"банк народний капітал"

Вид материала

Документы

Содержание 322432 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” м. Київ Голова Правління Яківчук О.Є. Таблиця 33.2. Ризик ліквідності за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року Голова Правління Яківчук О.Є.

Подобный материал:

• Акціонерний капітал І акціонерні товариства, 39.31kb.
• Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів, 309.6kb.
• Національний банк, 32.99kb.
• Аудиторський висновок, 31.87kb.
• Регулятивний капітал, млрд грн, 1216.6kb.
• Реферат на тему: Банківська система Франції, 15.34kb.
• Ассоциация российских банков, 55.19kb.
• Власов Сергей Геннадьевич. Банк является участником системы страхования вкладов., 127.48kb.
• "затверджено" Рішенням Правління пат«Банк «Український Капітал» Протокол №146 від, 106.36kb.
• Коммерческий банк «независимый строительный банк», 265.71kb.

Примітка 33. Ризик ліквідності

Таблиця 33.1. Ризик ліквідності за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року

322432 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” м. Київ

Тис.грн.

№ з/п	Назва показника	Строк погашення
На вимо-гу	Овер- найт (на 1 день)	Від 2 до 7 днів	Від 8 до 31днів	Від 32 до 92 днів	Від 93 до 183 днів	Від 184 до 274 днів	Від 275 до 365 днів	Від 366 до 548 днів	Від 549 до 2 років	Від 2 до 3 років	Від 3 до 5 років	Від 5 до 10 років	Від 10 років	усього
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Інші активи	3														3
15	Усього активів (I), з них:	6 577	500	10 005	1 949	8 996	2733	9 435	10 631	39	25 814	0	2 401	647	-68	79 659
15.1	Чутливі до зміни процентної ставки	0	500	10 000	1 949	8 941	2 704	9 434	10 610	39	25 810	0	440	0	0	70 427
17	Кошти інших банків в т. числі:			10 000												10 000
17.9	Короткострокові кредити			10 000												10 000
17.10	Довгострокові кредити
19	Кошти суб’єктів господарювання, у тому числі:	6 144				2 092										8 236
19.1	Кошти суб’єктів господарювання на вимогу	6 144														6 144
19.3	Довгострокові вклади суб’єктів господарювання					2 070										2 070
19.4	Нараховані витрати за коштами суб’єктів господарювання					22										22
20	Кошти фізичних осіб	548	1	77	1363	634	1 814	324	214	2 510	3 161	26	0	0	0	10 672
20.1	Кошти фізичних осіб на вимогу	547														547
20.2	Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб			9	568	198	607		51							1 433
20.3	Довгострокові вклади фізичних осіб			67	779	425	1 176	318	160	2469	3 121	26	0			8 542
20.4	Нараховані витрати за фізичних осіб	1	1	0	16	10	31	6	3	41	41	0	0		0	151
21	Кошти небанківських фінансових установ, у т.ч.:	0														0
21.1	На вимогу	0														0
24	Субординований борг банку									1800	2100					3 900
25	Кредиторська заборгованість	73														73
30	Усього зобов’язань (II) з них:	6765	1	10 077	1 363	2726	1 814	325	214	4 310	5 261	26	0	0	0	32 882
30.1	Чутливі до зміни процентної ставки			10 077	1 347	2693	1 783	318	210	4 269	5 221	26	0			25 945
31	Невідповідність (I)-(II)	-189	499	-71	585	6270	919	9 111	10 418	-4272	20 553	-26	2400	647	-68	46 778
32	Капітал банку														44 451	44 450
33	Усього пасивів (III)	6765	1	10 077	1 363	2726	1 814	324	214	4 310	5 261	26			44 451	77 332
34	Невідповідність (I)-(III)	-189	499	-72	586	6270	919	911	10 417	-4272	20 553	-26	2400	647	-44 518	2 327
35	Зобов’язання за всіма видами гарантій та з кредитування	110		35												145
38	Усього позабалансові зобов’язання (IV)	110		35												145
39	Невідповідність (I)-(II+IV)	-299	499	-106	585	6 270	919	9 111	10 418	-4 271	20 553	-26	2 400	647	-68	46 633
40	Невідповідність (I)-(III+IV)	-299	499	-106	585	6 270	919	9 111	10 418	-4 271	20 553	-26	2 400	647	-44 518	2 182

Голова Правління Яківчук О.Є.

Головний бухгалтер Міліщук Н.М.

Виконавець:

Приходько В.П.

тел. 351-10-91

Продовження додатка 27

Примітка 33. Ризик ліквідності

Таблиця 33.2. Ризик ліквідності за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року

322432 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” м. Київ тис.грн.

