План на рік Фактично надійшло за січень- грудень
| Вид материала | Документы |
СодержаниеМережа, штати та контингент бюджетних установ Видатки по дошкільних закладах району за 2010 рік Фактичні видатки |
- План на рік Фактично надійшло за січень- травень, 646.65kb.
- План на рік Розпис січень-грудень, 200.24kb.
- План на рік Розпис січень-лютий, 157.34kb.
- План на рік Розпис січень-березень, 154.78kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2010 рік, 1125.11kb.
- Від стаціонарних джерел забруднення за січень-березень 2010р у повітряний басейн Донецької, 86.67kb.
- Фестивалі-листопад/грудень 2009, 146.7kb.
- Інформація про виконання програми економічного та соціального розвитку на 2008 рік, 1191.85kb.
- Голопристанська міська рада, 18.94kb.
- Про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського, 501.98kb.
По КЕКВ 1161 – зменшилосьсь на 0,007 Гкал. в порівнняні до показника минулого року, Споживання теплопостачання зменшилось в зв’язку із-за досить високого температурного режиму та погодних умов жовтня-листопада 2010 р.
По КЕКВ 1162 – збільшилось використання водопостачання та водовідведення на 0,7 м3 в зв`язку з перезаключення районною радою угоди з орендодацем.
По КЕКВ 1163 – зменшилось використання електроенергії бюджетними установами на 132,5 тис. КВт. в зв`язку з тим, що установи які знаходяться на електроопаленні опалювалися в жовтні-листопаді значно менше із-за досить високого температурного режиму та погодних умов жовтня-листопада 2010 р.
По КЕКВ 1164 збільшилось використання газу на 46,4 тис.м 3 в зв`язку із збільшенням кількості установ, що опалюються природним газом, а також із-за того,що в минулому (2009) році школи та дитячі садки перебували на на карантині і використання газу в 2009 році було меншим.
Аналіз стану розрахунків бюджетних установ свідчить, що дебіторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2011р. становить 3,2 тис.грн. Це заборгованість місцевого бюджету, яка виникла по Гружчанській сільській раді по КФК 080300 «Поліклініки та амбулаторії» в сумі 2,8 тис.грн. та 080600 «Фельдшерсько-акушерські пункти» в сумі 0,4 тис. грн. Вся заборгованість рахується по КЕКВ 1120 «Нарахування на заробітну плату», яка виникла в зв’язку з проведеною виплатою по лікарняних листах.
В порівнянні з показником на 01.01.2010 року дебіторська заборгованість зросла на 3,2 тис. грн.
Кредиторська заборгованість по загальному фонду станом на 01.01.2011р. становить 143,6 тис.грн. Це заборгованість Державного бюджету (таблиця 1).
Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 року становить 96,8 тис. грн. Це заборгованість Державного бюджету, що виникла у листопаді 2010 року і буде погашена після надходження субвенції з Державного бюджету (таблиця 2).
В порівнянні з показником на 01.01.2010р. кредиторська заборгованість зменшилась на 600,0 тис.грн.
Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2011 року відсутня.
В порівнянні з показником на 01.01.2010 року дана заборгованість не змінилась.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду станом на 01.01.2011 року становить 222,5 тис.грн. Це заборгованість Державного бюджету (таблиця 1).
Прострочена кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 року відсутня.
В порівнянні з показником на 01.01.2010 року кредиторська заборгованість зросла на 158,6 тис.грн.
Дебіторська заборгованість за окремими програмами по загальному фонду станом на 01.01.2011 року становить 15,5 тис. грн., а саме по КФК 250911 КЕКВ 4113. Це заборгованість індивідуальних сільських забудовників перед бюджетами Конотопського району за отриманий кредит.
В порівнянні з показником на 01.01.2010 року дана заборгованість зменшилась на 3,5 тис. грн. в зв’язку з поверненням наданого кредиту індивідуальним сільським забудовникам.
Кредиторська заборгованість за окремими програмами по загальному фонду станом на 01.01.2011 року становить 71,0 тис. грн., а саме по КФК 250911 КЕКВ 4113. Це заборгованість перед бюджетами Конотопського району по наданих кредитах індивідуальним сільським забудовникам, з яких надавались кредити.
В порівнянні з показником на 01.01.2010 року заборгованість не змінилась.
У ф. 7.1 „Інформація про заборгованість бюджетних установ за окремими програмами” станом на 01.01.2011 року у дебіторській заборгованості по КФК 250911 КЕКВ 4113 відображено 39,5 тис.грн. заборгованості за кредитами, отриманими індивідуальними сільськими забудовниками із спеціального фонду.
