Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року
| Вид материала | Документы |
- Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
- Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
- Річна фінансова звітність, 1023.91kb.
- Фінансова звітність Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), 101.35kb.
- УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст, 2397.27kb.
- Фінансова звітність Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), 56.1kb.
- Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
- Аудиторський висновок тов аф «каупервуд» щодо річної фінансової звітності публічного, 66.95kb.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
- Звіт незалежного аудитора аф «ОБ’єднана аудиторська група», 195.82kb.
28.04.2011 р.
Голова Правління В.Г. Хливнюк
Головний бухгалтер І.Ф. Синявська
Вик. Кузьменко Т.В. (044-364-71-28)
Примітки 1-39 є складовою частиною цієї фінансової звітності.
| | Звіт про фінансові результати | ||||||||
| | за 2010 рік | ||||||||
| | | | | тис.грн. | |||||
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2010 | 2009 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 1 | Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) | | 435 994 | 599 044 | |||||
| 1.1 | Процентні доходи | 23 | 2 302 738 | 2 358 124 | |||||
| 1.2 | Процентні витрати | 23 | (1 866 744) | (1 759 080) | |||||
| 2 | Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати) | | 276 203 | 263 914 | |||||
| 2.1 | Комісійні доходи | 24 | 307 536 | 298 172 | |||||
| 2.2 | Комісійні витрати | 24 | (31 333) | (34 258) | |||||
| 3 | Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку | | 11 402 | 1 459 | |||||
| 4 | Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | | 21 160 | (30 019) | |||||
| 5 | Результат від торгівлі іноземною валютою | | 3 206 | (62 867) | |||||
| 6 | Результат від переоцінки іноземної валюти | | 7 124 | 19 076 | |||||
| 7 | Резерви під заборгованість за кредитами та іншими активами | 7, 8,11,12 | (256 951) | (629 884) | |||||
| 8 | Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | 8 | (1 413) | 6 416 | |||||
| 9 | Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж | | 617 | 2 | |||||
| 10 | Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | 9 | (364) | (6 748) | |||||
| 11 | Резерви за зобов'язаннями | 17 | (2 291) | 5 060 | |||||
| 12 | Інші операційні доходи | 25 | 13 186 | 11 032 | |||||
| 13 | Адміністративні та інші операційні витрати | 26 | (720 657) | (627 534) | |||||
| 14 | Прибуток/(збиток) до оподаткування | | (212 784) | (451 049) | |||||
| 15 | Витрати на податок на прибуток | 27 | 24 147 | 1 071 | |||||
| 16 | Прибуток/(збиток) після оподаткування | | (188 637) | (449 978) | |||||
| 17 | Чистий прибуток/(збиток) банку | | (188 637) | (449 978) | |||||
| 18 | Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн. | 28 | (0.05) | (0.11) | |||||
| 19 | Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію, грн. | 28 | (0.05) | (0.11) | |||||
| 28.04.2011 р. | |||||||||
| | | Голова Правління | | В.Г. Хливнюк | | ||||
| | | | | | | | |||
| | | Головний бухгалтер | | І.Ф. Синявська | | ||||
| | | | | ||||||
| | Вик. Кузьменко Т.В. (044-364-71-28) П Примітки 1-39 є складовою частиною цієї фінансової звітності. | | |||||||
| Звіт про власний капітал | |||||||
| за 2010 рік | |||||||
| | | | | | | | тис.грн. |
| Рядок | Найменування статті | Примітки | Належить акціонерам материнського банку | Усього власного капіталу | |||
| статутний капітал | резервні та інші фонди банку (примітка 21) | нерозподілений прибуток | усього | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Залишок на 1 січня 2009 року | | 2 000 000 | 331 225 | 145 197 | 2 476 422 | 2 476 422 |
| 2 | Скоригований залишок на 1 січня попереднього року | | 2 000 000 | 331 225 | 145 197 | 2 476 422 | 2 476 422 |
| 3 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | | | | | | |
| 3.1 | Результат переоцінки до їх справедливої вартості | 8 | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Продаж або втрати від зменшення корисності | 8 | - | - | - | - | - |
| 4 | Основні засоби та нематеріальні активи: | | | | | | |
| 4.1 | Результат переоцінки | 10 | - | (1 414) | 1 414 | - | - |
| 4.2 | Реалізований результат переоцінки | 10 | - | | | - | - |
| 5 | Відстрочені податки | 27 | - | 3 | 468 | 471 | 471 |
| 6 | Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу | | - | (1 411) | 1 882 | 471 | 471 |
| 7 | Прибуток/(збиток) за рік | | - | 71 296 | (449 978) | (378 682) | (378 682) |
| 8 | Усього доходів/(збитків), що визнані за рік | | - | 69 885 | (448 096) | (378 211) | (378 211) |
| 9 | Емісія акцій | 21 | - | - | - | - | - |
| 10 | Розподіл прибутку до резервних фондів | 22 | | | (71 296) | (71 296) | (71 296) |
| 11 | Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати | 29 | - | - | - | - | - |
| 12 | Залишок на кінець дня 31 грудня 2009 року (залишок на 1 січня 2010 року) | | 2 000 000 | 401 110 | (374 195) | 2 026 915 | 2 026 915 |
| 13 | Скоригований залишок на початок звітного року Зміна облікової політики | | 2 000 000 | 401 110 | (374 195) | 2 026 915 | 2 026 915 |
| 14 | Цінні папери в портфелі банку на продаж: | | | | | | |
| 14.1 | Результат переоцінки до їх справедливої вартості | 8 | | 20 | | 20 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14.2 | Продаж або втрати від зменшення корисності | 8 | - | - | - | - | - |
| 15 | Основні засоби та нематеріальні активи: | | | | | | |
| 15.1 | Результат переоцінки | 10 | - | 25 465 | - | 25 465 | 25 465 |
| 15.2 | Реалізований результат переоцінки | 10 | - | (176) | 176 | - | - |
| 16 | Відстрочені податки | 27 | - | (6 359) | 49 | (6 310) | (6 310) |
| 17 | Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу | | - | 18 950 | 225 | 19 175 | 19 175 |
| 18 | Прибуток/(збиток) за рік | | - | - | (188 637) | (188 637) | (188 637) |
| 19 | Усього доходів/(збитків), що визнані за рік | | - | 18 950 | (188 412) | (169 462) | (169 462) |
| 20 | Емісія акцій | 21 | - | - | - | - | - |
| 21 | Розподіл прибутку до резервних фондів | 22 | - | (374 195) | 374 195 | - | - |
| 22 | Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати | 29 | - | - | - | - | - |
| 23 | Залишок на кінець дня 31 грудня 2010 року | | 2 000 000 | 45 865 | (188 412) | 1 857 453 | 1 857 453 |
| | 28.04.2011 р. | | | |
| | | | | |
| | Голова Правління | | В.Г. Хливнюк | |
| | | | | |
| | Головний бухгалтер | | І.Ф. Синявська | |
| | | |||
| | Вик. Кузьменко Т.В. (044-364-71-28) | | | |
Примітки 1-39 є складовою частиною цієї фінансової звітності.
