Комплексный инвестиционный план модернизации города чусового пермского края на 2010-2015 годы о
| Вид материала | Документы |
- Комплексный инвестиционный план модернизации г. Соль-Илецка Оренбургской области, 1984.33kb.
- Областная целевая программа «комплексный инвестиционный план модернизации моногорода, 3244.35kb.
- Стратегии и программы развития муниципального образования, участие в федеральных, 6715.62kb.
- Инвестиционный план развития городского округа чапаевск самарской области на 2011 2015, 3024.27kb.
- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, 2232.67kb.
- Комплексный инвестиционный план развития моногорода ноябрьска на 2011-2013 годы паспорт, 981.49kb.
- Постановлений Правительства Пермского края от 01. 05. 2011 n 236-п, от 01. 07. 2011, 1504.11kb.
- Инвестиционный план развития моногорода губкинского 2011 г. Комплексный инвестиционный, 2246.01kb.
- Утвердить Комплексный инвестиционный план модернизации монопрофильного муниципального, 2874.05kb.
- Инвестиционный план модернизации моногорода белово 2010 оглавление паспорт комплексного, 1766.31kb.
3.3. Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия
3.3.1. Модернизация традиционной отрасли экономики города
Паспорт инвестиционного проекта
«Реконструкция ОАО «ЧМЗ»*
| Сводные характеристики проекта | ||||||||||
| Цель инвестиционного проекта | Улучшение качества проката (продукции) в соответствии с ГОСТ, DIN, повышение конкурентоспособности продукции; снижение текущих удельных затрат и расходов по переделу; углубление диверсификации производства; увеличение объема производства литой заготовки до 833 тыс. тонн в год и готового проката до 810 тыс. тонн в год; получение дополнительной прибыли до 4 млрд. рублей в год; снижение объемов выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты загрязняющих веществ | |||||||||
| Описание проекта, производимого товара, услуги | Реконструкция сталеплавильного и прокатного производств, которая заключается в замене мартеновского способа производства стали на электросталеплавильный, установке и строительстве нового сортового стана; реконструкция подстанции «Калино» (500 КВт) и строительство 2-х ВЛ-220 кВ, строительство распределительной станции и газопровода | |||||||||
| Инициатор инвестиционного проекта | ОАО «ЧМЗ», 618200, Пермский край, г. Чусовой, ул. Трудовая, 13, Тел./факс: (34256) 6 33 33, Официальный сайт: ссылка скрыта ИНН 591002018, ОГРН 1025902086924 | |||||||||
| Наименование блока КИП г. Чусового | Модернизация традиционных отраслей экономики города | |||||||||
| Обеспеченность инженерной и транспортной инфраструктурой в объемах, достаточных для реализации проекта | Существующая транспортная сеть и инженерная инфраструктура обеспечивают возможность реализации проекта | |||||||||
| Соответствие целей реализации проекта основным направлениям экономической политики | ||||||||||
| Объемы и источники финансирования проекта, млн. руб. | ||||||||||
| Период финансирования | Федеральный бюджет | Средства инвестора | Всего | |||||||
| 2010 г. | - | - | - | |||||||
| 2011-2012 гг. | 288,63 | 15 202,93 | 15 491, 560 | |||||||
| 2013-2015 гг. | - | - | - | |||||||
| Итого | 288,63 | 15 202,93 | 15 491, 560 | |||||||
| Сроки реализации и окупаемости проекта | ||||||||||
| Период реализации | 2010-2015 гг. | |||||||||
| Срок окупаемости | 6 лет | |||||||||
| Производственные характеристики проекта | ||||||||||
| Проектная мощность (количество предоставляемых услуг, производимой продукции в результате реализации проекта за год) | 750 тыс. тонн в год | |||||||||
| Отношение сметной стоимости проекта к величине проектной мощности, тыс. руб. | 20965,7 руб./тонн | |||||||||
| Финансовые показатели проекта | ||||||||||
| NPV (чистый дисконтированный доход) | 5974,2 млн. руб. при ставке дисконтирования 10 % и сроке окупаемости 10 лет | |||||||||
| IRR (внутренняя норма доходности) | 23,3 % | |||||||||
| Эффекты от реализации проекта | ||||||||||
| Социальные эффекты | ||||||||||
| Количество создаваемых рабочих мест | 146 | |||||||||
| Сокращение числа безработных | на 12,58 % | |||||||||
