Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року

Вид материала

Документы

Содержание Таблиця 11.1. Інші фінансові активи Таблиця 11.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2010 рік Таблиця 11.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2009 рік Таблиця 11.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2010 рік Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками Заборгованість знецінена на індивідуальній основі Таблиця 11.5. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2009 рік Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками Заборгованість знецінена на індивідуальній основі Примітка 12. Інші активи Примітка 13. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття Таблиця 13.1. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття Примітка 14. Кошти банків Таблиця 15.1. Кошти клієнтів Таблиця 15.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності Таблиця 16.1. Інші залучені кошти

Подобный материал:

• Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
• Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
• Річна фінансова звітність, 1023.91kb.
• Фінансова звітність Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), 101.35kb.
• УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст, 2397.27kb.
• Фінансова звітність Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), 56.1kb.
• Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
• Аудиторський висновок тов аф «каупервуд» щодо річної фінансової звітності публічного, 66.95kb.
• Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
• Звіт незалежного аудитора аф «ОБ’єднана аудиторська група», 195.82kb.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Вибуття	(188)	(271)	(97)	(18)	(1)	(321)	(4 695)	(3)	(5 594)
13	Амортизаційні відрахування	(3 471)	(17 028)	(3 550)	(2 493)	(1 965)	(10 704)	-	(6 250)	(45 461)
14	Переоцінка	25 465	-	-	-	-	-	-	-	25 465
14.1	Переоцінка первісної вартості	38 755	-	-	-	-	-	-	-	38 755
14.2	Переоцінка зносу	(13 290)	-	-	-	-	-	-	-	(13 290)
15	Інше	-	(8)	-	6	2	-	-	-	-
16	Балансова вартість на кінець 2010 року	47 618	26 717	3 666	5 358	1 844	18 850	7 515	22 022	133 590
16.1	Первісна (переоцінена) вартість	69 124	118 378	22 434	23 255	12 730	72 090	7 515	43 567	369 093
16.2	Знос на кінець 2010 року	(21 506)	(91 661)	(18 768)	(17 897)	(10 886)	(53 240)	-	(21 545)	(235 503)
	Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року Банк має основні засоби, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження.
	Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів - 80 887 тис. грн. Вартість переданих у заставу основних засобів - 63 251тис. грн. з них
нерухоме майно - 58 739 тис.грн. рухоме майно - 4 512 тис.грн.

Примітка 11. Інші фінансові активи
Таблиця 11.1. Інші фінансові активи
			тис.грн.
Рядок	Найменування статті	2010	2009
1	2	3	4
1	Дебіторська заборгованість за торговими операціями	-	118 564
2	Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками	29 337	19 628
3	Розрахунки за операціями з конвертації валют	547 369	1 360 602
4	Переоцінка фінансових інструментів, що обліковуються за позабалансовими рахунками	-	-
5	Грошові кошти з обмеженим правом користування	56 094	49 582
6	Нараховані доходи до отримання	4 581	1 032
7	Інші	14 507	6 774
8	Резерв під знецінення	(788)	(750)
9	Усього інших фінансових активів за мінусом резервів	651 100	1 555 432
Дані рядка 9 таблиці 11.1. розкривають статтю 11 балансу Банку. Розподіл інших фінансових активів за географічним принципом наведено у таблицях 31.6 та 31.7 примітки 31.

Таблиця 11.2. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2010 рік
				тис.грн.
Рядок	Рух резервів	Нараховані доходи до отримання	Інші	Усього
1	2	3	4	5
1	Залишок за станом на 1 січня 2010 року	635	115	750
2	Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення протягом року	17	36	53
3	Списання безнадійної заборгованості	-	(15)	(15)
4	Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2010 року	652	136	788

Таблиця 11.3. Аналіз зміни резерву під знецінення інших фінансових активів за 2009 рік
				тис.грн.
Рядок	Рух резервів	Нараховані доходи до отримання	Інші	Усього
1	2	3	4	5
1	Залишок за станом на 1 січня 2009 року	366	21	387
2	Збільшення/(зменшення) резерву під знецінення протягом року	274	110	384
3	Списання безнадійної заборгованості	(5)	(16)	(21)
4	Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2009 року	635	115	750

