"банк народний капітал"
| Вид материала | Документы |
- Акціонерний капітал І акціонерні товариства, 39.31kb.
- Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів, 309.6kb.
- Національний банк, 32.99kb.
- Аудиторський висновок, 31.87kb.
- Регулятивний капітал, млрд грн, 1216.6kb.
- Реферат на тему: Банківська система Франції, 15.34kb.
- Ассоциация российских банков, 55.19kb.
- Власов Сергей Геннадьевич. Банк является участником системы страхования вкладов., 127.48kb.
- "затверджено" Рішенням Правління пат«Банк «Український Капітал» Протокол №146 від, 106.36kb.
- Коммерческий банк «независимый строительный банк», 265.71kb.
Голова Правління О.Є.Яківчук
Головний бухгалтер Н.М.Міліщук
Виконавець:
Рачинська Т.В.
тел. 528-85-61
Примітка 32. Валютний ризик
322432 ВАТ „НК БАНК” м. Київ
Таблиця 32.2. Валютний ризик на кінець дня 31 грудня 2006 року
322432 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” м. Київ
(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | UAH | EUR | USD | RUB | Інші | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | АКТИВИ | | | |||||
| 1 | Грошові кошти та залишки в Національному банку України | 1438 | 39 | 186 | - | - | 1663 | |
| 2 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Кошти в інших банках | 9000 | 1 | 36 | - | - | 9037 | |
| 4 | Цінні папери в торговому портфелі банку | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6 | Кредити та заборгованість клієнтів | 45076 | - | 831 | - | - | 45907 | |
| 7 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Основні засоби та нематеріальні активи | 905 | - | - | - | - | 905 | |
| 10 | Нараховані доходи до отримання | 3 | - | - | - | - | 3 | |
| 11 | Відстрочений податковий актив | 8 | - | - | - | - | 8 | |
| 12 | Інші активи | 145 | - | - | - | - | 145 | |
| 13 | Довгострокові активи | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Усього активів | 56575 | 40 | 1053 | - | - | 57668 | |
| | ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Кошти банків | 10424 | - | | - | - | 10424 | |
| 15.1 | У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Кошти клієнтів | 7094 | 143 | 339 | - | - | 7576 | |
| 17 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Боргові цінні папери, емітовані банком | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 19 | Нараховані витрати до сплати | 130 | 1 | 2 | - | - | 133 | |
| 20 | Відстрочені податкові зобов’язання | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 21 | Інші зобов’язання | 4247 | - | - | - | - | 4247 | |
| 22 | Усього зобов’язань | 21897 | 144 | 341 | - | - | 22382 | |
| 23 | Чиста балансова позиція | 34678 | (104) | 712 | - | - | 35286 | |
| 24 | Чиста позабалансова позиція за умовними сумами | 102889 | - | (5) | - | - | 102884 |
Голова Правління О.Є.Яківчук
Головний бухгалтер Н.М.Міліщук
Виконавець:
Рачинська Т.В.
тел. 351-10-93
| № з/п | Назва показника | Строк погашення | ||||||||||||||
| На вимо-гу | Овер- найт (на 1 день) | Від 2 до 7 днів | Від 8 до 31днів | Від 32 до 92 днів | Від 93 до 183 днів | Від 184 до 274 днів | Від 275 до 365 днів | Від 366 до 548 днів | Від 549 до 2 років | Від 2 до 3 років | Від 3 до 5 років | Від 5 до 10 років | Від 10 років | усього | ||
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 01. | Готівкові кошти, у тому числі: | 845 | | | | | | | | | | | | | | 845 |
| 1.1 | Банкноти та монети | 845 | | | | | | | | | | | | | | 845 |
| 02. | Кошти НБУ, у тому числі: | 5 248 | | | | | | | | | | | | | | 5 248 |
| 2.1 | Кошти до вимогу | 5 248 | | | | | | | | | | | | | | 5 248 |
| 04. | Кошти в інших банках, в тому числі: | 188 | 500 | 10 000 | | | | | | | | | | | | 10 688 |
| 4.1 | Кошти на вимогу | 188 | | | | | | | | | | | | | | 188 |
| 4.4 | Кредити овернайт | | 500 | | | | | | | | | | | | | 500 |
| 4.9 | Короткострокові кредити | | | 10 000 | | | | | | | | | | | | 10 000 |
| 05. | Операції з клієнтами, у тому числі: | | | | 1 949 | 8 996 | 2 733 | 9 435 | 10 610 | 39 | 25 810 | | 440 | | | 60 012 |
| 5.1 | Кредити, що надані суб’єктам господарювання | | | | 1 939 | 8 941 | 2 352 | 9 300 | 10 610 | | 25 673 | | 440 | | | 59 256 |
| 5.6 | Кредити, що надані фізичним особам | | | | 9 | | 352 | 134 | | 39 | 137 | | | | | 671 |
| 5.9 | Нараховані доходи за операціями з клієнтами | | | | | 55 | 28 | 1 | | | | | | | | 85 |
| 07 | Дебіторська заборгованість | 286 | | | | | | | | | | | | | | 286 |
| 09 | Нематеріальні активи | | | | | | | | 21 | | | | | | | 21 |
| 10 | Основні засоби | | | | | | | | | | 4 | | 1 961 | 647 | -68 | 2 545 |
| 11 | Інші нараховані доходи | 6 | | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 12 | Транзитні рахунки | | | 5 | | | | | | | | | | | | 5 |