Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "Компания Усть-Луга"
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО национальная, 284.6kb.
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2). Вкачестве приложений к бухгалтерскому балансу, 83.7kb.
- Образцы оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, 627.89kb.
- Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Открытого Акционерного Общества «эз, 907.73kb.
- Отчет об изменениях капитала в современных условиях отражает образование (прирост), 226.1kb.
- Пояснительная записка кбухгалтерскому балансу за 2010 год Открытого акционерного общества, 524.48kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету Открытого акционерного общества "Читагеолсъемка", 650.01kb.
- Оао «Вольский механический завод» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях, 694.19kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2010 год Открытого акционерного общества, 83.04kb.
Информация, связанная с признанными в бухгалтерском балансе обязательствами и активами раскрыта в таблице № 13.
Таблица 13
| Номер кредитного договора | Дата выдачи | Сумма по договору | % ставка | Дата погашения | Имущество переданное в залог в обеспечения обязательств по кредитам | | | | | | | |
| Предмет залога | Залоговая стоимость | Комиссия за ведение ссудного счета | Неустойка в случае невозврата кредита | Неустойка в случае невозврата % и комиссий | Штраф за невыполнение обязательств по поступлениям | Период уплаты % | Штраф за досрочный возврат кредита | |||||
| ТрансКредитБанк | | | | | | | | | | | | |
| К2600/06-0225ЛО/Д000 | 29.08.2006 | 260 000 000р. | 16% | 29.08.2011 | Последующий залог акций ОАО Компания Усть-Луга". Залогодатель ЗАО «Новые ресурсы» | 300 255 000 | нет | 6,5% годовых | 0,04% за каждый день просрочки | нет | последний день календарного месяца | 0,08 % от суммы досрочно возвращенной суммы |
| Судно- буксир «Белуга» Залогодатель -ОАО Компания Усть-Луга" | 103 600 000 | |||||||||||
| Судно- буксир «Навага» Залогодатель-ОАО Компания Усть-Луга" | 103 600 000 | |||||||||||
| Поручительство ОАО "Морской торговый порт Усть-Луга" | | |||||||||||
| ИТОГО в обеспечении | 207 200 000 | |||||||||||
| К8900/08-0019ЛВ/Д000 | 04.09.2008 | $ 17 600 000 | 15,25% | 03.09.2010, с правом дальнейшей пролонгации на 1 год (в решении КК) | Залог имущественных прав требований на основании Соглашения от 25.03.2008г. о прекращении обязательств новацией по Инвестиционному договору ИД-10 от 10.08.2004г. Залогодатель - ОАО «Компания Усть-Луга» | 80 941 975 | 0 руб. единовременно в день откр. Линии +0,25 % годовых комиссия за ведение с/с на сумму лимита выдачи | 6,5% годовых | 0,04% за каждый день просрочки | 1,5 % годовых, начисляемых на остаток задолженности по кредиту (совокупные об-ва по поступлениям 250 млн.руб. квартал) | последний день календарного месяца | нет |
| Последующий Залог пакета акций ОАО «Компания «Усть-Луга», Залогодатель ЗАО "Новые ресурсы" | 644 910 000 | |||||||||||
| Залог движимого имущества - Единая система хозяйственно-питьевого водоснабжения в Морском торговом порту "Усть-Луга", Залогодатель - ОАО «Компания Усть-Луга» | 193 748 100 | |||||||||||
| Залог движимого имущества - Первая очередь внутрипортовых электросетей, Залогодатель - ОАО "Компания Усть-Луга" | 285 789 400 | |||||||||||
| Ипотека: Право аренды земельных участков, кадастровые номера: | | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0074 | 51 271 697 | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0076 | 134 278 838 | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0083 | 16 998 523 | |||||||||||
