Годовой отчет открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», 991.31kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод", 1757.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «выксунский металлургический завод», 978.42kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
| Предварительно УТВЕРЖДЕН: Решением Наблюдательного совета ОАО «Тверской вагоностроительный завод» Протокол № 13 от «27» мая 2009 года | УТВЕРЖДЕН: Решением годового общего Собрания акционеров ОАО «Тверской вагоностроительный завод», Протокол от 07 июля 2009 года. |
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Тверской вагоностроительный завод»
за 2008 год
- ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ
Железнодорожный транспорт занимает ведущее место в обеспечении общего объема пассажирских перевозок, осуществляемых в Российской Федерации. Доля железнодорожных перевозок пассажиров составляет около 35 % всего объема пассажирооборота.
Российский рынок пассажирских вагонов локомотивной тяги представлен монопольным покупателем - ОАО «Российские железные дороги». ОАО "РЖД" - является крупнейшей российской компанией с уставным капиталом в сумме 1,53 трлн. рублей, в состав которой входят 17 железных дорог: Восточно-Сибирская, Горьковская, Дальневосточная, Забайкальская, Западно-Сибирская, Калининградская, Красноярская, Куйбышевская, Московская, Октябрьская, Приволжская, Сахалинская, Свердловская, Северная, Северо-Кавказкая, Юго-Восточная и Южно-Уральская.
ОАО «РЖД» владеет 70% парка грузовых вагонов, почти 100% парка пассажирских вагонов, около 65% парка локомотивов.
В настоящее время техническое состояние пассажирского подвижного состава подходит к критическому уровню из-за длительного отсутствия поставок в требуемых объемах новой техники. Поддержание эксплуатационной надежности непрерывно стареющего парка вагонов уже потребовало за последние 5 лет увеличения расходов на ремонт на 60%. К тому же большая часть рабочего пассажирского парка, в основу которого были заложены технические решения 60-х годов, морально устарела и не обеспечивает в полной мере потребностей железнодорожников. Основным фактором роста спроса на рынке вагоностроения является старение пассажирского парка вагонов, при котором значительные темпы выбытия вагонов и потребный парк не соответствует имеющемуся. Все это обуславливает необходимость обновления пассажирского подвижного состава российских железных дорог за счет поставок качественно новой техники.
ОАО «ТВЗ» активно ведет модернизацию своего производства с целью не только увеличения объемов производства, но создание вагонов нового модельного ряда, отличающихся новым дизайном, повышенным комфортом и качеством, а так же с увеличенным сроком службы кузова до 40 лет.
В настоящее время с учетом ежегодного увеличения объемов продаж не менее 12-15% предприятие остается монополистом на российском рынке новых пассажирских вагонов локомотивной тяги (>90% рынка). Это дает возможность:
Наращивать объемы выпуска вслед за ростом спроса на пассажирские вагоны;
Диверсифицировать товарный ряд;
Осуществить переход к новой базовой модели вагона;
Сохранять свою долю на российском рынке за счет большей производственной мощности.
По состоянию на 01 января 2009 года текущие производственные мощности при двухсменном режиме работы - 1 250 новых пассажирских вагонов в год.
ОАО «ТВЗ» производит основные модели пассажирских вагонов локомотивной тяги (плацкартные, купейные, штабные, СВ, межобластные открытого типа, специального назначения, скоростные разных классов). Предприятие имеет сертификаты соответствия на всю выпускаемую продукцию, находящуюся в обязательном перечне сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (Регистр сертификации ФЖТ).
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
Бизнес-план на 2008 год сформирован в рамках реализации инерционного варианта «Стратегии развития ОАО «ТВЗ» на период до 2015 г.», утвержденной Наблюдательным советом (протокол №7 от 28.03.08 г.).
Осуществление производственно-хозяйственной деятельности направлено на капитализацию предприятия, получение прибыли для акционеров ОАО «ТВЗ».
Наблюдательный Совет ОАО «ТВЗ» во главу управленческой концепции на 2008 год поставил техническое перевооружение, расширение производства и освоение серийного производства вагонов нового модельного ряда.
Перед дирекцией предприятия были поставлены следующие задачи:
- увеличение объемов производства пассажирских вагонов до 965 единиц в соответствие с потребностями ОАО «РЖД» в новом подвижном составе;
- более активное продвижение продукции предприятия на рынки стран СНГ, а также увеличение объема продаж запасных частей, колесных пар и прочей продукции до 1 190,4 млн. руб.;
- завершение начатых работ по освоению производства вагонов нового модельного ряда;
- обеспечение комплексного развития основного производства, производственной и социальной инфраструктуры.
Таблица 1
(млн. руб.)
-
Показатели (без НДС)
2008 год.
