Инвестиционный план модернизации моногорода белово 2010 оглавление паспорт комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Белово
| Вид материала | Документы |
- Методические рекомендации по порядку составления и представления форм информации, 282kb.
- Рекомендации структура комплексного инвестиционного плана развития моногорода, 38.45kb.
- Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г. Комплексный инвестиционный, 2246.01kb.
- Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода, 3244.35kb.
- Инвестиционный план модернизации монопрофильного населенного пункта городское поселение, 1728.25kb.
- Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного городского округа карпинск, 3211.53kb.
- Стратегии и программы развития муниципального образования, участие в федеральных, 6715.62kb.
- Комплексный инвестиционный план развития моногорода ноябрьска на 2011-2013 годы паспорт, 981.49kb.
- Структура комплексного инвестиционного плана модернизации экономики Староминского сельского, 3231.39kb.
- «Об утверждении Комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного городского, 1109.86kb.
Перечень мероприятий развития системы водоотведения муниципального образования г. Белово
| № п/п | Характеристика проблемы | Предлагаемое решение | Достигаемый эффект | Ориенти-ровочная стоимость, млн. руб. | Срок выполнения |
| 1. | Фактическое поступление стоков превышает проектную мощность очистных сооружений. Износ существующего оборудования. Очистка сточных вод не соответствуют нормативам качества. | Проектирование и строительство очистных сооружений п. Бабанаково с современной технологией очистки и доочистки стоков (мощностью 2,5÷3 тыс. м³/сут.) | Доведение качества очистки сточных вод до нормативной. Возможность приема стоков от потребителей перспективной застройки. Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 155 | 2010-2025 |
| 2. | Проектирование и строительство очистных сооружений п. Новый Городок с современной технологией очистки и доочистки стоков (мощностью 10÷12 тыс. м³/сут.) | 510 | 2010-2025 | ||
| 3. | Очистные сооружения работают на проектную мощность. Очистка сточных вод не соответствуют нормативам качества. | Проектирование и строительство очистных сооружений п. Бачатский с современной технологией очистки и доочистки стоков | Доведение качества очистки сточных вод до нормативной. Возможность приема стоков от потребителей перспективной застройки. | 190 | 2011-2025 |
| 4. | Малая пропускная способность канализационного коллектора. | Проектирование и строительство канализационного коллектора по ул. Л.Шевцовой п. Бачатский Ду 300 мм протяженностью 2,5 км | Увеличение пропускной способности сетей. Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 11,285 | 2015-2020 |
| 5. | Отсутствие центральной системы канализации ул. Рябиновая – ул. Л.Шевцовой | Строительство КНС, канализационного коллектора Ду 100 мм протяженностью 400 м | Предотвращение подтопления частного сектора. Улучшение степени благоустройства жилых домов частного сектора по ул. Рябиновая. | 0,639 | 2011 |
| 6. | Сброс на рельеф сточных вод от жилого массива мкрн. Финский | Проектирование и строительство канализационного коллектора Ду 300 мм протяженностью 1,5 км с мкрн. Финский до очистных сооружений | Прием сточных вод в центральную систему канализации с последующей очисткой на очистных сооружениях. Улучшение экологической обстановки. | 6,8 | 2012-2014 |
| 7. | Износ очистных сооружений. Очистка сточных вод не соответствует экологическим требованиям и нормативам качества. | Капитальный ремонт очистных сооружений мкрн. «Ивушка» | Доведение качества очистки сточных вод до нормативной. Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 1,4 | 2010 |
| 8. | Капитальный ремонт очистных сооружений п. Грамотеино | 2,35 | 2011 | ||
| 9. | Износ существующего оборудования. Малая пропускная способность канализационного коллектора. | Капитальный ремонт самотечного коллектора от колодца ООО «Белсах» до очистных сооружений г. Белово | Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 2,76 | 2011 |
| 10. | Строительство обводной канализации с ул. Железнодорожной до ул. Московская | 1,24 | 2011 | ||
