Акціонерне Товариство «Європейський банк раціонального фінансування»

Вид материала

Документы

Содержание Таблиця 9.3 „Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2008 рік Примітка 10. Інші активи Таблиця 11.1. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття Примітка 12. Кошти банків Таблиця 13.1. Кошти клієнтів Таблиця 13.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності Таблиця 14.1. Резерви за зобов’язаннями за 2009 рік Таблиця 14.2. Резерви за зобов’язаннями за попередній 2008 рік Таблиця 15.1. Інші фінансові зобов’язання

Подобный материал:

• Акціонерне Товариство " Європейський банк раціонального фінансування", 2803.55kb.
• Шевченківський районний суд м. Львова, 135.47kb.
• Правила фонду фінансування будівництва «Севастополь» №1 ффб-а (Управитель: Відкрите, 443.36kb.
• Інформація про банк, 4925.83kb.
• Відкрите акціонерне товариство “Комерційний банк “Актив-банк” фінансовий звіт за 2007, 4374.78kb.
• Загальна інформація про діяльність банку, 387.8kb.
• Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року, 5185.92kb.
• Проспект емісії іпотечних облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний, 1267.57kb.
• Інформація про випуск облігацій відкритого акціонерного товариства акціонерний банк, 1401.08kb.
• Публічне акціонерне товариство “комерційний банк “хрещатик”, 442.59kb.

Таблиця 9.3 „Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості

за 2008 рік

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	Дебіторська заборго-ваність за торговими операціями	Фінан-совий лізинг (орен-да)	Дебіторська заборгова-ність за опе-раціями з кредитовими та дебетови-ми картками	Конвер-сійні операції	Грошові кошти з обме-же-ним пра-вом кори-стуван-ня	Ін-ші	Усьо-го
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поточна забор- гованість та не- знецінена	-	-	-	-	116	-	116
1.1	Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років	-	-	-	-	116	-	116
2	Дебіторська заборгова-ність, умови якої протягом року були переглянуті	-	-	-	-	-	43	43
3	Усього поточної дебіторської заборгованості та незнеціненої:	-	-	-	-	116	43	159
4	Інша дебіторська заборгованість	-	-	183	-	-	28	211
5	Резерв під знецінення	-	-	-	-	(23)	-	(23)
6	Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості	-	-	183	-	93	71	347

Примітка 10. Інші активи

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	При-мітки	Звітний 2009 рік	Попередній 2008 рік
1	2	3	4	5
1	Дебіторська заборгованість з придбання активів		-	-
2	Передоплата за послуги		100	105
3	Інше		83	5650
4	Резерв		-	-
5	Усього інших активів за мінусом резервів		183	5755

Дані рядка 5 відповідають рядку 9 звіту „Баланс”.

Примітка 11. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

Таблиця 11.1. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний 2009 рік	Попередній 2008 рік
1	2	3	4
Активи груп вибуття, утримувані для продажу:
1	Довгострокові активи, призначені для продажу:	-	60347
1.1	Основні засоби	-	60347
2	Усього довгострокових активів, призначених для продажу	-	60347

Дані рядка 2 відповідають рядку 10 звіту „Баланс”.

Примітка 12. Кошти банків

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний 2009 рік	Попередній 2008 рік
1	2	3	4
1	Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків	12419	9813
2	Кредити, отримані:	-	5929
2.1	Короткострокові	-	5929
3	Усього коштів інших банків	12419	15742

Дані рядка 3 відповідають рядку 12 звіту „Баланс”; Примітки 27 таблиці 27.6. та відповідно таблиці 27.7.


Примітка 13. Кошти клієнтів

Таблиця 13.1. Кошти клієнтів

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний 2009 рік	Попередній 2008 рік
1	2	3	4
1	Інші юридичні особи	33404	33667
1.1	Поточні рахунки	33304	33476
1.2	Строкові кошти	100	191
2	Фізичні особи:	11630	17143
2.1	Поточні рахунки	6792	4088
2.2	Строкові кошти	4838	13055
3	Усього коштів клієнтів	45034	50810

Таблиця 13.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності

(тис.грн.)

Рядок	Вид економічної діяльності	Звітний рік	Попередній рік
сума	%	сума	%
1	2	3	4	5	6
2	Виробництво	8040	17,86	5509	10,84
3	Нерухомість	56	0,12	107	0,21
4	Торгівля	13061	29,00	23389	46,03
5	Сільське господарство	150	0,33	202	0,40
6	Фізичні особи	11630	25,82	17143	33,74
7	Грошове та фінансове посередництво	734	1,63	1106	2,18
8	Діяльність у сферах права,бухгалтерського обліку,інжинірингу,надання послуг підприємцям	1420	3,15	2026	3,99
9	Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги	-	-	139	0,27
10	Страхування	8593	19,09	289	0,57
11	Діяльність авіаційного транспорту	552	1,23	479	0,94
12	Інші	798	1,77	421	0,83
13	Усього коштів клієнтів:	45034	100%	50810	100%

Дані рядка 3 таблиці 13.1 відповідають рядку 13 звіту „Баланс”.; Примітки 27 таблиці 27.6 та відповідно таблиці 27.7.

Гарантійні депозити залучені під заборгованість за наданими гарантіями, відсутні.

Примітка 14. Резерви за зобов’язаннями

Таблиця 14.1. Резерви за зобов’язаннями за 2009 рік

(тис.грн.)

Рядок	Рух резервів	При-мітки	Зобов’язання кредитного характеру	Податкові ризики	Інші	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Залишок на 1 січня 2009 р		100	-	-	100
2	Збільшення/змен-шення резерву		(100)	-	-	(100)
3	Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 р.		-	-	-	-

Дані рядка 3 відповідають рядку 16 звіту „Баланс”, рядок 7 „Звіт про фінансові результати”.


Таблиця 14.2. Резерви за зобов’язаннями за попередній 2008 рік


(тис.грн.)

Рядок	Рух резервів	При-мітки	Зобов’язання кредитного характеру	Податкові ризики	Інші	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Залишок на 1 січня 2008 р		-	-	-	-
2	Збільшення/зменше-ння резерву		100	-	-	100
3	Залишок на кінець дня 31 грудня 2008 р.		100	-	-	100

Примітка 15. Інші фінансові зобов’язання

Таблиця 15.1. Інші фінансові зобов’язання

(тис.грн.)

Рядок	Найменування статті	При-мітки	Звітний 2009 рік	Попередній 2008 рік
1	2	3	4	5
1	Кредиторська заборгованість		4	3239
2	Кредиторська заборгованість за дебетовими та кредитовими картками		13	102
3	Інші нараховані зобов’язання		135	98
4	Усього інших фінансових зобов’язань		152	3439

Дані рядка 4 відповідають рядку 17 звіту „Баланс”.; Примітки 27 таблиці 27.6 та відповідно таблиці 27.7.

Розшифровка рядка 3 (інші нараховані зобов’язання) в т.ч.:

– кредиторська заборгованість за прийняті платежі в сумі - 9 тис. грн.;

– кошти клієнтів за недіючими рахунками в сумі – 77 тис. грн.;

• заставна вартість ключів за оренду індивідуальних сейфів в сумі - 44 тис. грн.;
  
• суми до з’ясування – 5 тис.грн..