Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках Открытого акционерного общества "Компания Усть-Луга"
| Вид материала | Пояснительная записка |
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках ОАО национальная, 284.6kb.
- Отчет о прибылях и убытках (форма №2). Вкачестве приложений к бухгалтерскому балансу, 83.7kb.
- Образцы оформления пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, 627.89kb.
- Приказом Минфина России от 02. 07. 2010 n 66н о формах бухгалтерской отчет, 89.08kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Открытого Акционерного Общества «эз, 907.73kb.
- Отчет об изменениях капитала в современных условиях отражает образование (прирост), 226.1kb.
- Пояснительная записка кбухгалтерскому балансу за 2010 год Открытого акционерного общества, 524.48kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому отчету Открытого акционерного общества "Читагеолсъемка", 650.01kb.
- Оао «Вольский механический завод» Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях, 694.19kb.
- Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2010 год Открытого акционерного общества, 83.04kb.
Сведения о дочерних и зависимых обществах Открытого акционерного общества "Компания Усть-Луга" по состоянию на 31.12.09 г.
Таблица 1
| № п/п | Наименование Общества | Доля в уставном капитале, % |
| 1. | Открытое акционерное общество «Морской торговый порт Усть-Луга» | 74,0 |
| 2. | Открытое акционерное общество «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания» | 74,99 |
| 3. | Открытое акционерное общество «ПортЖилСтрой» | 74,99 |
| 4. | Открытое акционерное общество «Балтийский паром» | 95,0 |
| 5. | Открытое акционерное общество «Балттелекомпорт» | 100,0 |
| 6. | Открытое акционерное общество «Балтийские Генеральные Грузы» | 50,0 |
| 7. | Открытое акционерное общество «Порт Усть-Луга транспортная компания» | 50,0 |
| 8. | Открытое акционерное общество «Балтийский нефтехимический терминал» | 100,0 |
| 9. | Открытое акционерное общество «Балтийский алюминиевый терминал» | 100,0 |
| 10. | Открытое акционерное общество «Усть-Лужская электросетевая компания» | 100,0 |
| 11. | Открытое акционерное общество «БАЛТЛЕСПОРТ» | 100,0 |
| 12. | Закрытое акционерное общество «Кингисеппская Экологическая Компания» | 51,0 |
| 13. | Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Лужский комплекс минеральных удобрений» | 75,0 |
| 14. | Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский универсальный терминал» | 100,0 |
| 15. | Общество с ограниченной ответственностью «Международный интермодальный терминал» | 1,0 |
| 16. | Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский металлургический терминал» | 25,1 |
Аффилированные лица – это физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества "Компания Усть-Луга" по состоянию на 31.12.2009
Таблица 2
| № п/п | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия аффилирован ного лица в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежа- щих аффилиро-ванному лицу обыкновен-ных акций акционерного общества, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Дрозденко Александр Юрьевич | Россия, Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета директоров Общества | 30.06.2009 | - | - |
| 2. | Егиазаров Вадим Валерьевич | Россия, Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета директоров Общества | 30.06.2009 | - | - |
| 3. | Израйлит Валерий Соломонович | Россия, Ленинградская область, Кировский район, пос. Мга | Лицо является членом Совета директоров Общества | 30.06.2009 | - | - |
| 4. | Корсаков Вадим Олегович | Россия, Москва | Лицо является членом Совета директоров Общества | 30.06.2009 | - | - |
| 5. | Пасяда Николай Иванович | Россия, Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета директоров Общества | 30.06.2009 | - | - |
| 6. | Светаков Александр Александрович | Россия, Москва | Лицо является членом Совета директоров Общества | 30.06.2009 | - | - |
| 7. | Степов Виктор Васильевич | Россия, Санкт-Петербург | Лицо является членом Совета директоров Общества | 30.06.2009 | - | - |
| 88. | Широков Максим Геннадьевич | Россия, Москва | Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 02.07.2009 02.07.2009 | - - | - - |
| 9. | Субъект Российской Федерации – Ленинградская область в лице Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество) | Россия, Санкт-Петербург | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества. | 22.06.1998 | 20,99 | 20,99 |
| 10. | Компания «Инвестпорт Холдинг Истэблишмент» (Investport Holding Establishment) | FL-9490, г. Вадуц, Княжество Лихтенштейн | Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций Общества. | 22.12.2009 | 23,06 | 23,06 |
| 11. | Открытое акционерное общество «Морской торговый порт Усть-Луга» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 11.12.2001 11.12.2001 | - - | - - |
| 12. | Соколов Константин Анатольевич | Россия, Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 19.01.2009 | - | - |
| 13. | Открытое акционерное общество «Балтийский паром» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 02.06.1997 21.03.2005 | - - | - - |
| 214. | Открытое акционерное общество «БАЛТЛЕСПОРТ» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 31.07.2008 31.07.2008 | - - | - - |
| 15. | Реутова Валентина Васильевна | Россия, Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 30.06.2009 | - | - |
| 16. | Открытое акционерное общество «Балттелекомпорт» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 02.06.1997 02.06.1997 | - - | - - |