№ з/п	Назва показника	Строк погашення
На вимо-гу	Від 2 до 7 днів	Від 8 до 31днів	Від 32 до 92 днів	Від 93 до 183 днів	Від 184 до 274 днів	Від 275 до 365 днів	Від 366 до 548 днів	Від 549 до 2 років	Від 2 до 3 років	Від 3 до 5 років	Від 5 до 10 років	Від 10 років	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01.	Готівкові кошти, у тому числі:	320													320
1.1	Банкноти та монети	320													320
02.	Кошти НБУ, у тому числі:	1 343													1 343
2.1	Кошти до вимогу	1 343													1 343
04.	Кошти в інших банках, в тому числі:	37	9 000												9 037
4.1	Кошти на вимогу	37													37
4.9	Короткострокові кредити		9 000												9 000
05.	Операції з клієнтами, у тому числі:		101	646	1264	22 027	11 579	11 423	30						47 070
5.1	Кредити, що надані суб’єктам господарювання		100	646	1263	22 017	11 406	11 419							46 851
5.6	Кредити, що надані фізичним особам				1	10	173	4	30						218
5.9	Нараховані доходи за операціями з клієнтами		1												1
07	Дебіторська заборгованість	56													56
09	Нематеріальні активи										24				24
10	Основні засоби										271	207	339	64	881
11	Інші нараховані доходи	0
14	Інші активи	1													1
15	Усього активів (I), з них:	1 757	9101	646	1 264	22 027	11 579	11 423	30	0	295	207	339	64	58 732
15.1	Чутливі до зміни процентної ставки	0	9100	646	1 264	22 027	11 579	11 423	30		0	0	0	0	56 069
17	Кошти інших банків в т. числі:	0	9 000				1 424								10 424
17.9	Короткострокові кредити	0	9 000												9 000
17.10	Довгострокові кредити						1 424								1 424
19	Кошти суб’єктів господарювання, у тому числі:	720			212										932
19.1	Кошти суб’єктів господарювання на вимогу	720													720
19.3	Довгострокові вклади суб’єктів господарювання				210										210
19.4	Нараховані витрати за коштами суб’єктів господарювання				2										2
20	Кошти фізичних осіб	19	40	1 698	564	404	233	1 755	1929	57	34				6 733

№ з/п	Назва показника	Строк погашення
На вимо-гу	Від 2 до 7 днів	Від 8 до 31днів	Від 32 до 92 днів	Від 93 до 183 днів	Від 184 до 274 днів	Від 275 до 365 днів	Від 366 до 548 днів	Від 549 до 2 років	Від 2 до 3 років	Від 3 до 5 років	Від 5 до 10 років	Від 10 років	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20.1	Кошти фізичних осіб на вимогу	19													19
20.2	Короткострокові вклади (депозити) фізичних осіб			35	448	219									702
20.3	Довгострокові вклади фізичних осіб		22	1 647	105	178	231	1 727	1 900	57	33				5 900
20.4	Нараховані витрати за фізичних осіб		18	16	11	7	2	28	29		1				112
21	Кошти небанківських фінансових установ, у т.ч.:	2													2
21.1	На вимогу	2													2
24	Субординований борг банку										3 900				3 900
25	Кредиторська заборгованість	84													84
30	Усього зобов’язань (II) з них:	825	9 040	1 698	776	404	1 657	1 755	1 929	57	3 934				22 075
30.1	Чутливі до зміни процентної ставки	0	9 022	1 682	763	398	1 655	1 727	1 900	57	3 933				21 137
31	Невідповідність (I)-(II)	932	61	(1 052)	488	21 623	9 922	9 668	(1 899)	(57)	(3 639)	207	339	64	36 657
32	Капітал банку													35 286	35 286
33	Усього пасивів (III)	825	9 040	1 698	776	404	1 657	1 755	1 929	57	3 934			35 286	57 361
34	Невідповідність (I)-(III)	932	61	(1 052)	488	21 623	9 922	9 668	(1 899)	(57)	(3 639)	207	339	(35 222)	1 371
35	Зобов’язання за всіма видами гарантій та з кредитування	501	110												611
38	Усього позабалансові зобов’язання (IV)	501	110												611
39	Невідповідність (I)-(II+IV)	431	(49)	(1 052)	488	21 623	9 922	9 668	(1 899)	(57)	(3 639)	207	339	64	36 046
40	Невідповідність (I)-(III+IV)	431	(49)	(1 052)	488	21 623	9 922	9 668	(1 899)	(57)	(3 639)	207	339	(35 222)	760

Голова Правління Яківчук О.Є.


Головний бухгалтер Міліщук Н.М.


Виконавець:

Приходько В.П.

тел. 351-10-91