Создано при реорганизации путем преобразования Открытого акционерного общества «Жилкомсервис №1 Пушкинского района»
| Вид материала | Документы |
- Отчёт Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №1 Фрунзенского района», 356.89kb.
- Проектная декларация, 1068.88kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Таганрог-Молоко» за 2010 год, 92.18kb.
- Собрание акционеров 10 >14. Совет директоров 13 15. Генеральный директор 18 >16. Счетная, 698.05kb.
- Утвержден общим собранием учредителей открытого акционерного общества «Нефтегазстройхолдинг», 447.04kb.
- Том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков общества по результатам финансового, 29.36kb.
- Положение о ревизионной комиссии открытого акционерного общества, 599.74kb.
- Положение о надзорном совете открытого акционерного общества, 792.63kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества, 462.09kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
2.2. Начисления и поступления за жилищно-коммунальные услуги населению
Начисления и поступления за жилищно-коммунальные услуги населению
| Услуги | 2010 год | 2011 год |
| Начислено населению | 320 583,2 | 363 926,4 |
| Поступило платежей от населения | 310 797,4 | 353 667,3 |
| % сбора | 96,9 | 97,2 |
Процент поступления за жилищные-коммунальные услуги за 2011 год, по сравнению с 2010 годом увеличился на 0,3 %. Увеличение сбора платежей произошло из-за более интенсивной работы с населением.
Процент поступления платежей
2.2.2. Начисления и поступления пользователей нежилых помещений
На территории подведомственной ООО «Жилкомсервис №1 Пушкинского района» находится 77 пользователей; из них арендаторов – 50, площадь 10,1 тыс. кв.м. собственников – 27, площадь 7,3 тыс. кв.м., общая занимаемая площадь нежилых помещений составляет 17,4 тыс. кв.м.
За 2011 год начислено и предъявлено к оплате пользователям нежилых помещений – 8 772,1 тыс. руб.
Вывоз ТБО – 3 922,5 тыс. руб.
Долевое участие в содержании и ремонте здания – 2 401,7 тыс. руб.
Водопотребление и канализование – 211,8 тыс. руб.
Теплоснабжение – 2 236,1 тыс. руб.
Поступило платежей от пользователей нежилых помещений – 7 998,9 тыс. руб., т.е. 91,2 % от суммы начислений.
По состоянию на 01.01.2012г. задолженность по платежам пользователей нежилых помещений составила 2 385,1 тыс. руб.
Самыми крупными должниками являются:
ООО «Кана» - 55,4 тыс. руб., г.Пушкин, Кадетский б-р д.24
ИП Лилиенталь О.П. – 114,4 тыс. руб., г.Пушкин, ул.Радищева д.17/12
ИП Фомичева Н.Н. – 220,7 тыс. руб., г.Пушкин, ул. Кр.Звезды д.23
ООО «Приятного аппетита» - 244,5 тыс.руб., п. Ленсоветовский д.10
ООО «Вариант» - 61,1 тыс.руб., г.Пушкин, Кадетский б-р д.24
ООО «Вега» - 45,3 тыс.руб., п. Шушары, Пушкинская ул. д.2
ТД «Детскосельский» - 99,0 тыс.руб., Колпинское ш. д.6
ООО «Экополис» -52,8 тыс.руб., г.Пушкин, Октябрьский б-р д.49
Для погашения задолженности перед ООО «Жилкомсервис № 1 Пушкинского района» проводится работа по взысканию задолженности за ЖКУ:
- проведение бесед путем обхода задолжников пользователей нежилых помещений и разъяснением по телефону правовых последствий не своевременной оплаты ЖКУ
- ежемесячное уведомление пользователей нежилых помещений об имеющейся задолженности.
Оформлено 17 предарбитражных претензий на сумму 763,6 тыс.руб., оплачено 496,3 тыс.руб.
Направлено в апреле 2011 г.письмо в Управление (агентство) недвижимого имущества Колпинского и Пушкинского районов Пушкинский отдел недвижимости о расторжении договоров с ИП Фомичевой Н.Н. и ИП Лилиенталь О.П. Получен ответ о проведении претензионно-исковой работы и выселении арендаторов из арендуемых помещений.
