Годовой отчет открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», 991.31kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества "Торжокский вагоностроительный завод", 1757.13kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества, 530.58kb.
- Годовой отчет Открытого акционерного общества «Красноярский электровагоноремонтный, 1448.47kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 233.09kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Муромский стрелочный завод», 412.3kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Демиховский машиностроительный завод», 1554.22kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «выксунский металлургический завод», 978.42kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества «Ярославский завод топливной аппаратуры», 384.01kb.
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Производственно-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с инерционным вариантом «Стратегии развития ОАО «ТВЗ» на период до 2015 г.», утвержденной Наблюдательным советом (протокол №7 от 28.03.08 г.).
Несмотря на финансовый кризис и снижение пассажирских перевозок основными направлениями стратегии развития Общества, по-прежнему, остаются:
- сохранение рыночных позиций ОАО «ТВЗ» как ведущего производителя пассажирского подвижного состава на территории России и стран СНГ;
- освоение серийного выпуска вагонов нового модельного ряда на техническом уровне, сравнимом с зарубежными аналогами;
- дальнейшее совершенствование конструкции вагонов, доводя их характеристики до уровня европейских стандартов.
Снижение платежеспособного спроса на пассажирский подвижной состав со стороны ОАО «РЖД» диктует необходимость активизации работы по расширению рынков сбыта пассажирских вагонов как на территории России, так и стран СНГ, а также увеличение портфеля заказов по спецпроизводству.
В условиях девальвации рубля, роста тарифов на электроэнергию и топливо первоочередной задачей является снижение издержек предприятия. В конце 2008 года на ОАО «ТВЗ» была разработана антикризисная программа «Первоочередных мероприятий по сокращению издержек и решению проблем с ликвидностью в условиях кризиса», которая предусматривает сокращение расходов Общества на 1 914,5 млн. руб.
Основными мероприятиями по финансовой сбалансированности деятельности ОАО «ТВЗ являются: снижение затрат на энергоресурсы (снижение объемов потребления, применение энергосберегающих технологий); сокращение затрат на ремонты до уровня, минимально необходимого для поддержания производственных процессов; оптимизация административно-управленческих расходов, сокращение расходов на реализацию социальных и благотворительных проектов и т.д.
С учетом объективных ограничений экономического развития ОАО «ТВЗ» на 2009 год Общество планирует обеспечить выполнение следующих показателей:
Таблица 13 (млн. руб.)
-
Показатели (без НДС)
2009 год.
Объем производства продукции
13 897,9
Выручка от реализации продукции
15 016,5
Прибыль от продаж
882,2
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.
В отчётном году крупных сделок (иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок) не совершалось.
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.
1. Дополнительное соглашение к Договору займа №105/4616 от 18.04.2006 г. между ОАО «ТВЗ» (Займодавец) и ОАО «ПФ «КМТ» - Ломоносовский опытный завод» (Заёмщик) на следующих условиях:
-размер займа – 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
-размер процентов за пользование займом (процентная ставка) – 12,2 % (Двенадцать целых две десятых) процентов годовых;
-возврат займа осуществляется заемщиком ежемесячно равными долями с окончательным сроком гашения не позднее 31 декабря 2008 года;
-срок действия дополнительного соглашения – с 17 апреля 2008 г. по 31 декабря 2008 г.
| Ф. И. О. заинтересованного лица | Должность в ОАО «ТВЗ» | Должность в ОАО «ПФ «КМТ» |
| Корнеев А. А | Член Дирекции | Член Совета директоров |
Одобрено наблюдательным советом ОАО «ТВЗ» - Протокол заседания наблюдательного совета № 8 от 25.04.2008 г.
Отрицательного воздействия соответствующей совершенной сделки на деятельность Общества не произошло.
9. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.
Ключевым звеном системы корпоративного управления ОАО «ТВЗ» является Наблюдательный совет. Он осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами Российской Федерации и Уставом ОАО «ТВЗ» к компетенции Общего собрания акционеров.
Наблюдательный совет обеспечивает функционирование системы контроля над деятельностью исполнительных органов Общества, эффективное взаимодействие между органами Общества, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров.
С целью совершенствования системы корпоративного управления Наблюдательным советом Общества в 2008 г. был принят ряд внутренних документов:
- План работы Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» на 2008-2009 корпоративный год;
- Положение о комитете по стратегическому планированию наблюдательного совета ОАО «ТВЗ»;
- Положение о комитете по аудиту наблюдательного совета ОАО «ТВЗ»;
- Регламент организации подготовки и проведения заседаний, исполнения решений наблюдательного совета ОАО «ТВЗ»;
- Положение о секретаре наблюдательного совета ОАО «ТВЗ»;
ОАО «ТВЗ» стремится к максимальной эффективности деятельности Наблюдательного совета, что обеспечивается высокой квалификацией его членов, личной ответственностью каждого члена Наблюдательного совета и ответственностью Наблюдательного совета в целом за принимаемые решения.