| | 202 549 057 | |||||||||||
| К8900/08-0022ЛВ/Д000 | 18.09.2008 | $ 27 000 000 | 15,25% | 17.09.2010, с правом дальнейшей пролонгации на 1 год (в решении КК) | Залог акций ОАО "Компания Усть-Луга", Договор залога 0033-06-00541/9 Залогодатель ЗАО "Новые ресурсы" | 277 967 880 | 0 руб. единовременно в день откр. Линии +0,25 % годовых комиссия за ведение с/с на сумму лимита выдачи | 6,5% годовых | 0,04% за каждый день просрочки | 1,5 % годовых, начисляемых на остаток задолженности по кредиту (совокупные об-ва по поступлениям 250 млн.руб. квартал) | последний день календарного месяца | нет |
| Последующий залог движемого имущества - Единая система хозяйственно-питьевого водоснабжения в Морском торговом порту "Усть-Луга", Залогодатель - ОАО «Компания Усть-Луга» | 193 748 100 | |||||||||||
| Последующий залог движемого имущества - Первая очередь внутрипортовых электросетей, Залогодатель - ОАО "Компания Усть-Луга" | 285 789 400 | |||||||||||
| Залог акций ОАО "Компания Усть-Луга" Залогодатель - Компания "Инвестпорт Холдинг Фаундейшн" | 361 004 895 | |||||||||||
| Последующая ипотека:Право аренды земельных участков, кадастровые номера: | | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0074 | 51 271 697 | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0076 | 134 278 838 | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0083 | 16 998 523 | |||||||||||
| | 202 549 057 | |||||||||||
| К8900/08-0029ЛО/Д000 | 23.12.2008 | $ 4 700 000 | 13,65% | 31.08.2012 - $3 650 000 30.10.2012 - $1 050 000 | Залог имущества: | | 0 руб. единовременно в день откр. Линии +0,65 % годовых комиссия за ведение с/с на сумму лимита выдачи | 6,5% годовых | 0,04% за каждый день просрочки | 1,5 % годовых, начисляемых на остаток задолженности по кредиту (совокупные об-ва по поступлениям 250 млн.руб. квартал) | последний день календарного месяца | нет |
| 1. Судно "Севрюга" (буксир, по проекту 90600 стр. №916), Залогодатель - ОАО "Компания Усть-Луга". | 143 011 080 | |||||||||||
| 1. Судно "Таймень" (буксир, по проекту 90600 стр. №916), Залогодатель - ОАО "Компания Усть-Луга". | 176 103 600 | |||||||||||
| К8900/08-0027ЛО/Д000 | 23.12.2008 | $ 6 750 000 | 15,0% | 30.10.2012 - $2 600 000 31.12.2012 - $4 150 000 | Последующий залог имущества: | | 0 руб. единовременно в день откр. Линии +1% годовых комиссия за ведение с/с на сумму лимита выдачи | 6,5% годовых | 0,04% за каждый день просрочки | 1,5 % годовых, начисляемых на остаток задолженности по кредиту (совокупные об-ва по поступлениям 250 млн.руб. квартал) | последний день календарного месяца | нет |
| 1. Судно "Севрюга" (буксир, по проекту 90600 стр. №916), Залогодатель - ОАО "Компания Усть-Луга". | 143 011 080 | |||||||||||
| 1. Судно "Таймень" (буксир, по проекту 90600 стр. №916), Залогодатель - ОАО "Компания Усть-Луга". | 176 103 600 | |||||||||||
| К8900/09-0002ЛВ/Д000 | 18.05.2009 | $ 12 700 000 | 15,0% | 17.05.2010, с правом дальнейшей пролонгации на 1 год (в решении КК) | Залог акций ОАО "Пул транс" Залогодатель ОАО "Компания Усть-Луга" | 216 800 000 | 0 руб. единовременно в день откр. Линии +1% годовых комиссия за ведение с/с на сумму лимита выдачи | 6,5% годовых | 0,04% за каждый день просрочки | 1,5 % годовых, начисляемых на остаток задолженности по кредиту (совокупные об-ва по поступлениям 250 млн.руб. квартал) | последний день календарного месяца | нет |
| Залог акций ОАО Компания Усть-Луга". Залогодатель ЗАО «Новые ресурсы». | 945 165 000 | |||||||||||