| 11. | Восстановление канализационного коллектора по ул. Мичурина- ул. Козлова | 0,61 | 2012 | ||
| 12. | Проектирование и строительство КНС в районе «Элеваторе» | Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. Увеличение пропускной способности сетей. | 7,85 | 2012 | |
| 13. | Износ существующего оборудования. | Капитальный ремонт напорного коллектора по ул. Кузбасской | Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 4,55 | 2012 |
| 14. | Отсутствие центральной системы канализации | Проектирование и строительство канализационного коллектора по ул. 1 Мая от пер. Толстого до Межрайбазы | Возможность приема стоков от потребителей перспективной застройки. Предотвращение подтопления частного сектора. Улучшение степени благоустройства жилых домов частного сектора | 6,73 | 2013 |
| 15. | Отсутствие центральной системы канализации | Проектирование и строительство канализационного коллектора в 4-ом мкрн. | 14,52 | 2013-2014 | |
| 16. | Износ существующего оборудования. | Капитальный ремонт главного канализационного коллектора г. Белово (ж/б) | Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 3,44 | 2013 |
| 17. | Замена главного коллектора по ул. Советской (керам.) | 5,1 | 2014 | ||
| 18. | Замена канализационных сетей 3-ий мкрн. около дома № 79, от КНС-КНГ, пер. Почтовый, пер. Толстого, по ул. Железнодорожной, ул. Ленина, ул. Советской, ул. Московской, ул. Новостройка | 14,15 | 2014 | ||
| 19. | Износ очистных сооружений. Очистка сточных вод не соответствует экологическим требованиям и нормативам качества. | Капитальный ремонт очистных сооружений п. Колмогоры | Доведение качества очистки сточных вод до нормативной. | 7,47 | 2015 |
| 20. | Малая пропускная способность канализационного коллектора. | Проектирование и строительство напорного канализационного коллектора от мкрн. «Ивушка» до очистных сооружений | Возможность приема стоков от потребителей перспективной застройки. | 6,8 | 2015 |
| 21. | Износ существующего оборудования. | Прокладка Уропского водопровода (от ул. Тельмана) до городских очистных сооружений | Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 3,2 | 2015 |
| 22. | Замена канализационных сетей п. Инской | 35,57 | 2016-2017 | ||
| 23. | Замена канализационных сетей кварталов 29 и 30 центральной части г. Белово | 4,88 | 2017-2018 | ||
| 24. | Износ очистных сооружений. Очистка сточных вод не соответствует экологическим требованиям и нормативам качества. | Капитальный ремонт городских очистных сооружений | Доведение качества очистки сточных вод до нормативной. | 7,71 | 2016-2017 |
| 25. | Работа канализационных сетей с максимальной нагрузкой | Проектирование и строительство северного коллектора Ду 900 мм, строительство КНС в п. Инской | Возможность приема стоков от потребителей перспективной застройки. | 5,05 | 2018 |
| 26. | Очистка сточных вод не соответствуют нормативам качества. | Приобретение машины по обезвоживанию осадка (пресс-фильтр) | Доведение качества очистки сточных вод до нормативной. | 15,05 | 2019 |
| 27. | Износ существующего оборудования. | Замена самотечного коллектора от «Элеватора» до железнодорожного вокзала | Повышение надежности и стабильного водоотведения стоков от потребителей. | 2,41 | 2019 |
| 28. | Замена канализационных сетей по ул. Илькаева, ул. Октябрьской, ул. Советской, ул. Чкалова, 3-ий мкрн. | 3,38 | 2019, 2025 | ||
| 29. | Замена необходимого оборудования на очистных сооружениях и КНС | 48,67 | 2020-2025 | ||
| 30. | Реконструкция электроснабжения очистных сооружений и КНС. | 60 | 2018-2025 | ||
| ИТОГО, млн. руб. | 1133,2 | |
Перечень мероприятий, направленных на организацию вывоза и утилизацию ТБО, муниципального образования г. Белово.
Количество специализированной техники, необходимой г. Белово
4.1.5. Развитие энергетического комплекса
В системе энергетики работают предприятия, обслуживающие отрасль.
ОАО «Кузбассэнерго – региональная электросетевая компания» филиал Центральные электрические сети
Производственное отделение ЦЭС, находясь в условиях дальнейшей реструктуризации электроэнергетики, продолжает работу по внедрению новых технологий и нового современного оборудования с целью повышения надежности электроснабжения потребителей и улучшения качества предоставляемых услуг клиентам.