| 17. | Сафонов Василий Владимирович | Россия, Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 28.06.2009 | - | - |
| 18. | Открытое акционерное общество «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.05.2007 03.05.2007 | - - | - - |
| 19. | Зарецкий Александр Михайлович | Россия, Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 01.07.2009 | - | - |
| 20. | Открытое акционерное общество «ПортЖилСтрой» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 03.05.2007 03.05.2007 | - - | - - |
| 21. | Офицерова Надежда Викторовна | Россия, Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 29.11.2008 | - | - |
| 22. | Открытое акционерное общество «Балтийские Генеральные Грузы» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица. | 02.06.1997 | - | - |
| 23. | Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский универсальный терминал» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица. Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 27.03.2008 27.03.2008 | - - | - - |
| 24. | Романчик Андрей Владимирович | Россия, Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 24.06.2009 | - | - |
| 25. | Открытое акционерное общество «Порт Усть-Луга транспортная компания» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица. | 25.01.2008 | - | - |
| 26. | Открытое акционерное общество «Балтийский нефтехимический терминал» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 27.03.2008 27.03.2008 | - - | - - |
| 27. | Общество с ограниченной ответственностью «Усть-Лужский комплекс минеральных удобрений» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 21.06.2007 21.06.2007 | - - | - - |
| 28. | Открытое акционерное общество «Балтийский алюминиевый терминал» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 27.03.2008 27.03.2008 | - - | - - |
| 29. | Семенов Владимир Павлович | Россия, Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 27.08.2009 | - | - |
| 30. | Открытое акционерное общество «Усть-Лужская электросетевая компания» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции данного юридического лица Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 27.03.2008 27.03.2008 | - - | - - |
| 31. | Семкин Олег Александрович | Россия, Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 20.01.2009 | - | - |
| 32. | Общество с ограниченной ответственностью «Международный интермодальный терминал» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 27.03.2008 | - | - |
| 33. | Липатов Александр Юрьевич | Россия, Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 22.12.2009 | - | - |
| 3 34. | Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский металлургический терминал» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного юридического лица. | 29.04.2008 | - | - |
| 35. | Закрытое акционерное общество «Кингисеппская Экологическая Компания» | Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2 | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 02.11.2009 | - | - |
| 36. | Филиппов Николай Александрович | Россия, Санкт-Петербург | Лицо принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 02.11.2009 | - | - |
Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц Открытого акционерного общества "Компания Усть-Луга" (далее – Общество) за период с 01.01.2009 по 31.12.2009.
Таблица 3
| № п/п | Содержание изменения | Дата наступления изменения | Дата внесения изменения в список аффилирован-ных лиц |
| 1. | Бурцев Александр Владимирович не входит в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга», т.к. не является Генеральным директором Открытого акционерного общества «Морской торговый порт Усть-Луга» | 19.01.2009 | 19.01.2009 |
| 2. | Соколов Константин Анатольевич включен в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» в связи с избранием его на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Морской торговый порт Усть-Луга» | 19.01.2009 | 19.01.2009 |
| 3. | Шлом Михаил Борисович не входит в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга», т.к. не является Генеральным директором Открытого акционерного общество «Усть-Лужская электросетевая компания» | 20.01.2009 | 20.01.2009 |
| 4. | Семкин Олег Александрович включен в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» в связи с назначением его на должность временно исполняющего обязанности Генерального директора Открытого акционерного общество «Усть-Лужская электросетевая компания» | 20.01.2009 | 20.01.2009 |
| 5. | Кульбицкий Дмитрий Глебович не входит в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга», т.к. не является Генеральным директором Открытого акционерного общество «Балтийский нефтехимический терминал» и Общества с ограниченной ответственностью «Усть-Лужский комплекс минеральных удобрений» | 14.03.2009 | 14.03.2009 |
| 6. | Семенов Владимир Павлович включен в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» в связи с избранием его на должность Генерального директора Открытого акционерного общество «Балтийский нефтехимический терминал» и Общества с ограниченной ответственностью «Усть-Лужский комплекс минеральных удобрений» | 14.03.2009 | 14.03.2009 |
| 7. | Изменилась дата избрания Совета директоров Общества на 30.06.2009 | 30.06.2009 | 30.06.2009 |
| 8. | В Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» включен Корсаков Вадим Олегович в связи с избранием его в Совет директоров Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» | 30.06.2009 | 30.06.2009 |
| 9. | Не входит в Список аффилированных лиц – Рыбкин Вячеслав Георгиевич в связи с тем, что он не избран в Совет директоров Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» | 30.06.2009 | 30.06.2009 |