Таблиця 11.4. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2010 рік
								тис.грн.
Рядок	Найменування статті	Дебіторська заборгованість за торговими операціями	Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками	Операції з конвертації валют	Грошові кошти з обмеженим правом користування	Нараховані доходи до отримання	Інші	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поточна заборгованість та незнецінена:	-	29 337	547 369	56 094	3 878	14 106	650 784
1.1	Великі банки країн ОЕСР	-	-	78 137	42 956	-	-	121 093
1.2	Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років	-	-	257 769	13 138	-	-	270 907
1.3	Нові великі клієнти	-	-	211 463	-	-	-	211 463
1.4	Малі компанії	-	29 337	-	-	3877	723	33 937
1.5	Фізичні особи	-	-	-	-	1	13 383	13 384
2	Заборгованість знецінена на індивідуальній основі:	-	-	-	-	703	401	1 104
2.1	Із затримкою платежу до 31 днів	-	-	-	-	50	-	50
2.2	Із затримкою платежу від 32 до 92 днів	-	-	-	-	140	-	140
2.3	Із затримкою платежу від 93 до 183 днів	-	-	-	-	38	-	38
2.4	Із затримкою платежу від 184 до 365(366) днів	-	-	-	-	150	12	162
2.5	Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів	-	-	-	-	325	389	714
3	Резерв під знецінення	-	-	-	-	(652)	(136)	(788)
4	Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості	-	29 337	547 369	56 094	3 929	14 371	651 100

Таблиця 11.5. Аналіз кредитної якості іншої фінансової дебіторської заборгованості за 2009 рік
								тис.грн.
Рядок	Найменування статті	Дебіторська заборгованість за торговими операціями	Дебіторська заборгованість за операціями з кредитовими та дебетовими картками	Операції з конвертації валют	Грошові кошти з обмеженим правом користування	Нараховані доходи до отримання	Інші	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Поточна заборгованість та незнецінена:	118 564	19 628	1 360 602	49 582	332	6 653	1 555 361
1.1	Великі банки країн ОЕСР	-	-		49 582	-	-	49 582
1.2	Великі клієнти з кредитною історією більше 2 років	-	-	1 360 602	-	332	-	1 360 934
1.3	Нові великі клієнти	118 564		-	-	-	-	118 564
1.4	Малі компанії	-	19 628	-	-	-	-	19 628
1.5	Фізичні особи	-	-	-	-	-	6 653	6 653
2	Заборгованість знецінена на індивідуальній основі:	-	-	-	-	700	121	821
2.1	Із затримкою платежу до 31 днів	-	-	-	-	63	-	63
2.2	Із затримкою платежу від 32 до 92 днів	-	-	-	-	70	-	70
2.3	Із затримкою платежу від 93 до 183 днів	-	-	-	-	365	-	365
2.4	Із затримкою платежу від 184 до 365(366) днів	-	-	-	-	86	114	200
2.5	Із затримкою платежу більше ніж 366 (367) днів	-	-	-	-	116	7	123
3	Резерв під знецінення	-	-	-	-	(635)	(115)	(750)
4	Усього іншої фінансової дебіторської заборгованості	118 564	19 628	1 360 602	49 582	397	6 659	1 555 432

Примітка 12. Інші активи
			тис.грн.
Рядок	Найменування статті	2010	2009
1	2	3	4
1	Дебіторська заборгованість з придбання активів	3 886	338
2	Передоплата за послуги	2 807	2 968
3	Дорогоцінні метали	43 364	17 878
4	Витрати майбутніх періодів	38 548	54 512
5	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	165 246	19 658
6	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	2 968	3 084
7	Запаси матеріальних цінностей	4 256	3 729
8	Інше	-	82
9	Резерв	(679)	(545)
10	Усього інших активів за мінусом резервів	260 396	101 704
Дані рядка 10 примітки 12 розкривають статтю 12 балансу Банку.
Станом на 01.01.2011 року Банк за рахунком 3409 обліковує заставлене майно, що перейшло у власність Банку як заставодержателя, з метою його подальшого продажу, яке складається з земельних ділянок на суму 102 777 тис.грн. та нерухомого майна на суму 62 469 тис.грн.

Примітка 13. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття
Таблиця 13.1. Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття
			тис.грн.
Рядок	Найменування статті	2010	2009
1	2	3	4
Активи груп вибуття, утримувані для продажу:
1	Довгострокові активи, призначені для продажу	28 122	-
2	Резерви під зменшення корисності	(1 413)	-
3	Усього довгострокових активів, призначених для продажу	26 709	-
Дані рядка 3 таблиці 13.1. розкривають статтю 13 балансу Банку.