В г.Белово планируется строительство ПС 110 кВ Парковая с установкой трансформаторов 2х50 мВА и сооружением 10 км 2-х цепной ВЛ 110 кВ для электроснабжения строительства жилья в 3-ем микрорайоне. Этот объект включен в соглашение о взаимодействии Администрации Кемеровской области и ОАО РАО «ЕЭС России» по развитию энергосистемы Кемеровской области и обеспечению надежного электроснабжения ее потребителей и в перечень первоочередных мер по строительству и реконструкции электросетевых объектов на период до 2012гг. (строительство сетевого оборудования в части МРСК) за счет средств по технологическому присоединению.
ЗАО «Беловская горэлектросеть»
Предприятие обеспечивает надежность электроснабжения потребителей электроэнергии; качество электроэнергии у потребителя, повышение производительности труда и сокращение сроков ремонтов линий электропередачи, рациональное использование природных ресурсов (земельных угодий, зеленых насаждений и пр.).
Для поддержания сетей электроснабжения в технически исправном состоянии разработан план перспективного развития до 2011 года, в котором предусмотрены мероприятия по обеспечению надежности электроснабжения потребителей и приведения качества потребляемой электроэнергии в соответствии требования ГОСТ.
ОАО «КузбассЭлектро»
Предприятие обеспечивает электроэнергией угольные разрезы УК «Кузбассразрезуголь»: Бачатский, Краснобродский, Сартакинский, Моховский, Караканский, Кедровский, Черниговский, Талдинский, Ерунаковский, Осинниковский и другие предприятия угольной промышленности – шахта «Алексиевская», шахта «Полысаевская», разрез «Шестаки», разрез «Задубровский» и разрез «Евтинский».
Задачи на 2010 и последующие годы определены производственными планами, организационно-техническими мероприятиями, планом инвестиций, направленных на дальнейшую модернизацию устаревшего электрооборудования подстанций, на повышение надежности работы оборудования с целью обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.
ОАО «Беловское энергоуправление»
Назначение ОАО «Беловское энергоуправление» - прием, передача и распределение электрической энергии, техническое обслуживание и ремонт электрических сетей. Предприятие обеспечивает бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей любой собственности.
Основным направлением в развитии деятельности предприятия на перспективу является: обновление основных средств, что позволит сократить затраты на проведение текущих и капитальных ремонтов и обеспечить надежность электроснабжения потребителей; техническое оснащение служб предприятия.
4.1.6. Развитие малого и среднего бизнеса
Инвестиционные проекты малого и среднего предпринимательства
Инвестиционный проект: Переработка ТБО (твердых бытовых отходов) в жидкое топливо
Инициатор проекта: ООО «Монолит»
Основной инвестор: Федеральный бюджет
Срок реализации проекта – 2010-2011годы.
Общий объем инвестиций – 10 млн. рублей.
Источник финансирования: федеральный бюджет - 10 млн. рублей
Цель проекта: внедрение в производство комплекса по переработке твердых бытовых отходов высокоэффективным и экологически безопасным способом переработки (уничтожения) органических веществ путем высокоскоростного пиролиза, что позволяет решить проблему уничтожения коммунальных и промышленных отходов, используя экологически безопасную технологию, с получением на выходе полезных продуктов.
Реализация проекта планируется в г. Белово п Бабанаково.
Представленный проект носит характер: ЖКХ и энергетика.
Его реализация приведет к повышению качества жизни населения, так как позволит решить проблему утилизации и уничтожения ТБО.
Эффективность реализации проекта: увеличение объемов производства промышленной продукции на 15% ежегодно; создание 32 рабочих мест; дополнительные поступления в бюджет города более 860 тыс. рублей в год.
Инвестиционный проект: «Производство светодиодных светильников для внутреннего и наружного освещения»
Основным участником проекта является общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-механический завод «Сталькомплект».
Потенциальными инвесторами данного проекта можно считать ООО «РМЗ «Сталькомплект» и федеральный бюджет.
