Закрите акціонерне товариство

Вид материала

Документы

Содержание Звіт про рух грошових коштів за станом на 31 грудня 2007 року

Подобный материал:

• Статут закритого акціонерного товариства, 128.03kb.
• 1. 3аг альні положення, 1865.06kb.
• Автономна Республіка Крим; ват відкрите акціонерне товариство; вр україни Верховна, 338.29kb.
• Закрите акціонерне товариство «фінансова компанія «бредекс фінанс», 1051.11kb.
• Протокол №8, 2191.55kb.
• Фінансовий стан І фінансова стратегія, 511.68kb.
• До Наказу №, 814.37kb.
• Київський національний економічний університет фінансово-економічний факультет, 1499.14kb.
• Загальна iнформацiя про дiяльнiсть Банку, 166.86kb.
• Проект попаснянська міська рада шостого скликання двадцять четверта сесія рішення, 18.01kb.

Звіт про рух грошових коштів за станом

на 31 грудня 2007 року

(непрямий метод)

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	5
	І. ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1	Чистий прибуток (збиток) поточного періоду		1 734	1
	Поправки чистого прибутку
2	Нараховані витрати	15	8	33
3	Нараховані доходи	10	30	(33)
4	Амортизація необоротних активів	9	140	15
5	Резерви під сумнівні борги, знецінення активів	25	8 983	1 284
6	Торговельний результат		(27)	-
7	Нарахований та відстрочений податок		273	(2)
8	Амортизація дисконту і премії цінних паперів		(905)	(2)
9	Інший рух коштів, які не є грошовими		(13)	4
10	Чистий грошовий прибуток від поточних операцій банку		10 223	1 300
11	Зменшення (збільшення) коштів, які розміщені в інших банках, кредитів та передоплат іншим банкам		(3 000)	-
12	Зменшення (збільшення) кредитів, які надані клієнтам	6	(37 379)	(102 000)
13	Зменшення (збільшення) інших активів	11	(34)	(10)
14	Збільшення (зменшення) коштів на поточних та депозитних рахунках	13	53 779	66 162
15	Збільшення (зменшення) інших зобов’язань	16	(46 159)	46 173
16	Реалізація (придбання) цінних паперів у торговому портфелі, у портфелі банку на продаж		(27 966)	(935)
17	Чисте збільшення (зменшення) активів та зобов’язань від операційної діяльності		(60 759)	9 390
18	Чистий приплив (відплив) грошових коштів від операційної діяльності		(50 536)	10 690
	ІІ. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
19	Зменшення (збільшення) основних засобів та нематеріальних активів	5	(611)	(253)
20	Чистий відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності		(611)	(253)
	ІІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
21	Збільшення (зменшення) сплаченого акціонерного капіталу	11	46 000	22 000
22	Чистий приплив грошових коштів від фінансової діяльності		46 000	22 000
23	Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів		(5 147)	32 437
24	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		32 437	-
25	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року		27 290	32 437