Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров

Вид материала

Документы

Содержание I. Общие сведения об открытом акционерном обществе II. ОАО «Адлерхлеб» - характеристика положения акционерного общества в отрасли III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. IV. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития ОАО «Адлерхлеб» по приоритетны Показатели финансово-экономической деятельности общества V. Перспективы развития ОАО «Адлерхлеб» Цена единицы по условиям договора, руб.без НДС Стоимость планируемого приобретения основных средств Планируемые капитальные ремонты VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендам по акциям VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Адлерхлеб» IX. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества. XI. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. XII. Состав совета директоров в отчетном году

Подобный материал:

• Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
• Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
• Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Татарстанские зерновые технологии», 196.5kb.
• Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
• Отчет 2009 предварительно утвержден советом директоров ОАО «Эй Джи Си бсз», 829.38kb.
• В. Н. Шамбир Главный бухгалтер Ю. Н. Никитина Предварительно Одобрен Утвержден Советом, 715.74kb.
• Отчет предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Комиторгнефть», 115.85kb.
• Годовой отчет открытого акционерного общества «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 803.39kb.
• Предварительно утвержден, 247.53kb.

Открытое акционерное общество «Адлерхлеб»


УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ОАО «Адлерхлеб»

«__08___» __июня__2011г.

Приказ №_852__от _08_ июня__2011г.


ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

ОАО «Адлерхлеб»

«18_»___апреля_2011г

Протокол №_2_от_18_апреля _2011г.




Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена

ревизором общества ОАО «Адлерхлеб»


Генеральный директор

ОАО «Адлерхлеб» _________________________________ А.А. Генов


Главный бухгалтер

ОАО «Адлерхлеб» _________________________________ М.Н. Кещян


Россия, Краснодарский край, г.Сочи А-395, ул.Гастелло 42

Содержание

Годового отчета ОАО «Адлерхлеб» по итогам 2010 года

I. Общие сведения об открытом акционерном обществе

1.1 Полное фирменное наименование на русском языке: Открытое акционерное общество «Адлерхлеб»;

сокращенное наименование: ОАО «Адлерхлеб».

1.2. Местонахождения и почтовый адрес

354395, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гастелло,42.

Контактный телефон: 8 (8622)46-61-54, факс: 46-61-54, 46-66-49,

адрес электронной почты: adlerhleb@mail.ru,

адрес в «Интернете»:ссылка скрыта

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Свидетельства о государственной регистрации общества: Серия 23 № 0060145828 от 22 декабря 2006 года, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Краснодарскому краю Территориальный участок №2317 по Адлерскому району г.Сочи

ОГРН 1062317014198

Субъект Российской Федерации

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 2317045903

1.5. Информация о реестродержателе Общества:

Эмитент, осуществляет ведение своего реестра владельцев именных ценных бумаг самостоятельно.

1.6. Сведения об Уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 16 138 600 рублей, общее количество обыкновенных именных акций 161 386 штук, номинальной стоимостью 100 рублей каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-42030-Е, дата регистрации - 27.04.2007 г. Привилегированных акций нет.

1.7. Доля Краснодарского края по обыкновенным акциям составляет 100%.

Наличия специального права на участие Краснодарского края в управлении акционерным обществом нет.

1.8. Информация об аудиторе общества:

Аудиторская фирма « Паритет», 354080 г. Сочи, ул. Виноградная 101, офис 304, телефон 8 (8622) 53-17-95.

II. ОАО «Адлерхлеб» - характеристика положения акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Адлерхлеб», основными направлениями деятельности которого является производство и реализация хлеба, хлебобулочных, сухарных и кондитерских изделий в настоящее время занимает стабильное положение в отрасли, обусловленное высоким качеством и широким ассортиментом производимой продукции; высококвалифицированными персоналом; качественной работой с поставщиками основного и вспомогательного сырья; приобретение новых видов высокотехнологического оборудования. Все вышеперечисленные факты способствуют повышению конкурентоспособности Общества.

