Годовой отчет (проект) Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
Годовые Ключевые показатели эффективности
-
Наименование показателя
2005 год
Утв. СД
Факт
Рентабельность собственного капитала (ROE), %
3,02%
65,29%
Рентабельность Продаж, %
0,03%
1,28%
Чистая прибыль, тыс.рублей
1000
60385
Квартальные показатели финансовой ликвидности
-
Наименование показателя
3 квартал
4 квартал
Утв. СД
Факт
Утв. СД
Факт
Коэффициент финансовой независимости
0,2
0,26
0,12
0,19
Коэффициент срочной ликвидности
0,75
1,04
0,65
1,01
Ключевые показатели эффективности, заданные решением Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2005 год, выполнены.
Расчет рейтинга финансового состояния ОАО «Оренбургэнергосбыт»
| Показатель | Рейтинг | 2005г. план | 2005г. факт | |||
| План | факт | показатель | баллы | показатель | баллы | |
| Показатели ликвидности | | | | | | |
| Коэффициент абсолютной ликвидности (0,1-0,2) | 0,75 | 1 | 0,03 | 3 | 0,45 | 4 |
| Коэффициент срочной ликвидности (>0,1) | 1 | 2 | 0,65 | 2 | 1,01 | 4 |
| Коэффициент текущей ликвидности (1,5-2,5) | 0,5 | 1 | 0,91 | 1 | 1,09 | 2 |
| Показатели финансовой устойчивости | | | | | | |
| Коэффициент финансовой независимости (К4) | 1,25 | 1,25 | 0,12 | 1 | 0,19 | 1 |
| Показатели рентабельности | | | | | | |
| Рентабельность продаж ROS (К5) | 0,5 | 0,5 | 0,03% | 2 | 1,28% | 2 |
| Рентабельность собственного капитала (К6) | 0,75 | 1 | 3,02% | 3 | 65,29% | 4 |
| Рентабельность активов (К7) | 0,5 | 1 | 0,36% | 2 | 12,35% | 4 |
| Показатели деловой активности | | | | | | |
| Динамика дебиторской задолженности (К8) | 0,25 | 0,25 | 21,35% | 1 | 31,50% | 1 |
| Динамика кредиторской задолженности (К9) | 0,25 | 0,25 | 91,14% | 1 | 129,20% | 1 |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности (К10) | 0,5 | 0,25 | 0,83 | 2 | 0,61 | 1 |
| Итого | 6,25 | 8,5 | | | | |
Фактический рейтинг финансовой устойчивости ОАО «Оренбургэнергосбыт» превышает плановое значение на 2,25 балла (по Методике оценки финансового состояния ДЗО для целей определения рейтинга кредитоспособности утвержденной Правлением ОАО РАО «ЕЭС России»), составляет 8,25 и относится к группе предприятий с рейтингом С2.
1.2. Результаты инвестиционной деятельности
Затраты на инвестиции в ОАО «Оренбургэнергосбыт» планировались в рамках амортизационного фонда.
По итогам периода выявлено недоиспользование амортизационного фонда на 15%. Основной причиной являются авансовые платежи по планируемому приобретению земельных участков. То есть, средства амортизационного фонда были потрачены на финансирование капитальных вложений, но право собственности на землю оформлено не было, поэтому на балансе Общества земельные участки не отражены (в стадии оформления).
В остальном планы на техническое перевооружение и реконструкцию выполнены.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ, ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
2.1. Географическое положение
ОАО «Оренбургэнергосбыт» расположено в Российской Федерации, Приволжском федеральном округе, Оренбургской области, в г. Оренбурге. На территории Оренбургской области созданы шесть отделений ОАО "Оренбургэнергосбыт": Оренбургское городское, Орское межрайонное, Бузулукское, Бугурусланское, Медногорское, Новотроицкое, сформированные по территориальному признаку и обслуживающие абонентов, проживающих и зарегистрированных в населенных пунктах Восточной, Центральной, Западной и Северной зон. Работой с абонентами занимаются тридцать четыре участка ОАО "Оренбургэнергосбыт", находящиеся в каждом районном центре и крупном городе области.
2.2. Краткая история Общества
Первое упоминание об энергетике Оренбуржья в архивных документах датируется 1899 годом - дала ток 19 абонентам первая городская электрическая станция. В конце первого года эксплуатации электростанция имела 88 потребителей, в конце десятого - уже 460. Но лишь в двадцатых - тридцатых годах прошлого века сделаны реальные шаги по электрификации нашего края. Поставлена под нагрузку временная электростанция в Орске, введен в эксплуатацию первый турбогенератор на электростанции “Красный Маяк” в областном центре, в 1938 году дала ток Орская ТЭЦ - 1. В этот же период в области построены ещё две теплоэлектроцентрали в Медногорске и Бугуруслане.
