Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015 годы о

Вид материалаДокументы
Исходное состояние, блоки КИП г. Чусового
Основные параметры, характеризующие исходное состояние, на момент начала реализации КИП
2. Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города
3. Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности
2.6. Применение сценарных условий, методология оценки рисков и степени чувствительности мероприятий КИП г. Чусового к воздействи
Неспецифические (типовые) риски, возникающие при реализации
Вид риска
Iii. система мероприятий кип г. чусового
3.1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и
3.1.1. Инвестиционные проекты, реализация которых предполагается за счет привлечения кредитов кредитных организаций
Сводные характеристики проекта
Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.
Сроки реализации и окупаемости проекта
Производственные характеристики проекта
Финансовые показатели проекта
Эффекты от реализации проекта
Социальный эффект
Маркетинговые исследования
Дополнительная информация
Паспорт инвестиционного проекта
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Исходное состояние, блоки КИП г. Чусового

и анализ ожидаемых результатов


Блок КИП

г. Чусового

Основные параметры, характеризующие исходное состояние, на момент начала реализации КИП

г. Чусового

Задачи КИП г. Чусового

Индикаторы реализации блока КИП

г. Чусового




1

2

3

4

1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города

1.1. Создание и поддержка новых видов экономической деятельности на территории города


1.2. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства

Исходное состояние характеризуется следующими параметрами:

- доля экономически активного населения в городе составляет 61,51 %, таким образом, существует потенциал для развития малого и среднего предпринимательства;

- в течение нескольких лет численность трудоспособного населения сокращается;

- ожидается существенное

высвобождение работников с градообразующего предприятия;

- существует потребность в производстве отдельных видов продукции на территории города с целью уменьшения их себестоимости, с учетом отсутствия издержек на транспортировку, в том числе для ОАО «ЧМЗ»;

- наличие потребности

населения в отдельных видах товаров потребительского спроса

Реализация блока:

Оптимистичный сценарий:

- повышение доли производства предприятий помимо градообразующего в общегородском уровне, снижение доли градообразующего предприятия;

- обеспечение рабочими

местами кадровых ресурсов, высвобождаемых с градообразующего предприятия;

- диверсификация экономики города за счет создания видов экономической деятельности на территории города;

- обеспечение спроса по новым видам потребительской продукции;

- обеспечение спроса со стороны ОАО «ЧМЗ» на отдельные виды продукции;

- создание центров по обучению населения и стимулированию предпринимательской активности на территории города;

- увеличение налоговых поступлений в бюджет города.

Пессимистичный сценарий:

- незначительное или недифференцированное повышение доли производства предприятий, помимо градообразующего, в общегородском уровне;

- создание количества рабочих мест в объеме меньше, чем планировалось в рамках блока

Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций


Доля работающих на малых предприятиях от численности населения трудоспособного возраста


Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом)


Объем привлеченных внебюджетных инвестиций

2. Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города

2.1. Создание благоприятных условий жизни на территории города

Исходное состояние характеризуется следующими параметрами:

- отток трудоспособного населения;

- износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства;

- физический и моральный износ основных фондов во всех сферах жилищно-коммунального хозяйства;

- недостаток квалификации кадров в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- необходимость завершения начатых инвестиционных проектов в различных сферах жилищно-коммунального хозяйства на территории города;

- неудовлетворенность

населения качеством предоставления муниципальных услуг социальной направленности

Реализация блока:

Оптимистичный сценарий:

- капитальный ремонт жилья на территории города;

- обеспечение спроса жителей города на многоквартирные дома;

- расширение коммунальной инфраструктуры под новое жилищное строительство;

- ремонт и приведение в

нормативное состояние основных фондов жилищно-коммунальной сферы;

- строительство очистных

сооружений;

- улучшение экологической ситуации в г. Чусовом.

Пессимистичный сценарий:

- увеличение оттока трудоспособного населения из города;

- повышение уровня износа основных фондов сферы жилищно-коммунального хозяйства города

Динамика оттока трудоспособного населения из города.

Износ основных фондов жилищно-коммунального хозяйства г. Чусового


2.2. Снижение

напряженности на рынке труда

Исходное состояние характеризуется следующими параметрами:

- на градообразующем предприятии занято на основной работе более 25 % экономически активного населения;

- отмечается напряженность

в сфере занятости населения на территории города;

- дисбаланс в сфере занятости между спросом и предложением рабочей силы, что приводит к затруднению поиска работы безработными;

- отсутствие многопрофильного образовательного центра, ограниченные возможности получения высшего образования, а также узкий круг профессий при получении среднего специального и начального профессионального образований способствуют возникновению отрицательной динамики миграции населения, а также затрудняют трудоустройство и перепрофилирование безработных на территории города

Реализация блока:

Оптимистичный сценарий:

- направление Центром занятости населения города на опережающее профессиональное переобучение;

- переподготовка безработных граждан;

- повышение квалификации работников субъектов малого предпринимательства;

- проведение тренингов и семинаров.