Объем производства продукции
23 029,7
Выручка от реализации продукции
23 853,6
Прибыль от продаж
1 018,6
Инвестиции (без НДС)
1 345,4
ОТЧЕТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Производство
Таблица 2
| № | Модель вагона | Ед. изм. | 2007 год (в сопост. ценах) | 2008 год | ||
| план | факт | %% вып. | ||||
| | Вагоны всего | шт.тыс. руб. | 931 16 633 151 | 1 150 21 687 693 | 1 193 22 988 982 | 103,7 106,0 |
| | Вагоны пассажирские в том числе | шт. тыс. руб. | 918 16 446 605 | 1 131 21 449 284 | 1 172 22 710 108 | 103,6 105,9 |
| | ОАО «РЖД», в том числе: | шт. тыс. руб. | 807 14 606 661 | 965 18 768 138 | 976 19 258 367 | 101,1 102,6 |
| | мод. 61-4179.02, 00 | шт. тыс. руб. | 205 3 912 794 | 294 5 611 520 | 294 5 611 520 | |
| | мод. 61-4194.05 | шт. тыс. руб | | 322 5 496 698 | 322 5 496 698 | |
| | мод. 61-4179.04 | шт. тыс. руб. | 187 3 408 485 | 44 744 845 | 153 2 788 761 | в 3,5 р в 3,7 р. |
| | мод. 61-4440.00 | шт. тыс. руб. | | 6 141 964 | 7 189 902 | 116,7 133,8 |
| | мод. 61-4194.02 | шт. тыс. руб. | 196 3 534 790 | | | |
| | мод. 61-4440.10 | шт. тыс. руб. | | 25 601 515 | | |
| | мод. 61-4194.06 | шт. тыс. руб. | 110 1 837 883 | | | |
| | мод. 61-4194.08 | шт. тыс. руб. | 1 17 542 | | | |
| | мод. 61-4440.03 | шт. тыс. руб. | | 41 909 207 | 41 1 051 656 | 115,7 |
| | мод. 61-4440.08 | шт. тыс. руб. | | | 23 644 279 | |
| | мод. 61-4445.01 | шт. тыс. руб. | | 42 1 014 535 | 22 589 490 | 52,4 58,1 |
| | мод. 61-4447.00 | шт. тыс. руб. | | 7 156 616 | 7 173 554 | 110,8 |
| | мод. 61-4440.02 | шт. тыс. руб. | | 173 3 870 660 | 96 2 496 254 | 55,5 64,5 |
| | мод. 61-4179.03 П | шт. тыс. руб. | | 2 35 343 | 2 35 343 | |
| | мод. 61-4179.05 П | шт. тыс. руб. | | 4 69 394 | 4 69 394 | |
| | мод. 61-4186.05 П | шт. тыс. руб. | | 1 19 754 | 1 19 754 | |
| | мод. 61-4179.20 | шт. тыс. руб. | | 2 47 775 | 2 45 547 | 95,3 |
| | мод. 61-4179.21 | шт. тыс. руб. | | 2 48 312 | 2 46 215 | 95,6 |
| | мод. 61-4179.03 | шт. тыс. руб. | 27 477 124 | | | |
| | мод. 61-4179.05 | шт. тыс. руб. | 6 104 092 | | | |
| | мод. 61-4186.05 | шт. тыс. руб. | 3 59 262 | | | |
| | мод. 61-4174 С | шт. тыс. руб. | 2 32 562 | | | |
| | мод. 61-4179 С | шт. тыс. руб. | 2 32 562 | | | |
| | мод. 61-4186.03 | шт. тыс. руб. | 38 698 277 | | | |
| | мод. 61-4174.03 | шт. тыс. руб. | 30 491 288 | | | |
| | Прочие заказчики: в том числе | шт. тыс. руб. | 111 1 839 944 | 166 2 681 146 | 196 3 451 741 | 118,1 128,7 |
| | мод. 61-4179 Путеизмеритель | шт. тыс. руб. | 7 108 609 | 11 170 670 | 11 170 670 | |
| | мод. 61-4179 Циркон | шт. тыс. руб. | 39 506 767 | 28 297 634 | 28 297 634 | |
| | мод. 61-4440.02 | шт. тыс. руб. | | | 30 780 079 | |
| | мод. 61-4194.06 | шт. тыс. руб. | | 39 714 480 | 39 714 480 | |
| | мод. 61-4179.04 лаборатория | шт. тыс. руб. | 1 18 317 | 1 18 317 | 1 18 317 | |
| | Мод.61-4179 Э Тверской экспресс | шт. тыс. руб. | 36 735 192 | | | |
| | Мод.61-4174.03 | шт. тыс. руб. | 6 101 215 | 38 696 160 | 38 696 160 | |
| | Мод.61-4174.03 Литва | шт. тыс. руб. | 3 55 666 | | | |
| | Мод.61-4174.03 Казахстан | шт. тыс. руб. | 1 16 869 | | | |
| | Мод.61-4174.05 | шт. тыс. руб. | | | 1 19 500 | |
| | мод.61-4179вагон-дефектоскоп | шт. тыс. руб. | 10 123 202 | 30 372 383 | 30 372 383 | |
| | мод. 61-4194.06 | шт. тыс. руб. | 4 67 841 | | | |
| | мод. 61-4186 | шт. тыс. руб. | 2 37 640 | | | |
| | мод. 61-4186.03 | шт. тыс. руб. | | 11 207 020 | 11 207 020 | |
| | мод. 61-4179.04 Литва | шт. тыс. руб. | | 6 104 990 | 6 122 532 | 116,7 |
| | Мод.61-9941-Ц | шт. тыс. руб. | 1 52 966 | 2 99 492 | 1 52 966 | 50,0 53,2 |
| | Вагон-сопровождение Р10138 | шт. тыс. руб. | 1 15 660 | | | |
| 2 | Вагоны специальные | шт. тыс. руб. | 13 186 546 | 19 238 409 | 21 278 874 | 110,5 116,9 |
| | Кооперированные поставки и запчасти МПС, прочая продукция и услуги | тыс. руб. | 1 842 407 | 1 342 029 | 1 524 279 | 113,6 |
| | Итого ОАО “ТВЗ” | тыс. руб. | 18 475 558 | 23 029 722 | 24 513 261 | 106,4 |
За 2008 год объем товарного выпуска ОАО «ТВЗ» составил 24 513 279 тыс. руб.
