1 Члены совета директоров эмитента
| Вид материала | Документы |
- Сообщение о существенном факте, 65.56kb.
- Рекомендации по размеру дивиденда по всем категориям акций и порядку их выплаты; обсуждение, 83.54kb.
- Организация и порядок проведения, 244.6kb.
- Положение кредитной организации эмитента в отрасли, 489.01kb.
- Положение о комитете по надежности совета директоров открытого акционерного общества, 201.94kb.
- Присутствовали: члены Совета директоров, 769.24kb.
- Присутствовали: члены Совета директоров, 645.19kb.
- Руководство (генеральный управляющий, его заместители, члены исполнительного комитета,, 54.83kb.
- Колесниченко Юрий Александрович На основании п ст. 67 закон, 110.34kb.
- Смирнов Юрий Леонидович Широков Алексей Сергеевич Представили письменное мнение: Калинин, 31.26kb.
Зависимые общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Морской перегрузочный комплекс Кировского завода "МАКС-ТЕРМИНАЛ";
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Морской перегрузочный комплекс Кировского завода "МАКС-ТЕРМИНАЛ";
Место нахождения: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47;
Основания признания Общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет долей, размер которой составляет более 20 % уставного капитала юридического лица;
Доля эмитента в уставном капитале: 50 %;
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %;
Основной вид деятельности Общества: Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация морского перегрузочного комплекса (терминала);
Описание значения Общества для деятельности эмитента: Не ведет производственной деятельности;
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Путиловская электростанция";
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Путиловская электростанция";
Место нахождения: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47.
Основания признания Общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 20 % голосующих акций юридического лица;
Доля эмитента в уставном капитале: 50 %;
Доля обыкновенных акций принадлежащих эмитенту: 50 %;
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %;
Основной вид деятельности Общества: Строительство и эксплуатация электростанции;
Описание значения Общества для деятельности эмитента: Не ведет производственной деятельности;
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Петербургская ярмарка";
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Петербургская ярмарка";
Место нахождения: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47.
Основания признания Общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 20 % голосующих акций юридического лица;
Доля эмитента в уставном капитале: 50 %;
Доля обыкновенных акций принадлежащих эмитенту: 50 %;
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %;
Основной вид деятельности Общества: Организация и проведение выставок, ярмарок и презентаций;
Описание значения Общества для деятельности эмитента: Не ведет производственной деятельности;
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Остров";
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Остров";
Место нахождения: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47.
Основания признания Общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более 20 % голосующих акций юридического лица;
Доля эмитента в уставном капитале: 50 %;
Доля обыкновенных акций принадлежащих эмитенту: 50 %;
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %;
Основной вид деятельности Общества: Оказание складских услуг;
Описание значения Общества для деятельности эмитента: Относится к предприятиям – товаропроизводителям.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Экспомаркет";
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Экспомаркет";
Место нахождения: Россия, 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, 47.
Основания признания Общества зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент владеет более20 % голосующих акций юридического лица;
Доля эмитента в уставном капитале: 50 %;
Доля обыкновенных акций принадлежащих эмитенту: 50 %;
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %;
Основной вид деятельности Общества: Организация и эксплуатация таможенных и консигнационных складов;
Описание значения Общества для деятельности эмитента: Относится к предприятиям - товаропроизводителям;
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств и величине начисленной амортизации:
| № п/п | Наименование группы основных средств | Первоначальная стоимость на 01.07.2004 г. | Начисленная амортизация на 01.07.2004 г. | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость на 01.07.2004 г. |
| 1 | земельные участки | 16 918 687 | 0 | 16 918 687 |
| 2 | здания | 984 807 251 | 267 189 083 | 717 618 168 |
| 3 | сооружения | 607 725 096 | 385 030 285 | 222 694 811 |
| 4 | машины и оборудование, приборы и устройства, инструмент, инвентарь | 233 363 821 | 94 032 103 | 139 331 718 |
| 5 | транспортные средства | 28 852 680 | 18 091 440 | 10 761 240 |
| 6 | прочие основные средства | 79 839 350 | 25 528 608 | 54 310 742 |
Результаты последней переоценки основных средств:
| № п/п | Наименование группы основных средств | Полная стоимость до проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки | Дата проведения переоценки | Полная стоимость после проведения переоценки | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки |
| 1 | земельные участки | 20 584 920 | 20 584 920 | 01.01.2001 | 20 584 920 | 20 584 920 |
| 2 | здания | 874 563 511 | 637 241 312 | 01.01.2001 | 884 073 136 | 641 385 633 |
| 3 | сооружения | 580 259 299 | 226 651 046 | 01.01.2001 | 579 432 264 | 226 425 742 |
| 4 | машины и оборудование, приборы и устройства, инструмент, инвентарь | 116 163 958 | 61 895 969 | 01.01.2001 | 105 117 795 | 56 429 260 |
| 5 | транспортные средства | 25 475 470 | 10 797 294 | 01.01.2001 | 24 503 860 | 10 305 183 |
| 6 | прочие основные средства | 26 513 373 | 13 334 911 | 01.01.2001 | 25 866 455 | 13 066 791 |
| | Итого | 1 643 560 531 | 970 505 452 | | 1 639 578 430 | 968 197 529 |
Способ проведения переоценки основных средств: по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной экспертным заключением.
