Годовой отчет (проект) Открытого акционерного общества «Оренбургэнергосбыт»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Инженерный центр «Энергостройсервис», 173.04kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Птицефабрика Зеленецкая», 343.45kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красиндорпроект», 205.19kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Трикотаж», 141.26kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого Акционерного общества «Питер-Лада» по итогам 2008 года, 243.97kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества, 1263.86kb.
Анализ рынка продаж энергии бытовым потребителям
При существующей структуре потребителей имеет место факт значительного перекрестного субсидирования при формировании тарифов, в результате которого тарифы для населения искусственно занижены за счет тарифов для промышленных предприятий. Отказ промышленных предприятий от договорных отношений с ОАО "Оренбургэнергосбыт" повлечет за собой в конечном итоге ликвидацию перекрестного субсидирования и установление для населения экономически обоснованного тарифа. Так установленный тариф по электроэнергии для жителя города составляет 100 коп./квт.час., а экономически обоснованный на 2006г. для низкого напряжения составляет 230 коп./квт.час. То есть возможен рост в 2,3 раза.
В связи с ростом энерговооруженности, ростом благосостояния населения, существует тенденция роста среднего электропотребления бытовыми потребителями, а рост тарифа в связи с эластичностью спроса на электроэнергию сдерживает потребление, таким образом, при росте тарифа на 10 процентов происходит снижение электропотребления на уровне 1,8%. Таким образом, в случае роста тарифа до экономически обоснованного уровня можно ожидать снижение объема потребления электроэнергии на 43%, и, несмотря на увеличение конечного тарифа в 2,5 раза, выручка от бытовых потребителей фактически вырастет только в 1,4 раза. Таким образом, проблема перекрестного субсидирования тарифов для населения не решается простым увеличением тарифа, это комплекс мероприятий, прежде всего на уровне Правительства РФ и Оренбургской Области по увеличению уровня благосостояния, разработке механизма компенсации увеличения тарифа, что возможно будет решено с принятием правил функционирования розничного рынка электроэнергии.
Согласно Постановлению Правительства от 06.05.05г. №291, с 1 июля 2005г. деятельность по продаже электрической энергии населению может совершаться только при наличии соответствующей лицензии. Необходимость получения лицензии не позволит сторонним организациям легко перехватить функции сбыта электрической энергии населению, (конечно, если эти организации уже не занимаются подобной деятельностью). Для получения лицензии важными требованиями являются выставление счетов бытовым потребителям с раздельным указанием затрат на виды деятельности, а также реализация электрической энергии, отвечающей требованиям ГОСТ 13109-97 «Качество электрической энергии». В связи с тем, что основное изменение уровня напряжения и частоты (основных параметров, определяющих качество) происходит в электрических сетях в процессе передачи электроэнергии, сертификат качества электроэнергии должна получать и предъявлять сетевая организация. Получение подобного сертификата крупными сетевыми организациями ОАО «Оренбургэнерго», ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» это лишь вопрос времени и компенсации затрат на проведении сертификации в тарифе. Но проблема получения сертификата мелкими сетевыми организациями (в виде ТСЖ, Управляющих компаний жилищным фондом, которые являются на сегодняшний момент последним звеном в цепочке поставки энергии потребителю, проживающему в многоквартирном доме), остается в правовом вакууме, поскольку это не оговорено ни в положении о лицензировании, ни в каких бы то ни было иных законодательных актах.
Анализ сильных и слабых сторон предприятия (Swot-анализ)
Для анализа рынка продаж энергии потребителям была выбрана пятифакторная модель структуры отрасли М.Портера.
Данная модель направлена на анализ состояния тех составляющих внешней среды, с которыми организация находится в непосредственном взаимодействии. При этом важно подчеркнуть, что организация может оказывать существенное влияние на характер и содержание этого взаимодействия и тем самым активно участвовать в формировании дополнительных возможностей и в предотвращении угроз ее деятельности.
Пять сил, определяющих конкуренцию в отрасли по М.Портеру:
– соперничество между имеющимися конкурентами;
– угроза появления новых конкурентов;
– фактор поставщиков;
– фактор потребителей;
– угроза появления товаров и услуг-заменителей.
Конкуренты:
Процесс становления конкурентного рынка электроэнергии, а, следовательно, и появления на этом (раньше монопольном) рынке конкурентной борьбы, уже начался и теперь его следует рассматривать как аксиому. Компании теперь необходимо пересматривать свои политику и управленческие процессы для адекватного ведения хозяйственной деятельности на конкурентном рынке. Также следует учесть важное значение «преимущества первопроходца». Компании, раньше других начавшие адаптацию к новым условиям обслуживания потребителей будут иметь дополнительные конкурентные преимущества.
В электроэнергетике в передаче и распределении энергии конкуренция исключена, здесь действуют естественные монополии. В других сферах, в том числе в сфере продаж энергии, можно выделить следующие виды конкуренции:
– прямая конкуренция (непосредственно в сфере продаж энергии бытовым потребителям);
– косвенная конкуренция (в сфере энергопотребления, например конкуренция в использовании для отопления природного газа или приборов, работающих на электроэнергии; в сфере оказания сервисных услуг).
К числу конкурентов ОАО «Оренбургэнергосбыт» можно отнести также:
1. УЖКХ г. Новотроицка (ЗАО «Южно-уральская энергосбытовая компания»)
2. Русэнергосбыт по объектам РЖД.
3. УЖКХ и расчетные центры городов, особенно те, у кого население по электроснабжению сейчас находится на прямых расчетах и они имеют собственные электрические сети. Наиболее сильным конкурентом можно считать ООО «ОФИС», занимающийся расчетом ЖК услуг в г. Оренбурге на базе программного комплекса «Город», способного производить расчеты в том числе и за электроэнергию.
В связи с возможностью появления Независимых энергосбытовых компаний (НЭСК) к потенциальным конкурентам можно отнести: ТСЖ, ЖКХ, которые могут организовать розничную продажу энергии тем потребителям, которые присоединены к соответствующим внутридомовым сетям, причем в теории они смогут закупать электроэнергию даже не у ОАО «Оренбургэнергосбыт», а на оптовом рынке либо у других сбытовых компаний.
Оценим распределение по долям рынка в продаже электроэнергии на рынке Оренбургской области.
