"банк народний капітал"
| Вид материала | Документы |
- Акціонерний капітал І акціонерні товариства, 39.31kb.
- Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів, 309.6kb.
- Національний банк, 32.99kb.
- Аудиторський висновок, 31.87kb.
- Регулятивний капітал, млрд грн, 1216.6kb.
- Реферат на тему: Банківська система Франції, 15.34kb.
- Ассоциация российских банков, 55.19kb.
- Власов Сергей Геннадьевич. Банк является участником системы страхования вкладов., 127.48kb.
- "затверджено" Рішенням Правління пат«Банк «Український Капітал» Протокол №146 від, 106.36kb.
- Коммерческий банк «независимый строительный банк», 265.71kb.
Зобов»язання за міжбанківським кредитом №3618-02/2006 від 28.12.2006р. виконано 04.01.2007 року у повному обсязі, а надану заставу в сумі 30600 тис. грн. списано з позабалансового рахунку 9510.
Голова Правління О.Є.Яківчук
Головний бухгалтер Н.М. Міліщук
Виконавець:
Жуковець О.Я.
тел. 351-10-94
Продовження додатка 27
Примітка 31.
Географічний ризик
Таблиця 31.1. Географічний ризик
за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”
МФО 322432 м. Київ
(Тис.грн.)
----------------------------------------------------------
|Рядок | Найменування |Україна|Країни | Інші |Усього |
| | статті | | ОЕСР |країни| |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
| |АКТИВИ | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|1 |Кошти в | | | | |
| |Національному | 6094| | | 6094 |
| |банку України та | | | | |
| |готівкові кошти | | | | |
| |банку | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|2 |Казначейські та | - | | | - |
| |інші цінні папери,| | | | |
| |що рефінансуються | | | | |
| |Національним | | | | |
| |банком України, і | | | | |
| |цінні папери, | | | | |
| |емітовані | | | | |
| |Національним | | | | |
| |банком України | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|3 |Кошти в інших | 10688| | | 10688|
| |банках | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|4 |Цінні папери в | | | | |
| |торговому портфелі| - | | | - |
| |банку | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|5 |Цінні папери в | | | | |
| |портфелі банку на | - | | | - |
| |продаж | | | | |
--------------------------------------------------------
|6 |Кредити та | | | | |
| |заборгованість | 58011| | | 58011|
| |клієнтів | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|7 |Цінні папери в | - | | | - |
| |портфелі банку до | | | | |
| |погашення | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|8 |Інвестиції в | - | | | - |
| |асоційовані та | | | | |
| |дочірні компанії | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|9 |Основні засоби та | | | | |
| |нематеріальні | 2566| | | 2566|
| |активи | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|10 |Нараховані доходи | 91| | | 91|
| |до отримання | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|11 |Відстрочений | 220| | | 220|
| |податковий | | | | |
| |актив | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|12 |Інші активи | 87| | | 87|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|13 |Довгострокові | | | | |
| |активи, | - | | | -|
| |призначені | | | | |
| |для продажу | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|14 |Усього активів | 77757| | | 77757|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
| |ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|15 |Кошти банків | 10000| | | 10000|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|15.1 |У тому числі | | | | |
| |кредити, які | - | | | -|
| |отримані від | | | | |
| |Національного | | | | |
| |банку України | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|16 |Кошти клієнтів | 18758| | | 18758|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|17 |Ощадні (депозитні)| | | | |
| |сертифікати, | | | | |
| |емітовані банком | - | | | -|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|18 |Боргові цінні | - | | | -|
| |папери, емітовані | | | | |
| |банком | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|19 |Нараховані витрати| 173| | | 173|
| |до сплати | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|20 |Відстрочені | 2| | | 2|
| |податкові | | | | |
| |зобов'язання | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|21 |Інші зобов'язання | 4373| | | 4373|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|22 |Усього зобов'язань| 33306| | | 33306|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|23 |Чиста балансова | | | | |
| |позиція | 44451| | | 44451|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
| |Позабалансові | | | | |
| |статті | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|24 |Гарантії | 35| | | 35|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|25 |Зобов'язання з | 3227| | | 3227|
| |кредитування | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|26 |Акредитиви | - | | | -|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|27 |Інші | 110| | | 110|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|28 |Чиста | | | | |
| |позабалансова | 176582| | | 176582|
| |позиція | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|29 |Чиста позиція | 221033| | | 223033|
----------------------------------------------------------
Голова Правління О.Є.Яківчук
Головний бухгалтер Н.М.Міліщук
Виконавець:
Міліщук Н.М.
тел. 351-10-89
Продовження додатка 27
Примітка 31.
Географічний ризик
Таблиця 31.2. Географічний ризик
за станом на кінець дня 31 грудня 2006 року
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ”
МФО 322432 м. Київ
(тис.грн.)
