Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик» по результатам работы за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы, 1282.75kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1397.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
| | Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» Протокол от «20» мая 2011г. № 84/33  |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Санаторий-профилакторий «Энергетик»
по результатам работы за 2010 год
Генеральный директор
Дата «____» __________ 2011 г. Старкова И.М.
Главный бухгалтер
Дата «____» __________ 2011 г. Сафронова Е. А.
г. Ижевск
Содержание
Раздел 1. Положение Общества в отрасли………………………………………….4
1.1. Географическое положение………………………………………………………………4.
1.2. Краткая история Общества……………………………………………………………..4
1.3. Организационная структура Общества………………………………………………5
1.4. Основные показатели в динамике за три года…………………………………….…7
1.5. Конкурентное окружение Общества. Доля рынка, занимаемая Обществом…7
1.6 Сведения о рыночной среде, краткий обзор основных рынков, на которых
Общество осуществляет свою деятельность и группы услуг Общества………7
Раздел 2. Приоритетные направления деятельности Общества……………….10
Раздел 3 . Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности
Общества…………………………………………………………………..11
3.1. Основные положения учетной политики……………………………………………11
3.2. Динамика объемов продаж. Динамика среднегодовых цен на услуги
Профилактория…………………………………………………………………………….13
3.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества за 2008-2010гг…….15
3.4. Затраты на ремонт……………………………………………………………………...17
3.5. Инвестиционная деятельность………………………………………………………...18
3.6. Анализ ликвидности баланса……………………………………………………………18
3.7. Финансовое состояние…………………………………………………………………...19
3.7.1. Показатели ликвидности………………………………………………………………19
3.7.2. Показатели финансовой и рыночной устойчивости…………………………….20
3.7.3. Показатели рентабельности………………………………………………………...20
3.7.4. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности и их соотношение
………………………………………………………………………………………………………21
Раздел 4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов
Обществом……………………………………………………………………………21
Раздел 5. Перспективы развития Общества…………………………………………22
5.1. Прогноз доходов…………………………………………………………………………22
Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика………………….23
Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества…………………………………………………………………..24
Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок……………..25
Раздел 9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность………………………………………………………..25
Раздел 10. Органы управления и контроля…………………………………….….25
10.1.Общее собрание акционеров………………………………………………………….…25
10.2. Совет директоров…………………………………………………………………….…26
10.3. Генеральный директор……………………………………………………………….....29
10.4. Критерии определения и размер вознаграждения лиц, входящих в органы
управления Общества………………………………………………………………..…..31
10.5. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по
приоритетным направлениям…………………………………………………….…..31
10.6. Ревизионная комиссия…………………………………………………………………..32
10.7. Сведения об аудиторе Общества……………………………………….……………34
Раздел 11. Кадровая и социальная политика……………………………….……..34
11.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества……………….….….34
11.2. Структура работников в Обществе……………………………………………...….35
11.3. Возрастной состав работников Общества…………………………………..….…35
11.4. Квалификационный состав работников Общества………………………….…...36
11.5. Сведения о движении персонала Общества, текучесть кадров…………....….37
11.6. Сведения об обучении и развитии персонала Обществ……………………..….. .37
11.7. Кадровый резерв ………………………………………………………………………….38
11.8. Социальная политика Общества…………………………………………………..…38
Раздел 12. Охрана труда, производственная безопасность и технический
контроль………………………………………………………….………..38
Раздел 13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения…………………………………………………………….…...39
Раздел 14. Сведения о состоянии чистых активов с отражением показателей,
характеризующих динамику изменения стоимости чистых активов
и уставного капитала общества за три последних завершенных
финансовых года, включая отчетный год………………………….…41
Раздел 15. Справочная информация для акционеров……………………………43
Приложения.
1. Бухгалтерская отчетность за 2010 год.
2. Аудиторское заключение.
3. Заключение Ревизионной комиссии.
Раздел 1. Положение Общества в отрасли.
- Географическое положение.