| 10. | Изменилась дата избрания Сафонова Василия Владимировича на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Балттелекомпорт» | 28.06.2009 | 28.06.2009 |
| 11. | Открытое акционерное общество «РОСЖЕЛДОРПОРТ» не входит в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» в связи с ликвидацией ОАО «РОСЖЕЛДОРПОРТ» | 10.04.2009 | 10.04.2009 |
| 12. | Евстафьев Игорь Юрьевич не входит в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга», т.к. не является Генеральным директором ОАО «РОСЖЕЛДОРПОРТ» в связи с его ликвидацией | 10.04.2009 | 10.04.2009 |
| 13. | Открытое акционерное общество «Порт Усть-Луга транспортная компания» не входит в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга», т.к. Евстафьев Игорь Юрьевич, являвшийся Генеральным директором ОАО «РОСЖЕЛДОРПОРТ» и Открытого акционерного общества «Порт Усть-Луга транспортная компания» не входит в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» в связи с ликвидацией одного из двух обществ - ОАО «РОСЖЕЛДОРПОРТ» | 10.04.2009 | 10.04.2009 |
| 14. | Изменились основания, в силу которых Макарова Светлана Владимировна признается аффилированным лицом Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» - лицо не принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, т.к. не является Генеральным директором Открытого акционерного общества «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания» | 03.06.2009 | 03.06.2009 |
| 15. | Шапкина Вера Соломоновна включена в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» в связи с избранием ее на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания» | 03.06.2009 | 03.06.2009 |
| 16. | Шапкина Вера Соломоновна не входит в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» в связи с тем, что она не является Генеральным директором Открытого акционерного общества «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания» | 01.07.2009 | 01.07.2009 |
| 17. | Зарецкий Александр Михайлович включен в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» в связи с избранием его на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания» | 01.07.2009 | 01.07.2009 |
| 18. | Изменилась дата основания, в силу которого Широков Максим Геннадьевич - Генеральный директор Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» признается аффилированным | 02.07.2009 | 02.07.2009 |
| 19. | Папер Владимир Александрович не входит в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» в связи с тем, что он не является Генеральным директором Открытого акционерного общества «Балтийский алюминиевый терминал» | 27.08.2009 | 27.08.2009 |
| 20. | Изменились основания, в силу которых Общество с ограниченной ответственностью «Международный интермодальный терминал» признается аффилированным и включено в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга»: в связи с тем, что доля ОАО «Компания Усть-Луга» составляет менее 20 % общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного Общества, а функции единоличного исполнительного органа ООО «МИТ» осуществляет лицо, входящее в группу лиц ОАО «Компания Усть-Луга» остается основание: ООО «МИТ» принадлежит к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество | 02.07.2009 | 02.07.2009 |
| 21. | В Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» включено Закрытое акционерное общество «Кингисеппская Экологическая Компания» (ЗАО «КинЭК») | 02.11.2009 | 02.11.2009 |
| 22. | В Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» включен Филиппов Николай Александрович - Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Кингисеппская Экологическая Компания» | 02.11.2009 | 02.11.2009 |
| 23. | Изменилась доля участия аффилированного лица – Субъект Российской Федерации – Ленинградская область в лице Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество) в уставном капитале акционерного общества – Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» и доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества (20,99 % вместо 25,00 %+ 1 акция) | 22.12.2009 | 22.12.2009 |
| 24. | Закрытое акционерное общество «Новые ресурсы» не входит в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» в связи с тем, что изменилась доля участия Закрытого акционерного общества «Новые ресурсы» в уставном капитале акционерного общества – Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» и доля принадлежащих ЗАО «Новые ресурсы» обыкновенных акций акционерного общества (16,82 % вместо 20,04 %) | 22.12.2009 | 22.12.2009 |
| 25. | Компания «Инвестпорт Холдинг Истэблишмент» (Investport Holding Establishment) включена в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» в связи с тем, что изменилась доля участия Компании «Инвестпорт Холдинг Истэблишмент» в уставном капитале акционерного общества – Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» и доля принадлежащих Компании «Инвестпорт Холдинг Истэблишмент» обыкновенных акций акционерного общества (23,06 % вместо 14,72 %) | 22.12.2009 | 22.12.2009 |
| 26. | Липатов Александр Юрьевич включен в Список аффилированных лиц Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга в связи с избранием его на должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Международный интермодальный терминал» | 22.12.2009 | 22.12.2009 |
Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность
1. Договор на выполнение работ по разработке проектной документации на строительство Второй очереди единой системы хозяйственно - питьевого водоснабжения в Морском торговом порту Усть-Луга (Кингисеппский район, Ленинградской области).
