Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року
| Вид материала | Документы |
- Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
- Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
- Річна фінансова звітність, 1023.91kb.
- Фінансова звітність Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), 101.35kb.
- УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст, 2397.27kb.
- Фінансова звітність Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), 56.1kb.
- Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
- Аудиторський висновок тов аф «каупервуд» щодо річної фінансової звітності публічного, 66.95kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
- Звіт незалежного аудитора аф «ОБ’єднана аудиторська група», 195.82kb.
| Примітка 17. Резерви за зобов'язаннями | | | |
| Таблиця 17.1. Резерви за зобов'язаннями за 2010 рік | | | |
| | | | тис. грн. |
| Рядок | Рух резервів | Зобов'язання кредитного характеру | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Залишок за станом на 1 січня 2010 року | 1 123 | 1 123 |
| 2 | Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення протягом року | 2 292 | 2 292 |
| 3 | Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року | 3 415 | 3 415 |
| | | | |
| Дані рядка 3 таблиці 17.1 розкривають дані рядка 5 колонки 3 таблиці 33.2. | | ||
| Таблиця 17.2. Резерви за зобов'язаннями за 2009 рік | | | |
| | | | тис. грн. |
| Рядок | Рух резервів | Зобов'язання кредитного характеру | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Залишок за станом на 1 січня 2009 року | 6 183 | 6 183 |
| 2 | Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення протягом року | (5 060) | (5 060) |
| 3 | Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року | 1 123 | 1 123 |
| Дані рядка 3 таблиці 17.2 розкривають дані рядка 5 колонки 4 таблиці 33.2. | | ||
| Примітка 18. Інші фінансові зобов'язання | | | |
| Таблиця 18.1. Інші фінансові зобов'язання | | | |
| | | | тис.грн. |
| Рядок | Найменування статті | 2010 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторська заборгованість | 34 518 | 76 182 |
| 2 | Кредиторська заборгованість за дебетовими та кредитовими картками | 20 574 | 23 075 |
| 3 | Розрахунки за конверсійними операціями | 541 593 | 1 361 433 |
| 4 | Інші нараховані зобов'язання | 804 | 980 |
| 5 | Усього інших фінансових зобов'язань | 597 489 | 1 461 670 |
| Дані рядка 5 таблиці 18.1. розкривають статтю 21 балансу Банку. Станом на 01.01.2011 року сума нарахованих та не сплачених витрат, які обліковуються на рахунку 3678, складає 804 тис. грн. (рядок 4 таблиці 18.1). Розподіл інших фінансових зобов'язань за географічним принципом наведено у таблицях 31.6 та 31.7. примітки 31. | |||
| Примітка 19. Інші зобов'язання | |||
| Таблиця 19.1. Інші зобов'язання | |||
| | | | тис.грн. |
| Рядок | Найменування статті | 2010 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами крім податку на прибуток | 8 164 | 6 124 |
| 2 | Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку | 21 | 230 |
| 3 | Кредиторська заборгованість з придбання активів | 331 | 262 |
| 4 | Доходи майбутніх періодів | 233 | 206 |
| 5 | Інші | 1 516 | 1 423 |
| 6 | Усього | 10 265 | 8 245 |
| Дані рядка 6 таблиці 19.1. розкривають статтю 22 балансу Банку. Станом на 01.01.2011 року сума та не сплачених нарахувань за заробітною платою працівникам Банку складає 21 тис. грн. До статті "Інші" відноситься кредиторська заборгованість за послуги нефінансового характеру. | |||
-
Примітка 20. Субординований борг
тис.грн.
Рядок
Назва компанії
Валюта
Рік надання
Рік погашення
Процентна ставка
2010
2009
2010
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
ТзОВ "Токмацька феросплавна компанія”
українські гривні
07.12.2006
07.12.2016
5.90%
5.90%
100 279
100 279
2
Vorskla Steel Holdings limited
американські долари
13.08.2009
13.08.2016
8.40%
8.40%
62 504
63 649
3
Bloomshine limited
американські долари
17.12.2009
17.12.2016
12.00%
12.00%
99 556
100 092
4
Bloomshine limited
американські долари
15.03.2010
15.03.2017
10.00%
-
192 880
-
5
Bloomshine limited
американські долари
15.04.2010
15.04.2017
10.00%
-
76 646
-
6
Bloomshine limited
американські долари
20.05.2010
20.05.2017
12.00%
-
38 733
-
7
Bloomshine limited
американські долари
03.06.2010
03.06.2017
12.00%
-
84 601
-
8
Bloomshine limited
американські долари
08.07.2010
08.07.2017
12.00%
-
193 120
-
9
Усього субординованого боргу
848 319
264 020
Дані рядка 9 колонок 8 та 9 примітки 20 розкривають статтю 23 балансу Банку за 2010 та 2009 роки відповідно.
