Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року

Вид материала

Документы

Содержание Кредити фіз. Кредити фіз. Таблиця 8.1. Цінні папери у портфелі банку на продаж Таблиця 8.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2010 рік Таблиця 8.3. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж

Подобный материал:

• Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
• Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
• Річна фінансова звітність, 1023.91kb.
• Фінансова звітність Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), 101.35kb.
• УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст, 2397.27kb.
• Фінансова звітність Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), 56.1kb.
• Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
• Аудиторський висновок тов аф «каупервуд» щодо річної фінансової звітності публічного, 66.95kb.
• Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
• Звіт незалежного аудитора аф «ОБ’єднана аудиторська група», 195.82kb.

Таблиця 7.9. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі, за 2010 рік
							тис. грн.
Рядок	Найменування статті		Кредити юр. особам	Кредити фіз. особам – підприємцям	Іпотечні кредити фіз. осіб		Споживчі кредити фіз. особам		Усього
1	2		3	4	5		6		7
1	Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами:		420 522	9 055	4 095		21 765		455 437
1.1	Нерухоме майно житлового призначення		7 674	445	1 587		2 264		11 970
1.2	Інше нерухоме		109 236	8 163	-		373		117 772
1.3	Цінні папери		-	-	-		-		-
1.4	Грошові депозити		89 953	-	2 508		8 446		100 907
1.5	Інше майно		213 659	447	-		10 682		224 788
2	Справедлива вартість забезпечення за знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі		16 023 519	86 016	367 515		1 153 359		17 629 409
2.1	Нерухоме майно житлового призначення		185 786	7 810	285 459		319 651		798 706
2.2	Інше нерухоме		7 297 546	44 611	81 187		409 478		7 832 822
2.3	Цінні папери		1 027 116	-	472		-		1 027 588
2.4	Грошові		966 824	-	397		82 592		1 049 813
2.5	Інше майно		6 545 247	33 595	-		341 638		6 920 480
До статті "Інше майно" відносяться наступні види забезпечення: товари в обороті, інше рухоме майно, майнові права на інші об'єкти застави, майнові права нерухоме майно житлового призначення, що знаходиться у стадії будівництва.
Таблиця 7.10. Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами, та індивідуально знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі, за 2009 рік
							тис.грн.
Рядок	Найменування статті		Кредити юр. особам	Кредити фіз. особам – підприємцям	Іпотечні кредити фіз. осіб		Споживчі кредити фіз. особам		Усього
1	2		3	4	5		6		7
1	Справедлива вартість забезпечення за простроченими, але незнеціненими кредитами:		640 376	22 172	1 513		33 888		697 949
1.1	Нерухоме майно житлового призначення		11 858	3 367	1 513		15 747		32 485
1.2	Інше нерухоме майно		106 600	7 804	-		7 793		122 197
1.3	Грошові депозити		32 265	-	-		1 916		34 181
1.4	Інше майно		489 653	11 001	-		8 432		509 086
2	Справедлива вартість забезпечення за знеціненими кредитами, які оцінені на індивідуальній основі		12 257 974	121 182	306 468		1 172 739		13 858 363
2.1	Нерухоме майно житлового призначення		176 893	8 839	246 803		238 657		671 192
2.2	Інше нерухоме майно		6 248 924	41 407	58 398		237 291		6 586 020
2.3	Цінні папери		1 011 231	-	472		216 916		1 228 619
2.4	Грошові депозити		222 122	726	385		18 092		241 325
2.5	Інше майно		4 598 804	70 210	410		461 783		5 131 207
Примітка 8. Цінні папери у портфелі банку на продаж
Таблиця 8.1. Цінні папери у портфелі банку на продаж
								тис. грн.
Рядок		Найменування статті				2010		2009
1		2				3		4
1		Боргові цінні папери:				166		-
1.1		Державні облігації				166		-
2		Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком:				12 050		12 069
2.1		За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо)				12 050		12 069
3		Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж				(116)		(116)
4		Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів				12 100		11 953
Дані рядка 4 таблиці 7.1. розкривають статтю 6 балансу Банку.

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р. цінні папери в портфелі Банку на продаж не використовувались в якості застави та для операцій РЕПО.

Таблиця 8.2. Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2010 рік
			тис. грн.
Рядок	Найменування статті	Державні облігації	Усього
1	2	3	4
1	Поточні та незнецінені:	166	166
1.1	Державні установи та підприємства	166	166
2	Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж	-	-
3	Усього боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за мінусом резервів	166	166
Станом на 01.01.2011 року Банк не мав боргових цінних паперів в портфелі Банку на продаж, тому таблиця "Аналіз кредитної якості боргових цінних паперів у портфелі банку на продаж за 2009 рік" не надається

Таблиця 8.3. Зміни в портфелі цінних паперів банку на продаж
				тис. грн.
Рядок	Найменування статті	2010	2009
1	2	4	5
1	Балансова вартість на 1 січня	11 953	34 425
2	Результат (дооцінка/уцінка) від переоцінки до справедливої вартості	20	-
3	Нараховані процентні доходи	8	2 482
4	Проценти отримані	-	-
5	Переведення цінних паперів з портфелю до погашення в портфель на продаж	-	118 324
6	Придбання цінних паперів	50 594	330
7	Реалізація цінних паперів на продаж	(50 456)	(150 087)
8	Списання цінних паперів на продаж за рахунок резерву	-	(50)
9	Списання резерву за реалізованими цінними паперами на продаж	-	6 416
10	Списання резерву за списаними цінними паперами на продаж	-	50
11	Курсові різниці за цінними паперами	(19)	13
12	Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня	12 100	11 953