Таблица №1. Доли предприятий на рынке продажи энергии бытовым потребителям
| Наименование предприятия | Количество лицевых счетов, обслуживаемых организацией, тыс. лс. | Доля рынка, % |
| ОАО «Оренбургэнергосбыт» | 716 | 84,93 |
| ЗАО «Оренбургсельэнерго» | 25 | 2,97 |
| УКХ г. Новотроицка | 34 | 4,03 |
| ЖКХ г. Гай | 15 | 1,78 |
| Русэнергосбыт по объектам РЖД | 25 | 2,97 |
| КЭЧ г. Ясный | 4 | 0,47 |
| Тоцкая КЭЧ | 4 | 0,47 |
| прочие | 20 | 2,37 |
| ИТОГО по области | 843 | 100 |
Рисунок. №1. Доли предприятий на рынке продажи ЭБП
EMBED Excel.Chart.8 \s
Таким образом, существует примерно 15% рынка, которые потенциально может взять под свой контроль ОАО «Оренбургэнергосбыт».
В настоящее время ОАО «Оренбургэнергосбыт» имеет возможность принять на себя функции сбыта от перечисленных организаций, пользуясь:
а) тем, что является для них поставщиком энергии;
б) слабостью сбытовых подразделений конкурентов и их финансовыми затруднениями, срывами в части своевременной и полной оплаты покупаемой у ОАО «Оренбургэнергосбыт» электроэнергии;
в) ситуацией, связанной с реформой в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве.
Переговоры по передаче сбыта по ЖКХ г. Гая и г. Ясного ведутся, в результате доля предприятия может увеличиться до 87,18%
Товары-заменители
Товарами заменителями электроэнергии могут выступать газ и тепловая энергия. Тепловая энергия и газ являются альтернативами электроэнергии в сфере отопления и горячего водоснабжения. Особенно это актуально для сельских районов и районов с неразветвленной газовой сетью (Соль-Илецкий район): как только к населенным пунктам будет подведен газ, энергопотребление резко упадет, т.к. отопление будет осуществляться газовыми, а не электрическими приборами. Также существует конкуренция газа и электроэнергии в сфере их применения в пищевой промышленности (газовые и электроплиты). Наличие товаров-заменителей влияет на объемы потребления (полезный отпуск), т.к. более высокие цены побудят потребителей приобретать заменители.
3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
3.1. Принципы и документы
Управление Компанией осуществляется в строгом соответствии с принципами Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ РФ, среди которых основными являются строгая защита прав акционеров и инвесторов, прозрачность и информационная открытость.
3.2. Информация о членах органов управления и контроля Общества
3.2.1. Совет директоров
Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт» регулируется Уставом ОАО «Оренбургэнергосбыт», утвержденным Правлением Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России» 10 марта 2005 года и Планом работы Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт» на 2005 – 2006 год, утвержденного Советом директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт» 04 июля 2005 года (Протокол № 1/05).
В соответствии со ст. 12 Устава ОАО «Оренбургэнергосбыт» Совет директоров осуществляет:
- общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров
Полный текст компетенции Совета директоров размещен на сайте Общества: ссылка скрыта
Сведения о вознаграждении и компенсациях членам Совета директоров и Генерального директора Общества
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров, в состав которого входят 5 человек, являющимися сотрудниками РАО «ЕЭС России».
Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей устанавливаются на основании Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций, утвержденного Правлением РАО «ЕЭС России» 18 августа 2005 года. В соответствии с этим Положением выплаты компенсаций и вознаграждений осуществляются только в том случае, если член Совета директоров принимал реальное участие в работе заседаний Совета директоров Общества.
Критерии определения и размер вознаграждения Генерального директора определены в Положении о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденного Советом директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт» 28 июля 2005 года (Протокол № 3/05). Согласно Положению Генеральный директор получает должностной оклад. Размер должностного оклада Генерального директора Общества определяется отнесением Общества к объему выручки от продажи товаров, продукции, работ и услуг по основной деятельности Общества на основании данных годовой бухгалтерской отчетности за предшествующий календарный год. Также в соответствии с Положением устанавливается что премирование Генерального директора Общества за результаты выполнения ключевых показателей эффективности зависит от степени выполнения определенных Советом директоров Общества ключевых показателей эффективности (далее КПЭ) за отчетные периоды (квартал и год). Премирование за результаты выполнения ключевых показателей эффективности включает в себя следующие виды премий: выполнение КПЭ по итогам квартала - отражает результаты управления производственной и финансовой деятельностью; выполнение КПЭ по итогам года - отражает результаты управления производственной и экономической деятельностью.
Действующий состав Совета директоров Общества избран на Правлении Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»30 декабря 2005 года (Протокол № 1377пр/5)
Состав Совета директоров Общества, действующий с момента государственной регистрации Общества по 30 декабря 2005 года избран на Правлении Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»10 марта 2005 года (Протокол № 1168пр).
Председатель Совета директоров Общества: Любчич Юрий Борисович
Любчич Юрий Борисович
Дата рождения: 1962
Образование: высшее, окончил в 1985 г. Новочеркасский политехнический институт
Должности за последние 5 лет: Заместитель генерального директора ОАО «Калмэнерго», Директор предприятия Энергосбыт ОАО «Калмэнерго».
Занимаемая должность и место работы в настоящее время: Заместитель начальника Департамента оперативного управления, Бинес-единица № 2, ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Мазуркова Анастасия Сергеевна
Дата рождения: 1979
Образование: высшее, окончила в 2001 г. Московскую гуманитарно-социальную академию
Должности за последние 5 лет: Юрист ЗАО «Корпорация «ЮНИ»
Занимаемая должность и место работы в настоящее время: Главный эксперт отдела методологии корпоративного управления Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Матюнина Людмила Романовна
Дата рождения: 1950
Образование: высшее, окончила в 1992 г. Всесоюзный заочный финансово-экономический институт
Должности за последние 5 лет: Заместитель начальника Департамента финансового аудита ОАО РАО «ЕЭС России»
Занимаемая должность и место работы в настоящее время: Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Зайцева Наталья Викторовна
Дата рождения: 1981
Образование: высшее, окончила в 2003 г. Ростовский государственный университет
Должности за последние 5 лет: с 15.04.2002 года по 10.07.2003 года – ОАО «Керамика», юрисконсульт; с 10.07.2003 года по 20.12.2004 года – ОАО «Керамика», Заместитель генерального директора по правовым вопросам
Занимаемая должность и место работы в настоящее время: Ведущий эксперт Департамента Стратегии Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Грачев Сергей Иванович
Дата рождения: 1953
Образование: высшее, окончил в 1975 г. Уральский политехнический институт, г. Екатеринбург
Должности за последние 5 лет: С 18.10.1999 года по 08.05.2001 года – Главный инженер-первый заместитель генерального директора ФГУП ПО «Стрела»; с 08.05.2001 года по 18.12.2003 год – Генеральный директор ФГУП ПО «Стрела»; с 18.12.2003 года по 13.12.2005 года - Первый заместитель главы администрации Оренбургской области-начальник управления администрации области по промышленности, транспорту и связи
Занимаемая должность и место работы в настоящее время: Первый вице-губернатор-первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Состав Совета директоров Общества, действующий с момента государственной регистрации Общества по 30 декабря 2005 года избран на Правлении Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»10 марта 2005 года (Протокол № 1168пр).
