Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2010 року

Вид материала

Документы

Содержание Таблиця 31.1. Аналіз валютного ризику Середньозважений валютний курс 2009 року Відсотковий ризик Таблиця 31.4 Загальний аналіз відсоткового ризику

Подобный материал:

• Річна фінансова звітність, 3536.61kb.
• Річна фінансова звітність за 2007 рік, 720.32kb.
• Річна фінансова звітність, 1023.91kb.
• Фінансова звітність Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), 101.35kb.
• УніКредит Банк Тзов річна фінансова звітність за 2007 рік Зміст, 2397.27kb.
• Фінансова звітність Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), 56.1kb.
• Публічного акціонерного товариства «закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний, 148.46kb.
• Аудиторський висновок тов аф «каупервуд» щодо річної фінансової звітності публічного, 66.95kb.
• Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортуна-банк" Річна фінансова звітність, 1327.25kb.
• Звіт незалежного аудитора аф «ОБ’єднана аудиторська група», 195.82kb.

Валютний ризик

Таблиця 31.1. Аналіз валютного ризику
													тис. грн.
Рядок		Найменування валюти		на 01.01.2011						на 01.01.2010
				монетарні активи		монетарні зобов'язання		чиста позиція		монетарні активи		монетарні зобов'язання		чиста позиція
1		2		3		4		5		6		7		8
1		Долари США		10 556 201		10 767 814		(211 613)		8 781 055		8 844 184		(63 129)
2		Євро		2 194 358		2 193 450		908		2 050 834		2 070 052		(19 218)
3		Фунти стерлінгів		226 214		224 354		1 860		120 982		155 977		(34 995)
4		Інші		343 364		266 736		76 628		222 804		181 990		40 814
5		Усього:		13 320 137		13 452 354		(132 217)		11 175 675		11 252 203		(76 528)

Таблиця 31.2. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінних курсів, що встановлені на звітну дату, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими
								тис. грн.
Рядок	Найменування статті		На 01.01.2011				На 01.01.2010
			вплив на прибуток/ (збиток)		вплив на власний капітал		вплив на прибуток/ (збиток)		вплив на власний капітал
1	2		3		4		5		6
1	Зміцнення долара США на 5 %		(10 581)		(10 581)		(3 156)		(3 156)
2	Послаблення долара США на 5 %		10 581		10 581		3 156		3 156
3	Зміцнення євро на 5 %		45		45		(961)		(961)
4	Послаблення євро на 5 %		(45)		(45)		961		961
5	Зміцнення фунта стерлінгів на 5 %		93		93		(1 750)		(1 750)
6	Послаблення фунта стерлінгів на 5 %		(93)		(93)		1 750		1 750
7	Зміцнення інших валют		3 831		3 831		2 041		2 041
8	Послаблення інших валют		(3 831)		(3 831)		(2 041)		(2 041)

Таблиця 31.3. Зміна фінансового результату та власного капіталу в результаті можливих змін обмінного курсу, що встановлений як середньозважений валютний курс, за умови, що всі інші змінні характеристики залишаються фіксованими
									тис. грн.
Рядок		Найменування статті		Середньозважений валютний курс 2010 року				Середньозважений валютний курс 2009 року
				вплив на прибуток/ (збиток)		вплив на власний капітал		вплив на прибуток/ (збиток)		вплив на власний капітал
1		2		3		4		5		6
1		Зміцнення долара США на 5 %		(10 547)		(10 547)		(3 081)		(3 081)
2		Послаблення долара США на 5 %		10 547		10 547		3 081		3 081
3		Зміцнення євро на 5 %		45		45		(914)		(914)
4		Послаблення євро на 5 %		(45)		(45)		914		914
5		Зміцнення фунта стерлінгів на 5 %		93		93		(1 687)		(1 687)
6		Послаблення фунта стерлінгів на 5 %		(93)		(93)		1 687		1 687
7		Зміцнення інших валют		3 662		3 662		-		-
8		Послаблення інших валют		(3 662)		(3 662)		-		-

Відсотковий ризик

	Таблиця 31.4 Загальний аналіз відсоткового ризику
													тис.грн.
Рядок		Найменування статті		На вимогу і менше 1 міс.		Від 1 до 6 міс.		Від 6 до 12 міс.		Більше року		Немоне-тарні		Усього
1		2		3		4		5		6		7		8
		2009 рік
1		Усього активів		1 734 455		767 866		808 095		13 776 230		2 370 141		19 456 787
2		Усього зобов'язань		(1 901 397)		(3 004 180)		(1 052 873)		(9 999 119)		(1 472 303)		(17 429 872)
3		Чистий розрив за процентними ставками на кінець дня 31 грудня попереднього року		0.11%		1.76%		1.06%		5.32%		-		2.54%
		2010 рік
4		Усього активів		4 246 583		4 103 833		3 164 851		9 830 550		1 020 969		22 366 786
5		Усього зобов'язань		(2 190 959)		(4 762 146)		(3 421 816)		(9 515 667)		(618 745)		(20 509 333)
6		Чистий розрив за процентними ставками на кінець дня 31 грудня звітного року		0.12%		1.61%		4.33%		5.30%		-		2.96%
	Дані колонки 8 таблиці 37.4. за рядками 4, 5 розкривають відповідно статті 14 та 24 балансу Банку.