Состав действующего наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» соответствует нормам Кодекса корпоративного поведения и международной практике корпоративного управления.
По состоянию на 31 декабря 2008 г. в состав наблюдательного совета вошли:
- Председатель наблюдательного совета
Член комитета по аудиту наблюдательного совета
Орлов Сергей Владимирович
Год рождения: 1965
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: ОАО «ТрансКредитБанк»
Должность: Советник президента ОАО «ТрансКредитБанк»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
- Блинов Феликс Львович
Член наблюдательного совета
Член комитета по стратегическому планированию наблюдательного совета
Член комитета по аудиту наблюдательного совета
Год рождения: 1970
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2005
Организация: ОАО «Менатеп СПб»
Должность: Вице-президент - Директор регионального центра
Период: 2006- наст. время
Организация: ЗАО «ИГ «Росвагонмаш»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
- Булатов Гамид Баширович
Член наблюдательного совета
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2004
Организация: Минэкономразвития России, г.Москва
Должность: Главный специалист отдела реструктуризации транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2004-2005
Организация: Минэкономразвития России, г.Москва
Должность: Консультант отдела реструктуризации транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2005-2007
Организация: Минэкономразвития России, г.Москва
Должность: Советник отдела реструктуризации транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Период: 2007-наст. время
Организация: Минэкономразвития России, г.Москва
Должность: Заместитель начальника отдела реструктуризации транспорта и связи Департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
- Ликсутов Максим Станиславович
Член наблюдательного совета
Член комитета по стратегическому планированию наблюдательного совета
Год рождения: 1976
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002-2005
Организация: АО «ТрансГруппИнвест АС»
Должность: Глава представительства
Период: 2005- наст. время
Организация: ООО «ТрансГрупп – Финансы и Инвестиции»
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
- Мещеряков Анатолий Анатольевич
Член наблюдательного совета
Член комитета по стратегическому планированию наблюдательного совета
Год рождения: 1966
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2004
Организация: ИК «Ринако»
Должность: Директор Департамента информационных проектов
Период: 2004 - 2008
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Заместитель генерального директора по внешним связям
Период: 2008 - наст. время
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Директор по внешним связям
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
- Поляков Егор Николаевич
Член наблюдательного совета
Год рождения: 1977
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2004
Организация: Администрация Президента Российской Федерации, г.Москва
Должность: Консультант отдела инспектирования Уральского, Сибирского и Дальневосточного федерального округов управления инспектирования федеральных и региональных органов исполнительной власти Главного контрольного управления Президента РФ
Период: 2004– наст.время
Организация: Росимущество г.Москва
Должность: Начальник Управления учета имущества, анализа, оценки и контроля его использования
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
- Потапов Павел Алексеевич
Член наблюдательного совета
Год рождения: 1972
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2005
Организация: ООО «Маркетинговые и инвестиционные проекты», г.Москва
Должность: Генеральный директор
Период: 2005 – 2006
Организация: Минэкономразвития РФ, г.Москва
Должность: Заместитель директора департамента
Период: 2006 – 2007
Организация: ООО «Формула права», г.Москва
Должность: Исполнительный директор
Период: 2007 – 2007
Организация: Управления имущественного комплекса Федеральное агентство по промышленности, г.Москва
Должность: Начальник Управления
Период: 2007 – наст. время
Организация: Управление имущественных и корпоративных отношений структурных реформ отраслей промышленности, г.Москва
Должность: Начальник Управления
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
- Семёнов Виктор Владимирович
Член наблюдательного совета
Год рождения: 1957
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004-2006
Организация: Минпромэнерго России, г.Москва
Должность: Начальник отдела промышленной политики в обрабатывающих отраслях
Период: 2006-2008
Организация: Минпромэнерго России, г.Москва
Должность: Заместитель директора департамента промышленности
Период: 2008 – наст. время
Организация: Минпромэнерго России, г.Москва
Должность: Директор департамента промышленности
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
- Шпак Игорь Иванович
Член наблюдательного совета
Член комитета по аудиту наблюдательного совета
Год рождения: 1961
Образование: Высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999-2005
Организация: ОАО «ММК»
Должность: Директор комплекса по реконструкции сталелитейного производства
Период: 2005-2006
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Советник генерального директора
Период: 2006- наст.время
Организация: ЗАО «Трансмашхолдинг»
Должность: Первый заместитель генерального директора»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Ни один из девяти членов наблюдательного совета не является членом исполнительных органов ОАО «ТВЗ».
