Отчет ОАО «энергетик»
| Вид материала | Отчет |
- Бюллетень новых поступлений за Iквартал 2009 год, 884.26kb.
- Оргкомитет конференции: Председатель, 64.43kb.
- С. А. Когогин Главный бухгалтер ОАО «камаз» А. А. Максимов Оглавление общие сведения, 1645.07kb.
- Стоимость путевок и курсовок в ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» на II квартал, 46.27kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик», 951.02kb.
- Годовой отчет 2010 год содержание Обращение Генерального директора 4 Отчет Совета директоров, 491.9kb.
- Отчет о деятельности управляющей организации ООО жилсервис, 259.55kb.
- Решением Общего собрания акционеров, 178.42kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет ОАО «Хитон» по итогам работы за 2009 год Генеральный директор ОАО «Хитон», 754.11kb.
Динамика показателей, формирующих финансовый результат Общества в 2009–2010 гг.
| Показатели | 2009г. тыс.руб. | 2010 г. тыс.руб. | Отклонения | |
| тыс.руб. | % | |||
| Выручка от реализации | 31759 | 32018 | 259 | 0,8 |
| Себестоимость | 31203 | 30193 | -1010 | -3,2 |
| Валовая прибыль | 556 | 1825 | 1269 | 228,2 |
| Прочие доходы | 1408 | 197 | -1211 | -86,0 |
| Прочие расходы, всего | 748 | 809 | 61 | 8,2 |
| Прибыль до налогообложения | 1216 | 1213 | -3 | -0,2 |
| Налог на прибыль и другие аналогичные платежи | 387 | 336 | -51 | -13,2 |
| Чистая прибыль отчетного периода | 829 | 877 | 48 | 5,8 |
Структура и динамика затрат ОАО «Энергетик»
| Показатель | За 2009г. | За 2010г. | Отклонения | |||
| тыс.руб. | уд.вес,% | тыс.руб. | уд.вес,% | тыс.руб. | в % | |
| Материальные затраты | 11447 | 37,08 | 11196 | 36,7 | -251 | +2,2 |
| Затраты на оплату труда | 11090 | 35,81 | 10813 | 35,5 | -277 | -2,5 |
| Отчисления на социальные нужды | 2612 | 7,88 | 2379 | 8,4 | -233 | -8,9 |
| Амортизация | 666 | 2,52 | 761 | 2,1 | +95 | +14,3 |
| Затраты на приобретение энергоресурсов | 593 | 2,47 | 746 | 1,9 | +153 | +25,8 |
| Прочие затраты | 4 795 | 14,24 | 4 298 | 15,4 | -497 | -10,3 |
| ИТОГО | 31 203 | 100 | 30 193 | 100 | -1 010 | Х |
Наибольший удельный вес в структуре затрат занимают материальные затраты, включающие в себя затраты на продукты питания, на хозяйственные нужды, материалы и ГСМ, необходимые для производственной деятельности Общества.
Расходы Общества в 2010 году составили 30 193 тыс.рублей, это на 1 010 тыс.рублей или на 3,24% меньше, по сравнению с 2009 годом. Снижение произошло практически по всем элементам затрат, за исключением амортизации (в связи с вводом основных фондов) и неподконтрольным Обществу затрат на энергоресурсы.
Поставщиком электрической энергии для ОАО «Энергетик» является ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания».
Сведения об объемах приобретаемых энергоресурсов
| Наименование энергетических ресурсов | Объем | Стоимость, руб. | В т.ч.НДС |
| Газ естественный (природный) | 352 242,0 м³ | 1 367 002,86 | 208 525,86 |
| Электрическая энергия | 241 657 кВт/ч | 880 011,60 | 134 239,06 |
| Бензин автомобильный | 23,8 тыс.литров | 464 700,00 | |
| Топливо дизельное | 0,3 тыс.литра | 4 400,00 | |
Иные виды энергоресурсов не использовались.
Совокупные затраты организации на приобретение и потребление энергетических ресурсов в 2010 году увеличились по сравнению с 2009 годом на 153 тыс. рублей за счет роста тарифов.