----------------------------------------------------------
|Рядок | Найменування |Україна|Країни | Інші |Усього |
| | статті | | ОЕСР |країни| |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
| |АКТИВИ | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|1 |Кошти в | | | | |
| |Національному | 1663| | | 1663 |
| |банку України та | | | | |
| |готівкові кошти | | | | |
| |банку | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|2 |Казначейські та | - | | | - |
| |інші цінні папери,| | | | |
| |що рефінансуються | | | | |
| |Національним | | | | |
| |банком України, і | | | | |
| |цінні папери, | | | | |
| |емітовані | | | | |
| |Національним | | | | |
| |банком України | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|3 |Кошти в інших | 9037| | | 9037|
| |банках | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|4 |Цінні папери в | | | | |
| |торговому портфелі| - | | | - |
| |банку | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|5 |Цінні папери в | | | | |
| |портфелі банку на | - | | | - |
| |продаж | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|6 |Кредити та | | | | |
| |заборгованість | 45907| | | 45907|
| |клієнтів | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|7 |Цінні папери в | - | | | - |
| |портфелі банку до | | | | |
| |погашення | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|8 |Інвестиції в | - | | | - |
| |асоційовані та | | | | |
| |дочірні компанії | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|9 |Основні засоби та | | | | |
| |нематеріальні | 905| | | 905|
| |активи | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|10 |Нараховані доходи | 3| | | 3|
| |до отримання | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|11 |Відстрочений | 8| | | 8|
| |податковий | | | | |
| |актив | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|12 |Інші активи | 145| | | 145|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|13 |Довгострокові | | | | |
| |активи, | - | | | -|
| |призначені | | | | |
| |для продажу | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|14 |Усього активів | 57668| | | 57668|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
| |ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|15 |Кошти банків | 10424| | | 10424|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|15.1 |У тому числі | | | | |
| |кредити, які | - | | | -|
| |отримані від | | | | |
| |Національного | | | | |
| |банку України | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|16 |Кошти клієнтів | 7576| | | 7576|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|17 |Ощадні (депозитні)| | | | |
| |сертифікати, | | | | |
| |емітовані банком | - | | | -|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|18 |Боргові цінні | - | | | -|
| |папери, емітовані | | | | |
| |банком | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|19 |Нараховані витрати| 133| | | 133|
| |до сплати | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|20 |Відстрочені | 2| | | 2|
| |податкові | | | | |
| |зобов'язання | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|21 |Інші зобов'язання | 4247| | | 4247|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|22 |Усього зобов'язань| 22382| | | 22382|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|23 |Чиста балансова | | | | |
| |позиція | 35286| | | 35286|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
| |Позабалансові | | | | |
| |статті | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|24 |Гарантії | -| | | -|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|25 |Зобов'язання з | 4125| | | 4125|
| |кредитування | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|26 |Акредитиви | - | | | -|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|27 |Інші | 611| | | 611|
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|28 |Чиста | | | | |
| |позабалансова | 102884| | | 102884|
| |позиція | | | | |
|------+------------------+-------+-------+------+-------|
|29 |Чиста позиція | 138170| | | 138170|
----------------------------------------------------------
Голова Правління О.Є.Яківчук
Головний бухгалтер Н.М.Міліщук
Виконавець:
Міліщук Н.М.
тел. 351-10-89
Примітка 32. Валютний ризик
322432 ВАТ „НК БАНК” м. Київ
Таблиця 32.1. Валютний ризик за станом на кінець дня 31 грудня 2007 року
322432 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
„БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ” м. Київ
( Тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | UAH | EUR | USD | RUB | Інші | Усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | АКТИВИ | | | |||||
| 1 | Кошти в Національному банку України та готівкові кошти банку | 5911 | 20 | 163 | - | - | 6094 | |
| 2 | Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, і цінні папери, емітовані Національним банком України | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Кошти в інших банках | 10574 | 6 | 108 | - | - | 10688 | |
| 4 | Цінні папери в торговому портфелі банку | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 6 | Кредити та заборгованість клієнтів | 57489 | - | 522 | - | - | 58011 | |
| 7 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Основні засоби та нематеріальні активи | 2566 | - | - | - | - | 2566 | |
| 10 | Нараховані доходи до отримання | 90 | - | 1 | - | - | 91 | |
| 11 | Відстрочений податковий актив | 220 | - | - | - | - | 220 | |
| 12 | Інші активи | 87 | - | - | - | - | 87 | |
| 13 | Довгострокові активи, призначені для продажу | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Усього активів | 76937 | 26 | 794 | - | - | 77757 | |
| | ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Кошти банків | 10000 | - | | - | - | 10000 | |
| 15.1 | У тому числі кредити, які отримані від Національного банку України | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Кошти клієнтів | 17841 | 158 | 759 | - | - | 10758 | |
| 17 | Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 18 | Боргові цінні папери, емітовані банком | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Нараховані витрати до сплати | 156 | 1 | 16 | - | - | 173 | |
| 20 | Відстрочені податкові зобов’язання | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 21 | Інші зобов’язання | 4373 | - | - | - | - | 4373 | |
| 22 | Усього зобов’язань | 32372 | 159 | 775 | - | - | 33306 | |
| 23 | Чиста балансова позиція | 44565 | (133) | 19 | - | - | 44451 | |
| 24 | Чиста позабалансова позиція за умовними сумами | 176624 | - | (42) | - | - | 176582 |