| Иные социальные эффекты от реализации инвестиционного проекта | В случае если проект не будет реализован, ожидается сокращение более 4 тыс. человек, занятых на вспомогательных и нерентабельных производствах завода | |||||||||
| Бюджетные эффекты | ||||||||||
| Объемы ежегодно поступающих средств в бюджет г. Чусового в связи с реализацией инвестиционного проекта, млн. руб. | 1,3 | |||||||||
| Иные значимые эффекты | ||||||||||
| Снижение объемов выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты загрязняющих веществ | Снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения; снижение объемов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты | |||||||||
| Маркетинговые исследования | ||||||||||
| Характеристика рынка сбыта продукции, услуг (наличие потребителей продукции (услуги), создаваемой в результате реализации проекта в количестве, достаточном для обеспечения эффективного уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства, основные покупатели и др.) | 400 тыс. тонн квадратной заготовки для переката на сортовом стане и 450 тыс. тонн круглой заготовки будут отгружаться на ОАО «Выксунский металлургический завод» для колесного производства | |||||||||
Примечание: в паспорте отражены описание и финансирование по двум инвестиционным проектам ОАО «ЧМЗ»: «Реконструкция подстанции «Калино» (500 КВт) и строительство 2-х ВЛ-220 кв, строительство распределительной станции и газопровода» и «Реконструкция сталеплавильного и прокатного производства».
Финансирование инвестиционного проекта приведено в приложении 1 к настоящему КИП г. Чусового.
Дополнительные данные по инвестиционному проекту
Строительство нового цеха предполагается в составе:
электросталеплавильного отделения с шихтовым пролетом и электропечью емкостью 100 тонн для выплавки стали;
отделения внепечной обработки стали с агрегатом «ковш-печь» и установкой вакуумирования;
отделения непрерывной разливки стали.
С пуском электропечи прекращается разливка в слитки, работа мартеновских печей дуплекс-цеха и заготовочного стана «800», которые выводятся из эксплуатации.
Из внецеховых объектов для эксплуатации цеха сооружаются системы газоочистки ДСП и «ковша-печи», водоподготовки для ДСП, МНЛЗ и «ковша-печи», приемное устройство для материалов, печь обжига извести, а также электроподстанция 220/35/10-6 кВ для питания ДСП и агрегата «ковш-печь», складская инфраструктура.
Мощность стана позволит производить до 750 тыс. тонн широкого спектра сортамента сортового проката, что позволит удовлетворить различные запросы рынка.
Внедрение новых технологий позволит значительно снизить расходные коэффициенты (далее – РК) по металлу:
| Наименование | База | Проект | Отклонение | |
| абс. | отн. | |||
| Слиток/ литая заготовка, тонн | 383176 | 833234 | 450058 | 117,5 % |
| РК на стане 800, т/т | 1,152 | | -1,152 | -100,0 % |
| Заготовка/ литая заготовка, тонн | 332560 | 833234 | 500674 | 150,6 % |
| Средний расходный коэффициент по сортовым станам, т/т | 1,057 | 1,034 | -0,023 | -41,0 % |
| Сквозной расходный коэффициент от жидкой стали до заготовки, т/т | 1,188 | 1,031 | -0,157 | -83,6 % |
| Сквозной расходный коэффициент от жидкой стали до проката, т/т | 1,255 | 1,065 | -0,190 | -74,4 % |
Данные об объемах товарной продукции, выручке и рентабельности продукции представлены в таблицах 27, 28, 29:
Таблица 27
| Наименование | Товарная продукция, тонн | На 1 тонну, руб. | Рента- бельность продаж | ||
| Цена | С/с | Прибыль | |||
| Арматура | 100000 | 15400,0 | 12142,6 | 3257,4 | 21,2 % |
| Рессорная полоса | 100000 | 23625,5 | 12512,0 | 11113,5 | 47,0 % |
| УШБ | 390442 | 16959,7 | 11747,0 | 5212,7 | 30,7 % |
| Спец. профили | 50000 | 26300,0 | 13166,3 | 13133,7 | 49,9 % |
| Круги для машиностроения | 57000 | 18676,8 | 11914,7 | 6762,0 | 36,2 % |
| грузовая | 75000 | 37547,16 | 18385,87 | 19161,29 | 51,0 % |
| легковесная | 25000 | 44825,93 | 22945,75 | 21880,18 | 48,8 % |
| Итого | | | | | 38,1 % |
Из представленной информации видно, что применение новых технологий позволит производить более широкий сортамент товарной продукции, соответствующей мировым аналогам, обладающей большей добавленной стоимостью.