Пессимистичный сценарий:

- повышение квалификации, переподготовка работников ОАО ЧМЗ и безработных граждан не в полном объеме

Уровень зарегистрированной безработицы.

Численность повышающих квалификацию, проходящих переподготовку ежегодно.

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий.

Численность работников, прошедших опережающее обучение при угрозе массового увольнения

3. Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности

градообразующего предприятия

Модернизация традиционной отрасли экономики города

Исходное состояние характеризуется следующими параметрами:

- в городе функционирует градообразующее предприятие ОАО «ЧМЗ»;

- продукция градообразующего предприятия характеризуется низкой рентабельностью и высокой ценой относительно рыночного уровня цен;

- производительность труда на предприятии в расчете на 1 работника ниже, чем в среднем по отрасли;

- существует необходимость повышения квалификации и перепрофилирования трудовых ресурсов предприятия;

- на предприятии требуется существенная модернизация производства

Реализация блока:

Оптимистичный сценарий:

- повышение эффективности производства посредством модернизации;

- увеличение производительности труда по соответствующим видам продукции;

- перепрофилирование

трудовых ресурсов и перевод кадров, находящихся во

вспомогательных и нерентабельных производствах завода, на модернизированное производство;

- снижение объемов выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты загрязняющих веществ до установленных нормативов.

Пессимистичный сценарий:

- сокращение более 4 тыс. человек

Выработка сталеплавильного и сталепрокатного передела на 1 работника на ОАО «ЧМЗ».

Доля работающих на градообразующем предприятии от общей численности населения трудоспособного возраста.

Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства



Система целей и тактических задач КИП г. Чусового представлена на
рис. 10.




2.6. Применение сценарных условий, методология оценки рисков и степени чувствительности мероприятий КИП г. Чусового к воздействию

внешних факторов


Для определения возможных направлений развития экономики города с учетом существующих тенденций, возможностей и угроз в КИП г. Чусового применяются сценарные условия.

Сценарными условиями являются объективные обстоятельства, влияющие на реализацию КИП г. Чусового.

Сценарные условия используются при определении целевых показателей оценки эффективности КИП г. Чусового и входящих в него блоков.

Сценарные условия напрямую связаны с рисками, возникающими при реализации КИП г. Чусового.

В качестве сценарных условий в рамках данного КИП г. Чусового используются следующие два сценария развития событий:

1) пессимистичный наступление рисков при реализации КИП г. Чусового;

2) оптимистичный: вероятность возникновения рисков реализации КИП
г. Чусового стремится к нулю.

В ходе реализации мероприятий КИП г. Чусового могут возникать специфические и неспецифические (типовые) риски.

Источниками неспецифических (типовых) рисков могут являться внешние и внутренние факторы (таблица 25).

Внешние типовые риски носят конъюнктурный характер, являются неконтролируемыми, требуют создания механизмов защиты. К таким рискам относятся, прежде всего, политические, юридические и экономические риски.

Внутренние типовые риски обусловлены наличием проблемных ситуаций в сфере маркетинга, стратегией реализации проектов.


Таблица 25


Неспецифические (типовые) риски, возникающие при реализации

мероприятий КИП г. Чусового


Вид риска

Причины возникновения




1

2

1. Внешние риски

1.1. Юридические

Непрогнозируемые изменения федерального и регионального законодательства.

Коллизия нормативных правовых актов, несовершенство юридической техники

1.2. Экономические, в том числе:

1.2.1 Риск неблагоприятной

социально-экономической ситуации

Неблагоприятное изменение рыночной конъюнктуры (например, уровня цен на социально значимые товары), усиление социальной напряженности на территории города (вследствие несовершенства региональной политики в сфере социальной защиты и поддержки населения и т.п.)

