Примітка Кошти в інших банках 35 Примітка 4
| Вид материала | Документы |
СодержаниеПримітка 33. Ризик ліквідності Строк погашення Голова Правління Головний бухгалтер |
- Примітка Облікова політика 8 Примітка, 5805.21kb.
- Примітка Облікова політика. Примітка Основна діяльність, 582.07kb.
- Примітка Облікова політика Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 481.64kb.
- Примітка Облікова політика. Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 194.91kb.
- Примітка Облікова політика. Примітка Загальна інформація про діяльність банку, 493.85kb.
- Примітка Облікова політика Примітка Основна діяльність, 1902.66kb.
- Примітка Основні засоби та нематеріальні активи, 249.14kb.
- Комерційний Банк «Глобус», 4171.14kb.
- Примітка 28. «Справедлива вартість фінансових інструментів», 36.2kb.
- Примітка Основні засоби та нематеріальні активи, 180.07kb.
Примітка 33. Ризик ліквідності
Таблиця 33.1 Ризик ліквідності за звітний рік (тис.грн.)
№ п/п
Назва показника
СТРОК ПОГАШЕННЯ
на вимогу
від 2 до 7 днів
від 8 до 31 дня
від 32 до 92 днів
від 93 до 183 днів
від 184 до 274 днів
від 275 до 365 (366) днів
від 366 до 548 днів
від 549 днів до 2 років
понад 2 роки до 3 років
понад 3 роки до 5 років
понад 5 років до 10 років
понад 10 років
УСЬОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
01.
Готiвковi кошти
5397,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5397,5
У тому числі:
1.1
банкноти та монети
5397,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5397,5
02.
Кошти НБУ, у тому числi:
19075,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19075,2
2.1
Кошти до вимогу
19075,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19075,2
04.
Кошти в iнших банках,
3789,1
0,0
13024,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16813,5
у тому числi:
4.1
Кошти на вимогу
3789,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3789,1
4.9
Короткостроковi кредити
0,0
0,0
13000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
13000,0
4.13
3 Нараховані доходи за коштами
0,0
0,0
24,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24,3
в інших банках
05.
Операцiї з клiєнтами
22157,4
638,9
5592,9
22802,6
40995,9
59186,8
12774,0
6780,8
9138,3
15267,1
16801,6
1822,9
1516,0
215475,3
у тому числi:
5.1
Кредити,що наданi суб'єктам
365,1
497,6
3843,2
21023,8
39095,3
57409,5
10459,1
4457,5
6234,1
13383,9
2538,0
0,0
0,0
159307,2
господарювання
5.2
Іпотечні кредити,що надані
0,0
0,0
0,0
700,0
0,0
203,0
986,8
1237,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3126,8
суб'єктам господарювання
5.6
Кредити,що наданi фізичним особам
140,0
136,4
1732,1
1041,1
1621,4
919,8
1219,3
1080,7
2844,5
1836,3
13221,9
1062,1
420,0
27275,7
5.7
Іпотечні кредити,що надані
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
91,2
0,0
25,2
36,4
948,6
759,4
1094,7
2955,5
фізичним особам
5.8
Кредити,що надані небанківським
21650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21650,0
фінансовим установам
5.9
Нараховані доходи за операціями
2,3
5,0
17,6
37,7
279,2
654,4
17,7
5,5
34,4
10,6
93,1
1,3
1,3
1160,1
з клієнтами
06.
Операцiї з цiнними паперами
21930,2
20541,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8522,9
50995,1
у тому числi:
6.1
Акції та інші ЦП з нефіксованим
19746,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19746,4
прибутком у торговому портфелі
банку
6.2
Борговi цiннi папери вторговому
2183,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2183,8
портфелi банку
6.3
Акції та інші ЦП з нефіксованим
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8522,9
8522,9
прибутком у портфелi банку на
продаж
6.4
Борговi цiннi папери впортфелi банку
0,0
20541,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20541,9
на продаж
07
Дебiторська заборгованiсть
735,1
3,0
13,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
751,8
09
Нематеріальні активи
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,6
0,0
110,7
142,4
196,5
0,0
450,6
10
Основні засоби
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4571,9
73,6
119,4
927,3
2147,4
4423,5
12263,1
11
Інші нараховані доходи
12,5
2,4
0,5
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15,5
12
Транзитні рахунки
0,0
0,0
176,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
176,7
14
Інші активи
160,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
160,0
15
Усього активів (I)
73256,9
21186,3
18808,1
22802,8
40995,9
59187,2
12774,0
11353,2
9211,9
15497,2
17871,3
4166,8
14462,4
321574,1
з них:
15.1
чутливі до зміни процентної ставки
24338,9
21175,9
18575,4
22764,9
40716,7
58532,4
12756,3
6775,2
9103,9
15256,5
16708,5
1821,5
1514,7
250041,0
17
Кошти iнших банкiв у т.числi
1,9
0,0
1662,7
0,0
9000,0
1262,5
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16927,1
17.1
Кошти на вимогу
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,9
17.9
Короткостроковi кредити
0,0
0,0
1662,7
0,0
0,0
1262,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2925,2
17.10
Довгостроковi кредити
0,0
0,0
0,0
0,0
9000,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14000,0
18
Кошти бюджету та державних
2027,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2027,3
цільових фондів, у тому числі
18.1
Поточні рахунки коштів
2027,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2027,3
бюджету та державних цільових
фондів
19
Кошти суб'єктів господарювання,
27704,8
108,0
1914,9
2347,0
680,8
2100,0
575,0
15870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
51300,5
у тому числі:
19.1
