Geum.ru

Прежде чем продолжить, Вы должны прочесть следующую информацию

Вид материалаДокументы

Содержание


Обмен на Ноты на Предъявителя
Подобный материал:
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   ...   72

Обмен на Ноты на Предъявителя




Обмен



Не разрешается регистрация права собственности на Ноты, которые первоначально были представлены Глобальной Нотой , соответствующей положениям Правила 144А, не на имя DTC или депозитария – правопреемника или одного ил соответствующих кандидатов за исключением тех случаев, когда Эмитент больше не желает или не может надлежащим образом исполнять свои обязательства в качестве депозитария по отношению к Глобальной Ноте, соответствующей положениям Правила 144А, или прекращает быть «клиринговым агентством», зарегистрированным в соответствие с Законом о ценных бумагах и биржах от 1934 года, включая последующие изменения и дополнения к нему, или же более не имеет права выступать в качестве такового, а также если Эмитент не может найти квалифицированного правопреемника в течении 90 дней с момента получения уведомления дисквалификации с должности такого депозитария и Регистратор получил уведомление от зарегистрированного держателя Глобальной Ноты, соответствующей положениям Правила 144А, с просьбой обменять указанное количество Глобальной Ноты, соответствующей положениям Правила 144А, на Ноты на предъявителя.


Регистрация права собственности на Ноты, которые первоначально были представлены Глобальной Нотой, соответствующей положениям Положения S, на имя отличное от имени кандидата общего депозитария для Euroclear и Clearstream, Luxembourg, будет разрешена только в следующих случаях: (i) если Euroclear или Clearstream, Luxembourg, закрыты для ведения бизнеса в течение последовательного периода, равного 14 дням (которые не являются официальными праздничными днями) или выразили желание прекратить бизнес или(ii) после неосуществления платежа основной суммы в отношении любой Ноты на момент погашения или прироста по любой Ноте и получения Регистратором уведомления от зарегистрированного владельца (т.е. общего депозитария) Глобальной Ноты, соответствующей положениям Положения S, c просьбой обменять Глобальную Ноту, соответствующую положениям Положения S, на Ноты на предъявителя.


На Дату или после Даты Обмена, владелец соответствующей Глобальной Ноты может отказаться от права на такую Глобальную Ноты в пользу или по требованию Регистратора или любого Агента по передаче. В обмен на соответствующую Глобальную Ноту, как установлено в Соглашении с Агентом по расчетам, Регистратор передаст или обеспечит поставку эквивалентной совокупной суммы надлежащим образом исполненных и удостоверенных Нот на предъявителя по форме, установленной в соответствующем приложении к Договору о доверительном управлении.


Регистратор не осуществит регистрацию передачи или обмена интереса в Глобальной Ноте на Ноты на предъявителя в течение периода, равного 15 календарным дням, который заканчивается на дату любого платежа основной суммы или процентов или на дату добровольного погашения в отношении Нот.


«Дата Обмена» означает день, который выпадает не позднее чем через 90 дней после того, как было предоставлено уведомление с требованием обмена и на который банки открыты для ведения бизнеса в городе, в котором расположен указанный офис Регистратора или Передаточного Агента.

Поставка



При таки обстоятельствах, соответствующая Глобальная Нота полностью обменивается на Ноты на Предъявителя, и Эмитент, за счет Эмитента (в случае его неспособности – Гаранта) (но после оплаты такой суммы, Регистратор или любой соответствующий Агент по передаче могут потребовать оплаты налогов или других платежей любого характера, которые могут быть наложены в связи с таким обменом) обеспечивает исполнение достаточного количества Нот на Предъявителя и их доставку Регистратору в целях завершения, удостоверения и отправки соответствующим Держателям Нот. Лицо, имеющее интерес в Глобальной Ноте должно предоставить Регистратору: (а) письменный приказ, содержащий инструкции и любую другую информацию, которая может быть затребована Эмитентом и Регистратором в целях завершения, исполнения и доставки таких Нот; (b) в случае действия положений Правила 144А, применимых только к Глобальным Нотам, предоставляется полностью заполненный, подписанный сертификат по существу для этих целей, что осуществляющий обмен держатель не передает свой интерес на момент такого обмена, а в случае одновременной продажи в соответствии с Правилом 144А, сертификат того, что передача состоялась в соответствии с положениями Правила 144А, применимых к квалифицированному институционному покупателю. Ноты на Предъявителя, выпущенные в обмен на бенефициарный интерес согласно Правилу 144А в отношении Глобальной Ноты, должны содержать легенду, применимую к передачам в соответствии с Правилом 144А как это установлено в Разделе «Ограничения по Передаче».

Легенды



Владелец Ноты на Предъявителя, может передавать заверенные таким образом Ноты полностью или частично в применимой минимальной деноминации посредством отказа от права в указанном офисе Регистратора или любого Агента по передаче, с приложением заполненной формы по передаче Нот. После передачи, обмена или замены Ноты на Предъявителя в соответствии с Правилом 144А, на которой содержится легенда как это установлено в Разделе «Ограничения по Передаче» или же по получении особой просьбы убрать легенду с Ноты на Предъявителя в соответствии с Правилом 144А, Эмитент, согласно Правилу 144А передаст Ноты на Предъявителя, которые содержат такую легенду или откажется удалить такую легенду, что может иметь место, за исключением случаев, когда Эмитенту и Регистратору будут предоставлены удовлетворительные доказательства, которые могут включать в себя заключение советника, которое может быть разумно затребовано Эмитентом в отношении того, что ни легенда, ни ограничения по передаче, установленные в данном документе, не требуются в целях обеспечения соблюдения положений Акта о ценных бумагах и Закона об инвестиционных компаниях.