Удмуртия расположена в Предуралье, в междуречье Камы и Вятки. Удмуртская Республика граничит на севере с Кировской областью, на востоке с Пермской областью, на западе с Республикой Татарстан, на юге с республикой Башкирия. Площадь Удмуртии - 42,1 тыс. кв. км, население – 1,6 млн. человек.
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Авиационная, 10.
Открытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Энергетик» находится в курортной зоне города Ижевска, в экологически чистом районе. Привычные климатические условия в сочетании с широким перечнем оздоровительных процедур, дозированных пеших прогулок дают выраженный и стойкий эффект в профилактике и лечении хронических заболеваний.
Использование природных источников оздоровления в местных условиях дает возможность проводить реабилитацию в привычных климатических условиях и оправдано экономически.
- Краткая история Общества.
Санаторий-профилакторий «Энергетик» (далее – Общество) основан в 1986 году.
В соответствии с решениями Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол № 130 от 01.11.2002г.), Совета директоров ОАО «Удмуртэнерго» (Протокол №104 от 30.12.2002г.) и распоряжением ОАО «Удмуртэнерго» № 01/38 от 10 января 2003г. на базе санатория–профилактория Ижевской ТЭЦ-2 ОАО «Удмуртэнерго» было учреждено Открытое акционерное общество «Санаторий - профилакторий «Энергетик» со 100%-ым участием ОАО «Удмуртэнерго» в уставном капитале.
К Обществу относятся: санаторий-профилакторий «Энергетик», ФОК, здравпункты. До «21» декабря 2009г. в состав Общества входил загородный детский оздоровительный лагерь «Энергетик», который принадлежал Обществу на праве аренды. 30 ноября 2009г. между Обществом и Администрацией Якшур-Бодьинского района Удмуртской Республики были подписаны Соглашения о расторжении договоров аренды земли и имущества оздоровительного лагеря «Энергетик. Соглашения о расторжении договоров аренды имущества и земли оздоровительного лагеря «Энергетик» зарегистрированы Управлением Федеральной регистрационной службой по Удмуртской Республике 21 декабря 2009г.
11 декабря 2007г. на ВОСА ОАО «Удмуртэнерго» было принято решение о реорганизации в форме присоединения к ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
29 февраля 2008 г. успешно завершена реорганизация ОАО «МРСК Центра и Приволжья». ОАО «Удмуртэнерго» прекратило свою деятельность как акционерное общество и начало деятельность как филиал. ОАО «МРСК Центра и Приволжья» стало универсальным правопреемником ОАО «Удмуртэнерго».
Право собственности на 100% пакет акций ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» было перерегистрировано с ОАО «Удмуртэнерго» на ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 10 апреля 2008г.
ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» является многопрофильной здравницей на 100 койко-мест. Общество имеет лицензии и сертификаты соответствия на услуги по санаторно-курортному лечению, на питание и гостиничные услуги. ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» присвоена первая квалификационная категория. Здравница принимает на лечение взрослых и родителей с детьми, работает круглогодично в режиме беспрерывной рабочей недели.
ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», согласно Федеральному закону от 22.08.2004г. № 122-ФЗ с 2004г., участвует в программе Фонда социального страхования Российской Федерации по оздоровлению граждан льготной категории.
Фондом социального страхования РФ по Удмуртской Республике коллективу ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» объявлена благодарность за содействие в осуществлении деятельности регионального отделения по выполнению поставленных задач в 2005 г.
По итогам работы 2005г. ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» получило диплом Фонда социального страхования РФ за высокое качество работы по санаторно-курортному лечению граждан льготных категорий в 2005г.
- Организационная структура Общества.
Организационная структура и введена в действие с 01.10.2009г. (рис.1), в соответствии с решением, принятом на заседании директоров ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» 12.10.2009г. (Протокол № 66/15).
Рисунок 1. Организационная структура ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
УТВЕРЖДЕНО:
Решением Совета директоров
ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
Протокол №___66/15___ от _12 октября_2009__г.
