Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року
| Вид материала | Документы |
- Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
- Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
- Річна фінансова звітність, 1023.91kb.
- Фінансова звітність Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), 101.35kb.
- УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст, 2397.27kb.
- Фінансова звітність Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), 56.1kb.
- Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
- Аудиторський висновок тов аф «каупервуд» щодо річної фінансової звітності публічного, 66.95kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
- Звіт незалежного аудитора аф «ОБ’єднана аудиторська група», 195.82kb.
| Таблиця 8.4. Основні пайові цінні папери в портфелі банку на продаж | | | | | |||
| | | | | | | | |
| | | | | | | тис. грн. | |
| Рядок | Назва компанії | Вид діяльності | Країна реєстрації | Собівартість | Резерв | ||
| 2010 | 2009 | 2010 | 2009 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | АБ "Клірінговий дім" | Банківські послуги | Україна | 30 | 30 | (30) | (30) |
| 2 | ЗАТ "УМВБ" | Організація торгівлі ЦП на фондовому ринку | Україна | 989 | 989 | - | - |
| 3 | ЗАТ "УФБ" | Організація торгівлі ЦП на фондовому ринку | Україна | 3 | 3 | - | - |
| 4 | ВАТ "Кременчукм'ясо" | М`ясопереробка | Україна | 300 | 300 | - | - |
| 5 | ЗАТ "Ей - І - Ес Рівнеенерго" | Розподiлення електроенергiї | Україна | 5 725 | 5 725 | - | - |
| 6 | ВАТ "СВІТ" | Виробництво апаратури для запису та відтворювання звуку та зображення | Україна | 2 | 2 | (2) | (2) |
| 7 | ЗАТ "Міжнародне Ділове Співробітництво" | Посередницькі послуги | Україна | 83 | 83 | (83) | (83) |
| 8 | ВАТ "Лисичанськнафтооргсінтез" | Оптова торгівля паливом | Україна | 1 | 1 | (1) | (1) |
| 9 | ТОВ "Перше всеукраїнське бюро кредитних справ" | Інформаційні послуги | Україна | 100 | 100 | - | - |
| 10 | S.W.I.F.T. | Послуги з міжнародних платіжних розрахунків | Бельгія | 232 | 251 | - | - |
| 11 | АТВТ "Галичфарм" | Виробництво та збут фармацевтичних препаратів | Україна | 1 255 | 1 255 | - | - |
| 12 | ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" | Депозитарні послуги | Україна | 3 330 | 3 330 | - | - |
| 13 | Усього | | | 12 050 | 12 069 | (116) | (116) |
| Примітка 9. Цінні папери в портфелі банку до погашення | | ||||
| Таблиця 9.1. Цінні папери в портфелі банку до погашення | | ||||
| | | | тис. грн. | | |
| Рядок | Найменування статті | 2010 | 2009 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 1 | Облігації підприємств | 113 191 | - | | |
| 2 | Векселя | 142 238 | 134 962 | | |
| 3 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | (7 112) | (6 748) | | |
| 4 | Усього за мінусом резервів | 248 317 | 128 214 | | |
| Дані рядка 4 таблиці 9.1. розкривають статтю 7 балансу Банку. Станом на 01.01.2011 року сума нарахованих не отриманих процентів за облігаціями в портфелі Банку до погашення складає 5 193 тис. грн. Станом на кінець дня 31 грудня 2010 р. цінні папери в портфелі Банку до погашення не використовувались в якості застави та для операцій РЕПО. | |||||
| Таблиця 9.2. Рух цінних паперів у портфелі банку до погашення | |||
| | | | тис. грн. |
| Рядок | Рух цінних паперів | 2010 | 2009 |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1 | Балансова вартість на 1 січня 2010 року | 128 214 | - |
| 2 | Придбання цінних паперів | 118 866 | 212 324 |
| 3 | Переведення з торгового портфелю в портфель до погашення | - | 99 968 |
| 4 | Погашення | (5 720) | (74 196) |
| 5 | Нараховані проценти та дивіденди | 13 848 | 11 154 |
| 6 | Погашені проценти, сплачені дивіденди | (13 805) | (8 557) |
| 7 | амортизація премії або дисконту | 7 881 | 9 341 |
| 8 | Переведення цінних паперів з портфелю до погашення в портфель на продаж | - | (118 324) |
| 9 | Курсова різниця | (603) | 3 252 |
| 10 | Зміна резерву | (364) | (6 748) |
| 11 | Балансова вартість на кінець дня 31 грудня 2010 року | 248 317 | 128 214 |
| Таблиця 9.3. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення за 2010 рік | |||
| | | | тис. грн. |
| Рядок | Рух резервів | Векселя | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Залишок за станом на 1 січня 2010 року | 6 748 | 6 748 |
| 2 | Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення протягом року | 364 | 364 |
| 3 | Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року | 7 112 | 7 112 |
| Таблиця 9.4. Аналіз зміни резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення за 2009 рік | |||
| | | тис. грн. | |
| Рядок | Рух резервів | Векселя | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Залишок за станом на 1 січня 2010 року | - | - |
| 2 | Збільшення/ (зменшення) резерву під знецінення протягом року | 6 748 | 6 748 |
| 3 | Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року | 6 748 | 6 748 |