2.3. Кредиторская и дебиторская задолженность
2.3.1.Кредиторская задолженность
По состоянию на 01.01.2011г. кредиторская задолженность составила 75 257,2 тыс.руб., на 01.10.2011г. - 134 045,0 тыс.руб. в том числе:
| Наименование | На 01.01.2011г. | На 01.01.2012г. |
| Поставщики коммунальных услуг | 33 357,2 | 88 942,2 |
| Поставщики и подрядные организации, из них: | 14 729,1 | 20 692,3 |
| ООО «Анастасия» | 835,5 | 0,0 |
| ЗАО «АэфТ» | 1 020,0 | 1 526,2 |
| ООО «РСК «Вертикаль» | 559,2 | 0,0 |
| ООО «СК «Вертикаль» | 0,0 | 2 027,5 |
| ЗАО «Газтехносервис» | 926,3 | 526,3 |
| ООО «Интеграл» | 193,8 | 0,0 |
| ОАО «Колпинская автобаза Спецтранс» | 461,2 | 0,0 |
| ООО «ЛенАРМ» | 344,0 | 0,0 |
| ООО «ЛОЭК «ТехЭкспоТепло» | 0,0 | 1 072,5 |
| ООО «Невский Аудит» | 120,0 | 130,0 |
| ООО «Областная Строительная Компания» | 0,0 | 710,6 |
| ООО «ОблСтройКомп» | 0,0 | 150,0 |
| ООО «Ост-Вест» | 698,5 | 281,8 |
| ОАО «Петербургская сбытовая компания» | 185,1 | 154,4 |
| ООО «ПетербургГаз» | 416,2 | 498,7 |
| ООО «ПолиСтрой» | 1 441,8 | 1 796,9 |
| ООО «Ремэкс» | 287,3 | 0,0 |
| ОАО «РСУ №3» | 277,2 | 132,0 |
| ООО «РосГру» | 0,0 | 1 329,9 |
| ООО «Сервис Плюс» | 0,0 | 716,3 |
| ГУП «Спецавтобаза №2» | 217,9 | 816,6 |
| ООО «СтройРесурс-1» | 0,0 | 1 202,6 |
| ООО «Специндустрия» | 624,9 | 0,0 |
| ОАО «Станция профилактической дезинфекции» | 182,0 | 199,1 |
| ООО «РДМ-клининг» | 0,0 | 750,2 |
| ООО «Компания «ОРИНТЕКС» | 0,0 | 788,0 |
| ООО «СтройТехСервис» | 0,0 | 783,3 |
| ООО «СПМ» | 0,0 | 202,4 |
| ООО «СПК» | 0,0 | 571,7 |
| ООО «Руно» | 0,0 | 978,3 |
| ООО ПКФ «Монолит» | 0,0 | 488,5 |
| ООО «УСМР-288 СПб» | 0,0 | 295,8 |
| ООО «Трилайн» | 200,8 | 76,9 |
| ООО «Трубочист» | 237,3 | 229,1 |
| ООО «Технопарк №1» | 0,0 | 171,2 |
| ООО «ФортЛинк» | 711,7 | 1 604,6 |
| ООО «Фортис» | 0,0 | 210,5 |
| ООО «Энергия Холдинг» | 646,3 | 270,4 |
| Прочая кредиторская задолженность, из них: | 27 170,9 | 24 410,5 |
| налоги | 7 754,0 | 4 300,0 |
| Администрация (кап.ремонт) | 7 197,3 | 0,0 |
| контрагенты по ком.услугам (разница между начисленной населению суммой за КУ и суммой, выставленной поставщиками КУ) | 8 585,1 | 19 486,0 |
| ГУ ЖА ( договор с «МегаСтрой) | 624,5 | 624,5 |
| ИТОГО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: | 75 257,2 | 134 045,0 |
Увеличение кредиторской задолженности в основном произошло из-за задолженности перед поставщиками коммунальных услуг, работ по очистке кровель от снега и наледи.
Сведения по задолженности
перед поставщиками коммунальных услуг за 2011 год:
-
Наименование услуги
Задолженность
на 01.01.2011 г., тыс.руб.
Задолженность
на 01.01.2012 г., тыс.руб.
Тепловая энергия
всего, в т.ч.:
27 699,3
79 276,7
текущая
просроч.
текущая
просроч.
ЗАО «Лентеплоснаб»
19 637,1
617,5
0,0
40 776,6
ГУП «ТЭК СПб»
0,0
0,0
15 343,4
15 434,4
Прочие поставщики
6 423,4
1 021,3
7 084,5
637,8
Водопотребление всего, в т.ч.:
5 657,9
9 665,5
ГУП «Водоканал СПб»
4 945,1
0,0
6 704,3
2 853,3
ООО «КомСервис»
229,0
483,8
107,9
0,0
2.3.2. Дебиторская задолженность
По состоянию на 01.01.2011 г. дебиторская задолженность составила 69 380,0 тыс.руб., на 01.01.2012 г.- 115 775,0 тыс.руб. в т.ч.:
| Наименование | На 01.01.2011г. | На 01.01.2012г. |
| население | 36 348,3 | 50 492,7 |
| бюджет по перечислению льгот | 290,3 | 292,8 |
| пользователи нежилых помещений | 1 960,5 | 2 385,1 |
| Покупатели услуг (ОАО «Автодор», СПб ГУ ЖА) | 0,0 | 3 796,6 |
| ГУП «ВЦКП» перечисление ден.средств, поступ. от населения | 3 905,6 | 37 839,5 |
| переплата ООО «ТВК Лесное» | 1 074,1 | 434,6 |
| переплата ООО «Софийский бульвар» | 0,0 | 748,1 |
| прочая задолженность, в т.ч. | 25 378,2 | 19 785,6 |
| Петербургрегионгаз | 4 093,2 | 4 093,2 |
| Приняты работы подр.орган.кап.рем. | 0,0 | 5 672,0 |
| начислена плата за кап.ремонт | 2 396,4 | 3 601,6 |
| НДС,налоги исборы | 10 676,2 | 5 500,3 |
| Лизинговая компания (установка УУТЭ) | 0,0 | 918,5 |
| ИТОГО: | 69 380,0 | 115 775,0 |
Показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Наименование показателя | Единица измерения | 2011 год |
| Выручка (доходы) без НДС | тыс. руб. | 151 812,0 |
| Себестоимость | тыс. руб. | 161 090,0 |
| Убыток | тыс. руб. | 9 278,0 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего | тыс. руб. | 115 775,0 |
| Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего | тыс. руб. | 134 045,0 |