Было изготовлено 1 193 вагона, в том числе 226 пассажирских вагонов (18,9%) нового модельного ряда с кузовом из нержавеющей стали.
Для ОАО «РЖД» план по производству в натуральном выражении перевыполнен на 11 вагонов, в стоимостном выражении на сумму 490 229тыс. руб. или 2,6%.
Для прочих заказчиков производственная программа выполнена в полном объеме. На основании полученных заявок дополнительно изготовлено 30 вагонов для железных дорог Беларуси и Казахстана. В связи с финансовым кризисом договора не были согласованы, выпущенные вагоны планируется поставить на ОАО «РЖД» в I квартале 2009 года.
По вагонам специальным бизнес-план перевыполнен на 2 вагона на сумму 40 465тыс. руб.
Объем производства запасных частей и прочей продукции в 2008 году составил 1 524 279 тыс. руб., что на 13,6% выше запланированного уровня.
По сравнению с 2007 годом объем производства товарной продукции по ОАО «ТВЗ» увеличился на 32,7% или на 6 037 703 тыс. руб.
2.2. Реализация продукции
Таблица 3.
| Показатели | Ед. | 2007 | 2008 г. | % | |
| | изм. | год | план | факт | выполнения |
| 1.1.Вагоны пассажирские | | | | | |
| Объем реализации, всего: | шт. | 939 | 1 150 | 1 163 | 101,1 |
| ОАО «РЖД» | шт. | 807 | 965 | 976 | 101,1 |
| Прочие заказчики | шт. | 119 | 166 | 166 | 100,0 |
| Специальные вагоны | шт. | 13 | 19 | 21 | 110,5 |
| | | | | | |
| Выручка от реализации вагонов | тыс. руб. | 15 194 441 | 21 687 693 | 22 208 903 | 102,4 |
| ОАО «РЖД» | тыс. руб. | 13 299 996 | 18 768 138 | 19 258 367 | 102,6 |
| Прочие заказчики | тыс. руб. | 1 717 730 | 2 681 146 | 2 671 662 | 99,6 |
| Специальные вагоны | тыс. руб. | 176 715 | 238 409 | 278 874 | 116,9 |
| 1.2. Запчасти, ТНП, прочая продукция: | тыс. руб. | 1 515 896 | 1 190 366 | 1 296 474 | 108,9 |
| 1.3.Реализация услуг | | | | | |
| Выручка от реализации: | тыс. руб. | 165 314 | 158 028 | 218 681 | 138,4 |
| 1.4.Реализация ТМЦ | | | | | |
| Выручка от реализации ТМЦ | тыс. руб. | 819 292 | 817 482 | 952 282 | 116,5 |
| Общая выручка от реализации продукции | тыс. руб. | | | | |
| 17 694 943 | 23 853 569 | 24 676 340 | 103,4 | ||
За 2008 год реализовано продукции на 24 676 340 тыс. руб.
Перевыполнены обязательства по поставке пассажирских вагонов для ОАО «РЖД»:
- отгружено 976 пассажирских вагонов различных моделей (планировалось 965 шт.), в том числе 196 вагонов нового модельного ряда с кузовом из нержавеющей стали.
Бизнес-план по реализации вагонов на коммерческий рынок выполнен в полном объеме.
По вагонам специальным бизнес-план перевыполнен на 2 вагона на сумму 40 465тыс. руб.
План по прочей продукции, услугам и ТМЦ перевыполнен на 301 561 тыс. руб. или 13,9%.
По сравнению с 2007 годом выручка от реализации продукции выросла на 39,5% или на 6 981 397 тыс. руб.
2.3. Финансовые результаты