренбургэнергосбыт» (участков, клиентских отделов). Организация VPN (виртуальной частной сети) с ними.
В 1 полугодии в ОАО «Оренбургэнергосбыт» планируется создание собственного интернет-узла и защищенной корпоративной почтовой системы. Предоставление WWW сервиса в глобальной сети. Для этих целей было приобретено 2 сервера на общую сумму 270 тыс. руб. Для обеспечения безопасности внутренний сети ОАО «Оренбургэнергосбыт» от несанкционированного доступа в 1 полугодии планируется приобретение сертифицированного аппаратного комплекса CISCO PIX.
До конца 2006 года планируется создание доменной сетевой структуры с использованием групповой политики пользователей. Во 2 полугодии планируется закупить комплекс антивирусной защиты Kaspersky Antivirus for Mail Servers и Kaspersky for Workstation + Admin Kit. До конца года запланировано закупить ПО для мониторнинга сетевых сервисов.
Компания имеет собственный сайт ссылка скрыта., разработанный ООО «Диафан». Во второй половине 2006г. планируется начать разработку внутреннего Интернет портала компании, который соединит в себе и новостную ленту и доску объявлений и корпоративную газету. Создание внутреннего Интернет-портала позволит самым быстрым способом обеспечить доступ к внутрикорпоративным новостям как пользователей г.Оренбурга так и всех пользователей отделений. Возможность просматривать новости с внутреннего портала будет у всех пользователей, включая тех, у кого закрыт доступ к Интернету. Совместно с отделом внешних связей и корпоративных отношений ежедневно производить обновление ленты новостей компании. На портале может быть несколько рубрик:
- Внутренняя информация компании (новые назначения, свежие новости, достижения, объявления);
- Инструкции и правила ( информация о компании, филиалах (отделениях), ОШС, важные приказы;
- Форумы (обсуждение последних событий, юмор).
Разработку внутреннего Интернет-портала можно выполнить как самостоятельно так и с привлечением профессиональной фирмы разработчика, а поддержание и обновление информации можно осуществлять самостоятельно.
В связи с современными требованиями и условиями к работе Оренбургэнергосбыта на рынке сбыта энергии, планируется провести ряд стратегических мероприятий, выполнение которых позволит, используя возможности современной вычислительной техники, среды передачи данных и онлайн доступа к информации, сформировать российский стандарт продаж энергии:
| № | Мероприятие | Сроки | Доп. Персонал | Доп. Оборудование | Стоимость (тыс. руб.), источник финансирования | Эффект |
| 1 | Создание узла эл. почты, интернета в ОАО | 1-3 кв | постоянно - администратор веб-сервера, почтового сервера, прокси-сервера - 1 чел | 2 сервера для (веб и почты) | 250 - 300 тыс. руб за 2 сервера (экономия инвестиционного фонда) | 1. Повышение надежности функционирования эл. почты и доступа в интернет, за счет своих серверов 2. Возможность организации биллинговой системы. |
| 2 | Организация ЛВС в участках ОАО | 1-4 кв | требуется привлечение сторонней организации | отдельно закупать не требуется, входит в смету подрядчика | прим. 14,2 тыс. руб на участок (на 38 участков и клиентских сумма = 540 тыс. руб) (себестоимость, ремонтный фонд) | Использование ресурсов имеющейся в участке ВТ и принтера всеми пользователями |
| 3 | Организация единой распределенной вычислительной сети ОАО между участками и отделениями | 2-4 кв | постоянно - инженер - 1 чел | определяется для каждого объекта отдельно на основе тех.заключения | 1) до 3 тыс. руб за 1 модем (скорость 512 кб/с) 2) 3 тыс. единовременно за подключение, VPN и т.п. 3) ежемесячные платежи 2,9 тыс. руб без трафика 4) ориент. Трафик 1 кл.отдела в Орске - 1,75 тыс. руб в месяц (себестоимость, эксплуатационные расходы) | Работа в едином информационнном пространстве, доступ к интернету и повышение скорости работы эл. почты, уменьшение затрат на услуги свзяи - межгород |
