План на рік Фактично надійшло за січень- грудень
| Вид материала | Документы |
- План на рік Фактично надійшло за січень- травень, 646.65kb.
- План на рік Розпис січень-грудень, 200.24kb.
- План на рік Розпис січень-лютий, 157.34kb.
- План на рік Розпис січень-березень, 154.78kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
- Від стаціонарних джерел забруднення за січень-березень 2010р у повітряний басейн Донецької, 86.67kb.
- Фестивалі-листопад/грудень 2009, 146.7kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік, 1191.85kb.
- Голопристанська міська рада, 18.94kb.
- Про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського, 501.98kb.
КФКВ 060000 «Правоохоронна діяльність
та забезпечення безпеки держави»
По КФКВ 060702 “Місцева пожежна охорона” на 2010р. затверджено бюджетом всього 82,3 тис. грн., що складає суму загального фонду. План з урахуванням змін на 01.01.11р. становить 96,4 тис. грн., всього в т.ч. по загальному фонду – 85,3,0 тис.грн., по спеціальному фонду – 11,1 тис. грн. Уточнення проведено за рахунок закритих та направлених видатків.
Касові видатки за 12 місяців 2010 р. складають всього 83,8 тис.грн., в т.ч. по загальному фонду – 73,6 тис. грн., по спеціальному фонду – 10,2 тис. грн., що становить всього 86,9,0%, в т.ч. по загальному фонду 86,2 %, по спеціальному фонду –91,9 % до плану на рік з урахуванням змін з них :
-видатки на оплату праці з нарахуваннями всього 74,4 тис .грн. в т.ч. по загальному фонду -66,9 тис. грн..,спеціальному фонду 7,5 тис.грн. , що становить 88% до загальної суми видатків з них по загальному фонду 90,9%,по спеціальному 73.5 % .
.
По спеціальному фонду відображені видатки на утримання сільської пожежної частини по Козачанській та В»язівській сільській раді за рахунок спонсорських та благодійних внесків.
КФКВ 070000 «Освіта»
По галузі “Освіта” без врахування видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету по КФКВ 070303 першочергово затверджено видатки загального фонду на рік в сумі 29923,2 тис. грн. Уточнений план на рік по загальному фонду складає 31495,5 тис. грн.. Уточнення по загальному фонду проведено в сумі 1572,3 тис. грн. де з них: за рахунок направлення коштів вільного залишку в сумі 1525,2 тис.грн. та за рахунок зменшення обсягу фінансування на інші функції бюджету 47,1 тис. грн.. Касові видатки загального фонду за 2010 рік складають всього 29813,4 тис. грн. (94,7% до уточненого плану на рік), з них:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями 23188,8 тис. грн. – 77,8% до загальної суми видатків;
- видатки на продукти харчування – 814,4 тис. грн., - 2,7 % до загальної суми видатків;
- на оплату енергоносіїв 2684,4 тис. грн. – 9,0 % до загальної суми видатків;
- інші видатки – 3125,8 тис. грн. – 10,5 % до загальної суми видатків.
Видатки спеціального фонду затверджено на 2010 рік – 189,0 тис. грн. Кошторисні призначення на рік з урахуванням внесених змін складають в сумі 967,0 тис. грн.
Касові видатки за 2010 рік складають 955,9 тис. грн. (98,9% до уточненого плану на рік)., з них:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями 19,6 тис. грн. – 2,1% до загальної суми видатків;
- харчування – 816,7 тис. грн., - 85,4% до загальної суми видатків;
- на оплату енергоносіїв – 1,4 тис. грн., - 0,1 % до загальної суми видатків;
- інші видатки – 118,2 тис.грн., - 12,4% до загальної суми видатків.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та на 01.01.2011р. відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. виникла в сумі 573,4 тис. грн. - це заборгованість по платежах не проведених УДК в т. ч.: по загальному фонду в сумі 562,8 тис. грн. , в т. ч.: КЕКВ 1137 - 109,2 тис. грн., КЕКВ - 1139 – 10,7 тис. грн., КЕКВ - 1172 – 2,9 тис. грн., КЕКВ 2110 – 440,0 тис. грн. та по спеціальному фонду – 10,6 тис. грн., в т. ч.: КЕКВ 1137- 6,9 тис. грн., КЕКВ 1139 – 3,7 тис. грн..