Председатель Совета директоров Общества: Любчич Юрий Борисович
Любчич Юрий Борисович (информация представлена ранее)
Мазуркова Анастасия Сергеевна (информация представлена ранее)
Матюнина Людмила Романовна (информация представлена ранее)
Ракитина Юлия Владимировна
Дата рождения: 1980
Образование: высшее, окончила Государственный Университет Управления
Должности за последние 5 лет: С 2000 года по 2002 год - ЗАО «Консул-Аудит», Консультант по правовым вопросам; с 2002 года по 2004 год - ЗАО АКГ «Развитие Бизнес Систем», юрисконсульт
Занимаемая должность и место работы в настоящее время: Ведущий эксперт Департамента корпоративного управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Колесников Андрей Владимирович
Дата рождения: 1968
Образование: высшее, окончил в 1991 г. МГТУ
Должности за последние 5 лет: Начальник отдела Департамента корпоративной стратегии ОАО РАО «ЕЭС России»
Занимаемая должность и место работы в настоящее время: Помощник руководителя Центра по реализации проектов реформирования АО-энерго Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.
Акционерный капитал
Информация о выпущенных акциях и их распределении
-
Количество акций в обращении
160 186 596
Обыкновенные именные
160 186 596
Количество зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2005
1
Из них юридических лиц
1
Структура акционерного капитала Общества на 31 декабря 2005 года
-
Крупные акционеры
Обыкновенные акции
Привилегированные акции
Доля в акционерном капитале, %
Общество с ограниченной ответственностью "Депозитарные и корпоративные технологии"
160 186 596
-
100
Сведения о регистраторе Общества
-
Открытое акционерное общество “Центральный Московский Депозитарий”
Номер лицензии
10-000-1-00255 от 13.09.2002 г
Место нахождения
107078, г. Москва, Орликов переулок, дом 3, корп. В.
Фактический адрес
105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8
Почтовый адрес
105066, г. Москва, а/я 145, ОАО "Центральный Московский Депозитарий"
Телефон, факс
(495) 221-13-33, (495) 221-13-83
Адрес электронной почты
mcdepo@dol.ru
Номер договора
ЦМД/ОренЭС-№1
3.2.2. Комитеты Совета директоров
Решения о создании комитетов Совета директоров Общества не принимались.
3.2.3. Ревизионная комиссия
Действующий состав Ревизионной комиссии избран на Правлении Российского открытого акционерного общества энергетики и электрификации «ЕЭС России»10 марта 2005 года (Протокол № 1168пр). Он состоит из:
Красноглазова Надежда - главный специалист Департамента внутреннего аудита
Сергеевна Корпоративного Центра ОАО РАО «ЕЭС России»
Песня-Прасолова Виктория - ведущий юрисконсульт Юридического Департамента
Владимировна Корпоративного Центра ОАО РАО «ЕЭС России»
Бычков Михаил Юрьевич - ведущий эксперт Департамента корпоративного
управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО
«ЕЭС России»
Баженова Екатерина - главный эксперт Департамента корпоративного
Александровна управления Бизнес-единицы № 2 ОАО РАО
«ЕЭС России»
Якименко Лариса Федоровна - начальник финансового отдела ОАО «Оренбургэнерго».
Выплата компенсаций и вознаграждений членам Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «Оренбургэнергосбыт» вознаграждений и компенсаций. В соответствии с ним:
- Выплата вознаграждений и компенсаций производится Обществом в денежной форме.
- Члену Ревизионной комиссии компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии и проведении проверки, по действующим на момент проведения заседания или проверки нормам возмещения командировочных расходов.
- За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере трехкратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом индексации, установленной отраслевым тарифным соглашением.
- За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере до двадцатикратной суммы минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной Соглашением, с учетом индексации, установленной соглашением.
- Порядок и сроки выплаты дополнительного вознаграждения определяются Советом директоров Общества.
- Размер вознаграждений, выплачиваемых Председателю Ревизионной комиссии в соответствии с п.3.1 и п.3.3 настоящего Положения, увеличивается на 50%.
3.2.4. Генеральный директор
Решетило Сергей Васильевич, родился в с. Илек, Илекского района в 1972 году.
После службы в армии поступил в Московскую государственную юридическую академию, на специальность правоведение, закончил в 1977 году.
В 2003 году закончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ.
С 1994 года ведущий юрист ТОО «Информбизнесцентр».
С 1995 по 1999 года юрисконсульт второй категории Сакмарской ТЭЦ АОЭиЭ «Оренбургэнерго».
С 1999 по 2003 года – начальник юридического отдела ОП «Энергосбыт» ОАО «Оренбургэнерго».
С 2003 по 2005 года – начальник Управления продаж энергии бытовым потребителям ОП «Энергосбыт» ОАО «Оренбургэнерго».
В 2005 году – Заместитель директора по продажам энергии населению ОП «Энергосбыт» ОАО «Оренбургэнерго».
С 19 июля 2005 года утвержден Советом директоров РАО «ЕЭС России» И.о. генерального директора ОАО «Оренбургэнергосбыт».
14 октября 2005 года назначен Генеральным директором ОАО «Оренбургэнергосбыт» решением Совета директоров ОАО «Оренбургэнергосбыт».
В 2001 году награжден почетной грамотой РАО «ЕЭС России».
В 2004 году награжден почетной грамотой ОАО «Оренбургэнерго».
Не совмещает оплачиваемые должности в других организациях, а также должности в органах управления других организаций.
Согласно решению Совета директоров Общества с Генеральным директором был заключен Трудовой договор № 05-50 от 10.11.2005г.
3.2.5. Правление
Правление не предусмотрено Уставом Общества.
3.3. Дочерние и зависимые общества
Решения об учреждении дочерних и зависимых обществ ОАО «Оренбургэнергосбыт» не принимались.
3.4. Информация о существенных фактах
Сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2005 году не заключались.
Существенных фактов и сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг, не имело место в отчетном году.
4. ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4.1 Динамика товарного отпуска и реализации энергии, в том числе динамика абонентской задолженности
Фактический уровень реализации энергии за второе полугодие 2005 года увеличился со 100,8% в июле до 101,1% в декабре. Плановый уровень реализации на второе полугодие 2005г. был перевыполнен на 0,5%.(план – 99,8 %, факт – 100,3 %), что позволило обеспечить доходную часть бюджета. Увеличение реализации связано в значительной степени с улучшением финансового положения потребителей энергии, улучшением платежной дисциплины потребителей и мерами, предпринимаемыми к потребителям неплательщикам в виде ограничений-отключений в подаче энергии.
Отпуск товарной продукции за отчетный период составил 5 704 134 тыс.руб. при объеме реализации в 5 723 525 тыс.руб. При этом снижение дебиторской задолженности составило 19 391 тыс. руб.
Выше изложенные данные приведены ниже в виде графика.
4.2 Динамика изменения структуры реализации энергии
Анализируя оплату за энергию, важно отметить, что продолжая традиции ОАО «Оренбургэнерго», организация ОАО «Оренбургэнергосбыт» все расчеты со своими потребителями полностью осуществляет денежными средствами. Таким образом, выполняется задача, поставленная руководством РАО «ЕЭС России» энергосбытовым подразделениям по уходу от расчетов взаимозачетами и переход на 100 % оплату денежными средствами. Структура оплаты за энергию приведена в графике.
4.3 Динамика изменения тарифов на электроэнергию
| № п.п | Группы потребителей | С 01.07.2005г | С 01.01.2006г |
| | Средний тариф | 90 | 103 |
| 2 | Базовые потребители | 81 | 94 |
| 3 | Сельскохозяйственные потребители | 89 | 111 |
| 5 | Бюджетные потреб. | 99 | 109 |
| 6 | Население городское (с НДС) | 80 | 100 |
| 7 | Население сельское (С НДС) | 56 | 70 |
| 8 | ОПП | 21 | 10 |
4.4 Динамика электропотребления, расчетов с потребителями и структуры абонентской задолженности
Проанализировав основные показатели работы ОАО «Оренбургэнергосбыт» за 2-е полугодие 2005г., можно отметить увеличение полезного отпуска по сравнению с аналогичным периодом 2004 г. на 6% или 304,37 млн.квт.ч.
За 2 полугодие 2005 года величина полезного отпуска электроэнергии составила 5364,259 млн.кВтч. На оптовый рынок поставлено 49,5 млн. кВтч .
Потребление электроэнергии за 2-е полугодие по отраслям сложилось следующим образом.
Увеличение электропотребления наблюдалось по:
- топливной промышленности на 5,2 %, в промышленности строительных материалов 15,4%, что связано с изменением расчетов. ОАО"Новотроицкий цементный завод" в 2005 г. перешел с расчетов ООО “Инвестэнергорезерв”, что привело к увеличению полезного отпуска на 42,7 млн.квт.ч., в черной металлургии 2,5% , что связано с увеличением объемов производства в отрасли по выпуску проката , чугуна, стали, в цветной металлургии на 24,3 % по машиностроению и металлообработке на 3,0% В целом по отрасли машиностроения финансово-экономическая ситуация не стабилизировалась, по многим предприятиям отрасли по-прежнему отмечается недостаток оборотных средств, отсутствие пакета заказов, значительные финансовые затруднения, не позволяющие внедрять новые технологии и выпускать конкурентоспособную продукцию;
- по транспорту и связи увеличение полезного отпуска на 4,4 % за счет газопроводного транспорта
- железнодорожному транспорту на 1,7 %. Наблюдалось увеличение потребления по филиалу ОАО "РЖД" структурному подразделению КЖД
- -по прочим отраслям хозяйства отмечается увеличение электропотребления на 7,7%, что связано с развитием инфраструктуры, увеличением объемов оказываемых платных услуг населению во всех секторах реализации, оборота розничной торговли
Наряду с увеличением электропотребления наблюдается снижение полезного отпуска электроэнергии по
- нефтеперерабатывающей отрасли на 26,4% из-за покупки части электроэнергии ОАО ''Орскнефтеоргсинтез'' с ССТ ОРЭМ.
- по населению на 2,32 %
- по сельскому хозяйству снижение электропотребления на 3,7%
Динамика удельного веса групп потребителей в полезном отпуске электроэнергии в отчетный период незначительна, отклонения составляют не более 1-2 %. Наибольший удельный вес в структуре электропотребления по-прежнему занимают следующие группы потребителей: Промышленность – 60% от общего полезного отпуска, Население – 9%, Транспорт и связь – 11%, Оптовые потребители перепродавцы – 9 %, Сельское хозяйство – 3 %, Жилищно-коммунальное хозяйство – 4 %, по остальным группам потребителей удельный вес от общего потребления не превышает – 2 %.
Структура электропотребления за отчетный период приведена ниже в виде диаграммы.
Несмотря на высокую реализацию, существует и ряд проблемных групп потребителей. К ним относятся потребители ЖКХ, легкой промышленности (ОАО «Орентекс»), сельского хозяйства, население.
В структуре абонентской задолженности на 1.01.06г. наибольший удельный вес занимают следующие группы потребителей: Промышленность – 4 % от общей задолженности, Сельское хозяйство – 6 %, Федеральный бюджет – 3 %, Местный бюджет – 6 %, ЖКХ – 11 %, Население – 11 %, ОПП – 57 %. За 6 месяцев 2005 год снизился удельный вес следующих групп потребителей: Промышленность на 12 %, Сельское хозяйство на 5%. Увеличение удельного веса отмечено по ОПП на 19 %, Населению на 2 %, ЖКХ на 2 %.
Изменение структуры абонентской задолженности приведены в диаграмме ниже.
Дебиторская задолженность по видам в соответствии со структурой отчета Энергосбыт РАО на начало и конец отчетного периода представлена на диаграмме
Изменения в структуре за отчетный период объясняется во-первых, увеличением текущей дебиторской задолженности к концу года за счет сезонного увеличения потребления групп потребителей, оплачивающих электроэнергию по факту (население и бюджетные потребители), а во-вторых, списанием дебиторской задолженности в декабре на сумму 900 тыс.руб., которое произошло, в основном, из мертвой, мораторной и исковой задолженности.
В целом, норматив дебиторской задолженности по потребителям электроэнергии в ОАО «Оренбургэнергосбыт» на конец года составил 3.2 дня.