1.2.2. Риск изменения экономической обстановки в муниципальном образовании в связи с изменениями функционирования основных градообразующих предприятий

Неблагоприятная конъюнктура рынка, усиление кризисных явлений в экономике

2. Внутренние риски

2.1. Маркетинговый риск

Неправильный выбор с точки зрения достижения поставленных целей стратегии развития, отставание от конкурентов

2.2. Риск форс-мажорных

обстоятельств

Получение убытков из-за наступления непредвиденных обстоятельств либо обстоятельств непреодолимой силы


Кроме того, при реализации отдельных мероприятий КИП г. Чусового могут возникать так называемые специфические риски. Возникновение специфических рисков связано с различиями и особенностями реализуемых мероприятий КИП
г. Чусового в областях нормативного правового регулирования, технико-производственных процессов, экономико-финансовых и управленческо-административных взаимоотношений.


III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ КИП Г. ЧУСОВОГО


Комплекс мероприятий в рамках КИП г. Чусового разделен на три блока в соответствии с логикой существующих проблем социально-экономического развития города.

Блоки мероприятий, прямо направленные на сокращение зависимости города Чусового как моногорода от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия, отнесены к разделу «Модернизация традиционной отрасли экономики города», «Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города».

Блоки мероприятий, влияющие опосредованно на динамику данных показателей, включены в раздел «Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города».


3.1. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и

диверсификации экономики города Чусового


Предполагается реализация проекта «Создание бизнес-инкубатора смешанного типа «Союз» в Чусовском городском поселении» в рамках краевой целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 годы».

При реализации мероприятий данного направления планируются затраты в рамках Программы на:

строительство и создание материально-технической базы бизнес-инкубатора;

компенсацию затрат на услуги, предоставляемые бизнес-инкубатором в Чусовском городском поселении.

Создание бизнес-инкубатора является важнейшим шагом в развитии инфраструктуры поддержки деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства городского поселения. Комплекс предоставляемых услуг позволит субъектам малого и среднего предпринимательства существенно сократить текущие расходы, сконцентрироваться непосредственно на осуществлении производственной деятельности; территориальная близость размещения обслуживаемых организаций позволит организовать продуктивное взаимодействие субъектов малого и среднего предпринимательства различных сфер, включающее формирование деловых и неформальных связей, а также обмен опытом.


3.1.1. Инвестиционные проекты, реализация которых предполагается за счет привлечения кредитов кредитных организаций


Паспорт инвестиционного проекта

«Строительство завода по производству керамических блоков «Klimabloc»

Сводные характеристики проекта

Цель инвестиционного проекта

Создание производства строительных материалов для строительства жилых и производственных помещений

Описание проекта, производимого товара, услуги

Предприятие будет осуществлять изготовление керамического кирпича по современным технологиям.

Проведение химического анализа (полный керамический анализ) проб сырья свидетельствует о пригодности существующих запасов исходного материала (глины) для использования в производстве керамических блоков.

Инициатор инвестиционного проекта

Общество с ограниченной ответственностью «Чусовской кирпичный завод»


Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.

Период финансирования

Заемные средства (кредитная линия)

Собственные средства инвестора

Всего

2010-2013 гг.

693,0

322,0

1015,0

Итого

693,0

322,0

1015,0

Тип запрашиваемой поддержки

Кредитная линия, кредитование на льготных условиях

Уровень проработки проекта

1. Бизнес-план;

2. Проектно-сметная документация;

3. Получено заключение государственной экспертизы;

4. Заключены контракты с поставщиками оборудования (под условие получения кредитного финансирования);

5.Подписан и выполнен договор на оценку местного сырья с точки зрения пригодности для производства керамических блоков;

6. Подписан лицензионный договор;

7. Подписан договор авторского надзора

Сроки реализации и окупаемости проекта

Период реализации

2010-2012 гг.

2010 год – начало реализации проекта;

2011 год – пробный запуск оборудования;

2012 год – выход на полную производственную мощность

Срок окупаемости

5,5 лет

Производственные характеристики проекта

Проектная мощность (объем производимой продукции в результате реализации проекта за год)

100 000 000 кирпичей нормального формата

Финансовые показатели проекта

Плановый годовой объем выручки

700 000,0 тыс. руб.

Рентабельность проекта, %

34 %

NPV (чистый дисконтированный доход)

349, 5 тыс. руб.

IRR (внутренняя норма доходности)

18,9 %

Эффекты от реализации проекта

Бюджетный эффект

Общий объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы, тыс. руб.

176 159,678

Социальный эффект

Количество создаваемых рабочих мест

210

Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта

Создание рабочих мест, обеспеченных высоким уровнем заработной платы (17-20 тыс. руб.);

выход конкурентоспособного продукта на рынки других городов;

увеличение налоговых поступлений в бюджет

Маркетинговые исследования

Характеристика рынка сбыта продукции, услуг (наличие потребителей продукции (услуги), создаваемой в результате реализации проекта в количестве, достаточном для обеспечения эффективного уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, основные покупатели и др.)

