Geum.ru

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) Банка о результатах развития Банка по приоритетным направлениям его деятельности Управление рисками

Вид материалаОтчет

Содержание


Рентабельность активов
Рентабельность капитала
5.  Отчет о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям “Запсибкомбанк” ОАО за 2009 год
7.  Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность “Запсибкомбанк” ОАО, с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Рентабельность активов


Показатель
01/01/2010
01/01/2011

Чистая прибыль, млн. руб.
228,1
215,9

Активы*, млн. руб.

46 757,9
52 310,3

Рентабельность активов, %
0,49%
0,41%

*среднехронологическое значение


По состоянию на 01.01.11 г. рентабельность активов составила 0,41%, что на 0,08 п.п. ниже показателя на 01.01.2010 г.


Рентабельность капитала


Показатель
01/01/2010
01/01/2011

Чистая прибыль, млн. руб.
228,1
215,9

Капитал*, млн. руб.
6 287,8
6 573,2

Рентабельность капитала, %
3,63%
3,29%

* среднехронологическое значение


По состоянию на 01.01.11 г. рентабельность капитала составила 3,29%, что на 0,34 п.п. ниже показателя на 01.01.10 г.


Результаты деятельности


Чистая прибыль "Запсибкомбанк" ОАО за 2010 год составила 215,9 млн. руб. В 2010 году были начислены в сумме 150,2 млн. руб. и перечислены дивиденды акционерам, согласно представленным реквизитам.

Была проведена аудиторская проверка деятельности Банка за 2010 год, получено заключение, подтверждающее достоверность баланса и отчета о прибылях и убытках.


5.  Отчет о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям “Запсибкомбанк” ОАО за 2009 год


Выполняя решение годового общего собрания акционеров 16 апреля 2010 года было произведено начисление и выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Банка за 2009 год в следующих размерах:
  • 30% годовых от номинальной стоимости акций по привилегированным именным бездокументарным акциям (что составляет 3 рубля на одну привилегированную акцию) с государственным регистрационным номером 20100918В;
  • 100% годовых от номинальной стоимости акций по привилегированным именным бездокументарным акциям (что составляет 10 рублей на одну привилегированную акцию) с государственным регистрационным номером 20200918В;
  • по обыкновенным именным бездокументарным акциям с государственным регистрационным номером 10600918В в размере 2,20 рублей на одну обыкновенную акцию.

Выплата дивидендов производилась в течение 180 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов.

Право на получение дивидендов по размещенным акциям Банка по результатам 2009 финансового года имели акционеры ”Запсибкомбанк” ОАО, внесенные в список лиц по состоянию на 3 марта 2010 года, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров Банка 16 апреля 2010 года.

Дивиденды начислены 8844 акционерам, в том числе 8361 физическим лицам, 483 юридическим лицам. Сумма начисленных дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Банка составила 150 178 970,20 рублей, в том числе юридическим лицам – 69 844 394,40 рублей, физическим лицам – 80 334 575,80 рублей.


6.  СДЕЛКИ, совершенные банком в 2010 году, признаваемые в  соответствии с законом об акционерных обществах крупными  сделками, а также иные сделки, на совершение которых в  соответствии с уставом банка распространяется порядок  одобрения крупных сделок.


Данных сделок в 2010 году Банком не осуществлялось.


7.  Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность “Запсибкомбанк” ОАО, с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.


I. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Горицкого Д.Ю.


N п/п
Сторона сделки
Предмет сделки
Цена сделки, руб.
Дата совершения сделки
Дата исполнения обязательств
В чьи полномочия входит одобрение сделки (в зависимости от валюты баланса Банка)

1.
Горицкий Д.Ю.
Допсоглашение №3 к договору поручительства №3122142/05пп к договору кредитования №3122142/05П
457 841,07
13.11.2009
12.11.2010
Совет директоров







Договор поручительства №990069810/П-1 к договору кредитования №9900698/10П
66 727 423,02
27.01.2010
30.06.2011
Совет директоров







Допсоглашение №1 к договору поручительства №990199709/П-1 к договору кредитования №9901997/09П
481 194,52
24.02.2010
24.03.2010
Совет директоров







Допсоглашение №2 к договору поручительства №990199709/П-1 к договору кредитования №9901997/09П
468 370,39
24.03.2010
24.09.2010
Совет директоров







Договор поручительства №993333710/П-2 к договору кредитования №9933337/10П
361 068,49
24.09.2010
24.09.2018
Совет директоров







Договор поручительства №052817510/П-2 к договору кредитования №0528175/10Л
7 632 000,00
13.09.2010
27.08.2011
Совет директоров







Дополнительное соглашение №5 от 05.11.2010г. к договору поручительства №990805006/П-1 от 15.05.2006г. по договору кредитования №9908050/06П от 15.05.2006 г. (пролонгация срока возврата кредита)
2850000 руб.
(в т.ч. сумма основного долга 2500000 руб.)
05.11.2010
05.11.2015
Совет директоров Банка


II. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Зарубы О.В.


N п/п
Сторона сделки
Предмет сделки
Цена сделки, руб.
Дата совершения сделки
Дата исполнения обязательств
В чьи полномочия входит одобрение сделки (в зависимости от валюты баланса Банка)

1.
Департамент финансов Тюменской области (Заруба О.В. – заместитель губернатора Тюменской области)
Договор банковского вклада юридического лица № 16-2/34-248
917 950 684,93
26.02.2010
10.06.2010
Совет директоров







Договор банковского вклада юридического лица № 16-2/34-282
917 519 178,08
11.06.2010
31.12.2010
Совет директоров

2.
Заруба Олег Викторович
Договор поручительства №991655310/П-1 к договору кредитования №9916553/10ПКИ
1 293 566,87
15.06.2010
15.06.2020
Совет директоров


III. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Неелова Ю.В.