| Залог имущественных прав требований на основании Соглашения от 25.03.2008 о прекращении обязательств новацией по Инвестиционному договору ИД-21 от 06.07.2005г. Залогодатель - ОАО «Компания Усть-Луга» | 105 229 246 | |||||||||||
| Поручительство ОАО "Морской торговый порт Усть-Луга" на сумму 540 млн. руб. | | |||||||||||
| ИТОГО по ТрансКредитБанку | 260 000 000р. | | 3 195 510 233 | | ||||||||
| $68 750 000 | ||||||||||||
| по курсу USD | 30,1851 | 2 335 225 625р. | ||||||||||
| Банк Санкт- Петербург | | | | | | | | | | | ||
| 0033-09-00101 | 24.06.2009 | 60 000 000р. | 20,25% | 23.06.2010 с правом пролонгации на 12 мес. | Залог добываемой продукции (ПГМ), Залогодатель - ОАО "Компания Усть-Луга". | 118 021 186 | 79 200 руб. до выдачи кредита и ежемесячно за обсл. Ссудн. Счета 0,25 % но не менее 1000 руб. | 9,5% годовых | 9,5% годовых | нет (совокупные об-ва по поступлениям 300 млн.руб. квартал) | не позднее 28 числа месяца | нет |
| Ипотека: Право аренды земельных участков, кадастровые номера: | | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0043 | 1 430 000 | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0057 | 4 015 000 | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0027 | 230 000 | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0028 | 485 000 | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0044 | 22 900 000 | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0054 | 1 590 000 | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0056 | 830 000 | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0058 | 3 445 000 | |||||||||||
| 47:20:02-23-002:0059 | 1 105 000 | |||||||||||
| | 36 030 000 | |||||||||||
| 0033-08-02417 | 19.01.2009 | 25 000 000р. | 22,50% | 18.01.2010 с правом пролонгации сроком до 17.01.2011 | Последующий залог добываемой продукции (ПГМ), Залогодатель - ОАО "Компания Усть-Луга". | 118 021 186 | 60 000 руб. до выдачи кредита и ежемесячно за обсл. Ссудн. Счета 0,25 % но не менее 1000 руб. | 9,5% годовых | 9,5% годовых | нет (совокупные об-ва по поступлениям 300 млн.руб. квартал) | не позднее 28 числа месяца | нет |
| Залог движимого имущества (автотранспорт - 12шт.), Залогодатель - ОАО "Компания Усть-Луга". | 10 973 960 | |||||||||||
| Залог движимого имущества (автотранспорт - 2шт.), Залогодатель - ОАО "Компания Усть-Луга". | 3 888 365 | |||||||||||
| ИТОГО по Банку САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 85 000 000р. | | 168 913 511 | | ||||||||
| Морской Банк | | | | | | |||||||
| 04-СП / 08-КЮ | 21.05.2008 | 50 000 000р. | 18,0% | 21.05.2010 | Залог 90% пакета акций ОАО "Балтелекомпорт", Залогодатель - ОАО «Компания Усть-Луга». | 45 119 700 | 10 000 руб. единовременно в день откр. Линии | 0,01% за каждый день | 0,01% за каждый день просрочки | нет | последний день календарного месяца | нет |
| Залог имущества, автомобиль BMW 760LI, Залогодатель - ОАО «Компания Усть-Луга» | 11 993 600 | |||||||||||
| 17-СП/09-КЮ | 04.12.2009 | 100 000 000р. | 18,0% | 03.03.2010 | Залог товаров в обороте, Залогодатель ОАО "Промышленно-строительное товарищество" | 41 450 504 | 10 000 руб. единовременно в день откр. Линии | 0,01% за каждый день | 0,01% за каждый день просрочки | нет | последний день календарного месяца | нет |
| Поручительство ОАО "Промышленно-строительное товарищество" | | |||||||||||
| 16-СП / 09-КЮ | 11.12.2009 | $3 700 000 | 16,0% | 10.12.2010 | Залог товаров в обороте, Залогодатель ОАО "Промышленно-строительное товарищество" | 14 400 267 | 10 000 руб. единовременно в день откр. Линии | 0,01% за каждый день | 0,01% за каждый день просрочки | нет | последний день календарного месяца | нет |