В порівнянні з показником на 01.01.2010р. заборгованість зросла на 15,0 тис. грн. в зв’язку з наданими кредитами індивідуальним сільським забудовникам.
Кредиторська заборгованість за окремими програмами по спеціальному фонду станом на 01.01.2011 року відсутня.
В порівнянні з показником на 01.01.2010 року заборгованість не змінилась.
Фінансування
Протягом 2010 року по Конотопському району було одержано короткострокових позичок в сумі 15,9 тис. грн., які станом на 01.01.2011 року повернуто в повному обсязі. З них:
сільськими радами – одержано 15,9 тис.грн., повернуто – 15,9 тис. грн.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів Конотопського району станом на 01.01.2011 року по загальному фонду становлять 4866,3 тис.грн. З них:
на рахунку районного бюджету – 2823,6 тис.грн.; на рахунку селищного бюджету – 81,0 тис.грн.; на рахунках сільських бюджетів – 1961,7 тис.грн.
Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів Конотопського району станом на 01.01.2010 року по спецфонду становлять – 681,1 тис.грн., в т.ч. залишки на котлових рахунках місцевих бюджетів – 436,9 тис.грн., власні залишки на рахунках бюджетних установ – 244,2 тис. грн. З них:
на рахунках райбюджету – 86,1 тис.грн., в т.ч. на котлових рахунках – 0,3 тис.грн., власні залишки 85,8 тис. грн.;
на рахунках селищного бюджету – 65,2 тис.грн., в т.ч. на котлових рахунках – 43,2 тис.грн., власні залишки 22,0 тис.грн.;
на рахунках сільських бюджетів – 529,8 тис.грн., в т.ч. на котлових рахунках – 393,4 тис.грн., власні залишки – 136,4 тис.грн.
Протягом 2010 року тимчасово вільні кошти районного бюджету на депозитних рахунках в установах банків фінансовим управлінням не розміщувались.
Залишки коштів по банку «Україна» по розпорядникам коштів на початок 2008 року перенесені з балансу на дебіторську заборгованість по загальному фонду в сумі 0,1тис.грн., по спеціальному фонду в сумі 1,9 тис.грн.
Станом на 01.01.2011 року дефіцит бюджету району по загальному фонду складає 5572,8 тис. грн., по спеціальному фонду – 259,8 тис.грн. , який пояснюється направленням на збільшення бюджетних призначень видаткової частини за рахунок вільних залишків коштів, що склалися на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.01.2010 року.
- Кредитування
Станом на 01.01.2011 року по загальному фонду кредиторська заборгованість по КФК 250911 «Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам» становить 71,0 тис.грн. В порівнянні з показником на 01.01.2010 року дана заборгованість не змінилась.
По КФК 250911 «Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам» кошти заплановано в сумі 15,0 тис. грн., а саме в районному бюджеті заплановані кошти на надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам по програмі «Власний дім» :
3,5 тис.грн. в спеціальному фонді бюджету за рахунок повернення наданих кредитів у минулих роках та 11,5 тис.грн. – уточнений залишок коштів на початок року, що надійшли до бюджету від повернення кредитів у 2008,2009 роках.
В загальному фонді бюджету кошти на надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам у 2009 році не передбачались.
По КФК 250912 «Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників» по спеціальному фонду було повернуто кредити в загальній сумі 3,5 тис. грн, з них 3,5 тис. грн. до районного бюджету.
Залишок повернутих кредитів, який знаходиться на рахунках бюджетних установ станом на 01.01.2011 року становить 16,0 тис. грн. В порівнянні з показником на 01.01.2010 року залишок повернутих кредитів зменшився на 11,5 тис. грн.
Детальні розшифровки щодо повернення та надання відображені в розшифровках прикладених до звіту по КФК 250911 ,КФК 250912
- Міжбюджетні трансферти
На надання субсидій населенню передбачено в бюджеті з урахуванням внесених змін – 1268,6 тис. грн., виконано за січень-грудень 1257,9 тис. грн. Нараховано субсидій з початку року 1327,1 тис. грн., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011р. – 85,0 тис. грн., дебіторська - 0 грн.
На надання пільг населенню передбачено з урахуванням внесених змін в бюджеті 2504 тис .грн., виконано за січень-грудень 2469,3 тис. грн. Нараховано пільг з початку року 2609,8 тис. грн., дебіторська заборгованість станом на 01.01.2011р. відсутня., кредиторська заборгованість станом на 01.01.2011 р. – 189,3 тис .грн.