Станом на 01.01.2011 року до складу довгострокових активів, призначених для продажу, входять корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю, що перейшли у власність Банку як заставодержателя та які утримуються Банком для подальшого продажу у портфелі цінних паперів на продажу.

Примітка 14. Кошти банків
			тис.грн.
Рядок	Найменування статті	2010	2009
1	2	3	4
1	Кореспондентські рахунки та депозити овернайт інших банків	21 883	14 594
2	Короткострокові депозити інших банків	955	958
3	Кредити, отримані:	8 396 277	8 156 462
3.1	Довгострокові кредити, отримані від НБУ	6 933 606	6 371 111
3.2	Короткострокові кредити, отримані від інших банків	98 324	926 804
3.3	Довгострокові кредити, отримані від інших банків	1 364 347	858 547
4	Усього коштів інших банків	8 419 115	8 172 014
Дані рядка 4 примітки 14 розкривають статтю 15 балансу Банку. Станом на 01.01.2011 року сума нарахованих не сплачених процентів за строковими коштами, отриманими від інших банків, складає 34 889 тис. грн. Розподіл коштів банків за географічним принципом наведено у таблицях 31.6 та 31.7, за строками погашення - у таблицях 31.8 та 31.9, за процентними ставками - у таблиці 31.5 примітки 31.

Примітка 15. Кошти клієнтів
Таблиця 15.1. Кошти клієнтів
			тис.грн.
Рядок	Найменування статті	2010	2009
1	2	3	4
1	Державні та громадські організації:	1 154	930
1.1	Поточні рахунки	1 154	632
1.2	Строкові кошти	-	298
2	Інші юридичні особи	3 817 003	2 399 472
2.1	Поточні рахунки	807 020	751 725
2.2	Строкові кошти	3 009 983	1 647 747
3	Фізичні особи:	6 306 062	4 585 067
3.1	Поточні рахунки	438 062	354 318
3.2	Строкові кошти	5 868 000	4 230 749
4	Усього коштів клієнтів	10 124 219	6 985 469
Дані рядка 4 таблиці 15.1. розкривають статтю 16 балансу Банку та рядок 12 таблиці 15.2. Станом на 01.01.2011 року сума нарахованих та не сплачених процентів за коштами клієнтів складає 124 391 тис. грн. Розподіл коштів банків за географічним принципом наведено у таблицях 31.6 та 31.7 примітки 31, за строками погашення - у таблицях 31.8 та 31.9 примітки 31, за процентними ставками - у таблиці 31.5 примітки 31, за видами економічної діяльності – у таблиці 15.2.

Таблиця 15.2. Розподіл коштів клієнтів за видами економічної діяльності
					тис. грн.
Рядок	Вид економічної діяльності	2010		2009
		сума	%	сума	%
1	2	3	4	5	6
1	Державне управління та діяльність громадських організацій	61 277	0.61	50 885	0.73
2	Центральні та місцеві органи державного управління	1 154	0.01	930	0.01
3	Виробництво	2 231 541	22.04	885 057	12.67
4	Нерухомість	88 226	0.87	79 139	1.13
5	Торгівля	595 008	5.88	676 518	9.68
6	Сільське господарство	66 313	0.66	37 536	0.54
7	Транспорт та зв'язок	228 290	2.25	352 828	5.05
8	Фінансове посередництво та страхування	151 267	1.49	169 464	2.43
9	Резиденти-фізичні особи	6 288 131	62.11	4 568 408	65.40
10	Нерезиденти	236 651	2.34	37 201	0.53
10.1	Нерезиденти-фізичні особи	17 931	0.18	16 659	0.24
10.2	Нерезиденти-юридичні особи	218 720	2.16	20 542	0.29
11	Інші	176 361	1.74	127 503	1.83
12	Усього коштів клієнтів:	10 124 219	100	6 985 469	100

Примітка 16. Інші залучені кошти
Таблиця 16.1. Інші залучені кошти
			тис. грн.
Рядок	Найменування статті	2010	2009
1	2	3	4
1	Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій	498 936	536 066
2	Усього	498 936	536 066
Дані рядка 2 таблиці 16.1. розкривають статтю 17 балансу Банку. Станом на 01.01.2011 року сума нарахованих та не сплачених процентів за іншими залученими коштами складає 3 020 тис. грн. Розподіл інших залучених коштів за географічним принципом наведено у таблицях 31.6 та 31.7, за строками погашення - у таблицях 31.8 та 31.9, за процентними ставками - у таблиці 31.5 примітки 31.