Станом на 01.01.2011 року сума нарахованих та не сплачених процентів за отриманими на умовах субординованого боргу кредитами складає 27 227 тис.грн.
Розподіл субординованого боргу за географічним принципом наведено у таблицях 31.6 та 31.7, за строками погашення - у таблицях 31.8 та 31.9, за процентними ставками - у таблиці 31.5. примітки 31.
| Примітка 21. Статутний капітал | ||||
| | | | | тис.грн. |
| Рядок | Найменування статті | Кількість акцій в обігу (тис.шт.) | Прості акції | Усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Залишок на 1 січня 2009 року | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 2 | Внески за акціями (паями, частками) нового випуску | - | - | - |
| 3 | Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року (залишок на 1 січня 2010 року) | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| 4 | Внески за акціями (паями, частками) нового випуску | - | - | - |
| 5 | Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року | 4 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Дані рядка 5 "Усього" примітки 21 розкривають статтю 25 балансу Банку. У 2010 році Банком не проводилось додаткової емісії акцій. | ||||
| | | |||
| Примітка 22. Резервні та інші фонди банку | |||||
| | | | | | тис.грн. |
| Рядок | Найменування статті | Фонд переоцінки | Інші | Усього резервних та інших фондів банку | |
| інші активи, крім довгострокових активів, призначених для продажу, та активів групи вибуття | |||||
| цінні папери в портфелі банку на продаж | основні засоби та нематеріальні активи | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Залишок на 1 січня 2009 року | - | 15 137 | 316 088 | 331 225 |
| 2 | Переоцінка | - | - | - | - |
| 3 | Реалізований фонд переоцінки | - | (1 414) | - | (1 414) |
| 4 | Вплив податку на прибуток | - | 3 | - | 3 |
| 5 | Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку | | - | 71 296 | 71 296 |
| 6 | Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року (залишок на 1 січня 2010 року) | - | 13 726 | 387 384 | 401 110 |
| 7 | Переоцінка | 20 | 25 465 | - | 25 485 |
| 8 | Реалізований фонд переоцінки | - | (176) | - | (176) |
| 9 | Вплив податку на прибуток | - | (6 359) | - | (6 359) |
| 10 | Рух коштів загальних резервів та фондів банку, що створені за рахунок прибутку | - | - | (374 195) | (374 195) |
| 11 | Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року | 20 | 32 656 | 13 189 | 45 865 |
| | | | | | |
| Дані рядка 11 "Усього" примітки 22 розкривають статтю 27 балансу Банку. | |||||
| Примітка 23. Процентні доходи та витрати | | | |
| | | | |
| | | | тис. грн. |
| Рядок | Найменування статті | 2010 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Процентні доходи за: | | |
| 1 | Кредитами та заборгованістю клієнтів | 2 265 415 | 2 221 381 |
| 2 | Борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж | 8 | 2 481 |
| 3 | Цінними паперами в портфелі банку до погашення | 21 729 | 20 495 |
| 4 | Коштами в інших банках | 4 919 | 103 091 |
| 5 | Торговими борговими цінними паперами | 2 203 | 2 955 |
| 6 | Кореспондентськими рахунками в інших банках | 8 388 | 6 712 |
| 7 | Депозитами (кредитами ) овернайт в інших банках | 34 | 989 |
| 8 | Процентними доходами за іншими фінансовими активами | 42 | 20 |
| 9 | Усього процентних доходів | 2 302 738 | 2 358 124 |
| | Процентні витрати за: | | |
| 10 | Строковими коштами юридичних осіб | (214 759) | (157 257) |
| 11 | Іншими залученими коштами | (1348) | (23 340) |
| 12 | Строковими коштами фізичних осіб | (768 408) | (690 902) |
| 13 | Строковими коштами інших банків | (776 360) | (831 647) |
| 14 | Депозитами ( кредитами) овернайт інших банків | (141) | (1 006) |
| 15 | Поточними рахунками | (37 253) | (45 130) |
| 16 | Кореспондентськими рахунками інших банків | (366) | (1 681) |
| 17 | Інші | (68 109) | (8 117) |
| 18 | Усього процентних витрат | (1 866 744) | (1 759 080) |
| 19 | Чистий процентний дохід | 435 994 | 599 044 |
| Дані рядка 9 та 18 розкривають статтю 1.1. та 1.2. Звіту про фінансові результати відповідно. Інформацію про процентні доходи та витрати за операціями з пов'язаними сторонами наведено у примітці 36. | |||