Предмет договора: Подрядчик по заданию Заказчика обязуется разработать проектную документацию (далее по тексту – Работы) на строительство Второй очереди единой системы хозяйственно - питьевого водоснабжения в Морском торговом порту Усть-Луга, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.
Цена договора и порядок расчетов: Стоимость Работ по Договору составляет 11 162 194 рубля 66 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 1 702 707 рублей 66 копеек.
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Компания Усть-Луга» (Заказчик) и Открытое акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс» (Подрядчик).
В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» - Рыбкина В.Г., который является Генеральным директором Открытого акционерного общества по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства «Ленгипротранс».
Сделка одобрена Советом директоров 20 января 2009 года (Протокол № 1-2009 составлен 23 января 2009 года).
2. Кредитный договор
Предмет и цена договора: Кредитор предоставляет Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи, который устанавливается в следующем размере:
10 000 000 рублей, после выполнения условий, предусмотренных п.п. 3.1.,3.2.1 Договора, в том числе:
- уплаты комиссии за ведение ссудного счета в сумме 50 000 рублей;
- подачи на регистрацию в соответствующий государственный регистрирующий орган нотариально оформленного Договора об ипотеке (залога недвижимого имущества) следующего имущества:
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0052, общей площадью 117 409 кв.м.;
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0051, общей площадью 1 137 кв.м.;
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0050, общей площадью 9 640 кв.м.;
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0040, общей площадью 1 727 кв.м.;
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0038, общей площадью 2 300 кв.м.;
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0034, общей площадью 2 700 кв.м.,
заключенного между Кредитором и Заемщиком, и предоставления Кредитору документов, подтверждающих подачу документов на государственную регистрацию в соответствующий государственный регистрирующий орган;
- предоставление Кредитору письменного согласия Территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Ленинградской области на передачу в залог указанных предметов залога.
20 000 000 рублей, после выполнения условий, предусмотренных п.п.3.2.2. Договора, в том числе:
- государственной регистрации в соответствующем государственном регистрирующем органе нотариально оформленного Договора об ипотеке (залога недвижимого имущества) следующего имущества:
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0052, общей площадью 117 409 кв.м.;
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0051, общей площадью 1 137 кв.м.;
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0050, общей площадью 9 640 кв.м.;
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0040, общей площадью 1 727 кв.м.;
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0038, общей площадью 2 300 кв.м.;
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0034, общей площадью 2 700 кв.м.,
заключенного между Кредитором и Заемщиком, и предоставления Кредитору зарегистрированного Договора об ипотеке (залога недвижимого имущества).
Лимит задолженности по кредитной линии: 20 000 000 рублей.
Срок предоставления кредитной линии: 11 месяцев.
Процентная ставка: 19 % годовых.
Комиссия: за ведение ссудного счета в сумме 50 000 рублей.
Цель получения кредитной линии: на ведение уставной деятельности.
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Компания Усть-Луга» (Заемщик) и Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» (Кредитор).
В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» - Егиазарова В.В., который является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Балтийский Инвестиционный Банк».
Договор, заключаемый в качестве обеспечения исполнения ОАО «Компания Усть-Луга» обязательств по возврату денежных средств и процентов:
Договор об ипотеке
Предмет и цена ипотеки: Право долгосрочной аренды 6-ти земельных участков общей залоговой стоимостью 15 000 000 рублей:
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0052, общей площадью 117 409 кв.м.;
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0051, общей площадью 1 137 кв.м.;
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0050, общей площадью 9 640 кв.м.;
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0040, общей площадью 1 727 кв.м.;
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0038, общей площадью 2 300 кв.м.