Основные потребители продукции – строительные организации на территории Пермского края, ОАО «ЧМЗ».

Потребители продукции:

архитекторы и заказчики, определяющие продукт как структурный элемент строительства;

строители и разработчики, непосредственно использующие материал при строительстве;

частный сектор и иные конечные потребители

Обеспеченность гарантиями сбыта, договорами поставки

Проектный институт ОАО «Гипрохиммонтаж»; ВНИПИ-Нефть, г. Пермь; ОАО «Галургия», г. Пермь

Дополнительная информация

В рамках реализации проекта выполнены следующие работы:

проведены внутренние электрические, газовые сети, обустроена канализация, в т.ч. ливневая;

осуществлено подключение к сетям технического водоснабжения;

приобретена водонапорная станция, здание производственного цеха с прилегающей территорией, глиняный карьер;

ведется ремонт производственного цеха и бытовых помещений;

заключен договор с австрийской фирмой «PR Ceramic Engineering» на оказание инжиниринговых услуг





Рис. 11. Место расположения объекта инвестиций на генеральном плане

города Чусового

Паспорт инвестиционного проекта

«Строительство высокотехнологичного домостроительного комбината»


Сводные характеристики проекта

Цель инвестиционного проекта

Создание современного производства по глубокой переработке древесины

Описание проекта, производимого товара, услуги

Целью проекта является создание производства, направленного на комплексную переработку круглого леса, включая древесные отходы и организацию производства клееного бруса, погонажных изделий, цементно-стружечных плит, древесного угля и технологической щепы

Инициатор инвестиционного проекта

ООО «Газком»

Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб.

Период финансирования

Заемные средства (кредитная линия)

Собственные средства инвестора

Всего

2010-2013 гг.

350

56,0

406,0

Итого

350

56,0

406,0

Тип запрашиваемой поддержки

Кредитная линия, кредитование на льготных условиях

Уровень проработки проекта

1. Бизнес-план;

2. Отведен лесной массив в долгосрочную аренду;

3. Согласован акт выбора земельного участка

Сроки реализации и окупаемости проекта

Период реализации

2010-2014 гг.

Этапы реализации проекта:

2010 г. – организация лесозаготовок (освоение расчетной лесосеки на 30 %), создание объектов и сетей инженерного обеспечения (электротепловодоснабжение, канализация, санитарно-защитная зона, железнодорожный и автомобильный подъездные пути);

2011 г. – организация лесозаготовок (освоение расчетной лесосеки на 70 %), строительство и ввод в эксплуатацию лесопильного производства, строительство зданий и сооружений;

2012 г. – организация лесозаготовок (освоение расчетной лесосеки на 100 %), строительство и ввод в эксплуатацию производства клееного бруса и погонажных изделий, строительство зданий и сооружений;

2013 г. – строительство и ввод в эксплуатацию производства цементно-стружечных плит и технологической щепы, строительство зданий и сооружений;

2014 г. – строительство и ввод в эксплуатацию производства древесного угля, строительство зданий и сооружений. Выход на проектную мощность


Период окупаемости

9,2 года

Производственные характеристики проекта

Проектная мощность (количество предоставляемых услуг, производимой продукции в результате реализации проекта за год)

Наименование продукции

Годовой объем производства

Клееный брус, тыс. м3

6,0

Цементно-стружечные плиты, тыс. м2

400

Погонажные изделия, тыс. м3

5,0

Пиломатериалы обрезные, тыс. м3

7,8

Древесный уголь, тонн

800

Технологическая щепа, тыс. тонн

16,8

Эффекты от реализации проекта

Бюджетный эффект

Общий объем налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы, тыс. руб.

103 030,0

Социальные эффекты

Количество создаваемых рабочих мест

215

Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта

Развитие лесозаготовительной отрасли;

создание новой для города отрасли экономики

Дополнительная информация

1. В долгосрочную аренду сроком на 49 лет отведен лесной массив площадью 45 тыс. гектар с 80,7 тыс. м3 хвойных пород древесины на территории Чусовского и Лысьвенского муниципальных районов.

2. Сформирован и согласован акт выбора земельного участка под строительство домостроительного комбината.

3. Ведутся переговоры с инвесторами из Финляндии на поставку высокотехнологичного оборудования в кредит