N п/п
Сторона сделки
Предмет сделки
Цена сделки, руб.
Дата совершения сделки
Дата исполнения обязательств
В чьи полномочия входит одобрение сделки (в зависимости от валюты баланса Банка)

1.
НО “Региональный Фонд развития Ямала” (Неелов Ю.В. – Председатель Правления)
Соглашение о внесении изменений в договор о залоге недвижимого имущества 89-72-30/012/2009-430 к договору кредитования №1800681/09Л
29 500 000,00
21.12.2009
28.02.2010
Совет директоров







Соглашение о внесении изменений в договор о залоге недвижимого имущества 89-72-30/013/2009-063 к договору кредитования №1800396/09Л
29 500 000,00
10.12.2009
28.02.2010
Совет директоров







Соглашение о внесении изменений в договор о залоге недвижимого имущества 89-72-30/021/2009-058 к договору кредитования №1801510/09Л
29 500 000,00
21.12.2009
28.02.2010
Совет директоров







Договор о залоге недвижимого имущества - залог незавершенного строительством административного здания в с. Ярково № гос. регистрации 72-72-12/005/2010-78
64 900 000,00
30.12.2009
01.07.2010
Совет директоров







Допсоглашение № 5 к договору кредитной линии №1800396/09Л
212 032 876,71
01.03.2010
01.07.2010
Совет директоров







Допсоглашение № 3 к договору кредитной линии №1801510/09Л
106 016 438,35
01.03.2010
01.07.2010
Совет директоров







Допсоглашение № 4 к договору кредитной линии №1800681/09Л
106 016 438,35
01.03.2010
01.07.2010
Совет директоров







Договор банковского вклада юридического лица 16-2/34-250
28 311 146,96
02.04.2010
28.05.2012
Совет директоров







Допсоглашение № 2 к договору о залоге №990061009/З-1 к договору кредитной линии №9900610/09Л
3 000 000,00
01.04.2010
14.05.2012
Совет директоров







Допсоглашение № 2 к договору о залоге №990061009/З-2 к договору кредитной линии №9900610/09Л
15 000 000,00
01.04.2010
14.05.2012
Совет директоров







Допсоглашение № 2 к договору о залоге №990061009/З-3 к договору кредитной линии №9900610/09Л
5 000 000,00
01.04.2010
14.05.2012
Совет директоров







Допсоглашение № 2 к договору о залоге №990061009/З-4 к договору кредитной линии №9900610/09Л
10 000 000,00
01.04.2010
14.05.2012
Совет директоров







Допсоглашение № 2 к договору о залоге №990061009/З-5 к договору кредитной линии №9900610/09Л
10 000 000,00
01.04.2010
14.05.2012
Совет директоров







Допсоглашение № 1 к договору о залоге №990061009/З-6 к договору кредитной линии №9900610/09Л
57 000 000,00
01.04.2010
14.05.2012
Совет директоров







Допсоглашение № 5 к договору о залоге №990061009/З-7 к договору кредитной линии №9900610/09Л
99 500 000,00
01.04.2010
14.05.2012
Совет директоров







Договор о залоге №990061009/З-8 к договору кредитной линии №9900610/09Л
23 500 000,00
02.04.2010
14.05.2012
Совет директоров







Допсоглашение № 3 к договору поручительства №990061009/П-2 к договору кредитной линии №9900610/09Л
327 009 643,84
01.04.2010
14.05.2012
Совет директоров







Соглашение о внесении изменений в договор о залоге недвижимого имущества 89-72-30/013/2009-063 к договору кредитования №1800396/09Л
29 500 000,00
27.02.2010
01.07.2010
Совет директоров







Допсоглашение № 2 к договору о залоге доли в уставном капитале №180039609/З-1
10 000 000,00
01.03.2010
01.07.2010
Совет директоров







Допсоглашение № 3 к договору о залоге доли в уставном капитале №180068109/З-1
10 000 000,00
01.03.2010
01.07.2010
Совет директоров







Соглашение о внесении изменений в договор о залоге недвижимого имущества 72-72-12/005/2010-78 к договору кредитной линии №1800681/09Л
64 900 000,00
16.02.2010
01.07.2010
Совет директоров







Соглашение о внесении изменений в договор о залоге недвижимого имущества 89-72-30/012/2009-430 к договору кредитной линии №1800681/09Л
29 500 000,00
27.02.2010
01.07.2010
Совет директоров







Соглашение о внесении изменений в договор о залоге недвижимого имущества 89-72-30/021/2009-058 к договору кредитной линии №1801510/09Л
29 500 000,00
27.02.2010
01.07.2010
Совет директоров







Договор об ипотеке (залоге недвижимости) - залог незавершенного строительством административного здания в с. Ярково № гос. регистрации 72-72-12/005/2010-373
64 900 000,00
16.02.2010
01.07.2010
Совет директоров







Договор об ипотеке (залоге недвижимости) - залог административного здания в с. Ярково № гос. регистрации 72-72-12/005/2010-371
64 900 000,00
16.02.2010
01.07.2010
Совет директоров