Кошти суб'єктів господарювання,
27704,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
27704,7
на вимогу
19.2
Короткостроковi вклади (депозити)
0,0
108,0
1809,6
1345,0
630,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3893,4
суб'єктiвгосподарювання
19.3
Довгостроковi вклади
0,0
0,0
100,0
1002,0
50,0
2100,0
575,0
15870,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19697,0
(депозити) суб'єктiвгосподарювання
19.4
Нараховані витрати за коштами
0,1
0,0
5,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,4
суб'єктівгосподарювання
20
Кошти фізичних осіб,
4174,1
2024,3
5428,1
23508,0
25208,5
30823,4
21380,7
1316,7
0,0
1923,7
102,4
0,0
0,0
115889,8
у тому числі:
| 20.1 | Кошти фізичних осіб на вимогу | 3090,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3090,3 |
| 20.2 | Короткостроковi вклади (депозити) | 420,4 | 1074,5 | 4028,5 | 11789,7 | 10768,6 | 14035,8 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42126,5 |
| | фiзичних осiб | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.3 | Довгостроковi вклади (депозити) | 627,6 | 890,3 | 1270,4 | 11371,1 | 13969,8 | 16369,2 | 21108,3 | 1303,4 | 0,0 | 1898,2 | 101,0 | 0,0 | 0,0 | 68909,3 |
| | фiзичних осiб | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.4 | Нараховані витрати за коштами | 35,8 | 59,5 | 129,2 | 347,1 | 470,1 | 418,5 | 263,4 | 13,2 | 0,0 | 25,5 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1763,8 |
| | фiзичних осiб | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Кошти небанківських фiнансових | 591,2 | 1,0 | 0,0 | 1045,5 | 2566,0 | 30000,0 | 5392,0 | 22530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62125,7 |
| | установ, у тому числі | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.1 | На вимогу | 580,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,2 |
| 21.2 | Короткострокові вклади (депозити) | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,0 |
| | небанківських фiнансових установ | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.3 | Довгострокові вклади (депозити) | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1045,0 | 2450,0 | 30000,0 | 5192,0 | 22530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61219,0 |
| | небанківських фiнансових установ | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.4 | Нараховані витрати за | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| | коштами небанківських | | | | | | | | | | | | | | |
| | фiнансових установ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Субординований борг банку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283,4 | 0,0 | 0,0 | 283,4 |
| | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.1 | Субординований борг банку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282,8 | 0,0 | 0,0 | 282,8 |
| 24.2 | Нараховані витрати за | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| | субординованим боргом | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Кредиторська заборгованiсть | 3473,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3497,4 |
| 26 | Інші нараховані витрати | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Транзитні рахунки | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,0 |
| 28 | Кредитові суми до з'ясування | 0,0 | 641,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 641,5 |
| 30 | Усього зобов'язань (II) | 37972,3 | 2774,8 | 9107,7 | 26900,4 | 37479,7 | 64185,9 | 32347,7 | 39716,7 | 0,0 | 1923,7 | 385,8 | 0,0 | 0,0 | 252794,8 |
| | з них: | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.1 | чутливі до зміни процентної ставки | 1059,0 | 2073,8 | 8871,2 | 26552,8 | 36985,1 | 63767,4 | 32084,3 | 39703,4 | 0,0 | 1898,2 | 383,8 | 0,0 | 0,0 | 213379,2 |
| 31 | Невідповідність (I)-(II) | 35284,6 | 18411,5 | 9700,4 | (4097,7) | 3516,3 | (4998,7) | (19573,7) | (28363,4) | 9211,9 | 13573,5 | 17485,5 | 4166,8 | 14462,4 | 68779,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Капітал банку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61964,5 | 61964,5 |
| 33 | Усього пасивів (III) | 37972,3 | 2774,8 | 9107,7 | 26900,4 | 37479,7 | 64185,9 | 32347,7 | 39716,7 | 0,0 | 1923,7 | 385,8 | 0,0 | 61964,5 | 314759,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Невідповідність (I)-(III) | 35284,6 | 18411,5 | 9700,4 | (4097,7) | 3516,3 | (4998,7) | (19573,7) | (28363,4) | 9211,9 | 13573,5 | 17485,5 | 4166,8 | (47502,1) | 6814,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | Зобов'язання за всiма видами | 586,8 | 279,9 | 45,0 | 2200,2 | 748,3 | 57,0 | 4,3 | 2,5 | 4,7 | 1188,8 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 5134,8 |
| | гарантiй та з кредитування | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Усього позабалансові | 586,8 | 279,9 | 45,0 | 2200,2 | 748,3 | 57,0 | 4,3 | 2,5 | 4,7 | 1188,8 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 5134,8 |
| | зобов'язання (IV) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Невiдповiднiсть (I)-(II+IV) | 34697,8 | 18131,6 | 9655,4 | (6297,9) | 2768,0 | (5055,6) | (19578,0) | (28365,9) | 9207,2 | 12384,8 | 17468,0 | 4166,8 | 14462,4 | 63644,5 |
| 40 | Невiдповiднiсть (I)-(III+IV) | 34697,8 | 18131,6 | 9655,4 | (6297,9) | 2768,0 | (5055,6) | (19578,0) | (28365,9) | 9207,2 | 12384,8 | 17468,0 | 4166,8 | (47502,1) | 1680,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Голова Правління | | | Маєвський С.А. | | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Головний бухгалтер | | | Колісник Р.А. | | | | | | | | | | ||