К концу 1940 года мощность электростанций Оренбуржья достигла 88 тысяч киловатт, а выработка электроэнергии составила 207 миллионов киловатт часов.
С началом войны потребовалось значительное увеличение выработки электрической и тепловой энергии. Параллельно с наращиванием мощностей, велось интенсивное строительство линий электропередачи и подстанций. Для улучшения эксплуатации и развития энергохозяйства области в 1943 году образовано районное энергетическое управление “Орскэнерго”, переименованное впоследствии в “Оренбургэнерго” и положившее начало созданию единой энергетической системы области.
Официально история Энергосбыта началась с 28 февраля 1998 года. В этот день вышел приказ ОАО «Оренбургэнерго» № 5-Ч "О совершенствовании структуры сбыта в АО "Оренбургэнерго"". В соответствии с ним с первого марта 1998 года станции ОАО "Оренбургэнерго" передали функции сбыта электрической и тепловой энергии в Управление по сбыту. Но если заглянуть еще дальше, то становится ясно, что энергосбыт на предприятии уже существовал. Например, во времена перестройки функции сбыта энергии выполнял Энергонадзор и даже отдельная информационно-аналитическая служба, занимавшаяся сбором информации с предприятий и формированием отчётов, отправляемых в «Уралэнерго» и РАО "ЕЭС России". Но только с 1998 года, в результате совершенствования отрасли появился сбыт электрической и тепловой энергии в том понимании, как сейчас.
Через пару месяцев в апреле 1998 года в ОАО "Оренбургэнерго" было создано Управление сбыта тепловой и электрической энергии. Возглавил его Виктор Фёдорович Кажаев, работавший до этого начальником юридического отдела. Именно тогда, в 1998 году, были заложены правовые основы энергосбытовой деятельности ОАО "Оренбургэнерго", создан эффективный (по тем временам) механизм ввода ограничений энергоснабжения нерадивым потребителям. С 1 декабря 1998 года Управление по сбыту тепловой и электрической энергии приняло от сетевых предприятий на обслуживание Южно-Уральскую железную дорогу. Наконец, 1 апреля 1999 года появилось новое предприятие в составе ОАО "Оренбургэнерго" - обособленное подразделение "Энергосбыт" (далее по тексту ОП «Энергосбыт». В него влилось Управление по сбыту тепловой и электрической энергии, частично сбытовые службы Восточных и Центральных электрических сетей, сбытовые службы Орских городских электрических сетей. Прекратить неоплачиваемый отпуск энергии, повысить долю "живых" денег в общей оплате, обеспечить автоматизацию расчётов - вот лишь некоторые из задач, которые предстояло решать новому предприятию. Задачи не простые, но молодой коллектив ОП «Энергосбыт» смог быстро сориентироваться в непростой и сложной ситуации. И как результат, уже в 2002 году РАО "ЕЭС России" отметило работу коллектива. Широко была развернута претензионно- исковая работа. Зачётные операции были поставлены под жёсткий многоуровневый контроль. Как следствие, уровень реализации вошёл в теперь уже привычные 100%, денежная составляющая начала расти. Начало нового века ознаменовано введением новой системы оплаты за электроэнергию для населения - на основе выставленных счетов – это 2003 - 2004 года.
Сейчас, ежемесячно, на основе снятых сетевыми компаниями показаний приборов учета у бытовых абонентов, сведения заносятся в расчетную программу "Барс", запускается система расчета и выставления счетов. Оплата по выставленным счетам стала привычной и удобной: позволила определить реальный полезный отпуск энергии для нужд населения, позволила уменьшить задолженность населения, вносить оренбуржцам авансовые формы оплаты, списание суммы подлежащую к оплате с лицевого счета клиента банка, оплаты через банкомат.
С 2004 года – ОП "Энергосбыт" заключил ряд агентских договоров на прием платежей, погашение дебиторской задолженности предприятий: МУП ЖКХ п. Энергетик, МУЖ ЖКХ г. Медногорска, ООО "Оренбургмежрегионгаз" и т.д.
Год 2005-ый – судьбоносный в истории энергетики. В феврале на Правлении директоров принято решение о выделении ОП "Энергосбыт" и ряда предприятий ОАО "Оренбургэнерго" в самостоятельные компании. В итоге реорганизации 1 июля на территории области было зарегистрировано ОАО "Оренбургэнергосбыт". Возглавил его молодой и энергичный руководитель Сергей Васильевич Решетило.
На сегодняшний день ОАО "Оренбургэнергосбыт" – компания, занимающаяся сбытом электрической энергии. Важная черта политики Общества - открытый диалог с потребителями, как крупными промышленными предприятиями, так и обычными бытовыми абонентами, внимание к специфике их деятельности и проблемам. Партнерские отношения, основанные на доверии, честности и открытости – особенность нашей компании.