Организационная структура ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
Генеральный директор ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»
Главный бухгалтер
Старший инженер
Юрискон-сульт
Руководитель службы приема и размещения, ФОК
Главный врач
Врачи
Столовая
Служба старшего инженера
Служба главного бухгалтера
Инспектор по кадрам
Служба приема и размещения
Главная медсестра
Заведующий хозяйством
АХО
ФОК
Здравпункт ТЭЦ-2
Средний и младший медперсонал
Здравпункт ОАО «ИжАвто»
Здравпункт ЦЭС
Здравпункт ЮЭС
Здравпункт ГлЭС
- Основные показатели в динамике за 2008-2010гг.
| Наименование показателя | Ед. изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| Выручка | тыс. руб. | 28 702 | 30 151 | 25 605 |
| Себестоимость всего, в том числе: | тыс. руб. | 32 050 | 33 382 | 27 597 |
| - управленческие расходы | тыс. руб. | 5 710 | 6 497 | 3 983 |
| - коммерческие расходы | тыс. руб. | - | 239 | 158 |
| Чистая прибыль, (-) убыток | тыс. руб. | -4 065 | -4 066 | -2 478 |
| Численность работников всего, в т.ч.: | чел. | 117 | 126 | 123 |
| - основных | чел. | 87 | 88 | 83 |
| - совместителей | чел. | 30 | 38 | 40 |
| Чистые активы | тыс. руб. | 45 541 | 41 475 | 38 997 |
По итогам работы Общества в 2010г. получена выручка в размере 25 605 тыс. руб., затраты с учетом управленческих и коммерческих расходов составили 27 597 тыс. руб. Получен убыток в размере 2 478 тыс. руб. На конец отчетного периода численность работников 123 человека, в том числе 83 основных работников и 40 совместителей. Величина чистых активов на конец 2010г. оказалась меньше суммы уставного капитала на 7 956 тыс. руб.
1.5.Конкурентное окружение Общества. Доля рынка, занимаемая Обществом.
Степень конкуренции услуг по географическому расположению Общества достаточно высокая. В этой же географической зоне расположены такие лечебно-оздоровительные учреждения, как ОАО «Санаторий «Металлург», МУП «Ижгорэлектротранс» ООО «Санаторий-профилакторий «Голубой вагон», ФГУП «ИМЗ» санаторий-профилакторий «Сосновый», АНО «Санаторий-профилакторий «Нефтяник», ООО «Санаторий-профилакторий «Ижнефтемаш», ФГУП УССТ №6 при Спецстрое России санаторий-профилакторий «Строитель», ООО «Ижсталь». Таким образом, доля рынка, занимаемая ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик», составляет восьмую часть, имеет место риск снижения продаж в пользу конкурента.
В целом положение Общества на рынке можно оценить как удовлетворительное и открывающее перспективы для дальнейшего поступательного роста, что соответствует общим тенденциям развития отрасли.
Спрос за 2008-2010гг. на продукцию Общества
| Подразделения | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| Санаторий-профилакторий, в том числе: | 76,9% | 88,4% | 67,7% |
| - путевки | 53,8% | 85,6% | 64,8% |
| Оздоровительный лагерь | 51,8% | - | - |
| ФОК | 75,9% | 58,9% | 54,5% |
| Здравпункты | 103,4% | 75,9% | 105% |
По виду деятельности Профилакторий в 2008г. план по выручке выполнен на 76,9%. При максимальной загрузке санатория-профилактория ежегодно должно реализовываться 1600 путевок (курсовок), таким образом, по факту: в 2008г. – реализовано 860 путевок (курсовок), что составляет 53,8% от максимальной загрузки. В 2009 г. план по выручке выполнен на 88,4%, путевок (курсовок) реализовано 1369 штук, т.е. 85,6% от максимальной загрузки. В 2010г. – план выполнен на 67,7%, в том числе путевок (курсовок)- 1036 штук, что составляет 64,8% от максимально возможной загрузки.
В 2010 г. на базе санатория-профилактория организован детский санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия. В летний период с 30.05 по 27.08 в СОЛ отдохнули 132 ребенка.
