Примітка Кошти в інших банках 35 Примітка 4

Вид материалаДокументы

Содержание


Таблиця 32.2 Валютний ризик за попередній рік
Голова Правління
Головний бухгалтер
Подобный материал:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35







Примітка 32. Валютний ризик


















Таблиця 32.2 Валютний ризик за попередній рік






































(тис.грн.)

Рядок

Найменування статті

UAH

EUR

USD

RUB

ІНШІ

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТИВИ

 

 

 

 

 

 

1.

Кошти в Національному банку України та готівкові

10238,9

74,2

1377,3

20,7

0,0

11711,2




кошти банку



















2.

Казначейськi та інші цiннi папери, що рефінансуються НБУ,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0




та цінні папери, емітовані НБУ



















3.

Кошти в iнших банках

4455,2

498,1

1521,9

175,9

0,0

6651,1

4.

Цінні папери в торговому портфелі банку

27726,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27726,0

5.

Цiннi папери в портфелі банку на продаж

12147,6

0,0

0,0

0,0

0,0

12147,6

6.

Кредити та заборгованість клієнтів

132616,8

512,6

19952,2

0,0

0,0

153081,6

7.

Цінні папери в портфелі банку до погашення

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Інвестиції в асоційовані та дочірні кампанії

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Основні засоби та нематеріальні активи

11792,5

0,0

0,0

0,0

0,0

11792,5

10.

Нараховані доходи до отримання

1763,6

1,5

71,8

0,0

0,0

1836,9

11.

Інши активи

875,8

0,1

24,7

0,0

0,0

900,6

12.

Усього активів

201616,5

1086,4

22948,0

196,6

0,0

225847,5




Рядок

Найменування статті

UAH

EUR

USD

RUB

ІНШІ

УСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

 

 

 

 

 

13.

Кошти банкiв

0,1

0,0

1125,4

0,0

0,0

1125,5

13.1

У тому числі кредити, які отримані від НБУ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

Кошти клієнтів

141014,3

661,7

21646,7

140,5

0,0

163463,3

15.

Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані, банком

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Борговi цiннi папери, емітовані банком

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17.

Нарахованi витрати до сплати

715,4

12,8

662,7

0,0

0,0

1390,9

18.

Iншi зобов'язання

973,6

93,6

282,8

0,0

0,0

1350,0

19.

Усього зобов'язань

142703,5

768,1

23717,6

140,5

0,0

167329,7

20.

Чиста балансова позицiя

58913,0

318,3

(769,6)

56,1

0,0

58517,8

21.

Чиста позабалансова позицiя за умовними сумами

513968,3

4204,0

2409,1

1526,0

0,0

522107,4












































































Голова Правління

Маєвський С.А.
































































Головний бухгалтер

Колісник Р.А.