Также следует отметить что ОАО «Оренбургэнергосбыт» с 01.07.2005 г. осуществляло работу в секторе свободной торговли оптового рынка эл.энергии, регулируемом секторе ОРЭ с учетом сектора отклонений/Балансирующего сегмента ОРЭ (БС ОРЭ с 20.10.2005 г.) и розничном рынке эл.энергии в соответствии с заключенными ранее договорами, переданными по вступительному балансу Общества (после реорганизации ОАО «Оренбургэнерго»), а также договорами купли-продажи эл.энергии с розничными поставщиками - выделенными из состава ОАО «Оренбургэнерго» Обществами: Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода, Договором комиссии на продажу электрической энергии в секторе свободной торговли ОРЭ, трехсторонними договорами на поставку, получение и оплату электроэнергии и мощности и оказание услуг в регулируемом секторе ОРЭ (с учетом отклонений), заключенными с контрагентами-покупателями и контрагентами-поставщиками, Договорами купли-продажи эл.энергии с ОАО «Ириклинская ГРЭС» и ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания». Перечень договоров приведен в таблице №1
В связи с реорганизацией ОАО «Оренбургэнерго» с 01.07.2005 г. основным источником приобретения электрической энергии в означенный период явился розничный рынок. В рамках модели «одного окна» после реструктуризации ОАО «Оренбургэнерго» между ОАО «Оренбургэнергосбыт», ОАО «Ириклинская ГРЭС» и ОАО «Оренбургская ТГК» были заключены договоры на поставку энергии в розничном рынке электрической энергии на территории Оренбургской области. (Договор № 013.001 от 01.07.2005 г. С ОАО «Ириклинская ГРЭС», Договор № 003.001 от 01.07.2005 г. С ОАО «Оренбургская ТГК»).
В связи с тем, что по установленному сводному прогнозному балансу ОАО «Оренбургэнерго», таковое было утверждено в качестве самобалансирующейся энергосистемы с балансовым объемом сальдо-перетока на ОРЭ, равном 0 кВт.ч., потребление розничных Абонентов Общества должно было полностью покрываться выработкой генерирующих объектов ОАО «Оренбургэнергосбыт». Таким образом, после реструктуризации ОАО «Оренбургэнерго» весь объем потребления розничных Абонентов ОАО «Оренбургэнергосбыт» должен был быть приобретен на региональном розничном рынке. Пакетный тариф приобретения энергии на региональном розничном рынке, заложенный в розничный тариф продажи электрической энергии ОАО «Оренбургэнергосбыт» собственным Абонентам, в среднем за полугодие составлял 464,09 руб./тыс.кВт.ч. При этом, тариф покупки энергии с регулируемого сектора ОРЭ для Общества был утвержден в размере 566,54 руб./тыс. кВт.ч.(Приказ ФСТ № 246-э/7 от 07.12.2004 г.), а средняя цена покупки энергии с сектора свободной торговли ОРЭ в данный период составляла в среднем 520 руб./тыс. кВт.ч. Таким образом, приобретение каких-либо объемов энергии напрямую с регулируемого сектора ОРЭ либо с сектора свободной торговли ОРЭ (при цене выше 464,09 руб./тыс. кВт.ч.) было бы убыточно для Общества.
При этом необходимо отметить, что балансирующей генерирующей станцией в составе ОАО «Оренбургэнергосбыт» до реорганизации являлась Ириклинская ГРЭС, т.к. именно она имела технологическую возможность покрывать недостающий для Общества объем потребления за счет увеличения выработки энергии (в отличие от ТЭЦ Общества, выдающих электрическую энергию только в объемах, обусловленных теплофикационным графиком).
На основании всего изложенного, весь объем прогнозируемого потребления был распределен между ОАО «Оренбургская ТГК» - в размере объема выработки электрической энергии, включенного в прогнозный баланс производства-потребления электрической энергии по территории Оренбургской области, и ОАО «Ириклинская ГРЭС» - в объеме, равном части прогнозируемого потребления Абонентами ОАО «Оренбургэнергосбыт», не покрываемой ТЭЦ и блок-станциями на территории области. При этом, объем выдачи Ириклинской ГРЭС в адрес ОАО «Оренбургэнергосбыт» изменялся в течении расчетного периода соответственно изменению потребления последнего. Закрепление объемов в договорах означенным образом позволило ОАО «Оренбургэнергосбыт» исключить риски превышения/снижения объемов потребления энергии по территории по сравнению с объемами, заложенными в региональный баланс. При этом, были соблюдены интересы и генерирующих предприятий.
Таким образом, весь потребляемый по обслуживаемой ОАО «Оренбургэнергосбыт» территории объем энергии должен был быть поставлен Обществу на розничном рынке по заключенным с ОАО «Ириклинская ГРЭС» и ОАО «Оренбургская ТГК» розничным договорам. В случае неисполнения Поставщиками данных обязательств по какой-либо причине (отсутствие топлива, недозагрузка Системным оператором, продажа объемов на сектор свободной торговли ОРЭ и т.д.), таковые обязаны были компенсировать ОАО «Оренбургэнергосбыт» понесенные расходы в сумме разницы в тарифах.
В соответствии с требованиями действующего законодательства, расчет стоимости электрической энергии, приобретенной по розничным договорам купли – продажи энергии, происходил путем умножения объема электрической энергии, прошедшего в соответствии с показаниями приборов учета электрической энергии, на установленный розничный тариф на покупку электроэнергии, составляющий для ОАО «Оренбургская ТГК» 449 руб./тыс. кВт.ч.(Решение Департамента по ценам и регулированию тарифов Оренбургской области № 11.1 от 22.07.2005 г.), а для ОАО «Ириклинская ГРЭС» 472 руб./тыс. кВт.ч. (Решение Департамента по ценам и регулированию тарифов № 11.2 от 22.07.2005 г.).
Анализ закупочной деятельности от розничных поставщиков-производителей представлен в таблице № 2.
За отчетный период от ОАО «Ириклинская ГРЭС» было получено на розничном рынке 3 761 755 420 кВт.ч. на сумму 1 775 548 558,24 руб. (без НДС), от ОАО «Оренбургская ТГК» было получено на розничном рынке 2 000 154 734 кВт.ч. на сумму 898 069 475,57 руб. (без НДС).
Регулируемый сектор с учетом сектора отклонений/балансирующего сегмента оптового рынка электроэнергии
На регулируемом секторе энергия приобреталась по установленному для приобретения энергии тарифу, представляющему 566, 54 руб./тыс.кВт.ч. в тех случаях, когда генерирующие предприятия ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» и ОАО «Ириклинская ГРЭС», у которых электрическая энергия приобретается на розничном рынке, не выполняли собственных обязательств перед ОАО «Оренбургэнергосбыт» в части объемов выработки энергии.