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. відсутня.
| Видатки по галузі „Освіта” | |||||||||
| КЕКВ | Затверджено на рік з урахуванням змін | Касові видатки за 2010р. | % виконання | ||||||
| | Всього | Загальний фонд (уточнений розпис ) | Спеціальний фонд (уточнений кошторис) | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Всього | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
| 1111 | 17657,2 | 17642,8 | 14,4 | 17097,7 | 17083,3 | 14,4 | 96,8 | 96,8 | 100,0 |
| 1120 | 6445,7 | 6440,5 | 5,2 | 6110,7 | 6105,5 | 5,2 | 94,8 | 94,8 | 100,0 |
| 1130 | 3457,6 | 2540,7 | 916,9 | 3317,4 | 2409,9 | 907,5 | 95,9 | 94,9 | 99,0 |
| 1131 | 701,8 | 620,4 | 81,4 | 695,5 | 616,5 | 79,0 | 99,1 | 99,4 | 97,1 |
| 1132 | 19,1 | 17,3 | 1,8 | 14,6 | 14,6 | | 76,4 | 84,4 | 0,0 |
| 1133 | 1749,3 | 927,4 | 821,9 | 1631,1 | 814,4 | 816,7 | 93,2 | 87,8 | 99,4 |
| 1134 | 973,7 | 962,9 | 10,8 | 964,0 | 953,2 | 10,8 | 99,0 | 99,0 | 100,0 |
| 1135 | 13,7 | 12,7 | 1,0 | 12,2 | 11,2 | 1,0 | 89,1 | 88,2 | 100,0 |
| 1140 | 119,8 | 119,8 | | 99,9 | 99,9 | | 83,4 | 83,4 | |
| 1160 | 3242,4 | 3241,0 | 1,4 | 2685,8 | 2684,4 | 1,4 | 82,8 | 82,8 | 100,0 |
| 1162 | 1,1 | 1,1 | | 1,0 | 1,0 | | 90,9 | 90,9 | |
| 1163 | 801,4 | 801,4 | | 516,0 | 516,0 | | 64,4 | 64,4 | |
| 1164 | 1447,8 | 1447,8 | | 1182,2 | 1182,2 | | 81,7 | 81,7 | |
| 1165 | 67,6 | 67,6 | | 66,4 | 66,4 | | 98,2 | 98,2 | |
| 1166 | 924,5 | 923,1 | 1,4 | 920,2 | 918,8 | 1,4 | 99,5 | 99,5 | 100,0 |
| 1172 | 13,0 | 12,8 | 0,2 | 12,8 | 12,8 | | 98,5 | 100,0 | 0,0 |
| 1343 | 45,0 | 45,0 | | 34,6 | 34,6 | | 76,9 | 76,9 | |
| 2000 | 1481,8 | 1452,9 | 28,9 | 1410,4 | 1383,0 | 27,4 | 95,2 | 95,2 | 94,8 |
| 2110 | 443,0 | 414,1 | 28,9 | 404,5 | 377,1 | 27,4 | 91,3 | 91,1 | 94,8 |
| 2133 | 325,5 | 325,5 | | 325,5 | 325,5 | | 100,0 | 100,0 | |
| 2143 | 713,3 | 713,3 | | 680,4 | 680,4 | | 95,4 | 95,4 | |
| ВСЬОГО | 32462,5 | 31495,5 | 967,0 | 30769,3 | 29813,4 | 955,9 | 94,8 | 94,7 | 98,9 |
КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти»
Затверджено на рік -1560,0 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 1674,3 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 1637,5 тис. грн. – 97,8% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями 1093,5 тис. грн. – 66,8 % до загальної суми видатків;
- видатки на продукти харчування 134,6 тис. грн. – 8,2% до загальної суми видатків;
- на оплату енергоносіїв 172,8 грн. – 10,6% до загальної суми видатків;
- інші видатки – 236,6 тис. грн. – 14,4% до загальної суми видатків.
По спеціальному фонду затверджено на рік 72,8 тис. грн. План на рік з урахуванням внесених змін – 119,6 тис. грн.. Касові видатки проведені на суму 114,3 тис. грн. – 95,6% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями 19,6 тис. грн. – 17,1 % до загальної суми видатків;
- видатки на продукти харчування 77,7 тис. грн. – 68,0% до загальної суми видатків;
- інші видатки – 17,0 тис. грн. – 14,9% до загальної суми видатків.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та на 01.01.2011р. відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010 виникла по спеціальному рахунку в сумі 3,7 тис. грн. по КЕКВ 1139.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 відсутня.
КФКВ 070201 «Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок,
інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми»
Затверджено на рік -26488,2 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 27838,3 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 26356,8 тис. грн. – 94,7% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями 20714,5 тис. грн. – 78,6 % до загальної суми видатків;
- видатки на продукти харчування 679,8 тис. грн. – 2,6% до загальної суми видатків;
- на оплату енергоносіїв 2457,1 тис. грн. – 9,3% до загальної суми видатків;
- інші видатки – 2505,4 тис. грн. – 9,5% до загальної суми видатків.
По спеціальному фонду затверджено на рік 89,4 тис. грн. План на рік з урахуванням внесених змін – 805,2 тис. грн.. Касові видатки проведені на суму 799,9 тис. грн. – 99,3% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
- видатки на продукти харчування 739,0 тис. грн. – 92,4% до загальної суми видатків;
- видатки на оплату енергоносіїв – 1,4 тис. грн. – 0,2% до загальної суми видатків;
- інші видатки – 59,5 тис. грн. – 7,4% до загальної суми видатків.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та на 01.01.2011р. відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010 р. виникла по загальному фонду в сумі 555,7 тис. грн. по платежах не проведених УДК, в т. ч.: КЕКВ 1137- 105,9 тис. грн., КЕКВ 1139- 9,8 тис. грн., КЕКВ 2110- 440,0 тис. грн..
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. відсутня.
КФКВ 070202 «Вечірні (змінні) школи»
Затверджено на рік -158,7 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 103,3 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 103,1 тис. грн. – 99,8% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями 101,9 тис. грн. – 98,8 % до загальної суми видатків;
- видатки на оплату енергоносіїв – 1,0 тис. грн. – 1,0% до загальної суми видатків;
- інші видатки – 0,2 тис. грн. – 0,2% до загальної суми видатків.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та на 01.01.2011р. відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та на 01.01.2011 р відсутня.
КФКВ 070303 «Дитячі будинки (в т.ч. сімейного типу, прийомні сім’ї)»
Затверджено на рік – 314,3 тис. грн.. План з урахуванням внесених змін – 535,1 тис. грн.. Касові видатки проведені на суму 524,9 тис. грн., або 98,1% до уточненого плану на рік.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та на 01.01.2011р. відсутня.
КФКВ 070401 «Позашкільні заклади освіти, заходи із
позашкільної роботи з дітьми»
Затверджено на рік – 455,0 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 460,7 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 399,3 тис. грн. – 86,7% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями 313,8 тис. грн. – 78,6 % до загальної суми видатків;
- видатки на оплату енергоносіїв – 6,5 тис. грн. – 1,6% до загальної суми видатків;
- інші видатки – 79,0 тис. грн. – 19,8% до загальної суми видатків.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та на 01.01.2011р. відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010 р. виникла по загальному фонду в сумі 1,1 тис. грн. по платежах не проведених УДК, в т. ч.: КЕКВ 1137- 1,0 тис. грн., КЕКВ 1139- 0,1 тис. грн..
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2009р. відсутня.
КФКВ 070802 «Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти»
Затверджено на рік – 438,7 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 459,3 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 440,3 тис. грн. – 95,9% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями 373,7 тис. грн. – 84,9 % до загальної суми видатків;
- видатки на оплату енергоносіїв – 18,2 тис. грн. – 4,1% до загальної суми видатків;
- інші видатки – 62,5 тис. грн. – 14,2% до загальної суми видатків.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та на 01.01.2011р. відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010 р. виникла по загальному фонду в сумі 1,5 тис. грн. по платежах не проведених УДК, в т. ч.: КЕКВ 1137- 1,5 тис. грн..
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. відсутня.
КФКВ 070804 «Централізовані бухгалтерії обласних, міських,
районних відділів освіти»
Затверджено на рік – 520,3 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 555,3 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 495,9 тис. грн. – 89,3% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями 414,9 тис. грн. – 83,7 % до загальної суми видатків;
- видатки на оплату енергоносіїв – 19,2 тис. грн. – 3,9% до загальної суми видатків;
- інші видатки – 61,8 тис. грн. – 12,5% до загальної суми видатків.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та на 01.01.2011р. відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010 р. виникла по загальному фонду в сумі 3,1 тис. грн., в т. ч.: КЕКВ 1137- 0,2 тис. грн., КЕКВ 1172- 2,9 тис. грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. відсутня.
КФКВ 070805 «Групи централізованого господарського обслуговування»
Затверджено на рік – 274,9 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 370,5 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 346,6 тис. грн. – 93,5% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
- видатки на заробітну плату з нарахуваннями 176,4 тис. грн. – 50,9% до загальної суми видатків;
- на оплату енергоносіїв 9,6 тис. грн. – 2,8% до загальної суми видатків;
- інші видатки – 160,6 тис. грн. – 46,3% до загальної суми видатків.
По спеціальному фонду затверджено на рік 26,8 тис. грн. План на рік з урахуванням внесених змін – 42,2 тис. грн.. Касові видатки проведені на суму 41,7 тис. грн. – 98,8% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
- інші видатки – 41,7 тис. грн. – 100% до загальної суми видатків.
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2010р. та на 01.01.2011р. відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2010 р. виникла всього на суму 8,3 тис. грн. по платежах не проведених УДК, в т. ч.: по загальному фонду в сумі 1,4 тис. грн., в т. ч.: КЕКВ 1137- 0,6 тис. грн., КЕКВ 1139- 0,8 тис. грн. та по спеціальному фонду 6,9 тис. грн., в т. ч.: КЕКВ 1137 -6,9 тис. грн..
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. відсутня.
КФКВ 070807 «Інші освітні програми»
Затверджено на рік – 5,2 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 5,2 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 5,2 тис. грн. – 100% до уточненого плану на рік, в т. ч.:
на здобуття другої вищої освіти – 5,2 тис. грн. – 100% загальної суми видатків.
КФКВ 070808 « Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років»
Затверджено на рік -22,3 тис. грн. План з урахуванням внесених змін – 28,6 тис. грн. Касові видатки проведені на суму 28,6 грн. – 100% до уточненого плану на рік.