По виду деятельности ФОК в 2008 г. по плану реализация услуг должна составлять 1349 тыс. руб., факт – 1024 тыс. руб., что составляет 75,9% от плановых показателей, в 2009 г. план – 1685 тыс. руб., факт – 991,8 тыс. руб., т.е. 58,9% от плана. В 2010г. реализовано услуг на 981,8 тыс. руб., что составляет 51,2% от запланированной суммы при плане-1800 тыс. руб.
По виду деятельности Здравпункты в 2008 г. – план 5080 тыс. руб., факт -5253 тыс. руб., что составляет 103,4% выполнения плана; в 2009г. план – 6496 тыс. руб., факт – 4930 тыс. руб., таким образом, план выполнен лишь на 75,9%. В 2010г. план выполнен на 105%, выручка получена в размере 4 736,7 тыс. руб., при плане – 4 510,8 тыс. руб.
1.6. Сведения о рыночной среде, краткий обзор основных рынков, на которых
Общество осуществляет свою деятельность и группы услуг Общества.
В комплексном санаторно-курортном лечении придается большое значение рациональному сочетанию всех факторов бальнео- и физиотерапии, гелио- и аэротерапии, лечебной гимнастики, массажа, рационального питания, которые способствуют эффективному оздоровлению, восстановлению трудоспособности и улучшению качества жизни отдыхающих.
Лечебная база санатория-профилактория оснащена современной немецкой аппаратурой, внедряются новые методики лечения.
Комплексное лечение предусмотрено по следующим видам заболеваний:
- лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата;
- лечение заболеваний центральной нервной системы;
- лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта;
- лечение заболеваний органов дыхания;
- лечение заболеваний нарушений обмена веществ.
С 01 января 2010г. стоимость путевок рассчитывается, исходя из стоимости 1 койко-дня с различными сроками пребывания – от 5 до 21 дня.
Спросом пользуются путевки «Мать и дитя» (оздоровление матери с ребенком), а также 7-дневная программа «Здоровье нации» и 14-дневная программа «Здоровый организм». Стоимость детских путевок рассчитана с учетом скидки: до 6 лет-50% от стоимости лечения; с 7 до 14 лет- 40% от стоимости лечения.
Разработана стоимость путевки для пенсионеров, ветеранов войны и труда со скидкой 3%, повторное приобретение путевки в течение года (санаторная книжка со спец. наклейкой при первичном посещении) - скидка 5%.
Продажи осуществляются как напрямую потребителю, так и через посредника (страховые компании). Курсовки пользуются меньшим спросом. Очевидно, причина в том, что сравнительная отдаленность от городского транспорта (так как возникает необходимость ежедневного посещения лечебной базы) снижает привлекательность этого вида услуг.
Главная ориентация в организации лечебного процесса – это максимальное использование имеющихся природных лечебных факторов. Лечебный процесс сводится к минимальному использованию фармакологических препаратов и замене их современными методиками медицинской реабилитации и натуротерапевтическими технологиями системного оздоровления. В комплексном лечении и реабилитации применяется широкий спектр современных физиотерапевтических процедур электро- и светолечения. Арсенал методов включает КВЧ-терапию, лазеро - и магнитотерапию, рефлексотерапию, диетотерапию, фитотерапию, водолечение, ингаляторий, галотерапию, горный воздух, фитобар с широким выбором настоев и отваров трав, по показаниям проводится медикаментозная терапия.
Применяются разнообразные виды ручного массажа, а также аппаратный, вакуумный, вибромассаж, подводный душ-массаж, скелетное вытяжение позвоночника. Огромную роль в общем комплексе лечения играют лечебная физкультура, дозированные пешеходные прогулки, занятия в тренажерном зале и бассейне.
Дополнительно предлагаются услуги: вертикальный солярий, инфракрасная сауна, кушетка «Нуга-Бест», автоматическая мониторная чистка кишечника (АМОК), электромагнитотурботрон.
С целью улучшения качества лечения в санатории-профилактории организованы консультации специалистов: терапевта, педиатра, невролога, рефлексотерапевта, гинеколога, психотерапевта, кардиолога и других специалистов.