Однако, в случае приобретения в регулируемом секторе оптового рынка электрической энергии в силу недопоставки ее от ОАО «Ириклинская ГРЭС» и ОАО «Оренбургская ТГК» последние, в соответствии с заключенными договорами, компенсировали Обществу соответствующие убытки в виде разницы в тарифах покупки энергии по договорам купли-продажи и покупки энергии в регулируемом секторе ОРЭ.
За отчетный период на регулируемом секторе ОРЭ происходила также и поставка электрической энергии. Причиной поставки энергии на РС ОРЭ послужило перепроизводство Ириклинской ГРЭС электрической энергии по сравнению с договорными обязательствами в следствие чего часть энергии образовала отрицательный сальдо-переток на регулируемый сектор.
На секторе отклонений, позже преобразовавшемся в балансирующий сегмент ОРЭ, происходила покупка/продажа объемов отклонений фактических объемов потребления электрической энергии от плановых почасовых объемов. При этом, расчет стоимости отклонений определялся НП «АТС». Разница между стоимостью покупки (продажи) объемов отклонений на секторе отклонений и балансирующем сегменте ОРЭ являлась убытками Общества. ( Таблица №3)
Необходимо также отметить, что в связи с тем, что группы точек поставки генерации на ОРЭ, используемые ОАО «Ириклинская ГРЭС» и ОАО «Оренбургская ТГК», были зарегистрированы за ОАО «Оренбургэнергосбыт», Общество также рассчитывалось в секторе отклонений (балансирующем сегменте ОРЭ) и за отклонения по генерации. При этом, все полученные/потраченные на секторе отклонений/балансирующем сегменте ОРЭ денежные средства транслировались на соответствующих розничных поставщиков в соответствии с договорами № 013.001 от 01.07.2005 г. и № 003.001 от 01.07.2005 г. (раздел 7) в порядке компенсации дополнительных финансовых расходов.( таблица № 3 и таблица № 4)
За отчетный период, с регулируемого сектора ОРЭ с учетом сектора отклонений было приобретено 223 884 724 кВт.ч. на сумму 70 788 801,63 руб. без НДС, средний тариф покупки составил 316 руб./тыс. кВт.ч. Нужно отметить, что в сентябре 2005 г. не смотря на то, что физический переток энергии регулируемого сектора с учетом сектора отклонений был на покупку, по финансовому результату ОАО «Оренбургэнергосбыт» вышло получателем денежных средств с РС ОРЭ. Связано это с наличием объма перепроизводства энергии Ириклинской ГРЭС по торговому графику и последующей разгрузкой таковой в операционные сутки, а также высокой стоимостью положительного небаланса сектора отклонений, отнесенного на Общество.
За отчетный период было поставлено на регулируемый сектор оптового рынка электрической энергии с учетом отклонений 2 177 622 кВт.ч. на сумму 11 518 873, 07 руб. без НДС.
Общее сальдо регулируемого сектора с учетом сектора отклонений составило покупку энергии в объеме 221 667 102 кВт.ч. на сумму 59 269 928,56 руб. Средний тариф покупки составляет 267 руб./тыс. кВт.ч.( Таблица № 5)
Расчеты с контрагентами-покупателями и контрагентами-поставщиками за эл.энергию приобретенную/поставленную в регулируемом секторе ОРЭ(с учетом сектора отклонений/балансирующего сегмента ОРЭ) осуществлялись в полном объеме денежными средствами. ( таблица № 6 и таблица № 7)
- сектор свободной торговли. Учитывая тот факт, что пакетный тариф розничного рынка для ОАО «Оренбургэнергосбыт» составлял 464,09 руб./тыс. кВт.ч. при средней цене в узлах ОАО «Оренбургэнергосбыт» в ССТ ОРЭ в означенный период в размере 520 руб./тыс. кВт.ч. (средняя цена варьировалась от 474 руб./тыс кВт.ч. до 600 руб./тыс. кВт.ч.), а также в связи с обязательством ОАО «Ириклинская ГРЭС» и ОАО «Оренбургская теплогенерирующая компания» поставлять электрическую энергию ОАО «Оренбургэнергосбыт» в объеме, полностью обеспечивающем покрытие заявленного потребления последнего, Оренбургэнергосбыт не имел необходимости приобретения энергии в ССТ ОРЭ, т.к. все убытки от приобретения с РС ОРЭ энергии при недопоставке таковой указанными производителями компенсировались в полном объеме (Общество не несет каких – либо дополнительных затрат кроме розничной стоимости энергии). Приобретение энергии в ССТ ОРЭ могло снизить убытки Поставщикам энергии при компенсации ими недопоставки в адрес ОАО «Оренбургэнергосбыт» по ставке, являющейся более низкой по отношению к установленному тарифу покупки энергии с регулируемого сектора ОРЭ.
В связи с изложенным, энергия с ССТ ОРЭ приобреталась только в случае недопоставки таковой в розничном рынке Поставщиками в целях соблюдения требований модели «одного окна», а также приобретения некоторой прибыли на разнице между тарифом, по которому данная энергия была приобретена в ССТ ОРЭ, и тарифом, по которому происходила компенсация недопоставки энергии Поставщиками в адрес ОАО «Оренбургэнергосбыт» (данный тариф устанавливался по соглашению с Поставщиком энергии и являлся выгодным для обеих сторон).
За отчетный период в ССТ ОРЭ было приобретено 34 587 920 кВт.ч. на сумму 17 003 633,74 руб. без НДС. Средний тариф покупки составил 488 руб./тыс. кВт.ч.( таблица № 8)
Таким образом, основным источником приобретения энергии в означенный период являлся розничный рынок. Энергия с оптового рынка приобреталась либо в случае необходимости при недопоставке таковой поставщиками (регулируемый сектор), либо для получения дополнительной прибыли от разницы в тарифах (ССТ ОРЭ), либо в связи с отклонениями в объемах потребления. При этом, как уже указывалось выше, разница в тарифах розничного рынка и оптового рынка компенсировалась теми поставщиками электрической энергии, которые допустили недопоставку энергии в каждом конкретном периоде, также как и отрицательные последствия участия ОАО «Оренбургэнергосбыт» в секторе отклонений по ГТП генерации, в то время как все положительные последствия по ГТП генерации также были позже перенесены на Поставщиков.