Срок реализации проекта: 2010 – 2012 годы.
Реализация проекта планируется в г. Белово.
На данном этапе проекта изготовлены и переданы на экспертизу опытные образцы.
Целью проекта является изготовление энергосберегающих источников освещения.
Основным поставщиком сырья является «АО» компания БАЙДЭ» электронной науки и техники.
Для реализации проекта необходимы бюджетные средства в размере 4 (четырех) миллионов рублей, а также ООО «РМЗ «Сталькомплект» готово вложить в проект свои собственные средства в размере 1 (одного) миллиона рублей.
В ходе реализации проекта реальный выпуск, в силу действия различных факторов - таких как срыв поставки, выход из строя станка и так далее, будет отличаться от планового, но на этапе планирования трудно учесть влияние всех факторов и поэтому при расчетах будем пользоваться значением именно планового объема выпуска продукции.
Чтобы обеспечить планируемый объем выпуска необходимо привлечь определенное количество людей и техники. В нашем проекте будут работать 19 (девятнадцать) человек рабочих, один мастер цеха и один директор. Мы будем исходить из того, что в среднем в 2010, 2011 и 2012 годах 240 рабочих дней.
| Год | 2010 | 2011 | 2012 |
| Численность работающих по проекту, ед. | 20 | 20 | 20 |
С формальной точки зрения любой инвестиционный проект зависит от ряда параметров, которые в процессе анализа подлежат оценке и нередко задаются в виде дискретного распределения, что позволяет проводить этот анализ в виде инвестиционного моделирования. В наиболее общем виде инвестиционный проект представляет собой следующую модель:
IP= (ICj , CFk ,n, r),
где ICj – инвестиции в j- году, j=1,2, …, m (чаще всего считается, что m=1)
CFk - приток (отток) денежных средств в k-м году, k=1,2, …, n
n – продолжительность проекта (не обязательно конечная величина)
r – ставка дисконтирования.
Под чистой дисконтированной стоимостью понимается разница между суммой элементов возвратного потока, дисконтированных к началу действия оцениваемого проекта, и исходной инвестицией.
NPV=Σ CFk / (1+r) k – IC
Экономическая интерпретация критерия NPV такова:
- если NPV<0, то в случае принятия проекта ценность компании уменьшится, т. е. проект убыточен;
- если NPV=0, то в случае принятия проекта ценность компании не изменится, т.е. принимать этот проект нецелесообразно;
- если NPV>0, то в случае принятия проекта ценность компании увеличится, т.е. проект является прибыльным.
Найдем NPV нашего проекта:
r = 18,0%:
NPV = 2,5 / (1 + 0,18)1 + 3,0 / (1 + 0,18)2 + 3,5 / (1 + 0,18)3 – 5,0 =
=1,695 + 2,155 + 2,130 – 5,000 = 0,980.
Следовательно, проект является прибыльным при r = 18,0%.
т.к. NPV>0 можно продолжить его анализ.
Необходимо найти индекс рентабельности инвестиций. Под ним понимается отношение суммы дисконтированных элементов возвратного потока к исходной инвестиции:
PI= Σ CFk / (1+r) k / IC
Сумма, сравниваемая с инвестицией IC, представляет собой суммарную величину доходов, генерируемых проектом и дисконтируемых к моменту инвестирования в проект. Отсюда очевидна логика применения критерия:
- если PI <1, то проект следует отвергнуть;
- если PI =1, то проект не является ни прибыльным, ни убыточным
- если PI >1, то проект следует принять.
Найдем IC нашего проекта:
IC = (2,5 + 3,0 + 3,5) / (1+0,18) 3 / 5,0 = 1,096
Т.к. PI >1 можно продолжить его анализ.
Под внутренней нормой прибыли понимается показатель, используемый для оценки эффективности инвестиции и численно равный значению ставки дисконтирования, при которой чистая дисконтированная прибыль проекта равна нулю. Критерий принимает во внимание временную ценность денежных средств. Значение IRR для данного проекта можно найти по формуле:
IRR=r1 + f(r1) х (r1 + r2) / ( f(r1) - f(r2) )
где r1 - значение табулируемой ставки дисконтирования, при которой f(r1)>0;
r2 - значение табулируемой ставки дисконтирования, при которой f(r2)<0.
