Отчет штатного аудитора по консолидированным финансовым отчетам 246
| Вид материала | Отчет |
- Отчет независимого аудитора финансовая отчетность, 4978.67kb.
- Современный этап развития международного финансового сообщества выдвигает проблему, 288.65kb.
- Примечания к консолидированному финансовому отчету, 93.72kb.
- Отчет 2004 Годовой отчет ОАО «Заволжский моторный завод», 527.43kb.
- Планирование внешнего аудита 8 4 Аудиторский риск, 382.35kb.
- Годовой отчет общему собранию акционеров открытого акционерного общества ОАО «Новорослесэкспорт», 655.08kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Міністерство освіти І науки україни департамент наукової діяльності та ліцензування, 97.97kb.
- Отчет независимого аудитора, 1252.74kb.
- Про фінансову звітність національної акціонерної компанії, 497.52kb.
Извещения к консолидированным финансовым отчетам
ИЗВЕЩЕНИЕ 15
Материальные и нематериальные фиксированные активы
| (млн. евро) | Валовая стоимость на 1 декабря 2005 | Приобретения | Продажи | Изменения масштабов и переклассификация | Валовая стоимость на 31 декабря 2006 | Общее сокращение активов и расход на погашение долга на 31 декабря 2005 | Распределение расходов на погашение долга в 2006 | Обесценение активов 2005 | Списание на погашения долга в 2006 году | Изменения масштабов и переклассификация (1) | Чистая балансовая стоимость на 31 декабря 2006 | Чистая балансовая стоимость на 31 декабря 2005 | Чистая балансовая стоимость на 1 января 2005 |
| Нематериальные активы | | | | | | | | | | | | | |
| Программное обеспечение, расходы на развитие EDP | 1.014 | 108 | (3) | 76 | 1.195 | (766) | (128) | - | 3 | (7) | 297 | 248 | 268 |
| Внутреннее имущество | 984 | 20 | - | 179 | 1.183 | (718) | (151) | - | - | 6 | 320 | 266 | 218 |
| Активы на приобретения | 297 | 194 | (6) | (257) | 228 | | | | | | 228 | 297 | 242 |
| Прочее | 247 | 21 | (1) | 141 | 408 | (86) | (11) | - | 1 | (28) | 284 | 161 | 155 |
| Подитог | 2.542 | 343 | (10) | 139 | 3.014 | (1.570) | (290) | - | 4 | (29) | 1.129 | 972 | 883 |
| Операционные материальные активы | | | | | | | | | | | | | |
| Земли и строения | 3.118 | 53 | (22) | 32 | 3.1891 | (882) | (83) | - | 6 | (4) | 2.218 | 2.236 | 2.278 |
| Активы на приобретения | 157 | 201 | (1) | (169) | 188 | | | | | | 188 | 157 | 172 |
| Лизинговое имущество специализированных финансовых компаний | 7.540 | 3.696 | (2.198) | 28 | 9.066 | (1.892) | (1.399) | (3) | 1.015 | 2 | 6.789 | 5.648 | 4.414 |
| Прочее | 3.971 | 344 | (118) | 80 | 4.277 | (2.842) | (349) | 2 | 94 | 86 | 1.268 | 1.129 | 1.067 |
| Подитог | 14.786 | 4.294 | (2.339) | (29) | 16.712 | (5.616) | (1.831) | (1) | 1.115 | 84 | 10.463 | 9.170 | 7.831 |
| Инвестиционная собственность | | | | | | | | | | | | | |
| Земли и строения | 371 | 151 | (7) | 57 | 572 | (69) | (18) | - | 3 | (18) | 470 | 302 | 241 |
| Активы на приобретения | 15 | 1 | - | (6) | 10 | | | | | | 10 | 15 | 15 |
| Подитог | 386 | 152 | (7) | 51 | 582 | (69) | (18) | - | 3. | (18) | 480 | 317 | 256 |
| Итого по материальным и нематериальным активам | 17.714 | 4.789 | (2.356) | 161 | 20.308 | (7.255) | (2.139) | (1) | 1.122 | 37 | 12.072 | 10.459 | 8.970 |
- с учетом расчетной разницы, в связи с пунктами финансового отчета выраженными в иностранной валюте: общая сумма 5 миллионов евро, амортизация: 4 млн евро.
Лизинговые операции
| (млн. евро) | Декабрь 31, 2006 | Декабрь 31, 2005 |
| Распределение минимальных платежей к получению | | |
| - со сроком погашения менее одного года | 1.146 | 861 |
| - со сроком погашения от 1 года до 5 лет | 1.683 | 1.299 |
| - со сроком погашения свыше 5 лет | 6 | 8 |
| Итого минимальные будущие платежи к получению | 2.835 | 2.168 |
ИЗВЕЩЕНИЕ 16
Ценность фирмы (гудвилл), отражающая ся на организационной единице
| | РОЗНИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | КОРПОРАТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ | УПРАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ГЛОБАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ | |||||||
| (млн. евро) | Французская сеть | Розничные банковские услуги в других странах | Специали-зированное финанси-рование | Корпора-тивные банковские услуги и фиксиро-ванный доход | Сделки с капиталом и консуль-тации | Управ-ление активами | Частный банковский сектор | SGSS и оперативные сбережения | Корпора-тивный центр | ИТОГО ПО ГРУППЕ |
| Валовая стоимость на 1 января 2005 года | 53 | 983 | 423 | - | 50 | 464 | 263 | 50 | - | 2.286 |
| Приобретения и прочие приросты | - | 365 | 360 | 5 | 41 | - | 2 | 46 | 68 | 887 |
| Продажи и прочие сокращения | - | - | (8) | - | - | - | (2) | - | - | (10) |
| Изменения | - | 41 | 4 | - | 6 | 66 | 4 | - | - | 121 |
| Валовая стоимость на 31 декабря 2005 | 53 | 1.389 | 779 | 5 | 97 | -530 | 267 | 96 | 68 | 3.284 |
| Приобретения и прочие приросты | - | 936 | 82 | 15 | - | - | - | 523 | 225 | 1.781 |
| Продажи и прочие сокращения | - | (3) | (1) | - | (40) | - | - | (15) | - | (59) |
| Изменения | - | 4 | - | - | (8) | (52) | (6) | (1) | - | (63) |
| Валовая стоимость на 31 декабря 2006 | -53 | 2.326 | 860 | 20 | 49 | 478 | 261 | 603 | 293 | 4.943 |
| Обесценение гудвилла на 1 января 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери вследствие обесценения | - | - | - | - | (13) | - | - | - | (10) | (23) |
| Обесценение гудвилла на 31 декабря 2005 | - | - | - | - | (13) | - | - | - | (10) | (23) |
| Потери вследствие обесценения | - | - | - | - | 13 | - | - | - | (18) | (5) |
| Обесценение гудвилла на 31 декабря 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | (28) | (28) |
| Чистый гудвилл на 1 января 2005 | 53 | 983 | 423 | - | 50 | 464 | 263 | 50 | - | 2.286 |
| Чистый гудвилл на 31 декабря 2005 | 53 | 1.389 | 779 | 5 | 84 | 530 | 267 | 96 | 58 | 3.261 |
| Чистый гудвилл на 31 декабря 2006 | 53 | 2.326 | 860 | 20 | 49 | 478 | 261 | 603 | 265 | 4.915 |