Отчет штатного аудитора по консолидированным финансовым отчетам 246
| Вид материала | Отчет |
- Отчет независимого аудитора финансовая отчетность, 4978.67kb.
- Современный этап развития международного финансового сообщества выдвигает проблему, 288.65kb.
- Примечания к консолидированному финансовому отчету, 93.72kb.
- Отчет 2004 Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод», 527.43kb.
- Планирование внешнего аудита 8 4 Аудиторский риск, 382.35kb.
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Міністерство освіти І науки україни департамент наукової діяльності та ліцензування, 97.97kb.
- Отчет независимого аудитора, 1252.74kb.
- Про фінансову звітність національної акціонерної компанії, 497.52kb.
Примечания к сводной финансовой отчетности
| Примечание 5 | | | |
| Наличные средства, подлежащие оплате центральными банками | | | |
| (млн. Евро) | 31 декабря 2006 г. | 31 декабря 2005 г. | 1 января,2005 г. |
| Наличные средства | 2,111 | 1,654 | 1,373 |
| подлежащие оплате центральными банками | 7,247 | 4,532 | 3 ,831 |
| Итого | 9,358 | 6,186 | 5,204 |
Примечания к консолидированным финансовым отчетам
ПРИМЕЧАНИЕ 6
Финансовые активы и обязательства, измереннные в стоимости в теекущих ценах с учетом потерь и доходов
| | Декабрь 31, 2006 | Декабрь 31, 2005 | Январь 1, 2005 | |||
| (млн. евро) | Активы | Обязательства | Активы | Обязательства | Активы | Обязательства |
| Торговый портфель ценных бумаг | | | | | | |
| Собственные ценные бумаги и сходные ценные бумаги | 38.422 | | 40.881 | | 31.835 | |
| Облигации и прочие долговые обязательства | 88.807 | | 80.590 | | 43.066 | |
| Акции и прочие инвестиционные инструменты (1) | 96.104 | | 70.154 | | 42.123 | |
| Прочие финансовые активы | 81.823 | | 65.004 | | 24.624 | |
| Подитог торговых активов | 305.156 | | 256.629 | | 141.648 | |
| Из них кредитных ценных бумаг | 14.386 | | 13.283 | | 6.970 | |
| Секъюритизированнные долговые платежи | | 39.902 | | 34.482 | | 21.596 |
| Сумма, выплаченная по облигационным займам | | 20.528 | | 16.193 | | 8.542 |
| Облигации и прочие долговые инструменты краткосрочной продажи | | 38.752 | | 41.342 | | 24.772 |
| Акции и прочие финансовые инструменты краткосрочной продажи | | 15.219 | | 4.229 | | 5.150 |
| Прочие финансовые обязательства | | 44.498 | | 43.967 | | 29.766 |
| Подитог торговых обязательств | | 158.899 | | 140.213 | | 89.826 |
| Инструменты по процентным ставкам | | | | | | |
| Твердые инструменты | | | | | | |
| Свопы | 45.128 | 48.495 | 51.683 | 54.792 | 66.750 | 66.604 |
| FRA | 120 | 114 | 147 | 144 | 248 | 213 |
| Опционы | | | | | | |
| Опционы на организованных рынках | 158 | 100 | 912 | 98 | 494 | 1.201 |
| Опционы на внебиржевых рынках | 5.792 | 5.679 | 6.091 | 6.605 | 4.305 | 4.049 |
| Многопериодные опционные контракты | 3.025 | 3.751 | 3.693 | 3.849 | 3.413 | 3.343 |
| Валютные инструменты | | | | | | |
| Инструменты с твердой ставкой | 9.363 | 8.381 | 10.191 | 9.600 | 5.185 | 5.145 |
| Опционы | 1.504 | 822 | 2.979 | 2.218 | 3.002 | 2.394 |
| Инвестиционные и индексационные инструменты | | | | | | |
| Инструменты с твердой ставкой | 1.031 | 787 | 511 | 594 | 57 | 74 |
| Опционы | 25.873 | 33.222 | 22.373 | 29.395 | 13.488 | 16.605 |
| Товарные инструменты | | | | | | |
| Инструменты с твердой ставкой - Фьючерсы | 10.196 | 10.043 | 6.030 | 6.032 | 4.343 | 4.307 |
| Опционы | 5.063 | 4.871 | 7.302 | 7.848 | 3.046 | 3.479 |
| Кредитные деривативы | 5.829 | 5.888 | 1.792 | 1.843 | 980 | 1.010 |
| Прочие срочные финансовые инструменты | | | | | | |
| На организованных рынках | 366 | 221 | 357 | 141 | 120 | 25 |
| На внебиржевых рынках | 581 | 580 | 1.686 | 524 | 959 | 489 |
| Подитог по торговым деривативам | 114.029 | 122.954 | 115.747 | 123.683 | 106.390 | 108.938 |
| Подитог по торговому портфелю | 419.185 | 281.853 | 372.376 | 263.896 | 248.038 | 198.764 |
| Финансовые активы, измеренные в стоимости в текущих ценах с учетом потерь и доходов | | | | | | |
| Собственные ценные бумаги и сходные ценные бумаги | 1.843 | | 1.733 | | 1.398 | |
| Облигации и прочие долговые обязательства | 9.853 | | 8.803 | | 12.464 | |
| Акции и прочие инвестиционные инструменты (1) | 19.910 | | 16.311 | | 15.034 | |
| Прочие финансовые активы | 2.416 | | 1.215 | | 1.423 | |
| Подитог по Финансовым активам, измеренным в стоимости в текущих ценах с учетом потерь и доходов | 34.022 | | 28.062 | | 30.319 | |
| Подитог по отдельным активам, относящимся к выплатам служащим | | | | | 4 | |
| Подитог по Финансовым обязательствам измеренным в стоимости в текущих ценах с учетом потерь и доходов | | 16.840 | | 11.131 | | 9.478 |
| Итого по финансовым инструментам, измеренным в стоимости в текущих ценах с учетом потерь и доходов | 453.207 | 298.693 | 400.438 | 275.027 | 278.361 | 208.242 |
| Из них оценных методом оценки на основании необозримых рыночных данных | 2.883 | 33.717 | 1.082 | 32.502 | 854 | 23.118 |
(1) включая UCITS
Примечания к консолидированным финансовым отчетам
Финансовые обязательства, измереннные в стоимости в теекущих ценах с учетом потерь и доходов
| | Декабрь 31, 2006 | Декабрь 31, 2005 | Январь 1, 2005 | ||||||
| (млн. евро) | Стоимость в текущих ценах | Сумма, повторно выплаченная по сроку | Разница между стоимостью в текущих ценах и суммой, повторно выплаченной по сроку | Стоимость в текущих ценах | Сумма, повторно выплаченная по сроку | Разница между стоимостью в текущих ценах и суммой, повторно выплаченной по сроку | Стоимость в текущих ценах | Сумма, повторно выплаченная по сроку | Разница между стоимостью в текущих ценах и суммой, повторно выплаченной по сроку |
| Итого по финансовым обязательствам, измеренным при помощи стоимости в текущих ценах с учетом потерь и доходов (2) | 16.840 | 17.103 | (263) | 11.131 | 11.249 | (118) | 9.478 | 9.507 | (29) |