- право аренды земельного участка, находящегося по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Морской торговый порт Усть-Луга, кадастровый номер: 47:20:02-23-002:0034, общей площадью 2 700 кв.м.
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Компания Усть-Луга» (Залогодатель) и Открытое акционерное общество “Балтийский Инвестиционный Банк” (Залогодержатель).
В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» - Егиазарова В.В., который является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Балтийский Инвестиционный Банк».
Сделки одобрены Советом директоров 06 марта 2009 года (Протокол 4-2009 составлен 06 марта 2009 года).
3. Договор купли-продажи акций ОАО «Компания Усть-Луга»
Предмет договора: Продавец обязуется передать в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» номинальной стоимостью 500 рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-00274-D-002 D (далее - Акции), а Покупатель принимает в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» и обязуется произвести оплату Акций в соответствии с условиями Договора.
Количество передаваемых Акций: 1 237 штук.
Цена размещения каждой Акции: 126 670 рублей.
Цена договора: 156 690 790 рублей.
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Компания Усть-Луга» (Продавец) и Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»/Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (Покупатель).
В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» - Корсакова В.О., который является Генеральным директором и членом Совета директоров Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит».
Сделка одобрена Советом директоров 03 августа 2009 года (Протокол 9-2009 составлен 03 августа 2009 года).
4. Агентский договор
Предмет договора: Агентские услуги по организации выполнения Работ по образованию территории морского терминала по перевалке металлургических и иных генеральных грузов в северной части Морского торгового порта Усть-Луга.
Цена (размер агентского вознаграждения): 2 процента от стоимости СМР по образованию Территории, что ориентировочно составляет 11 000 000 рублей.
Срок действия договора: С момента подписания до 31 декабря 2011 года.
Стороны договора: ОАО «Компания Усть-Луга» (Принципал) и ОАО «УЛПИК» (Агент).
В совершении сделки имеется заинтересованность Генерального директора Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» – Широкова М.Г, который является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания».
Сделка одобрена Советом директоров 02 октября 2009 года (Протокол 12-2009 составлен 05 октября 2009 года).
5. Договор оказания услуг
Предмет договора: Услуги по предпроектным проработкам организации многофункционального туристско-рекреационного комплекса в районе р. Выбье (65 квадрат Кингисеппского лесничества).
Срок действия договора: С момента подписания и до момента исполнения сторонами своих обязательств.
Цена договора: 1 589 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 242 389 рублей 83 копейки рублей 83 копейки.
Стороны договора: ОАО «Компания Усть-Луга» (Заказчик) и ОАО «УЛПИК» (Исполнитель).
В совершении сделки имеется заинтересованность Генерального директора Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» – Широкова М.Г, который является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания».
Сделка одобрена Советом директоров 02 октября 2009 года (Протокол 12-2009 составлен 05 октября 2009 года).
6. Договор на разработку градостроительной документации
Предмет договора: Выполнение работ по разработке проекта границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения в Морского торгового порта Усть-Луга и разработке документации по планировке территории перспективного развития в северной части Морского торгового порта Усть-Луга.
Сроки выполнения работы: I квартал 2010 года.
Этапы:
Первый этап - 5 рабочих недель со дня заключения Договора:
- Сбор и анализ исходных данных для разработки Проекта границ;
- разработка и согласование с Заказчиком программы дополнительных инженерных изысканий в соответствии с приказом Минрегиона от 11.07.2008 № 92;
- разработка макета схемы границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения МТП Усть-Луга;
- организация выполнения дополнительных инженерных изысканий;
- согласование макета с застройщиками морских терминалов и объектов инфраструктуры порта;
- представление макета на согласование Заказчику.
Второй этап - 4 рабочих недели со дня сдачи результата этапа 1:
- Выполнение дополнительных инженерных изысканий;
- оформление Проекта границ;
- согласование Проекта границ с Заказчиком и представление в Министерство транспорта.
Третий этап - 2 календарных месяца со дня сдачи результата этапа 2:
- Согласование Проекта границ в установленном порядке;
- представление Проекта границ на утверждение в Министерство транспорта.
Четвертый этап - 10 рабочих недель со дня заключения Договора:
- Сбор и анализ исходных данных для разработки Документации по планировке территории;
- Разработка основной (подлежащей утверждению) части проекта планировки территории.
Пятый этап - 14 рабочих недель со дня заключения Договора:
- Разработка и оформление материалов по обоснованию основной части проекта планировки.
Шестой этап - Одновременно с этапами 4 и 5:
- Разработка проекта межевания территории.
Седьмой этап - Одновременно с этапами 4 и 5:
- Разработка градостроительных планов земельных участков по согласованному перечню.
Восьмой этап - 2 календарных месяца со дня сдачи результата этапа 5:
- Согласование Документации по планировке территории в установленном порядке.
Девятый этап:
- Представление Документации по планировке территории на утверждение в Правительство РФ;
- Утверждение Документации по планировке территории Правительством Российской Федерации.
Цена договора: 8 500 576 рублей 24 копейки, включая НДС (18%) в сумме 1 296 698 рублей 07 копеек.
Стороны договора: ОАО «Компания Усть-Луга» (Заказчик) и ОАО «УЛПИК» (Исполнитель)
В совершении сделки имеется заинтересованность Генерального директора Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» – Широкова М.Г, который является членом Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания».
Сделка одобрена Советом директоров 02 октября 2009 года (Протокол 12-2009 составлен 05 октября 2009 года).
7. Договор купли-продажи акций ОАО «Компания Усть-Луга»
Предмет договора: Продавец обязуется передать в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» номинальной стоимостью 500 рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-00274-D-002 D (далее - Акции), а Покупатель принимает в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» и обязуется произвести оплату Акций в соответствии с условиями Договора.
Количество передаваемых Акций: 1 365 штук.
Цена размещения каждой Акции: 126 670 рублей.
Цена договора: 172 904 550 рублей.
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Компания Усть-Луга» (Продавец) и Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»/Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (Покупатель).
В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» - Корсакова В.О., который является Генеральным директором Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал»/Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит».
Сделка одобрена Общим собранием акционеров 07 сентября 2009 года (Протокол № 3-2009 составлен 09 сентября 2009 года).
8. Договор купли-продажи акций ОАО «Компания Усть-Луга»
Предмет договора: Продавец обязуется передать в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» номинальной стоимостью 500 рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-00274-D-002 D (далее - Акции), а Покупатель принимает в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» и обязуется произвести оплату Акций в соответствии с условиями Договора.
Количество передаваемых Акций: 1 345 штук.
Цена размещения каждой Акции: 126 670 рублей.
Цена договора: 170 371 150 рублей.
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Компания Усть-Луга» (Продавец) и Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»/Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (Покупатель).
В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» - Корсакова В.О., который является Генеральным директором Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал»/Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит».
Сделка одобрена Общим собранием акционеров 22 октября 2009 года (Протокол № 4-2009 составлен 26 октября 2009 года).
9. Договор купли-продажи акций ОАО «Компания Усть-Луга»
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Компания Усть-Луга» номинальной стоимостью 500 рублей каждая (государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-00274-D-002 D (далее - Акции), а Покупатель принимает в собственность и обязуется произвести оплату акций в соответствии с условиями Договора.
Количество передаваемых Акций: 2 406 штук.
Цена размещения каждой Акции: 126 670 рублей.
Цена договора: 304 768 020 рублей.
Стороны договора: Стороны договора: Открытое акционерное общество «Компания Усть-Луга» (ОГРН 1024701425242, место нахождения: Россия, Ленинградская область, г. Кингисепп, просп. Карла Маркса, д. 25/2) (Продавец) и Компания «Инвестпорт Холдинг Истэблишмент» (Investport Holding Establishment) (создана и действует в соответствии с законодательством Княжества Лихтенштейн, зарегистрированная в Публичном реестре Лихтенштейна за регистрационным номером FL-0002.022.117-4, место нахождения: Ауштрассе, 15, 9490 Вадуц, Княжество Лихтенштейн) (Покупатель).
Сделка одобрена Общим собранием акционеров 23 ноября 2009 года (Протокол № 5-2009 составлен 23 ноября 2009 года).
Крупные сделки:
1. Договор об ипотеке
Стороны договора: ОАО «Компания Усть-Луга» (Залогодатель) и Евразийский Банк Развития (Залогодержатель).
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Договор об ипотеке заключается между ОАО «Компания Усть-Луга» (Залогодатель) и Евразийским банком развития (Залогодержатель) в качестве обеспечения надлежащего исполнения ОАО «Компания Усть-Луга» обязательств по Кредитному договору от 26 декабря 2008 года.
Сделка одобрена Общим собранием акционеров ОАО «Компания Усть-Луга» 19 марта 2009 года (Протокол № 1-2009, составлен 19 марта 2009 года).