Структура выручки и прибыли по направлениям бизнеса за 2010 год
| Виды деятельности | Выручка | Себестоимость | Валовая прибыль | |||
| тыс. руб. | уд.вес, % | тыс. руб. | уд.вес,% | тыс. руб. | уд.вес, % | |
| Санаторно-оздоровительные услуги, предоставляемые по санаторно-курортным путевкам; услуги по добровольному медицинскому страхованию | 29553 | 92,3 | 27 139 | 89,89 | 2 414 | 132,3 |
| гостиничные и прочие, облагаемые НДС, услуги | 1691 | 5,3 | 1 966 | 6,51 | -275 | -15,1 |
| жилищно-коммунальные услуги | 774 | 2,4 | 1 088 | 3,60 | -314 | -17,2 |
| ИТОГО | 32018 | 100 | 30 193 | 100 | 1825 | 100 |
Динамика и структура активов Общества
| Активы | 2009 г. | 2010 г. | ||
| тыс.руб | % | тыс.руб | % | |
| Труднореализуемые А4 | 16504 | 76,8 | 16674 | 84,7 |
| Медленнореализуемые А3 | 1360 | 5,0 | 758 | 3,9 |
| Быстрореализуемые А2 | 21498 | 11,9 | 903 | 4,6 |
| Ликвидныее А1 | 1360 | 6,3 | 1342 | 6,8 |
| Всего | 21198 | 100 | 19677 | 100 |
Изменение структуры активов в сторону увеличения доли внеоборотных активов связано с одной стороны с увеличением стоимости основных фондов на 170 тыс. руб. с другой стороны со снижением активов Общества за счет снижения запасов и краткосрочной дебиторской задолженности.
Динамика и изменение структуры кредиторской и дебиторской задолженностей Общества
| Показатель | 2009 г. тыс.руб. | 2010г. тыс.руб. | Отклонения тыс.руб. |
| Всего дебиторская задолженность | 2558 | 903 | -1655 |
| долгосрочная | | | |
| краткосрочная | 2558 | 903 | -1655 |
| В т.ч от покупателей и заказчиков | 1292 | 343 | -949 |
| Авансы выданные | 178 | 306 | 128 |
| Прочие дебиторы | 1088 | 254 | -834 |
Дебиторская задолженность носит плановый характер и соответствует условиям договоров с контрагентами. Снижение дебиторской задолженности обусловлено повышением платежеспособности контрагентов в связи с началом стабилизации после кризиса 2008-2009 года, а также целенаправленной работой менеджмента компании в данном направлении.
| Показатель | 2009 г. тыс.руб | 2010 г. тыс.руб | Отклонения тыс.руб |
| Всего кредиторская задолженность | 3379 | 1266 | -2113 |
| долгосрочная | | | |
| краткосрочная | 3379 | 1266 | -2113 |
| В т.ч поставщики и подрядчики | 840 | 432 | -408 |
| задолженность перед персоналом организации | 778 | 365 | -413 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 211 | 136 | -75 |
| задолженность по налогам и сборам | 492 | 297 | -195 |
| прочие кредиторы | 1058 | 36 | -1022 |
Наибольший удельный вес (34%) в структуре обязательств общества занимает задолженность перед поставщиками и подрядчиками. Следует отметить, что в 2010 году кредиторская задолженность значительно снижена, причем наиболее существенное снижение прошло по прочим кредиторам.
Показатели эффективности и финансовой устойчивости Общества
| Показатель | 2009г. | 2010г. | Отклонения |
| Рентабельность собственного капитала, ROE,% | 5,14 | 5,18 | 0,04 |
| Рентабельность активов, ROTA,% | 5, 66 | 6,16 | 0,5 |
| Рентабельность продаж, % | 1, 75 | 5,7 | 3,95 |
| EBITDA, тыс.руб | 1822 | 2099 | 277 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 1,06 | 0,66 |
| Коэффициент срочной ликвидности | 1,16 | 1,77 | 0,61 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 2,37 | 0,89 |
| Коэффициент финансовой независимости | 0,79 | 0,91 | 0,19 |
| Соотношение ДЗ/КЗ | 0,76 | 0,71 | -0,05 |
| Динамика дебиторской задолженности, % | -7,8 | -64,7 | -56,9 |
| Динамика кредиторской задолженности, % | 40,7 | -62,53 | -103,23 |