| 4 | Обеспечение надежной работы ФОРЭМ на ОРЭ (техническая сторона) | 2-4 кв | инженер - 1 чел (в связи с требованиями работы ФОРЭМ требуется выделенный человек на обслуживания ВТ только ФОРЭМ при переходе ФОРЭМ на 24 часовой режим работы) | обязательно выполнение 1 пункта мероприятий | - | Онлайн работа Форэм на ОРЭ |
10. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
10.1. Основные положения политики Общества в области закупочной деятельности согласно Положению о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества
При осуществлении закупочной деятельности ОАО «Оренбургэнергосбыт» руководствуется Положением «о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Оренбургэнергосбыт», утвержденным решением Совета директоров общества от 02.12.2005года (Протокол №7/05). Настоящее Положение регламентирует процедуры закупки любых товаров, работ, услуг за счет средств Общества стоимостью свыше 200 000 рублей без НДС. При применении данной нормы надлежит рассматривать общие объемы закупок по какой-либо номенклатуре в пределах одного финансового периода: по продукции, закупаемой эпизодически или финансирование закупок которой планируется только в пределах ближайшего квартала, таким периодом является квартал, по продукции постоянной номенклатуры – год. Закупки, не превышающие указанную сумму, могут осуществляться как в соответствии с предусмотренными настоящим положением процедурами, так и иными способами.
Разрешение на проведение закупок продукции для нужд Общества контроль и координация закупочной деятельности в 2005 году осуществлялось Генеральным директором в связи с отсутствием Центрального закупочного органа.
Процедурная регламентация закупок применяется в целях обеспечения целевого и эффективного расходования денежных средств Общества, а также получения экономически обоснованных затрат.
Регламентация закупочной деятельности:
- Построена на разумном использовании специальных приемов для целенаправленного усилия действия рыночных законов в каждом случае закупки;
- Осуществляется путем применения обязательных процедур, которые должны выполняться закупающими сотрудниками при закупке стоимостью выше 200 000 рублей. Данные процедуры предполагают:
- Тщательное планирование потребности в продукции;
- анализ рынка;
- действия, направленные на достижение разумного уровня конкуренции среди потенциальных поставщиков там, где это возможно, а где невозможно – повышенный внутренний контроль;
- честный и разумный выбор наиболее предпочтительных предложений при комплексном анализе выгод и издержек (прежде всего цены и качества продукции);
- базируется на системном подходе, который означает для общества наличие:
- регламентирующей среды;
- установленной организационной структуры управления закупками и их контроля;
- подготовленные кадры для проведения закупок;
- налаженной инфраструктуры закупок.
- соблюдение корпоративного единства правил закупок;
- полномочия и ответственность закупающих сотрудников.
Кроме того, закупочная деятельность в Обществе в 2005 году регламентировалась следующими нормативными документами:
- Стандартом С-ЕЭС ЗД-2005 «Системы стандартов по организации закупочной деятельности. Проведение закупок»;
- Положением о преференциях, утвержденным решением Совета директоров Общества 02.12.2005года (Протокол №7/05);
Годовой комплексной программой закупок на 2005 год, утвержденной решением Совета директоров Общества 02.12.2005года (Протокол №7/05).
10.2. Годовой отчет Генерального директора о закупочной деятельности по видам деятельности и способам закупок
По проведенной закупочной деятельности общая сумма лотов – победителей регламентированных закупок за 3-4 кварталы 2005 года составила 24 266 тыс. руб. в том числе:
| Вид закупки | Стоимость лотов, тыс. руб. | % к итогу |
| Открытый запрос цен | 22353 | 92,12% |
| Закрытый запрос цен | 774 | 3,19% |
| Открытый запрос предложений | 580 | 2,39% |
| Закрытый запрос предложений | 559 | 2,30% |
| Итого | 24266 | 100% |