Высочайший профессионализм сотрудников ОАО "Оренбургэнергосбыт", современная структура, высокая степень технологической оснащенности, позволяют быстро и эффективно выполнять задачи любой сложности.
2.3. Организационная структура
23 февраля 2005 года на Правлении РАО «ЕЭС России» было принято решение о выделении ОП "Энергосбыт" и ряда предприятий ОАО "Оренбургэнерго" в самостоятельные компании (Протокол от 23 февраля 2005 года № 1158 пр/4). 1 июля 2005 года на территории Оренбургской области было зарегистрировано ОАО "Оренбургэнергосбыт". Основной деятельностью ОАО «Оренбургэнергосбыт» является сбыт электрической энергии.
Организационная структура ОАО «Оренбургэнергосбыт» представляет собой сложную и разветвленную систему.
Возглавляет ОАО «Оренбургэнергосбыт» генеральный директор, которому подчиняются 7 директоров по направлениям.
1. Директор по продажам Кулишкин А.В. осуществляет руководство отделами продаж промышленным, бюджетным и аграрным потребителям, договорным отделом и финансово-расчетным отделом. Задачами данного направления являются продажа электрической и тепловой энергии промышленным потребителям, организация сбыта электрической энергии сельскохозяйственным потребителям, организация заключения договоров, осуществление расчетов отпускаемой энергии потребителям.
2. Директор по ОРЭ – начальник управления по работе на оптовом рынке электрической энергии (мощности) Никульчак В.Ф. осуществляет руководство отделом бизнес-операций и отделом расчетно-учетных операций на ОРЭ. Задачами данного направления являются эффективное приобретение электроэнергии в необходимом объеме, получение прибыли за счет осуществления агентских схем на ОРЭ, построение взаимоотношений с инфраструктурными организациями ОРЭ, создание позитивного имиджа участника оптового рынка электрической энергии.
3. Директор по продажам энергии населению – начальник Управления продаж энергии бытовым потребителям Скорняков Д.А. осуществляет руководство управлением продаж энергии бытовым потребителям. Задачами данного направления являются реализация бытовым абонентам Оренбургской области электрической и тепловой энергии, внедрение современных технологий организации продаж, организация оказания бытовым абонентам дополнительных услуг, связанных с продажами электрической, тепловой энергии, коммунальных услуг.
4. Директор по экономике и финансам Козлов Г.А. осуществляет руководство планово-экономическим и финансовым отделами, отделом информации и бизнес-планирования, отделом маркетинга. Основные направления деятельности отдела маркетинга: построение планов отпуска электроэнергии по тарифным группам и по отраслям народного хозяйства на год, квартал, месяц. Построение оперативных планов на каждые сутки для подачи заявок на оптовый рынок электроэнергии. Отдел информации и бизнес-планирования призван обеспечить планирование выручки от продаж электрической энергии предприятия в целом, так и по структурным подразделениям в частности. Сбор всех видов отчетности (годовой, квартальной, месячной, оперативной), построение и анализ выполнения бизнес-плана энергосбытовой деятельности. Планово-экономический отдел выстраивает экономическую модель деятельности предприятия. С учетом выполнения установленных КПЭ формирует бизнес-план финансово-хозяйственной деятельности, бюджет организации. Участвует в определении тарифной политики на год. На основании полученных результатов деятельности выстраивает систему оплаты труда (постоянной и переменной составляющих). Финансовый отдел обеспечивает исполнение бюджета предприятия.
5. Директор по учету – главный бухгалтер Антипова Т.П. осуществляет руководство бухгалтерией. Задачами данного направления являются учет взаимосвязанной системы налогов и сборов, уплачиваемых организацией, и влияние ее на финансовые показатели предприятия, а также проведение внутреннего и внешнего аудита ОАО «Оренбургэнергосбыт». В состав бухгалтерии входят финансовая и расчетная группы. Финансовая группа занимается сводом выручки по основному и не основному видам деятельности, учетом движения денежных средств и финансовых вложений, агентскими договорами долговых обязательств. Основными задачами материальной группы являются учет расходов, формирование себестоимости, учет основных средств и учет зарплаты.
6. Технический директор Федоренко Н.Ю. осуществляет руководство энергоинспекцией, метрологической, технической и оперативно-диспетчерской службами, службой охраны труда и техники безопасности. Задачами данного направления являются организация контроля, регулирования и анализа режимов энергопотребления, оказание услуг по обслуживанию измерительных комплексов по учету электроэнергии и измерению параметров качества электроэнергии, обеспечение соблюдения договорной, технической, финансовой и платежной дисциплины, эффективное регулирование энергоснабжения потребителей, контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда работниками, а также обеспечение нормального функционирования компьютерной техники, качественной связи и надежного гарантированного энергопитания.
