Примітка Кошти в інших банках 35 Примітка 4

Вид материала

Документы

Содержание Строк погашення 15 Усього активів (I) Строк погашення 30 Усього зобов'язань (II) Строк погашення 33 Усього пасивів (III) 38 Усього позабалансові Голова Правління Маєвський С.А. Головний бухгалтер Колісник Р.А.

Подобный материал:

• Примітка Облікова політика 8 Примітка, 5805.21kb.
• Примітка Облікова політика. Примітка Основна діяльність, 582.07kb.
• Примітка Облікова політика Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 481.64kb.
• Примітка Облікова політика. Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 194.91kb.
• Примітка Облікова політика. Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 493.85kb.
• Примітка Облікова політика Примітка Основна діяльність, 1902.66kb.
• Примітка Основні засоби та нематеріальні активи, 249.14kb.
• Комерційний Банк «Глобус», 4171.14kb.
• Примітка 28. «Справедлива вартість фінансових інструментів», 36.2kb.
• Примітка Основні засоби та нематеріальні активи, 180.07kb.

Назва показника	СТРОК ПОГАШЕННЯ
	на вимогу	від 2 до 7 днів	від 8 до 31 дня	від 32 до 92 днів	від 93 до 183 днів	від 184 до 274 днів	від 275 до 365 (366) днів	від 366 до 548 днів	від 549 днів до 2 років	понад 2 роки до 3 років	понад 3 роки до 5 років	понад 5 років до 10 років	понад 10 років	Усього
07 Дебiторська заборгованiсть	727,6	0,0	29,9	96,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	853,6
09 Нематеріальні активи	388,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	388,3
10 Основні засоби	7783,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7803,5
11 інші нараховані доходи	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7
12 Транзитні рахунки	38,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,3
14 інші активи	48,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,3
15 Усього активів (I)	107754,9	2003,8	3849,4	8674,4	16193,8	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	138495,9
З них:
15.1 чутливі до зміни процентної	18536,2	2000,0	3808,1	8245,3	15530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48119,6
ставки
17 Кошти iнших банкiв у т.числi	1,4	0,0	1114,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1116,4
17.1 Кошти на вимогу	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
17.9 Короткостроковi кредити	0,0	0,0	1111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1111,0
17.11 Нараховані витрати за	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
коштами інших банків	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
18 Кошти бюджету та державних	2059,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2059,0
цільових фондів, у тому числі
18.1 Поточні рахунки коштів	2059,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2059,0
бюджету та державних цільових
фондів
19 Кошти суб'єктів господарювання,	11243,5	0,0	528,0	1231,9	2761,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15764,5
у тому числі:
19.1 Кошти суб'єктів господарювання	11243,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11243,5
на вимогу
19.2 Короткостроковi вклади	0,0	0,0	528,0	370,9	2725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3623,9
(депозити) суб'єктiв господарювання
19.3 Довгостроковi вклади	0,0	0,0	0,0	834,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	834,2
(депозити) суб'єктiв господар ювання
19.4 Нараховані витрати за коштами	0,1	0,0	0,0	26,8	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63,0
суб'єктів господарювання в тому числі:

Назва показника	СТРОК ПОГАШЕННЯ
	на вимогу		від 2 до 7 днів		від 8 до 31 дня		від 32 до 92 днів		від 93 до 183 днів		від 184 до 274 днів		від 275 до 365 (366) днів		від 366 до 548 днів		від 549 днів до 2 років		понад 2 роки до 3 років		понад 3 роки до 5 років		понад 5 років до 10 років		понад 10 років		Усього
20.1 Кошти фізичних осіб на вимогу	4080,9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		4080,9
20.2 Короткостроковi вклади	125,6		1015,0		1856,6		17621,3		4397,4		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		25015,9
(депозити) фiзичних осiб
20.3 Довгостроковi вклади	173,2		290,7		1110,9		5568,7		7970,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		15113,5
(депозити) фiзичних осiб
20.4 Нараховані витрати за	28,0		37,0		66,9		290,9		222,9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		645,7
коштами фiзичних осiб
21 Кошти небанківських фiнансових	5983,4		0,0		27840,0		1251,7		508,6		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		35583,8
установ, у тому числі
21.1 На вимогу	5983,4		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		5983,4
21.2 Короткострокові вклади	0,0		0,0		300,0		1250,0		508,2		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		2058,2
(депозити) небанківських
фiнансових установ
21.3 Довгострокові вклади	0,0		0,0		27540,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		27540,0
(депозити) небанківських
фiнансових установ
21.4 Нараховані витрати за	0,0		0,0		0,0		1,7		0,4		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		2,1
коштами небанківських фiнансових
установ
24 Субординований борг банку	0,0		0,0		0,0		291,1		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		291,1
у тому числі:
24.1 Субординований борг банку	0,0		0,0		0,0		282,8		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		282,8
24.2 Нараховані витрати за	0,0		0,0		0,0		8,3		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		8,3
субординованим боргом
25 Кредиторська заборгованiсть	1382,9		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		1382,9
27 Транзитні рахунки	15,3		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		15,3
28 Кредитові суми до з'ясування	0,0		4,3		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		4,3
30 Усього зобов'язань (II)	25093,2		1347,0		32517,4		26255,5		15860,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		101073,1
З них:
30.1 Чутливі до зміни процентної	298,7		1305,7		32446,5		25927,7		15600,6		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		75579,4
Ставки
Назва показника	СТРОК ПОГАШЕННЯ
	на вимогу	від 2 до 7 днів		від 8 до 31 дня		від 32 до 92 днів		від 93 до 183 днів		від 184 до 274 днів		від 275 до 365 (366) днів		від 366 до 548 днів		від 549 днів до 2 років		понад 2 роки до 3 років		понад 3 роки до 5 років		понад 5 років до 10 років		понад 10 років		Усього
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15
31 Невідповідність (I)-(II)	82661,6	656,7		(28668,0)		(17581,0)		333,8		0,0		0,0		19,6		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		37422,8
32 Капітал банку	0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		61934,7		61934,7
33 Усього пасивів (III)	25093,2	1347,0		32517,4		26255,5		15860,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		61934,7		163007,8
34 Невідповідність (I)-(III)	82661,6	656,7		(28668,0)		(17581,0)		333,8		0,0		0,0		19,6		0,0		0,0		0,0		0,0		(61934,7)		(24511,9)
35 Зобов'язання за всiма видами	30,6	0,1		0,0		2400,0		41,2		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		2471,9
гарантiй та з кредитування
38 Усього позабалансові	30,6	0,1		0,0		2400,0		41,2		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		2471,9
зобов'язання (IV)
39 Невiдповiднiсть (I)-(II+IV)	82631,0	656,7		(28668,0)		(19981,0)		292,6		0,0		0,0		19,6		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		34950,9
40 Невiдповiднiсть (I)-(III+IV)	82631,0	656,7		(28668,0)		(19981,0)		292,6		0,0		0,0		19,6		0,0		0,0		0,0		0,0		(61934,7)		(26983,7)
Голова Правління								Маєвський С.А.
Головний бухгалтер								Колісник Р.А.