Бюджет проекта
Таблица 28
| Наименование статей | Стоимость |
| млн. рублей без НДС | |
| Основное оборудование, в т.ч. | 3689,8 |
| ДСП-100 | 651,9 |
| Агрегат «ковш-печь» | 269,5 |
| Вакууматор | 204,3 |
| МНЛЗ | 825,7 |
| Прокатный стан | 1738,4 |
| Вспомогательное оборудование | 1464,6 |
| Проектно- конструкторские работы (ПКР) | 591,5 |
| Строительно-монтажные работы (СМР) | 5639,9 |
| Внешнее электроснабжение, вкл.СМР и ПКР | 1208,2 |
| Непредвиденные расходы | 534,6 |
| Всего капитальных вложений | 13172,0 |
Показатели эффективности проекта
Таблица 29
| Наименование | Показатели |
| Кап.затраты, млн. руб. без НДС | 13172,0 |
| Инвестиционная фаза, лет | 3,5 |
| Среднегодовая чистая прибыль, млн. руб. | 4006,6 |
| Амортизация, млн. руб. | 856,7 |
| Собственные источники, млн. руб. | 4863,3 |
| Простой срок окупаемости, лет | 6,0 |
| Дисконтированный срок окупаемости, лет | 7,1 |
| Внутренняя норма доходности, IRR | 23,3 % |
| NPV за 10 лет при ставке 12 %, млн. руб. | 5974,2 |
IV. РЕСУРСНОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КИП г. Чусового
4.1. Финансовое обеспечение мероприятий и проектов
КИП г. Чусового
КИП г. Чусового предусматривает реализацию в 2010-2015 гг. более 20 инвестиционных проектов. Объем финансирования мероприятий плана из средств бюджетов всех уровней и частных средств составляет 18 210,335 млн. рублей.
Структура распределения финансовых ресурсов в соответствии с направлениями КИП г. Чусового включает 3 блока в рамках выделенных основных направлений реализации КИП г. Чусового (рис. 13):
Рис. 13. Структура распределения финансовых ресурсов по блокам
КИП г. Чусового
Соотношение ожидаемоего объема частных инвестициий (в том числе поступающих от частных институциональных инвесторов) по сравнению с вовлекаемыми средствами бюджетов всех уровней бюджетной системы составляет 4,103:1. Таким образом, на каждый рубль бюджетных средств приходится 4,103 рубля, вложенных частным инвестором.
Приоритетным инвестиционным направлением для частных инвесторов является создание новых и(или) модернизация действующих производств.
Приоритетными направлениями инвестирования бюджетных средств являются направления, непосредственно связанные с реализацией государственных (муниципальных) полномочий на территории городского поселения.
Общий объем планируемых инвестиций за счет средств федерального бюджета составляет 1 361,702 млн. руб. В таблице 30 представлены правовые основания финансирования мероприятий КИП г. Чусового за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 30
Правовые основания финансирования мероприятий КИП г. Чусового
| Нормативно-правовое основание финансирования мероприятий КИП г. Чусового | Наименование целевого блока |
| Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» | «Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города» |
| Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 | «Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города» |
| Проект программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» | «Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города» |
| Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»; постановление Правительства Российской Федерации от 27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»; Муниципальная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Чусовском городском поселении в 2010-2012 гг.» | «Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры и диверсификации экономики города» |
| Целевая программа Пермского края «Дополнительные мероприятия по снижению напряженность на рынке труда» | «Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города» |
| Иные нормативные правовые акты | «Уменьшение зависимости экономики города от финансовых результатов деятельности градообразующего предприятия»; «Создание благоприятных условий для сохранения населения, трудовых ресурсов на территории города» |
Динамика объемов финансирования в разрезе частных и бюджетных инвестиций по этапам реализации КИП г. Чусового представлена в таблице 31.
Таблица 31