Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторий-профилакторий «Энергетик» по результатам работы за 2010 год
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «московский локомотиворемонтный завод», 1613.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
- Годовой отчёт открытого акционерного общества «Муромский завод радиоизмерительных приборов», 468.88kb.
- Годовой отчет за 2010 год Открытого акционерного общества, 480.81kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет по результатам работы за 2010 год, 1192.26kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год, 230.52kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Рефсервис» по результатам работы, 1282.75kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод дизельной аппаратуры», 1397.16kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 784.63kb.
Обществом.
В 2010г Обществом были использованы следующие виды энергетических ресурсов:
| №п.п. | Наименование | Единицы измерения | 2010 год | |
| План | Факт | |||
| 1. | Электрическая энергия | Тыс. руб.* | 1713,9 | 1410,8 |
| Тыс. кВтч | 528,7 | 493,7 | ||
| 2. | Тепловая энергия | Тыс. руб.* | 1831,5 | 1467,9 |
| Гкал | 2960 | 1516 | ||
| 3. | Водоснабжение холодное | Тыс. руб.* | 339,4 | 199,4 |
| Тыс. м3 | 30,7 | 21,4 | ||
| 4. | Водоснабжение горячее | Тыс. руб.* | 238,5 | 437,3 |
| Тыс. м3 | 0,3 | 0,8 | ||
| 5. | Бензин автомобильный | Тыс. руб.* | 15,6 | 10,2 |
| Л | 820 | 548,6 | ||
| | Итого: | Тыс. руб.* | 4138,9 | 3525,6 |
*- сумма в тыс. руб. с НДС
Другие виды энергетических ресурсов (топливо дизельное, атомная энергия, электромагнитная энергия, нефть, природный газ, мазут, уголь, горючие сланцы, торф и др.) в Обществе не используются.
Раздел 5. Перспективы развития Общества.
В будущем Общество также будет осуществлять медицинскую деятельность, связанную с оказанием санаторно-курортной помощи по восстановительной медицине, гастроэнтерологии, кардиологии, пульмонологии, травматологии и ортопедии, эндокринологии.
Основным экономическим эффектом реализации плана антикризисных мероприятий является выход Предприятия на безубыточный уровень работы по итогам 2011г. и обеспечение дальнейшего развития производственной базы.
Для увеличения выручки профилактория планируются следующие мероприятия:
- расширение ассортимента санаторно-курортных услуг (внедрение новых программ);
- увеличение объёмов продаж путёвок для детей (СОЛ);
- сотрудничество с промышленными предприятиями по оздоровлению лиц, занятых на работах, связанных с вредными условиями труда;
- расширение ассортимента медицинских услуг с целью увеличения объема продаж;
- введение анкетирования клиентов с целью оценки качества обслуживания.
- активизация участия в конкурсах и торгах.
С целью организации в будущем дневного стационара амбулаторного типа на базе профилактория в 2011г. планируется проработать это направление, а так же продажу путёвок в других регионах.
Для роста выручки предусматривается увеличение объемов продаж, связанных с деятельностью физкультурно-оздоровительного комплекса, здравпунктов, столовой за счет следующих мероприятий:
- введение платных медицинских услуг в здравпунктах;
- расширение ассортимента услуг ФОК;
-расширение ассортимента услуг столовой (выездная торговля, «бизнес-ланч», проведение праздничных банкетов, продажа теста, выпечки).
Выше перечисленные мероприятия приведут к улучшению производственных показателей и росту выручки на 59% относительно 2010г.
5.1. Прогноз доходов.
Прогноз доходов Общества представлен в виде доходов от реализации услуг в разрезе видов деятельности и оказываемых услуг.
| Виды продукции | 2011г. план, тыс. руб. (без НДС), | Уд. вес в составе выручки, % |
| Профилакторий | 30 834,2 | 76,8 |
| Путевки | 19 990,2 | 49,8 |
| Курсовки | 3 123,9 | 7,8 |
| Медицинские услуги | 5 541,6 | 13,8 |
| Косметические услуги | 548,1 | 1,4 |
| Гостиничные услуги | 579,9 | 1,4 |
| Аренда помещений | 203,4 | 0,5 |
| Прочие услуги (питание, обслуживание) | 847,1 | 2,1 |
| ФОК | 2 705,0 | 6,7 |
| Оздоровительные услуги | 2 705,0 | 6,7 |
| Здравпункты | 6 436,4 | 16,1 |
| Услуги здравпунктов | 6 436,4 | 16,1 |
| Прочие (квартира) | 172,3 | 0,4 |
| Итого | 40 147,9 | 100,0 |
Всего в 2011г. планируется получить выручки на сумму 40 147,9 тыс. руб.
Основные статьи дохода санаторно-курортные услуги (путевки, курсовки, медицинские услуги) их удельный вес в составе выручки 71,4%, и услуги здравпунктов (удельный вес в составе выручки 16,1%).
Раздел 6. Распределение прибыли и дивидендная политика.