Методика оценки:
Переоценка проводилась с привлечением специалистов-экспертов методом прямой оценки полной восстановительной стоимости объектов.
При этом использовались данные о рыночных ценах на аналогичные объекты территориальных комитетов статистики об изменении цен на строительно-монтажные работы и приобретенное оборудование в предшествующие годы, материалы о ценах на строительную продукцию Регионального центра ценообразования в строительстве, сборник укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений (УПВС) и т.д.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента: не имеется.
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента: не имеется.
3.6.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента
| Первоначальная стоимость на 01.07.2004 , руб. | Износ на 01.07.2004, руб. | Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость на 01.07.2004, руб. |
| 1 609 451 034 | 652 219 368 | 957 231 666 |
IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
| Наименование показателя | II квартал 2004 года |
| Выручка, руб. | 189 706 013,00 |
| Валовая прибыль, руб. | 65 067 853,00 |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), руб. | 51 726 349,00 |
| Производительность труда, руб./чел. | 459 114,00 |
| Фондоотдача, % | 16,30 |
| Рентабельность активов, % | 2,53 |
| Рентабельность собственного капитала, % | 2,70 |
| Рентабельность продукции (продаж), % | 34,30 |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. | 0 |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | 0 |
Экономический анализ прибыльности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей: Последние годы прибыль эмитента постоянно растёт, производительность труда и фондоотдача растут, рентабельность активов, собственного капитала и продукции (продаж) стабильно высокие.
Информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности за соответствующий завершенный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: Высокие показатели по прибыли и рентабельности явились следствием постоянно проводимой эмитентом работы по совершенствованию менеджмента (в т.ч. менеджмента качества), техническому развитию производства дочерних обществ, работе с персоналом на всех уровнях.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:
Не имеется.
4.2. Ликвидность эмитента
| Наименование показателя | II квартал 2004 года |
| Собственные оборотные средства, руб. | 312 332 574,00 |
| Коэффициент финансовой зависимости | 0,07 |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,94 |
| Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами | 3,73 |
| Индекс постоянного актива | 0,84 |
| Текущий коэффициент ликвидности | 3,39 |
| Быстрый коэффициент ликвидности | 2,62 |
4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала эмитента
| Наименование показателя | II квартал 2004 года |
| размер уставного капитала эмитента, руб. | 1 086 534 |
| размер уставного капитала эмитента в соответствии с учредительными документами, руб. | 1 086 534 |
| общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, руб. | 0 |
| размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента, руб. | 162 979 |
| размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, руб. | 1 194 106 878 |
| размер добавочного капитала эмитента, отражающий сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость, руб. | 0 |
| размер нераспределенной чистой прибыли эмитента, руб. | 51 726 349 |
| размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др., руб. | 0 |
| общая сумма капитала эмитента, руб. | 1 917 627 765 |
4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Во II квартале 2004г. собственного капитала эмитента было достаточно для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента (см. строку 3 п.2.1).
Среднедневные операционные расходы
| Период | II кв. 2004г. |
| Среднедневные операционные расходы тыс. руб. | 1 384,9 |
Эмитент обладает собственными оборотными средствами, достаточными для покрытия текущих операционных расходов.
4.3.3. Денежные средства
Потребность эмитента в денежных средствах:
- на следующий (третий) квартал 2004 года- 220 млн. руб.
- на 2004 год - 780 млн. руб.
Потенциальные источники денежных средств:
- собственные оборотные средства;
- доходы от производственно-хозяйственной деятельности;
- возможность привлечения кредитов банков.
Арестованных банковских счетов эмитента не имеется.
Кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке, не имеется.
4.3.4. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.
По эмиссионным ценным бумагам:
вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Металлургический завод ″Петросталь" - дочернее общество ОАО "Кировский завод";
сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Металлургический завод ″Петросталь";
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:
Порядковый номер выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 100 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 12.09.1995
Регистрационный номер: 72-1-2207
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Порядковый номер выпуска: 2
Количество ценных бумаг выпуска: 45 341 659
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 15.12.1995
Регистрационный номер: 72-1-2410
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 441 659 штук.
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 441 659 рублей;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 45 441 659рублей.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: дивиденды не объявлялись.
вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Петербургский тракторный завод″ - дочернее общество ОАО "Кировский завод";
сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Петербургский тракторный завод;
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:
Порядковый номер выпуска: 1
Количество ценных бумаг выпуска: 80 000
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 1.09.1995
Регистрационный номер: 72-1-2174
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Порядковый номер выпуска: 2
Количество ценных бумаг выпуска: 66 360 541
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 24.03.1997
Регистрационный номер: МФ72-1-01643
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Порядковый номер выпуска: 3
Количество ценных бумаг выпуска: 1 750 459
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 17.07.2001
Регистрационный номер: 1-03-04624-J
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Северо-Западном федеральном округе
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 68 191 000 штук.
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 68 191 000 рублей;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 68 191 000 рублей.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: дивиденды не объявлялись.
вид ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество ″Тетрамет" - дочернее общество ОАО "Кировский завод";
сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тетрамет";
государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг и даты государственной регистрации, регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг:
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00120-D
Основной выпуск:
Количество ценных бумаг: 79 500
Дата регистрации: 27.06.1995
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Первый дополнительный выпуск:
Количество ценных бумаг выпуска: 1 893 316
Дата регистрации: 15.02.1997
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовые органы
Второй дополнительный выпуск:
Количество ценных бумаг выпуска: 1 325 140
Дата регистрации: 16.05.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ РФ в СЗФО
Третий дополнительный выпуск:
Количество ценных бумаг выпуска: 4 999 044
Дата регистрации: 05.01.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ РФ в СЗФО
Четвертый дополнительный выпуск:
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00120-D-004D
Количество ценных бумаг выпуска: 11 203 000
Дата регистрации: 10.10.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ РФ в СЗФО
количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 19 500 000 штук.
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 19 500 000 рублей;
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 132 984 671 рубль.
размер объявленного дивиденда по обыкновенным акциям: дивиденды не объявлялись.
Информация о созданных резервах под обесценение ценных бумаг: резервы не создавались.
Финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала, в неэмиссионные ценные бумаги и иные финансовые вложения не имеется.
4.3.5. Нематериальные активы эмитента
| N п/п | Наименование группы нематериальных активов | Полная стоимость, руб. | Величина начисленной амортизации , руб. |
| 1 | Товарные знаки и лицензии | 5 000 | - |
| 2 | Результаты ОКР | 2 057 365 | 411 473 |
| 3 | Программное обеспечение | - | - |
| Итого, руб.: | 2 062 365 | 411 473 |
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Зарегистрирован в РФ и 12 государствах мира и передан для использования по лицензиям 20 юридическим лицам фирменный товарный знак ОАО "Кировский завод".
Во II квартале 2004 года произведена государственная регистрация двух товарных знаков для тракторов и дорожной техники.
Прекращено использование и поддержание в силе семи патентов РФ на изобретения и двух "ноу-хау", что обусловлено изменением ситуации на рынке продукции и закрытием производств.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
ОАО “Кировский завод” - многопрофильное машиностроительное и металлургическое предприятие, все виды производств в котором находятся в дочерних обществах, поэтому для эмитента первостепенную роль играет ситуация в стране на рынке металлургическо-заготовительного производства, тракторостроения, энергетического оборудования.
Решающее влияние на доходы консолидированного бюджета страны по-прежнему продолжает оказывать добывающие отрасли промышленности, в первую очередь нефтяная. Примерно 80% прироста всех доходов бюджета в период после кризиса 1998 г. приходится на нефтяную отрасль, начиная с 3 квартала 2003 г. наметилась тенденция замедления темпов экономического роста, рост цен на сырье опережает рост цен на промышленную продукцию. Соответственно, в промышленности в 3 - 4 кварталах 2003 г. наметилась тенденция замедления темпов роста прибыли, что отрицательно сказывается на инвестициях в дальнейшую модернизацию производства, перевооружение станочного парка, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Долгосрочные кредиты банков по-прежнему остаются недоступными для большинства промышленных предприятий страны.
Сильно влияет на ситуацию в машиностроении и износ основного оборудования и возраст применяемых технологий.
ОАО “Кировский завод” ежегодно разрабатывает план технического развития производств дочерних обществ. Мероприятия данного плана охватывают все технические аспекты деятельности предприятия: реконструкцию и техническое перевооружение производств, внедрение прогрессивных технологических процессов, ремонт, модернизацию и ввод нового оборудования и коммуникаций. Непрерывно ведется работа по повышению качества продукции.
Выполнение мероприятий данного плана, а также систематические проверки состояния технологического оборудования, производственных зданий и сооружений позволяют поддерживать конкурентоспособность производств предприятия на рынках.
Производственную деятельность эмитент не ведёт, основной вид деятельности - сдача в аренду дочерним обществам производственных мощностей и оказание управленческих услуг.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента