План на рік Фактично надійшло за січень- грудень
| Вид материала | Документы |
- План на рік Фактично надійшло за січень- травень, 646.65kb.
- План на рік Розпис січень-грудень, 200.24kb.
- План на рік Розпис січень-лютий, 157.34kb.
- План на рік Розпис січень-березень, 154.78kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
- Від стаціонарних джерел забруднення за січень-березень 2010р у повітряний басейн Донецької, 86.67kb.
- Фестивалі-листопад/грудень 2009, 146.7kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік, 1191.85kb.
- Голопристанська міська рада, 18.94kb.
- Про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського, 501.98kb.
По Конотопському району при будинках культури та сільських клубах працює 12 художніх колективів, які носять звання “народний”.
Кількість затверджених у 2010 р. штатних одиниць в порівнянні з затвердженими штатними посадами на кінець 2009 р (125,5 шт. од.). зменшилась на 4,5 шт. од., і становила на 01.01.2010 р. - 121 шт. од. (по районній бібліотеці скорочено 1 шт. од. провідного бібліотекаря, 1 шт. од. завідуючого відділу обслуговування, 1 шт. оператора копіювальних машин та переведено 2 –х бібліотекарів централізованої бібліотечної системи з 1 шт. од. на 0,5 шт. од. та 0,75 відповідно(скорочено 0,25 та 0,5 ст.).,по централізованій бухгалтерії скорочено – 0,75 шт. од. бухгалтера.).
На протязі 2010 року відбулися зміни, штатну чисельність збільшено на 2 ст.:
в тому числі по категорії спеціалісти на 1 ст.. (збільшення по районній бібліотеці, введено 1 ст. бібліотекаря,) ;
та по категорії обслуговуючий персонал на 1 ст.. (збільшення по Новомутинському сільському клубу , введено посаду опалювача)
І на кінець 2010 р. затверджено штатними розписами - всього 123,0 ст. в т.ч.:
- керівних посад – 35,50 ст.,
- спеціалістів – 75,00 ст., (+1),
- обслуговуючого та технічного персоналу – 12,5 ст.(+1).
На початок року на 01.01.2010 р. кількість фактично зайнятих одиниць складала 123,5 ст.
- керівних посад – 35,50 ст.,
- спеціалістів – 76,00 ст.,
- обслуговуючого та технічного персоналу – 12,0 ст.
В порівнянні з початком року кількість фактично зайнятих на кінець року зменшилась на 0,5 ст. і становить 123,00 ст. в т.ч.:
- керівники чисельність не змінилась(35,5 ст.) ;
- спеціалісти зменшилась на 2,5 ст.,а з липня 2010 р. збільшилась на 1 ст. і становить 74,5ст.;
- обслуговуючий персонал збільшилась на 1,0 ст. і становить 13,0 ст.
В 2010 році було скорочено 4,5 спеціалістів , додатково введено 2 ст. (1ст. спеціаліста, 1 ст. обслуговуючого персоналу) та заповнено 2 ст. вакансій (2 ст. спеціалістів).
Середньорічна кількість фактично зайнятих одиниць становить – 123,0 ст. в т. ч:
- керівних посад 35,50 ст. змін не відбулося.
- спеціалістів - 74,5 ст.:
У 2010 р. заповнено вакансії по районному будинку культури - вакансія (1 ст.) методиста районного будинку колективу, вакансію 0,5 ст. керівника народного колективу по Бочечківському БК , вакансію 0,5 ст. художнього керівника, Шаповалівський БК .
- обслуговуючого персоналу – 13,0 ст ..
КФК 110201 «Бібліотеки»
В зв’язку з децентралізацією з 01.01.2010 р. Конотопської централізованої бібліотечної системи, було приведено у відповідність штатну чисельність по районній бібліотеці і скорочено 3,75 ст. спеціалістів (скорочено 1 ст. провідного бібліотекаря, 1 ст. завідуючого відділу обслуговування, 1 ст. оператора копіювальних машин, переведено 2-х бібліотекарів: з 1 ст. на 0,5 ст. та 0,75 відповідно (скорочено 0,25 та 0,5 ст.).
В зв’язку з виробничою необхідністю та в межах штатної чисельності з 1 липня 2010 р. було додатково введено 1 ст. бібліотекаря по районній бібліотеці.
На початок року кількість фактично зайнятих ставок складає 42,5 ст., на кінець року – 39,75 ст., середньорічна чисельність -39,75 ст. Відхилення від початку року -2,75 ст.
Середньорічна кількість фактично зайнятих виконано за рік – 39,75 ст., фактично зайнятих одиниць на кінець року – 39,75 ст. в т. ч.:
- керівники – 1,00 ст.,
- спеціалісти – 38,00 ст.,
- обслуговуючий та технічний персонал – 0,75 ст. ,
На початок року кількість фактично зайнятих штатних одиниць складає 48 шт. од., кількість фактично зайнятих штатних одиниць змінилася і становить 46 шт. од.
КФК 110204 «Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу»
На початок року кількість фактично зайнятих ставок складає 75,25 ст., на кінець року –80,25 ст. , середньорічна кількість за рік 80,25 ст. відхилення від фактично зайнятих одиниць на кінець року ( + 1,0 ст.).Введено 1 ст. обслуговуючого персоналу .
У 2010 р. заповнено вакансії (2 ст.) - по районному будинку культури - вакансія (1 ст.) методиста районного будинку колективу, вакансію 0,5 ст. керівника народного колективу по Бочечківському СБК , вакансію 0,5 ст. художнього керівника, Шаповалівський СБК .
Кількість фактично зайнятих на кінець 2010 року – 80,25 ст. в т.ч.:
- керівних посад 34,50 ст.
- спеціалістів - 33,5 ст.
- районний будинок культури - вакансія (1 ст.) методиста РБК
– вакансії 0,5 ст. керівника народного колективу по Бочечківському БК
- вакансія 0,5 ст. художнього керівника, Шаповалівський БК .
- обслуговуючого персоналу – 13,00 ст . Введено 1 ст. обслуговуючого персоналу
Середньорічна кількість фактично зайнятих виконано за рік 80,25 ст. , фактично зайнятих одиниць на кінець року 80,25 ст..
- керівних посад 34,50 ст.
- спеціалістів - 33,5 ст.
- обслуговуючого персоналу –13,00 ст .
На початок року кількість фактично зайнятих штатних одиниць складає 103 шт. од., кількість фактично зайнятих штатних одиниць не змінилася і становить 107 шт. од.
КФК 110502 «Інші культурно-освітні заклади та заходи»
Кількість ставок на початок року 3,75 ст. на кінець року 3,00 ст. зменшено 0,75 ст. бухгалтера Кількість фактично зайнятих штатних одиниць змінилась і становить на початок року – 3 шт. од., на кінець року - 4 шт. од. .
КФКВ 120201 «Періодичні видання (газети та журнали)»
Відповідно до плану по мережі, штатах і контингентах по редакції газети «Сільські горизонти» загальна кількість ставок 7,3 з них:
- керівники, журналісти, спеціалісти 5 чоловік ( в т.ч.: редактор, завідуючий відділом соціальних питань, завідуючий відділом рад та промисловості,завідуючий відділом листів, реклами оголошень та масової роботи та коректор);
- інший персонал 2,3 чоловіки ( в т.ч.: бухгалтер та оператор комп’ютерного набору, прибиральниця на 0,3 ставки).
План по заробітній платі відображений з урахуванням внесених змін .
Редакцією газети в 2010 році проведений ряд заходів для покращення фінансового стану. Так порівняно з2009 роком тираж газети зріс на 30 тис.примірників, що дало додаткові надходження від передплати у сумі 21,4 тис.грн. Незважаючи на це первоначальний план по даному джерелу недовиконаний та був зменшений.