| Залог товаров в обороте, Залогодатель ЗАО «Кингисеппская ПМК-12» | 15 600 160 | |||||||||||
| Залог прав требования выручки ООО "НОВАТЭК Усть-Луга", Залогодатель ОАО "Компания Усть-Луга" | 63 323 363 | |||||||||||
| Залог движимого имущества (5 автомобилей), Залогодатель ОАО "Компания Усть-Луга" | 1 875 000 | |||||||||||
| Залог движимого имущества (3 автомобилей), Залогодатель ОАО "Морской торговый порт Усть-Луга" | 410 000 | |||||||||||
| Залог имущества (орг. техника), Залогодатель ОАО "Компания Усть-Луга" | 2 842 455 | |||||||||||
| Поручительство ЗАО «Кингисеппская ПМК-12» | | |||||||||||
| Поручительство ОАО "Промышленно-строительное товарищество" | | |||||||||||
| ИТОГО по Морскому Банку | 150 000 000р. | | 194 730 048 | | ||||||||
| $3 700 000 | ||||||||||||
| Балтинвестбанк | | | | | | | ||||||
| КРД/09/074 | 30.03.2009 | 20 000 000р. | 19,0% | 28.02.2010 | Ипотека: Право аренды земельных участков, кадастровые номера: | 15 000 000 | 50 000 руб. единовременно в день откр. линии | 0,15% за каждый день | 0,15% за каждый день просрочки | нет | последний день календарного месяца | 0,05% за каждый день |
| 47:20:02-23-002:0034 | ||||||||||||
| 47:20:02-23-002:0038 | ||||||||||||
| 47:20:02-23-002:0040 | ||||||||||||
| 47:20:02-23-002:0050 | ||||||||||||
| 47:20:02-23-002:0051 | ||||||||||||
| 47:20:02-23-002:0052 | ||||||||||||
| ИТОГО по Балтинвестбанку | 20 000 000р. | | | | 15 000 000 | | ||||||
| КИТ Финанс Инвестиционный Банк | | | | | ||||||||
| 04-1/0283к | 26.10.2009 | 50 000 000р. | 20% | 25.10.2010 | Поручительство ОАО "Морской торговый порт Усть-Луга" | | 500 000 руб. единовременно в день откр. линии | 0,25% за каждый день | 0,15% за каждый день просрочки | нет | последний день календарного месяца | нет |
| ИТОГО по КИТ Финанс | 50 000 000р. | | | | | | ||||||
| Евразийский Банк Развития | | | | | ||||||||
| Б/Н | 26.12.2008 (Дата подписания) | $100 000 000 | US$ LIBOR 3m + 9% | 19.12.2017 | Залог Причала № 22 КПЛМ, Залогодатель - ОАО «Компания Усть-Луга» | 231 355 932 | | | | | | |
| Залог Причала № 23 КПЛМ, Залогодатель - ОАО «Компания Усть-Луга» | 243 813 559 | | | | | | | |||||
| Залог Гидротехнического сооружения (КПСГ), Залогодатель - ОАО «Компания Усть-Луга» | 118 300 000 | | | | | | | |||||
| Залог Гидротехнического сооружения (КПЛМ), Залогодатель - ОАО «Компания Усть-Луга» | 88 900 000 | | | | | | | |||||
| Ипотека: Право аренды земельных участков, кадастровые номера: | | | | | | | | |||||
| 47:20:02-23-002:0082 | 40 500 000 | | | | | | | |||||
| 47:20:02-23-002:0020 | 8 000 000 | | | | | | | |||||
| 47:20:02-23-002:0024 | 6 400 000 | | | | | | | |||||
| 47:20:02-23-002:0026 | 450 000 | | | | | | | |||||
| 47:20:02-23-002:0029 | 200 000 | | | | | | | |||||
| 47:20:02-23-002:0030 | 400 000 | | | | | | | |||||
| 47:20:02-23-002:0031 | 500 000 | | | | | | | |||||
| 47:20:02-23-002:0042 | 325 000 | | | | | | | |||||
| 47:20:02-23-002:0045 | 850 000 | | | | | | | |||||
| 47:20:02-23-002:0046 | 3 900 000 | | | | | | | |||||
| 47:20:02-23-002:0047 | 1 650 000 | | | | | | | |||||
| 47:20:02-23-002:0048 | 2 300 000 | | | | | | | |||||
| 47:20:02-23-002:0049 | 700 000 | | | | | | | |||||
| 47:20:02-23-002:0055 | 425 000 | | | | | | | |||||
| | 66 600 000 | | | | | | | |||||
| ИТОГО по ЕАБР | $100 000 000 | | | | 748 969 491 | | ||||||
| ИТОГО лимит кредитования | 565 000 000р. | | 4 323 123 284 | | ||||||||
| $172 450 000 | ||||||||||||
| Курс USD: | 30,1851 | 5 770 420 495р. | ||||||||||