Валютнi операцii банку (на прикладi дiяльностi АКБ "Приватбанк")
Дипломная работа - Банковское дело
Другие дипломы по предмету Банковское дело
?о курси нацiональних валют до долара США, установленi вiдповiдними центральними (нацiональними) банками держав;
г) до таких валют: бразильський рiал, вСФтнамський донг, СФгипетський фунт, iзраiльський новий шекель, iндiйська рупiя, iранський рiал, iракський динар, кувейтський динар, лiванський фунт, лiвiйський динар, мексиканське нове песо, монгольський тугрик, пакистанська рупiя, перуанський новий сол, саудiвський рiал, сирiйський фунт, новий тайванський долар, франк КФА, чилiйське песо на пiдставi iнформацii про курс гривнi до долара США, установлений згiдно з пiдпунктом а цього пункту, та про поточнi кроскурси вiдповiдних валют до долара США на мiжнародних валютних ринках, у тому числi тих, що публiкуСФ газета Financial Times;
ТС) до СПЗ на пiдставi iнформацii про курс гривнi до долара США, установлений згiдно з пiдпунктом а цього пункту, та про курс СПЗ до долара США, установлений Казначейським управлiнням Мiжнародного валютного фонду (далi МВФ).
Офiцiйний курс гривнi до долара США для розрахункiв з РЖндiСФю визначаСФться розрахунково.
4. Для розрахунку курсу гривнi до iноземних валют використовуСФться iнформацiя про котирування iноземних валют за станом на останню дату.
5. До банкiвських металiв: золота (959, XAU), срiбла (961, XAG), платини (962, XPT) та паладiю (964, XPD) на пiдставi iнформацii про цiни на дорогоцiннi метали, визначенi (зафiксованi) учасниками Лондонськоi асоцiацii ринку дорогоцiнних металiв та учасниками Лондонського ринку платини та паладiю та офiцiйного обмiнного курсу гривнi до долара США.
6. Якщо немаСФ поточних котирувань банкiвських металiв на Лондонському ринку дорогоцiнних металiв та ринку платини i паладiю для визначення офiцiйних (облiкових) курсiв банкiвських металiв, то використовуСФться iх значення за попереднiй день.
7. РЖнформацiя про фiксинг золота, срiбла, платини та паладiю для визначення офiцiйних (облiкових) курсiв цих банкiвських металiв отримуСФться по мiжнароднiй iнформацiйнiй мережi Reuters та РЖнтернет.
8. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв розраховуСФться Департаментом валютного регулювання та затверджуСФться першим заступником Голови Нацiонального банку.
9. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв використовуСФться резидентами та нерезидентами Украiни для здiйснення бухгалтерського облiку операцiй з iноземною валютою та банкiвськими металами, а також для здiйснення Нацiональним банком валютних операцiй з Державним казначейством Украiни.
10. Нацiональний банк установлюСФ офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв без зобовязання здiйснювати за ним операцii з купiвлiпродажу iноземноi валюти та банкiвських металiв.
Таблиця 1.3. Перелiк iноземних валют, до яких офiцiйний курс гривнi встановлюСФться Нацiональним банком Украiни щоденно [24]
Код валютиКiлькiсть одиниць валютиНайменування валютицифровийлiтерний036AUD100австралiйських доларiв826GBP100англiйських фунтiв стерлiнгiв031AZM10000азербайджанських манатiв974BYR10бiлоруських рублiв208DKK100датських крон840USD100доларiв США233EEK100естонських крон352ISK100iсландських крон124CAD100канадських доларiв398KZT100казахстанських тенге428LVL100латвiйських латiв440LTL100литовських лiтiв498MDL100Молдовських леiв578NOK100норвезьких крон985PLN100польських злотих643RUB10росiйських рублiв702SGD100сiнгапурських доларiв703SKK100словацьких крон792TRL10000турецьких лiр795TMM10000туркменських манатiв348HUF1000угорських форинтiв860UZS100узбецьких сумiв203CZK100чеських крон752SEK100шведських крон756CHF100швейцарських франкiв156CNY100юанiв женьмiньбi (Китай)392JPY1000японських СФн978EUR100СФвро960XDR100СПЗ
Таблиця 1.4. Перелiк iноземних валют, до яких офiцiйний курс гривнi встановлюСФться Нацiональним банком Украiни один раз на мiсяць [24]
Код валютиКiлькiсть одиниць валютиНайменування валютицифровийлiтерний100BGL100левiв (Болгарiя)986BRL100бразильських рiалiв051AMD10000вiрменських драмiв410KRW1000вонiв Республiки Корея704VND10000вСФтнамських донгiв981GEL100грузинських ларi344HKD100доларiв Гонконгу818EGP100СФгипетських фунтiв376ILS100iзраiльських нових шекелiв356INR1000iндiйських рупiй364IRR1000iранських рiалiв368IQD100iракських динарiв196CYP100кiпрських фунтiв417KGS100киргизьких сомiв414KWD100кувейтських динарiв422LBP1000лiванських фунтiв434LYD100лiвiйських динарiв470MTL100мальтiйських лiр484MXN100мексиканських нових песо496MNT10000монгольських тугрикiв554NZD100новозеландських доларiв586PKR100пакистанських рупiй604PEN100перуанських нових сол642ROL10000румунських леiв705SIT100словенських толарiв682SAR100саудiвських рiалiв760SYP100сирiйських фунтiв901TWD100нових тайванських доларiв972TJS100таджицьких сомонi952XOF1000франкiв КФА152CLP1000чилiйських песо191HRK100хорватських кун255100доларiв США для розрахункiв з РЖндiСФю
1.3 Правове забезпечення здiйснення валютних операцiй
Правове забезпечення здiйснення валютних операцiй комерцiйних банкiв Украiни обумовлюСФться наступними нормативноiнструктивними документами Нацiонального банку Украiни:
а) Положенням про оформлення та виконання документiв на перерахування, зарахування, купiвлю та продаж iноземноi валюти або банкiвських металiв [13], яке встановлюСФ порядок та умови проведення розрахункових та валютообмiнних операцiй клiСФнтiв комерцiйних банкiв;
б) Положенням про порядок та умови торгiвлi iноземною валютою [20], яке встановлено порядок та умови торгiвлi iноземною валютою на мiжбанкiвському валютному ринку Украiни та на мiжнародних валютних ринках;
в) РЖнструкцiя про перемiщення валюти Украiни, iноземноi валюти, банкiвських металiв, платiжних докум?/p>