Дивидендная политика общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Уставом Общества. Решение о выплате годовых дивидендов и размере годового дивиденда принимается Общим собранием акционеров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
За период работы Общества, с момента его образования дивиденды начислялись только по итогам работы за 2007г. В 2008-2009гг. дивиденды не начислялись.
| | ГОСА по итогам 2008г. | ГОСА по итогам 2009г. | ГОСА по итогам 2010г. (план) |
| Нераспределенная прибыль (убыток), (тыс. руб.) | -4 065,0 | -4 066,0 | -2 478,0 |
| Резервный фонд (тыс. руб.) | - | - | - |
| Фонд накопления (тыс. руб.) | - | - | - |
| Дивиденды (тыс. руб.) | - | - | - |
| На развитие Общества (тыс. руб.) | - | - | - |
| На покрытие убытков прошлых лет (тыс. руб.) | - | - | - |
Раздел 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
Общества.
Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» является медицинская деятельность, а именно санаторно-курортная помощь (путевки, курсовки), платные медицинские услуги по видам деятельности, указанным в лицензии.
Потеря доли рынка может произойти в том случае, если: 1) сократится объем финансирования на оздоровление граждан льготной категории со стороны государства, распределяемого на конкурсной основе. Либо через открытые аукционы через региональное отделение Фонда социального страхования УР, 2) сервис продаваемого продукта будет ниже сервиса конкурентов при сопоставимых ценах; 3) цены на продукт Общества будут выше цен конкурентов при сопоставимом уровне сервиса.
Для повышения конкурентоспособности, учитывая, что уровень сервиса сопоставим с уровнем сервиса ближайших конкурентов, формирование цен на услуги Общества производятся с учетом цен на аналогичные услуги конкурентов, то есть цены устанавливаются в среднем не выше цен конкурентов.
Общество в рамках своей деятельности анализирует факторы (риски), которые могут существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность. Эти риски обусловлены как внешними факторами, так и внутренними.
Риски финансовой зависимости от одного Заказчика (потребителя услуг).
Вероятность возникновения риска высока, т.к. в течение нескольких лет с 2008 по настоящее время отмечается сокращение финансирования, снижение или занижение (в связи с проводимыми аукционами, конкурсами) стоимости санаторно-курортного лечения для граждан-получателей набора социальных услуг, при этом сохраняется устойчивый спрос на оказание медицинских услуг, оказываемых ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик». Заключаются договоры со страховыми компаниями для предоставления медицинских услуг гражданам всех категорий. В 2010г. наблюдается рост оказания услуг через страховые компании. Также заключаются договоры с юридическими лицами на предоставление медицинских услуг, включая услуги по санаторно-курортному лечению.
Риски зависимости от ключевых сотрудников. Вероятность наступления риска невелика, поскольку в ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» есть кадровый резерв для ключевых должностей. Общество постоянно обучает персонал и повышает квалификацию своих сотрудников для минимизации настоящего риска.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье минимальны, так как Общество оказывает услуги, а не занимается материальным производством.
Разработаны комплексные программы мер по преодолению возможных неблагоприятных ситуаций, связанных с отраслевыми рисками. В нее входит постоянный мониторинг, анализ и прогнозирование динамики цен на медицинские услуги с соответствующей корректировкой планов стратегического развития, а также ряд организационных мероприятий, минимизирующих влияние указанных рисков.
ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» не может влиять на факторы, определяющие цены на сырье, а именно цены на коммунальные услуги, продукты питания и медикаменты. В случае неблагоприятной ценовой конъюнктуры ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик» направит усилия на снижение текущих издержек. Все поставщики расположены на территории Российской Федерации. Общество не планирует осуществлять хозяйственную деятельность на внешнем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением цен на работы и услуги существуют, но не оказывают существенного влияния на деятельность, так как цены устанавливаются на работы и услуги с учетом рыночной ситуации.
В случае изменения внешних факторов на рынке, на котором осуществляет свою деятельность Общество, его конкурентные преимущества сохранятся.
Раздел 8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок.
В отчетном периоде Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.
Раздел 9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
В 2010г. сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом совершались, но не одобрялись Советом директоров Общества в соответствии с положениями п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 15.7. Устава Общества (сделки, в совершении которых заинтересованы все акционеры общества).
Раздел 10. Органы управления и контроля.
Органами управления Общества на основании Устава являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.
10.1.Общее собрание акционеров.
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
В период владения ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Правлением ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ОАО «МРСК Центра и Приволжья», регулирующими деятельность Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
В течение 2010г. было проведено 1 годовое общее собрание акционеров – 28 июня 2010г., на котором были приняты следующие решения:
- утверждение годового отчета Общества за 2009г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009г.;
- утверждение распределения прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции;
- утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- утверждение Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции;
- утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10.2. Совет директоров
Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества, который избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, который избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.
В соответствии с п. 13.1. ст. 13 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек. Члены совета директоров избираются на Общем собрании акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.
В течение 2010г. работали два состава Совета директоров Общества.
Состав Совета директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 30.06.2009г. (протокол № 25/60 заседания Правления ОАО «МРСК Центра и Приволжья»).
Сведения о членах Совета директоров (должности указаны на момент избрания):