Компенсация расходов по заключенным договорам купли – продажи энергии
(раздел 7 договоров)
Как указывалось выше, в случае недопоставки электрической энергии Поставщиками, ОАО «Оренбургэнергосбыт» вынужден был приобретать таковую с регулируемого сектора ОРЭ. Разница в тарифах, являющаяся по юридическому содержанию убытками, должна была компенсироваться Поставщиками. Также, объем внутристанционного потребления электрической энергии на генерирующих станциях Поставщиков входил в общий объем потребления ОАО «Оренбургэнергосбыт» с оптового рынка и, соответственно, потребление на собственные и производственные нужды станций в объемах, отличающихся от заявленных при расчете планового почасового потребления, приводило к отклонениям общего потребления Общества. В данном случае ОАО «Оренбургэнергосбыт» также имел право на компенсацию убытков.
Кроме того, в рамках модели «одного окна» ОАО «Оренбургэнергосбыт» выступало в качестве унифицированной стороны на ОРЭ, имеющей кроме зарегистрированной группы точек поставки потребления и группы точек поставки генерации тех поставщиков, которые входили в состав ОАО «Оренбургэнерго» до реорганизации (регистрация ГТП генерации за поставщиками была определена ОАО «РАО ЕЭС России»). В данной связи ОАО «Оренбургэнергосбыт» несло как положительные, так и отрицательные последствия участия групп точек поставки данных поставщиков в регулируемом секторе ОРЭ и секторе отклонений ОРЭ, а также и расходы по оплате услуг инфраструктурных организаций ОРЭ, связанных с деятельностью поставщиков. В соответствии с рамками, установленными моделью «одного окна», ОАО «Оренбургэнергосбыт» имел право на перенесение на Поставщиков отрицательных последствий участия ГТП генерации в ОРЭ и связанных с этим расходов, а также обязан был перенести на таковых все положительные последствия, обусловленные участием ГТП генерации в ОРЭ.
Кроме того, денежная сумма, получаемая, в соответствии с требованиями действующего законодательства к розничным договорам купли-продажи электрической энергии, путем умножения объема электрической энергии по показаниям приборов учета на розничный тариф, не отражала реальную стоимость означенной электрической энергии для ОАО «Оренбургэнергосбыт» с учетом того, что часть таковой ушла не на потребление ОАО «Оренбургэнергосбыт», а на регулируемый сектор либо сектор отклонений (балансирующий сегмент).
Учитывая изложенное, в договоры купли-продажи энергии были внесены разделы 7 «компенсация дополнительных расходов по договору». Цель внесения – нахождение реальной стоимости электрической энергии за отчетный период и перенесение на Поставщиков как отрицательных последствий действий таковых (убытки при недопоставке энергии, увеличенная/пониженная стоимость отклонений по ГТП генерации по собственной инициативе, убытки от разницы в тарифах при перепроизводстве энергии и поставке таковой на регулируемый сектор ОРЭ по тарифу 333,10 руб./тыс. кВт.ч. и розничном тарифе покупки означенных объемов от Поставщиков 472 либо 449 руб./тыс. кВт.ч. и т.д.), так и положительных последствий (увеличенная стоимость энергии при выработке таковой по внешней инициативе, положительный небаланс сектора отклонений).
Путем вычитания реальной стоимости электрической энергии, получаемой расчетным путем в установленном договоре порядке, из суммы розничной стоимости энергии, получаемой путем умножения прошедшего объема на розничный тариф, получалась сумма, необходимая к доплате Поставщикам (в случае если данная сумма компенсации получала отрицательный знак), либо к возврату Поставщиками ОАО «Оренбургэнергосбыт» (в случае если сумма компенсации получала положительный знак).
При этом, существовали периоды, когда сумма компенсации выплачивалась Поставщиками Обществу ввиду как недопоставки энергии, так и иных причин, а также и периоды, когда сумма компенсации выплачивалась Обществом Поставщикам по ряду причин, таких как большой объем загрузки по внешней инициативе, большие суммы положительного небаланса сектора отклонений и т.п. При этом, перечисление данных сумм в адрес Поставщиков являлось абсолютно обоснованным и не умаляло экономических интересов Общества, т.к. на данные суммы были уменьшены и обязательства Общества на регулируемом секторе ОРЭ (требования рынка к Обществу снижались на суммы требований Общества к рынку, которые в последствие переносились на Поставщиков).
Стоимости компенсации в разрезе Поставщиков представлена в таблице № 4
Высокая стоимость компенсации к пользу Поставщиков объясняется наличием следующих факторов:
- высокая стоимость отклонений на превышение объемов вырабатываемой энергии по внешнешней инициативе, оплачиваемая рыноком в адрес ОАО «Оренбургэнергосбыт» и транслируемая на поставщиков
- большой объем перепроизводства электрической энергии, оплачиваемый рынком и транслируемый на поставщиков
- высокая стоимость положительного тарифного небаланса за период, относимая на ОАО «Оренбургэнергосбыт», часть которой была перенесена на Поставщиков.
Означенные выше моменты представлены в таблице № 9 и таблице № 10
По итогам расчетного месяца рассчитывалась реальные затраты на приобретение электрической энергии ОАО «Оренбургэнергосбыт». Расчет производился путем вычитания из суммы финансовых обязательств ОАО «Оренбургэнергосбыт», рассчитанной по правилам розничного рынка, суммы компенсации по разделу 7 договоров (в случае, если сумма компенсации имела отрицательный знак, то происходило сложение) и сложения полученной суммы с суммой обязательств на оптовый рынок (а в случае поставки на регулируемый сектор с учетом отклонений – вычитания данной суммы). Путем деления полученной суммы на общий объем потребления находился средний тариф покупки энергии Обществом. ( таблица расчета затрат на покупку энергии № 5 )
Сальдированный объем покупки энергии от всех источников за отчетный период составил 6 018,44 млн.кВт*ч на сумму 2 774,06 млн. руб(без НДС).
Средний тариф покупки эл.энергии от всех источников составил 461 руб/тыс,кВт*ч, что ниже пакетного тарифа на 3,09 руб./тыс.кВт*ч. Экономия(прибыль) Общества от разницы пакетного тарифа покупки и фактического тарифа покупки эл.энергии за период с 01.07.2005 по 31.12.2005 г. составила 18,6 млн.руб.(без НДС).