Присутствие членов наблюдательного совета на заседаниях наблюдательного совета и Комитетов наблюдательного совета в 2008 году
| | Член Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ» | Участие в заседаниях наблюдательного совета * | Участие в Комитете по стратегическому планированию | Участие в Комитете по аудиту |
| 1 | Орлов Сергей Владимирович | 13/13 | - | 1 |
| 2 | Блинов Феликс Львович | 13/13 | 5 | 1 |
| 3 | Булатов Гамид Баширович | 6/13 | - | - |
| 4 | Ликсутов Максим Станиславович | 13/13 | 4 | - |
| 5 | Мещеряков Анатолий Анатольевич | 13/13 | 5 | - |
| 6 | Семенов Виктор Владимирович | 0/13 | - | - |
| 7 | Поляков Егор Николаевич | 0/13 | - | - |
| 8 | Потапов Павел Алексеевич | 6/13 | - | - |
| 9 | Шпак Игорь Иванович | 13/13 | - | 1 |
* Примечание: первая цифра показывает количество заседаний, в которых член наблюдательного совета принимал участие, вторая – общее количество заседаний, в которых он мог принять участие.
Деятельность наблюдательного совета в 2008 г.
Всего в 2008 г. Наблюдательный совет провел 13 заседаний (10 в очной форме, 3 – в форме принятия решения заочным голосованием), на которых рассмотрел и принял решения по следующим ключевым направлениям:
- Планирование финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТВЗ» и контроль:
В июле 2008 года созданы комитет по стратегическому планированию и комитет по аудиту наблюдательного совета ОАО «ТВЗ». В 2008 году Наблюдательный совет активно сотрудничал с менеджментом Общества по вопросам определения основных направлений деятельности до 2012 года. Наблюдательным советом утверждены: инвестиционная программа ОАО «ТВЗ» в части подпроекта «Модернизация полускатного участка тележечного цеха ОАО «ТВЗ» под выпуск колёсных пар»; показатели объема инвестиций в социальную сферу уточнённой Инвестиционной программы на 2008-2015 гг. подпроекта «Развитие социальной сферы» в части затрат на 2008 г.; показатели плана инвестиций уточненной Инвестиционной программы подпроекта «Информационные технологии и безопасность» на 2008-2015 гг. в части затрат на 2008 г. Были подведены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 г. и утвержден бизнес-план на 2009 г., рассмотрен комплекс мер по снижению операционных и управленческих расходов. В течение анализируемого периода Наблюдательный совет постоянно осуществлял контроль за исполнением бюджета и ключевых показателей деятельности исполнительными органами Общества.
По результатам обсуждений вопросов повестки дня заседаний, исполнительным органам давались соответствующие поручения, а также осуществлялся постоянный контроль за их исполнением.
Наблюдательным советом были проведены мероприятия по определению независимого аудитора, в частности определены в соответствии с действующим законодательством существенные условия открытого конкурса на право заключения договора об оказании услуг по обязательному ежегодному аудиту ОАО «ТВЗ» на 2009 год, состав конкурсной комиссии. Был проведен открытый конкурс на право заключения договора оказания услуг по обязательному ежегодному аудиту открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» за 2009 год.
- Кадровая политика:
Исходя из установленных стратегических целей, Наблюдательный совет в 2008 г. утвердил новую организационную структуру Общества, провел ряд назначений членов дирекции: были назначены коммерческий директор; директор по качеству; директор по технике и производству; директор по экономике и финансам.
- Дальнейшее совершенствование системы корпоративного управления:
С целью повышения общей эффективности работы наблюдательного совета Общества, приняты план работы наблюдательного совета, утверждены Положение о Комитете по стратегическому планированию наблюдательного совета Общества и Положение о Комитете по аудиту наблюдательного совета Общества, Регламент организации подготовки и проведения заседаний, исполнения решений наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».
Комитеты наблюдательного совета ОАО «ТВЗ»
В целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки соответствующих рекомендаций Наблюдательному совету Общества в 2008 г. Наблюдательным советом созданы Комитет по стратегическому планированию и Комитет по аудиту.
В течение 2008 г. Комитеты работали согласно утвержденным планам и в соответствии с поручениями, данными Наблюдательным советом.
Формирование и деятельность Комитетов Наблюдательного совета Общества осуществляются в соответствии с Положением о комитете по аудиту наблюдательного совета ОАО «ТВЗ», Положением о комитете по стратегическому планированию наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».
Количественный состав комитетов определяется Наблюдательным советом Общества, но не может быть менее 3 (трех) человек. Персональный состав комитетов избирается Наблюдательным советом Общества из числа кандидатов, представленных членами Наблюдательного совета Общества, на срок полномочий Наблюдательного совета, избравшего данный персональный состав. Решение об избрании принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета. Члены комитетов избираются из состава членов Наблюдательного совета ОАО «ТВЗ».