Разработка плана мероприятий для открытия презентационного салона оргтехники на предприятии ООО "КМ-сервис"
Дипломная работа - Менеджмент
Другие дипломы по предмету Менеджмент
-ные ресурсыФинансовые ресурсы, тыс. руб. должностьТрудоза- траты с, часПоиск помещенияМенеджер Менеджер АХЧ56КомпьютерВыбор оптимального помещенияМенеджер Менеджер АХЧ21КомпьютерЗаключение договора арендыМенеджер юрист80175,0Заключение договоров на поставкуМенеджер юрист40КомпьютерПоставка товаров и материаловМенеджер Менеджер АХЧ160 автотранспорт1250,0Расстановка товара на витринахМенеджер Менеджер АХЧ80Торговое оборудованиеПланирование затрат на материалыМенеджер Экономист 24Компьютер, канцтоварыПодготовка штатного расписанияМенеджер Экономист 24Компьютер, канцтоварыПланирование затрат на оплату трудаМенеджер Экономист 24Компьютер, канцтоварыПланирование прочих затратМенеджер Экономист 24Компьютер, канцтоварыСогласование финансового планаМенеджер Экономист 16Утверждение финансового планаМенеджер Экономист 8Поступление денежных средствМенеджер Экономист 80Подача объявления в СМИМенеджер Специалист отдела кадров 56Компьютер, канцтовары 5,0Прием заявленийМенеджер, специалист отдела кадров 120Выбор кандидатовМенеджер Специалист отдела кадров 40Компьютер, канцтоварыЗаключение трудовых договоровМенеджер Специалист отдела кадров 24Оформление приказаМенеджер, специалист отдела кадров 16Компьютер, канцтовары Ознакомление с приказомМенеджер Специалист отдела кадров юрист8ИТОГО-90110801430,0
Стоимость проекта определяется совокупностью стоимостей ресурсов проекта, стоимостями и временем выполнения работ проекта.
Затратной стоимостью проекта называют смету проекта, которая является основным итоговым документом.
Реализация проекта будет связана со следующими затратами:
затраты на оплату труда;
отчисления в социальные внебюджетные фонды;
материальные затраты;
затраты на публикации в СМИ;
накладные расходы.
В табл.22 приведены затраты на человеческие ресурсы.
Таблица 22 Затраты на человеческие ресурсы
Наименование штатной единицыКол-во, челЗаработная плата, руб/мес. Годовой фонд оплаты труд, тыс. руб. Руководитель презентационного салона120000240,0Старший менеджер218000216,0Менеджер6150001080,0Кассир212000576,0Уборщик служебных помещений115000180,0Всего12-2292,0
Таким образом, ежедневные затраты на человеческие ресурсы при осуществлении проекта составят 2292,0 тыс. руб.
В табл.23 приведен перечень оборудования, необходимого для реализации проекта.
Таблица 23 Перечень необходимого оборудования
Наименование оборудованияКол-во, ед. Цена единицы, руб. Сумма всего, руб. Стеллажи 21500030000Торговые витрины22800056000Стенд28001600Торговая мебель4300012000Кондиционер41200048000Рабочий стол11600066000Прочая мебель6400ИТОГО220000
Таким образом, для реализации проекта требуется приобрести торговое оборудование на сумму 220 тыс. руб.
В табл.24 приведены издержки ООО "Компания "КМ-сервис" на приобретение товаров и материалов для функционирования презентационного салона оргтехники.
Таблица 24 Затраты на материальные ресурсы на год
НазваниеЗатраты за год, тыс. руб. Оргтехника8500,0Канцелярские товары50,0Прочие материалы100,0Хозинвентарь50,0Итого8700,0
Таким образом, общая величина текущих материальных затрат на осуществление проекта составит 8700,0 тыс. руб.
Смета затрат на реализацию проекта приведена в табл.24
Таблица 25 Смета затрат проекта
Вид затратРасходы (за год), тыс. руб. Капитальные затраты: - приобретение оборудования220,0Текущие затраты: - оплата труда2292,0 - отчисления в социальные фонды779,3 - материальные затраты8700,0 - коммунальные услуги180,0 - аренда помещения350,0 - затраты на рекламу200,0 - прочие расходы180,0Итого12681,3
Следовательно, величина затрат на реализацию проекта включает единовременные затраты в размере 229,0 тыс. руб. и текущие издержки в размере 12681,3 тыс. руб.
3.4 Управление рисками
Успех в бизнесе главным образом зависит от правильности и обоснованности выбранной стратегии предпринимательской деятельности. При этом должны учитываться вероятности критической ситуаций, т.е. вероятности возникновения различного рода рисков.
Для оценки инвестиционного проекта создания презентационного салона оргтехники необходимо исследовать возможное влияние различных групп рисков, которые можно разделить на:
финансовый риск;
кредитный риск;
рыночный риск;
риск снижения или отсутствия спроса;
маркетинговый риск;
юридический риск.
Финансовый риск связан с возможной экономической нестабильностью в стране, скачком уровня инфляции и т.п. Меры по снижению финансовых рисков могут включать в себя привлечение к разработке крупных фирм.
Кредитный риск - связан с возможностью невыполнения создаваемым предприятием своих финансовых обязательств перед кредитором в результате использования для финансирования деятельности фирмы заемных средств. Этот тип риска предусматривает дополнительные издержки, связанные с уплатой процентов и пеней за несвоевременные платежи по кредитам и займам.
Ценовой риск - связан с ростом цен на материалы и инвентарь, получаемые от поставщиков. На сегодняшний день темп роста инфляции значительно меньше, чем пять-десять лет назад. Однако данный вид риска имеет особую значимость для ООО "Компания "КМ-сервис", т.к. в конечном итоге это повысит стоимость услуг предприятия и может привести к снижению числа клиентов.
Рыночный риск связан с возможным колебанием рыночных процентных ставок, как собственной национальной денежной единицы, так и иностранных курсов