Годовойотче т открытого акционерноГо обществА "Сафра Инструментс" за 2009 год
| Вид материала | Документы |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет 2009 открытого акционерного общества «птицефабрика «башкирская», 627.49kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Открытое акционерное общество «московский локомотиворемонтный завод» годовойотче, 1246.21kb.
- Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Моторостроитель» за 2009 год, 961.89kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский речной порт» по результатам, 1304.81kb.
- Положение о надзорном совете открытого акционерного общества, 792.63kb.
8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
8.1. Факты, повлекшие увеличение или уменьшение величины активов общества более чем на 10% за отчетный год.
В отчетный период увеличение величины активов общества более чем на 10% не произошло.
8.2. Факты, повлекшие увеличение в отчетном году прибыли (убытков) общества более чем на 20% по сравнению с предыдущим годом.
По итогам 2009 г. получен убыток в результате снижения выручки из-за отказа потребителей от арендуемых площадей в период экономического кризиса.
8.3. Сведения о формировании и использовании средств резервного и других специальных фондов общества.
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размеров 5% от величины Уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом указанных размеров (п.26.5. Устава).
По состоянию на 01.01.2009 г. Резервный фонд сформирован в размере 456 194 тыс. руб.
Специальные фонды в отчетный период не формировались.
8.4. Сделки общества в отчетном году, размер которых составляет десять и более процентов от активов общества на конец года, предшествующего отчетному.
В отчетный период Общество не совершало сделок, размер которых составляет десять и более процентов от активов общества на конец года, предшествующего отчетному.
8.5. Дебиторская, кредиторская задолженность общества за отчетный год.
Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010
| Вид дебиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До 1 года | Более 1 года | |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс. руб. | 5658 | --- |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс. руб. | 3341 | --- |
| Прочая дебиторская задолженность, тыс. руб. | 184715 | 4197 |
| Итого, тыс. руб.: | 193714 | 4197 |
Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор, на долю которого приходится более 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности, – Нисанов Н.М. по договору купли-продажи от 22.06.07 г. (65325 тыс. руб., 33%).
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2010
| Наименование кредиторской задолженности | Срок наступления платежа | |
| До одного года | Свыше одного года | |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. | 4162 | --- |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс.руб. | 6 | --- |
| Займы, всего, тыс.руб. | 259127 | 1044547 |
| Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб. | 28500 | --- |
| Итого, тыс.руб. | 291795 | 1044547 |
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за отчетный период:
| Наимено-вание | Место нахождения | Сумма кредиторской задолженности, тыс. руб. | Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) |
| Мииров Миир Захариявич | Республика Азербайджан, г.Куба, поселок Красная слобода, ул.Фатали-Хан, д.93 | 1 044 547 | нет |
8.6. Финансовые вложения Общества
На конец отчетного года составляют 749023 тыс.руб., в т.ч. займ, выданный ОАО «Гостиница «Украина» в сумме 354698 тыс.руб., и доля в уставном капитале ООО «Трэйд Инвестментс» в сумме 327 203 т.руб., каждое из которого составляют более 10% всех финансовых вложений на дату окончания отчетного года.
9. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол N 49), разработан, прежде всего, для акционерных обществ, выходящих на рынок капитала, у которых часто имеет место отделение собственности от управления и наиболее вероятно возникновение конфликтов, связанных с корпоративным поведением.
Поскольку в п.4. Распоряжения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения" отмечено, что данные рекомендации «не являются обязательными для исполнения», ОАО «Сафра Инструментс» отразило в Уставе и других внутренних документах только те положения Кодекса, которые отвечают потребностям развития Общества на данном этапе.
Основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного поведения,
которым следует ОАО «Сафра Инструментс»
| № | Положение Кодекса корпоративного поведения | Примечание | |
| Общее собрание акционеров | |||
| | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | П.16.6. Устава: не позднее чем за 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», письменное уведомление о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. | |
| | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | П. 16.7. Устава: содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров | |
| | Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | П.16.6. Устава: Письменное уведомление вручается акционеру (представителю акционера) лично под роспись | |
| | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | П. 18.1. Устава: право акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров | |
| | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | См. Протоколы общих собраний акционеров | |
| | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | П. 16.5. Устава: порядок составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров | |
| Совет директоров | |||
| | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Подпункт 9) п. 19.2. Устава: образование исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий | |
| | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | |
| | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | |
| | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | П. 20.3. Устава: Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется путем кумулятивного голосования. | |
| | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Раздел 22 Устава: порядок проведения заседаний совета директоров | |
| Исполнительные органы | |||
| | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | |
| | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | соблюдается | |
| | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | П.2.2.5. Договора с Генеральным директором: обязанность не разглашать сведения, относящиеся к коммерческой и/или служебной тайне Общества | |
| Существенные корпоративные действия | |||
| | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Подп. 16) п. 14.1., подп. 15) п. 19.2. Устава | |
| | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | соблюдается | |
| Раскрытие информации | |||
| | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | П. 16.7. Устава: содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров | |
| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | |||
| | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | П. 24.1. Устава: Контроль за финансово- хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором, избираемым общим собранием акционеров | |
| | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | П.п.. 24.2. и 24.3. Устава: Компетенция и порядок избрания ревизора | |
| | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | соблюдается | |
| | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | соблюдается | |