Крім того в зв»язку з заходами по висвітленню виборчої кампанії 2010 року з виборів до місцевих рад, а також із залученням коштів від реклами та оголошень надходження за звітний рік зросли порівняно з попереднім роком на 43,8 тис.грн. в зв»язку з чим були переглянуті плани по власних надходженнях від передплати, від реклами та від іншої діяльності.
За підсумками роботи за 2010 рік редакція газети вийшла з прибутком у сумі 4,0 тис.грн.Дотація з бюджету у звітному році порівняно з 2009 р.зменшилась на 16,0 тис.грн.В ІУ кварталі 2010 року дотація підприємству не передбачалась і не надавалась.
КФКВ 130000 «Фізична культура і спорт»
КФКВ 130106 «Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури»
В 2010році по Конотопському району проведено 32 заходи .Середня вартість 1 заходу становить 2367,59 грн. при плані 1481,19 грн..
КФКВ 130107 »Утримання та навчально-тренувальна робота ДЮСШ»
Фактична чисельність педагогічного 6,0 шт.посади та адміністративного персоналу 1,5 шт. посади на протязі року не змінювалась.
На початок 2010 року по ДЮСШ перебувало 298учнів. Фактична наявність на кінець року 284учнів. З початку навчального року кількість дітей в групах зменшилась .
Середньорічна кількість становить (298 х 8 міс.)+(284х 4міс.)=293
КФКВ 130202 »Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури (які проводяться громадськими організаціями культурно-масового спрямування»
В 2010році по Конотопському району проведено 21захід. Середня вартість 1 заходу становить 1695,22 грн. при плані 1600,53 грн..
КФКВ 130204 »Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій ( ВФСТ «Колос»)»
Фактична чисельність апарату громадської організації ВФСТ»Колос» становить 1,5 шт. одиниці на протязі року.
IХ. Інша інформація
На протязі 2010 року бюджетним відділом фінансового управління Конотопської районної державної адміністрації проведено 74 перевірок, де з них 15 перевірок у ІІ кварталі, 51 перевірку в ІІІ кварталі та 8 перевірок в ІV кварталі в тому числі :
1. Щодо вірності складання та затвердження кошторисів бюджетних установ – 66 перевірок, якими охоплено 201 кошториси з усіма необхідними додатками до них. Виявлено порушень на суму 242,2 тис. грн. де в тому числі на суму 185,5 т.грн. взагалі відсутні розшифровки видатків під затверджені показники, на суму 20,7 тис.грн.не вірно віднесені видатки між кодами економічної класифікації за їх сутністю, на суму 6,0 тис.грн.не вірно заплановані кошти на оплату праці та виплату матеріальної допомоги, на суму 30,0 тис.грн. безпідставно заплановані видатки на проведення ремонтних робіт .
В ході перевірок виявлено також ряд недоліків:
- відсутні зведення показників спеціального фонду та зведені кошториси;
- не доведено лімітні довідки;
- розшифровки видатків до кошторису носять поверхневий характер;
- пакет бюджетної документації складено не на типових формах;
- порушені терміни затвердження кошторисів.
2. Проведено 4 перевірки щодо цільового використання коштів на оплату праці працівникам бюджетної сфери по сільських радах району.
3. Проведено 4 перевірки з питань дотримання та виконання бюджетної дисципліни в сільських радах району.
Після проведення перевірок вказані недоліки і порушення взяті на контроль та усунені.
Відділом доходів та фінансів галузей виробничої сфери проведено 57 перевірки, в т.ч:
- з питання правильності надання пільг населенню проведено 3 перевірки,
- з питання правильності надання населенню субсидій проведено 12 перевірок;
- з питання правильності складання кошторисів доходів та видатків установ зроблено 37 перевірок;
- з питання виконання доходної частини бюджету перевірено 2 сільських ради.
Відділом фінансово-господарського забезпечення протягом 2010 року проведено 2 перевірки стану бухгалтерського обліку і звітності в сільських радах. В ході перевірок порушень не виявлено.