Найдем IRR для нашего проекта:
Методом случайного подбора, мы выявили, что при r=33% NPV=0,61, а при r=35% NPV= - 0,81.
IRR = 33% + 0,61 х (35% - 33%) / (0,61 + 0,81) = 33% + 0,86% = 33,86%.
Под сроком окупаемости инвестиций понимается критерий, применяемый для оценки инвестиционных проектов и предусматривающий расчет базовых периодов. За которое произойдет возмещение сделанных инвестиционных расходов без учета фактора времени. Этот метод, являющийся одним из простых и широко распространенных в мировой учетно-аналитической практики, не предполагает временной упорядоченности денежных поступлений. Общая формула расчета показателя РР имеет вид:
РР = min n, при котором Σ CFk ≥ IC,
где CFk – поступления по годам.
Мы будем рассчитывать дисконтированный срок окупаемости инвестиций, т. к. он более точный. Его формула:
DPP = min n, при котором Σ CFk / (1 + r)k ≥ IC,
Найдем DPP:
| | Период | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Денежный поток, из бизнес-плана | (5,0) | 2,5 | 3,0 | 3,5 |
| Дисконтированный денежный поток | (5,0) | 2,05 | 2,46 | 2,87 |
| Накопленный дисконтированный денежный поток | -5,0 | -2,95 | -0,49 | 2,38 |
| Время окупаемости проекта | 2+0,49/2,87=2+0,17=2,17 , т.е. 3 года | |||
| Суммарный приведенный поток доходов | 2,05+2,46+2,87=7,38 | |||
| Чистая текущая стоимость доходов | 7,38-5,0=1,38 | |||
| Ставка доходности проекта | 7,38/5,0=1,48 или 27,60% |
Рассмотрим основные возможные риски:
- Риск отсутствия сбыта.
Его вероятность невелика, однако, чтобы ее уменьшить, следует уже на стадии подготовки производства установить контакты с потенциальными потребителями.
- Риск неплатежеспособности покупателей.
Вероятность этого риска оценить трудно, и сделать это надо в ходе маркетинга. Чтобы снизить этот риск или уменьшить его до минимума нужно работать с покупателями по 100% предоплате.
Описание функциональности товара.
| Описание функциональности | Обычный ламповый светильник (типа РКУ, ЖКУ, ГКУ) с лампой ДРЛ-250 | Экономичный светодиодный светильник |
| Срок службы источника света (светоизлучающего элемента) | до 12 000 часов | до 100 000 часов |
| Экономия электроэнергии при использовании светодиодной продукции | 0 | до 70% |
| Использование светового потока (КПД) в уличном освещении | 65% | 100% |
| Затраты на обслуживание каждого светотехнического изделия, единицы | ежегодные | - |
| Пусковой ток | 4,5 А | - |
| Потребляемый ток | 2,1-2,2 А | 0,6-1,0 А |
| Нагрузка на городские и муниципальные электросети | высокая | низкая |
| Специальные условия утилизации источников света | требуется | - |
| Виброустойчивость светодиодных светильников в процессе эксплуатации | слабая | высокая |
| Устойчивость к перепадам напряжения при использовании светодиодных фонарей | слабая | не чувствителен |
| Стабильность работы систем уличного освещения при низких температурах | низкая | высокая |
| Наличие стробоскопического эффекта у светодиодного светильника | есть | нет |
| Контрастность и цветопередача светодиодного прожектора | низкая | высокая |
| Экологическая безопасность светильника | нет | полная |
| Степень защиты от влаги | IP -54 | IP-67 |
| Затраты на электричество (Электропотребление) | От 300 до 350 Вт | 70 Вт |
| Вес конструкции светильника | От 10 до 12 кг + вес лампы 300 гр | Максимальный вес 8 кг |
| Время выхода на рабочий режим освещения источника света | От 10 до 15 минут (период разогревания ламп) | Максимально 1 секунда |
| Температурные режимы работы во время эксплуатации | От -40 до +40 (при низких температурах запуск систем затруднителен) | От -60 градусов до + 50 градусов |