7. Директор по технологическому обеспечению Колосова Ю.В. осуществляет руководство отделом материально-технического обеспечения, инвестиций и ремонтов, канцелярией и автотранспортным участком, отделом АСУ. Задачами данного направления являются осуществление закупочной деятельности, организация работы автотранспорта, методическое руководство над документооборотом предприятия.
Юридический отдел, отдел внешних связей и корпоративных отношений, отдел управления персоналом, отдел информационного обеспечения, отдел экономической безопасности и режима находятся в непосредственном подчинении у генерального директора. Основные задачи данных отделов заключаются в представлении и защите законных прав и интересов ОАО «Оренбургэнергосбыт», продвижении социальной миссии организации в общественном сознании, формировании корпоративной культуры и поддержании позитивного образа предприятия, создании и поддержании благоприятной внешней и внутренней среды, формировании и внедрении в практику эффективной кадровой и социальной политики с использованием новейших технологий, обеспечении экономической безопасности предприятия.
Отделения и участки ОАО “Оренбургэнергосбыт” территориально охватывают всю область. Они выполняют функции по представлению интересов ОАО «Оренбургэнергосбыт» на территории района в органах власти, районных судах, с потребителями и другими органами. Отделения и участки также выполняют работу по заключению, изменению и расторжению договоров с потребителями тепловой и электрической энергии, занимаются организацией расчетов с абонентами, контролируют потребление электроэнергии.
Оренбургское городское отделение ОАО “Оренбургэнергосбыт” создано в январе 2002 года. Коллектив составляет 40 человек. Главная цель отделения – обеспечение населения и юридических лиц электроэнергией на основании заключаемых договоров энергоснабжения.
Орское отделение ОАО «Оренбургэнергосбыт» существует с 1 апреля 1999 года. Численность коллектива Орского отделения составляет 155 человек. В состав отделения входят следующие участки: Адамовский (5 человек), Гайский (5 человек), Домбаровский (5 человек), Кваркенский (5 человек), Новоорский (5 человек), Светлинский (10 человек), Ясненский (4 человек), Ириклинский (9 человек), а так же клиентские отделы Октябрьского (14 человек), Советского (5 человек) и Ленинского (13 человек) районов г. Орска.
Бузулукское отделение ОАО "Оренбургэнергосбыт" является структурным подразделением ОАО "Оренбургэнергосбыт". Дата образования Бузулукского отделения 1 января 2002 года. Численность коллектива отделения насчитывает 93 человека. В состав Бузулукского отделения входит восемь участков, которые осуществляют сбытовую работу непосредственно на местах: Первомайский (6 человек), Ташлинский (6 человек), Тоцкий (9 человек), Новосергеевский (9 человек), Курманаевский (8 человек), Грачёвский (6 человек), Сорочинский (6 человек), Красногвардейский (7 человек).
Бугурусланское отделение ОАО "Оренбургэнергосбыт” образовалось в январе 2002 года. Коллектив отделения составляет 59 человек. Бугурусланское отделение объединяет 5 участков: Абдулинский (6 человек), Асекеевский (5 человек), Северный (5 человек), Матвеевский (5 человек), Пономарёвский (5 человек) участки.
Новотроицкое отделение ОАО «Оренбургэнергосбыта» образовалось в сентябре 2002 года. Численность коллектива составляет 8 человек.
Медногорское отделение ОАО «Оренбургэнергосбыт», коллектив которого насчитывает 23 человека, создано 15 января 2004 года.
На декабрь 2005 года численность работников центрального офиса ОАО «Оренбургэнергосбыт» составила 339 человек (руководители – 59 человек, специалисты – 139 человек, рабочие – 141 человек).
Табличная форма организационной структуры ОАО «Оренбургэнергосбыт» представлена на схеме 1.
2.4. Основные показатели, включая численность работников и т.п. в динамике за три года
ОАО «Оренбургэнергосбыт» для реализации электроэнергии собственным потребителям понесло следующие расходы:
1. Затраты на покупку электроэнергии у генерирующих компаний и на оптовом рынке;
2. Оплата сетевой организации за услуги по передаче электроэнергии по сетям.
3. Оплата услуг инфраструктурным организациям рынка.
4. Расходы на выполнение функций сбыта и ведения хозяйственной деятельности.
Структура затрат ОАО "Оренбургэнергосбыт" в 2005 году
-
тыс. руб.
Абонентная плата
475 657
Услуги по передачи электроэнергии по сетям
1 651 982
Покупка э/э
2 822 700
Затраты на ведение сбытовой деятельности
206 644