Продажа электрической энергии на сектор свободной торговли оптового рынка электроэнергии
Продажа электрической энергии на сектор свободной торговли ОРЭ осуществлялась ОАО «Оренбургэнергосбыт» в рамках агентских схем, предусмотренных договорами с ОАО «Ириклинская ГРЭС» и ОАО «Оренбургская ТГК» (агентские схемы были предусмотрены в рамках комплексных договоров купли – продажи электрической энергии в качестве особого предмета договора). Согласно п. 2.2. договоров с соответствующими организациями, Поставщики поручали ОАО «Оренбургэнергосбыт» осуществить действия по продаже части планового почасового объема производства Поставщика в секторе свободной торговли оптового рынка электрической энергии и мощности в ГТП соответствующего Поставщика от имени ОАО «Оренбургэнергосбыт» и за счет соответствующего Поставщика, а ОАО «Оренбургэнергосбыт», в свою очередь, был обязан осуществить данные действия и перечислить полученные от продажи денежные средства соответствующему Поставщику в соответствии с условиями договоров, т.е. в течение двух банковских дней, следующих за днем зачисления денежных средств со счета в НКО «РТС» на банковский счет ОАО «Оренбургэнергосбыт».
Таким образом, вся электрическая энергия, продаваемая ОАО «Оренбургэнергосбыт» на ССТ ОРЭ не проходила по балансу Общества, а полученные денежные средства после получения от покупателей в ССТ ОРЭ напрямую направлялись соответствующим поставщикам.( таблица № 11)
По означенному договору с ОАО «Оренбургская ТГК» ОАО «Оренбургэнергосбыт» осуществляло только действия технического посредника между означенной организацией и инфраструктурными организациями ОРЭ, а именно подачу заявок на основе разработанных ОАО «Оренбургская ТГК» и направленных в адрес ОАО «Оренбургэнергосбыт» уведомлений, сбор денежных средств за проданную энергию, составление отчетов и взаимоотношения с инфраструктурными организациями. ОАО «Оренбургэнергосбыт» не осуществлял разработку стратегии продаж энергии для ОАО «Оренбургская ТГК» в связи с наличием в штате таковой соответствующего квалифицированного персонала. В данной связи вознаграждение ОАО «Оренбургэнергосбыт» от осуществления данных действий составляло 4% от получаемой означенным Поставщиком прибыли, но не менее 50 тыс. рублей в месяц (без НДС). При этом, формула расчета прибыли, процент от которой должен был оплачиваться в качестве вознаграждения в адрес Общества, предусматривала ссылку как на топливную составляющую Поставщика в случае продажи на ССТ ОРЭ электрической энергии сверх объемов, обязательных к поставке по договору на рознице, так и стоимость недопоставки энергии в тех случаях, когда поставка на ССТ ОРЭ происходила за счет объемов розничной поставки энергии. Объясняется это тем, что в данном случае Поставщик, исходя из правил ОРЭ, при непродаже энергии в ССТ ОРЭ поставил бы таковую в адрес ОАО «Оренбургэнергосбыт» в объеме теплофикационного графика, осуществлял компенсацию в адрес ОАО «Оренбургэнергосбыт» по тарифу покупки с РС ОРЭ, в связи с чем прибыль Поставщика в данном случае целесообразно и экономически справедливо было рассчитывать от тарифа, по которому им осуществилась компенсация при недопоставке.
В рамках данной агентской схемы ОАО «Оренбургэнергосбыт» продало на ССТ ОРЭ энергию в объеме 15 775 341 кВт.ч. по среднему за период тарифу в размере 572 руб/тыс. кВт.ч. на общую сумму 9 027 021,07 руб. (без НДС).
Учитывая малый объем продажи энергии на ССТ ОРЭ, агентское вознаграждение Общества не поднималось выше 50 000 руб. (без НДС) в месяц. Таким образом, ОАО «Оренбургэнергосбыт» получило от ОАО «Оренбургская ТГК» общую сумму агентского вознаграждения в размере 300 000 руб. (без НДС).
По означенному договору с ОАО «Ириклинская ГРЭС» ОАО «Оренбургэнергосбыт» осуществляло полностью все действия, связанные с продажей энергии на ССТ ОРЭ, начиная от составления бизнес-стратегий и воплощения таковых (но в рамках имеющегося топлива и по согласованию с означенным поставщиком), и заканчивая отчетами в ОАО «РАО ЕЭС России» и отношениями с инфраструктурными организациями ОРЭ). Объясняется это полным отсутствием у ОАО «Ириклинская ГРЭС» на тот момент соответствующего персонала.
Учитывая фактическое содержание работ, а также тот фактор, что при непродаже части объема электроэнергии на ССТ ОРЭ, ОАО «Ириклинская ГРЭС» не смогла бы поставить данную часть на розничный рынок, что означало бы неполучение прибыли при наличии топлива и генерирующих мощностей, вознаграждение ОАО «Оренбургэнергосбыт» составляло 5% от прибыли ОАО «Ириклинская ГРЭС» от продажи энергии в ССТ ОРЭ, рассчитываемой путем вычитания из выручки от продаж на ССТ ОРЭ стоимости топливной составляющей на соответствующий проданный объем энергии (ставка топливной составляющей была предусмотрена в размере 33,31 коп./кВт.ч.) и стоимости услуг инфраструктурных организаций, связанных с продажей энергии в ССТ ОРЭ. В случае же, если общая сумма прибыли за расчетный период достигла 30 млн. руб. (без НДС), вознаграждение рассчитывалось по ставке 14% от означенной прибыли с перерасчетом предыдущих периодов.
В рамках данной схемы ОАО «Оренбургэнергосбыт» было продано на ССТ ОРЭ 497 647 783 кВт.ч. по среднему за период тарифу в размере 517 руб./тыс. кВт.ч. на общую сумму 257 360 752 руб. (без НДС).
Учитывая величину прибыли ОАО «Ириклинская ГРЭС» от означенных действий ОАО «Оренбургэнергосбыт», Общество получило за отчетный период общую сумму агентского вознаграждения в размере 12 728 533,94 руб. (без НДС).
Таким образом, ОАО «Оренбургэнергосбыт» по агентским схемам была продана на ССТ ОРЭ за отчетный период электрическая энергия в общем объеме 513 423 124 кВт.ч. на общую сумму 266 387 773,95 руб. (без НДС). Энергия продавалась исключительно на спотовом рынке ввиду несогласия Поставщиков на продажу энергии по двухсторонним договорам на ССТ ОРЭ. Все денежные средства были своевременно перечислены в адрес Поставщиков.
Общая сумма агентского вознаграждения ОАО «Оренбургэнергосбыт» за осуществление указанных действий составила 13 028 533,94 руб. (без НДС).