Всі кошти субвенцій по пільгам та субсидіям були використані за цільовим призначенням і до Державного бюджету невикористані кошти не повертались. Заборгованість по пільгам і субсидіям на кінець року виникла по причині відсутності фінансування з Державного бюджету і буде погашена протягом 2011 року.
- Мережа, штати та контингент бюджетних установ
КФКВ «Державне управління»
По органам місцевого самоврядування фактична чисельність штатних одиниць на початок 2010 року становить 168,25 штатних одиниць, де з них:
- по районній раді – 12 штатних одиниць;
- по селищній раді – 9,5 штатних одиниць;
- по сільських радах – 146,75 штатних одиниць.
Фактична чисельність штатних одиниць на кінець 2010 року по органах місцевого самоврядування становить 170,0 штатних одиниць, де з них:
- по районній раді – 13 штатних одиниць;
- по селищній раді – 9,5 штатних одиниць;
- по сільських радах – 147,5 штатних одиниць,
що на 1,75 шт. од. більше в порівнянні з фактично зайнятими шт. од. на початок року, що пояснюється заповненням вакантної посади (1 шт.од.)по районній раді та введенням і заповненням 0,75 шт.од . по сільських радах в межах типових штатів згідно ПКМУ від 03.12.97 № 1349.
На звітну дату налічується 2 вакантні посади , з них : по районній раді 1 шт.од. начальника відділу та 1 шт.од.посади сільського голови по Попівській сільській раді.
Середньорічна кількість штатних одиниць за звітний рік в розрізі окремих бюджетів розрахована як середньохронологічна по звітних даних кварталів звітного року, оскільки фактична наявність штатних одиниць опалювачів по сільських радах відображається тільки в опалювальний сезон року.
КФКВ060000
«Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави»
На початок 2010 року по КФКВ 060702 «Місцева пожежна охорона» яка утримується за рахунок місцевого бюджету фактична чисельність працюючих становила 4,25 шт. одиниць . Фактична чисельність працюючих станом 01.01.2011р. становить 7,25,шт.. одиниць з них 4,25 штатні одиниці утримуються за рахунок загального фонду.
З листопада 2010року відкрито місцеву пожежну охорону В»язівської сільської ради з штатною чисельністю 3,0посади.
КФКВ 070101 «Дошкільні заклади освіти»
| Видатки по дошкільних закладах району за 2010 рік | |||||||||
| КЕКВ | План на рік з урахуванням змін | Касові видатки | Фактичні видатки | ||||||
| | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
| 1110 | 808150 | 14375 | 822525 | 804974 | 14375 | 819349 | 804974 | 14375 | 819349 |
| 1120 | 292905 | 5233 | 298138 | 288487 | 5233 | 293720 | 288486 | 5233 | 293719 |
| 1130 | 224146 | 90923 | 315069 | 216236 | 85609 | 301845 | 215979 | 83948 | 299927 |
| 1131 | 68222 | 4351 | 72573 | 65461 | 4206 | 69667 | 64705 | 4206 | 68911 |
| 1132 | 649 | | 649 | 342 | | 342 | 267 | | 267 |
| 1133 | 138365 | 82859 | 221224 | 134587 | 77690 | 212277 | 135161 | 76029 | 211190 |
| 1134 | 16910 | 3713 | 20623 | 15846 | 3713 | 19559 | 15846 | 3713 | 19559 |
| 1140 | 3292 | | 3292 | 915 | | 915 | 915 | | 915 |
| 1160 | 190706 | 0 | 190706 | 172750 | 0 | 172750 | 172232 | 0 | 172232 |
| 1163 | 42324 | | 42324 | 36449 | | 36449 | 36449 | | 36449 |
| 1164 | 110556 | | 110556 | 99552 | | 99552 | 99552 | | 99552 |
| 1165 | 4260 | | 4260 | 3959 | | 3959 | 3958 | | 3958 |
| 1166 | 33566 | | 33566 | 32790 | | 32790 | 32273 | | 32273 |
| 2000 | 155074 | 9064 | 164138 | 154169 | 9044 | 163213 | 154169 | 9044 | 163213 |
| 2110 | 13881 | 9064 | 22945 | 12976 | 9044 | 22020 | 12976 | 9044 | 22020 |
| 2133 | 141193 | | 141193 | 141193 | | 141193 | 141193 | | 141193 |
| Всього | 1674273 | 119595 | 1793868 | 1637531 | 114261 | 1751792 | 1636755 | 112600 | 1749355 |