Начальник фінансового управління К.В. Лісунова
Заступник начальника управління – начальник відділу В.Б.Передера
Начальник відділу – головний бухгалтер Т.М. Колесник
Таблиця 1: Пояснення поточної дебіторської та кредиторської заборгованості Державного бюджету України
по Конотопському району станом на 01 січня 2011 року.
тис грн..
| КЕКВ | Поточна дебіторська заборгованість | Поточна кредиторська заборгованість | ||||
| Всього | В т.ч. державного бюджету | Пояснення заборгованості державного бюджету | Всього | В т.ч. державного бюджету | Пояснення заборгованості державного бюджету | |
| Загальний фонд | ||||||
| КЕКВ 1120 | 3,2 | - | - | - | - | - |
| КЕКВ 1310 | - | - | - | 91,9 | 91,9 | КФК 170102 – 89,0 - заборгованість за перевезення автомобільним транспортом пільгової категорії населення; КФК 170302 – 2,9 - заборгованість за перевезення залізничним транспортом пільгової категорії населення; |
| КЕКВ 1343 | - | - | - | 18,5 | 18,5 | КФК 090201 – 0,6; КФК 090204 – 0,4 ; КФК 090207 – 0,1; КФК 090210 – 0,7; КФК 090215 -1,0; КФК 090405 – 11,3- заборгованість по пільгам та субсидіям населенню за використані житлово–комунальні послуги; КФК 090209 – 0,2 – заборгованість за оплачений проїзд пільговиків ЧАЕС; КФК 090406 – 2,9; КФК 090216 – 0,6 – заборгованість за нараховане тверде паливо та скраплений газ пільговій категорії населення; КФК 090214 – 0,7 – заборгованість по пільгам за послуги зв’язку; |
| КЕКВ 2430 | - | - | - | 33,2 | 33,2 | КФК 090203 – 33,2 – заборгованість за проведений капітальний ремонт пільговій категорії населення; |
| ВСЬОГО | 3,2 | - | - | 143,6 | 143,6 | |
| Спеціальний фонд | ||||||
| КЕКВ 1343 | - | - | - | 222,5 | 222,5 | КФК 090201 – 107,4; КФК 090204 – 2,3; КФК 090207 – 6,0; КФК 090210 – 32,0; КФК 090215 – 4,0; КФК 090405 – 70,8 – заборгованість за надані населенню пільги та субсидії за природний газ та теплову енергію, джерелом якої є природний газ |
| ВСЬОГО | - | - | - | 222,5 | 222,5 | |
| Начальник фінансового управління | К.В. Лісунова | | ||||
| Таблиця 2: Пояснення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості Державного бюджету України по Конотопському району станом на 1 січня 2011 року. | ||||||
| | | | | | | |
| КЕКВ | Прострочена дебіторська заборгованість | Прострочена кредиторська заборгованість | ||||
| Всього | В т.ч. державного бюджету | Пояснення заборгованості державного бюджету | Всього | В т.ч. державного бюджету | Пояснення заборгованості державного бюджету | |
| Загальний фонд | ||||||
| КЕКВ 1310 | - | - | - | 61,4 | 61,4 | КФК 170102 – 61,4 - заборгованість за перевезення автомобільним транспортом пільгової категорії населення |
| КЕКВ 1343 | - | - | - | 2,2 | 2,2 | КФК 090201 – 0,3; КФК 090204 – 0,1; КФК 090215 - 0,3; КФК 090405 – 1,4 – заборгованість перед РВ «Енергозбут», ЖРЕП «Житлосервіс», Конотопський ВУВКГ, БМЕУ-5 по пільгам та субсидіям населенню за використані житлово–комунальні послуги; КФК 090209 – 0,1 – заборгованість за оплачений проїзд пільговиків ЧАЕС; |
| КЕКВ 2430 | - | - | - | 33,2 | 33,2 | КФК 090203 – 33,2 – заборгованість за проведений капітальний ремонт пільговій категорії населення; |
| ВСЬОГО | - | - | - | 96,8 | 96,8 | |
| Спеціальний фонд | ||||||
| ВСЬОГО | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |
| Начальник фінансового управління | К.В. Лісунова | |