| | Звіт про рух грошових коштів | |||
| | за 2010 рік | |||
| (прямий метод) | ||||
| | | | | тис. грн. |
| Рядок | Найменування статті | Примітки | 2010 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Грошові кошти від операційної діяльності: | | | |
| 1 | Процентні доходи, що отримані | 23 | 2 007 854 | 1 470 945 |
| 2 | Процентні витрати, що сплачені | 23 | (1 853 381) | (1 872 711) |
| 3 | Комісійні доходи, що отримані | 24 | 307 536 | 298 172 |
| 4 | Комісійні витрати, що сплачені | 24 | (31 333) | (34 258) |
| 5 | Доходи, що отримані за операціями з торговими цінними паперами | | 11 402 | 1 459 |
| 6 | Доходи, що отримані за операціями з фінансовими похідними інструментами | | - | (30 019) |
| 7 | Доходи, що отримані за операціями з іноземною валютою | | 3 206 | (62 867) |
| 8 | Інші отримані операційні доходи | | 9 804 | 10 860 |
| 9 | Виплати на утримання персоналу | 26 | (324 633) | (270 919) |
| 10 | Сплачені адміністративні та інші операційні витрати | | (352 604) | (307 934) |
| 11 | Сплачений податок на прибуток | | (220) | (16 973) |
| 12 | Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань | | (222 369) | (814 245) |
| | Зміни в операційних активах та зобов’язаннях: | |||
| 13 | Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами | | 6 905 | 101 341 |
| 14 | Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | | (396 933) | 30 000 |
| 15 | Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках | | (18 210) | 575 662 |
| 16 | Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам | | (1 994 819) | 288 580 |
| 17 | Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами | | 770 141 | (1 352 803) |
| 18 | Чистий (приріст)/зниження за іншими активами | | (187 030) | (32 003) |
| 19 | Чистий приріст/(зниження) за коштами інших банків | | 250 741 | 2 861 831 |
| 20 | Чистий приріст/(зниження) за коштами клієнтів | | 3 101 709 | (2 671 862) |
| 21 | Чистий приріст/(зниження) за іншими фінансовими зобов’язаннями | | (861 985) | 1 418 615 |
| 22 | Чистий приріст/(зниження) за резервами під зобов’язання | | 2 292 | (5 060) |
| 23 | Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності) | | 450 442 | 400 056 |
| | Грошові кошти від інвестиційної діяльності: | | | |
| 24 | Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж | 8 | (168) | 147 262 |
| 25 | Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж | 8 | 617 | 2 |
| 26 | Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення | 9 | (115 413) | (253 200) |
| 27 | Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення | | 16 676 | 20 409 |
| 28 | Придбання основних засобів | | 2 799 | 32 427 |
| 29 | Дохід від реалізації основних засобів | | 216 | 980 |
| 30 | Дивіденди отримані | 25 | 1 482 | 743 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 31 | Придбання нематеріальних активів | | 10 692 | (6 846) |
| 32 | Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/ (використані в інвестиційній діяльності) | | (83 099) | (58 223) |
| | Грошові кошти від фінансової діяльності: | |||
| 33 | Отримані інші залучені кошти | 16 | 76 710 | 42 371 |
| 34 | Повернення інших залучених коштів | 16 | (113 161) | (226 837) |
| 35 | Отримання субординованого боргу | 20 | 603 658 | 163 213 |
| 36 | Погашення субординованого боргу | 20 | - | - |
| 37 | Емісія простих акцій | | - | - |
| 38 | Дивіденди виплачені | 29 | - | - |
| 39 | Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності) | | 567 207 | (21 253) |
| 40 | Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти | | 7 124 | 19 076 |
| 41 | Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів | | 941 674 | 339 656 |
| 42 | Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року | 4 | 1 430 214 | 1 090 558 |
| 43 | Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року | 4 | 2 371 888 | 1 430 214 |
| | 28.04.2011 р. | | | |
| | | | | |
| | Голова Правління | | В.Г. Хливнюк | |
| | | | | |
| | Головний бухгалтер | | І.Ф. Синявська | |
| | | |||
| | Вик. Кузьменко Т.В. (044-364-71-28) | | | |
Примітки 1-39 є складовою частиною цієї фінансової звітності.