Не менее важным и существенным среди курортных факторов является правильно и рационально организованное лечебное питание. В меню включаются национальные и фирменные блюда санатория-профилактория, бифидопродукты, внедрена система заказного меню. Постоянно совершенствуется технология приготовления блюд. Пищеблок оснащен всем необходимым оборудованием и укомплектован опытными квалифицированными кадрами, располагает прекрасными обеденными залами.
Значимы непосредственные результаты лечения: 96% больных выписываются с улучшением, большая часть которых после лечения в здравнице не обращаются за медицинской помощью в течение года и более.
Важная роль в совершенствовании лечебно-диагностического процесса в санатории-профилактории отводится четкой организации работы всех подразделений. Большое значение придается оценке качества медицинского обслуживания отдыхающих во всех подразделениях санатория-профилактория, составлению медицинского отчета отделений.
Проводится профилактические медицинские осмотры, а также углубленные медицинские осмотры на предприятиях города, как на базе профилактория, так и с выездом на предприятия.
ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» планирует продолжать сотрудничать с региональным отделением Фонда социального страхования РФ по Удмуртской Республике по санаторно-курортному лечению граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг по результатам конкурсов. А также сотрудничает со страховыми компаниями: ОАО «Альфа-Страхование», филиал ООО «Первая Страховая Компания», ОАО «Ижевская медицинская страховая компания», ООО «Страховая компания «Согласие», ОАО «ВСК», ОАО «Московская страховая компания», ОАО «Гута-Страхование» и другие.
Для сторонних организаций и для физических лиц оказываются услуги по обслуживанию и проведению банкетов и праздничных вечеров в столовой профилактория и в банкетном зале. Для проведения банкетов и привлечения клиентов разработано праздничное меню, с указанием стоимости каждого блюда. Заказчик вправе выбрать и составить меню индивидуально.
В вечернее время оказываются услуги по проведению лечебной физкультуры в бассейне и в спортивном зале профилактория.
Санаторий-профилакторий «Энергетик» предлагает гостиничные услуги с предоставлением стандартных двухместных номеров, номеров категории полулюкс и люкс.
Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) Общества находится за чертой города, значительно удален от городского транспорта, что затрудняет подъезд к нему в любое удобное время, следовательно, абонементного (разового) посещения бассейна и сауны практически нет, занятия проводятся в основном группами. На ФОКе имеется: большой спортивный зал, где проводятся соревнования по волейболу, настольному теннису, баскетболу; тренажерный зал; бильярд; бассейн с 2-мя саунами, банкетный зал. Услугами ФОКа в основном пользуются работники ТЭЦ-2, работники филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и сторонние организации, которые расположены вблизи данной промышленной зоны, либо физические лица, которые добираются на своем транспорте. Часть площадей ФОКа занята под здравпункт ТЭЦ-2, так как ТЭЦ-2 и ФОК находятся на одной территории. Для максимальной заполняемости ФОКа необходимо продолжать работать над привлечением новых клиентов и закреплением уже состоявшихся.
На трех производственных отделениях филиала «Удмуртэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (ГлЭС, ЦЭС, ЮЭС), а также на ПО Ижевская ТЭЦ-2 Филиала «Удмуртский и ОАО «ТГК-5», ОАО «ИжАвто» находятся здравпункты. В здравпунктах работают опытные фельдшера, которые являются штатными работниками ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик».
Медперсоналом Общества проводится следующая работа:
- ежедневный предрейсовый медосмотр водителей предприятия;
- амбулаторный прием больных;
- ежегодные периодические медицинские осмотры бригадами врачей (терапевт, невролог, хирург-онколог, дерматолог, акушер-гинеколог, офтальмолог, ЛОР, профпатолог) согласно Приказам Минздравмедпрома РФ №90 от 14 марта 1996г. и Минздравсоцразвития РФ № 83 от 16.08.2004г.;
- ежегодное флюорографическое обследование персонала предприятий на передвижной флюорографической машине для удобства персонала;
- профилактические прививки по графику;
- противорецидивное лечение диспансерных больных.
Медпункты оснащены физио-терапевтической аппаратурой.
Медперсонал здравпунктов принимает активное участие в санитарно-просветительной работе на предприятии и в ежегодных спортивных соревнованиях на предприятии.