Фактически в 2010 году хлебокомбинат вырабатывал 21,4 тонн в сутки хлебобулочных, сухарных и кондитерских изделий при среднегодовой численности 269 человек

Максимальная проектная мощность хлебокомбината – 50 тонн в сутки. Загрузка – 44 %. Печь ХПА-40 фактическая мощность 17 тн. в сутки, печь ФТЛ-2 5 тн. в сутки, печь «Сочинка» не используются.


Не смотря на острейшую конкуренцию в борьбе за покупателя с хлебозаводами и пекарнями, успешно конкурировать в отрасли хлебокомбинату помогают следующие факторы:

1. Широкий ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий и его постоянное обновление.
   
2. Собственная торговая сеть
   
3. Доставка продукции собственным транспортом по заявкам покупателей.
   
4. Активный маркетинг
   
5. Гибкая система скидок и льготных условий
   

Начатая в 2009 году работа по совершенствованию технологического процесса, проведению реконструкции производства, замене технологического и вспомогательного оборудования позволяют надеяться на поступательное развитие производства и успешную работу коллектива.

III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Основными видами деятельности, обеспечивающими 100 % доход ОАО «Адлерхлеб», являются производство и реализация:

1. формового ржано-пшеничного и пшеничного хлеба;
   
2. батонных изделий из пшеничной муки;
   
3. сдобных булочных изделий
   
4. мелкоштучных изделий;
   
5. кондитерских изделий.
   

Наиболее приоритетными направлениями деятельности руководство ОАО «Адлерхлеб» считает:

• увеличение объемов производства,
  
• повышение качества, полезность продуктов;
  
• расширение ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий.
  
• модернизация существующего, внедрение нового оборудования, а также технических и технологических процессов.
  
• повышение качества клиентского сервиса (упаковка продукции);
  
• увеличение доли рынка (находить новые рынки сбыта);
  
• проведение трейд - маркетинговых мероприятия, при этом делая акцент на производстве продукции с высокой маржинальной рентабельностью.
  

Объем инвестиций в 2010 году составил 17 330 тыс. руб.(без НДС)


из них введено в эксплуатацию: 10 608 тыс. руб.


в т.ч.

Делитель округлитель DIRO 255,9 тыс.руб.

Камера холодильная КХН-6.61 105,7 тыс.руб.

Линия подачи и дозирования сыпучих компонентов 5 915 тыс.руб.

Машина для формирования рожков и рогаликов А2-ХПО/7 158,7 тыс.руб.


В течении года, проводились следующие мероприятия по ремонту и реконструкции производственных и вспомогательных помещений и оборудования:

Установлена пожарная сигнализация 586,4 тыс.руб.

Произведен капитальный ремонт кровли складов для хранения

муки и сырья 1 676 тыс.руб.

Обустроен навес под бойлерную 654,4 тыс.руб.

Произведена замена окон в главном производственном цеху 888 тыс.руб.

IV. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития ОАО «Адлерхлеб» по приоритетным направлениям его деятельности.

Показатели финансово-экономической деятельности общества

в тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей	За 2010 год	За 2009 год
1	Выручка (Нетто) от реализации товаров, продукции, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных, обязательных платежей)	220 123	207 151
2	Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг	212 250	198 855
3	Прибыль (убыток) от продаж	7873	8296
4	Прочие доходы	1529	911
5	Прочие расходы	5414	4853
6	Прибыль(убыток) до налогообложения	3988	4354
7	Отложенные налоговые активы	31	16
8	Отложенные налоговые обязательства	-	-
9	Налог на прибыль	1 354	1 727
10	Чистая прибыль	2665	2643

Акционерным обществом была подготовлена бухгалтерская отчетность за 2010 год в порядке, установленном Федеральным Законом от 21 11.96 г № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34н и 21 Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ № 1-21), утвержденными Минфином России.

В течение 2010 г. предприятие было достаточно обеспечено финансовыми ресурсами для осуществления хозяйственной деятельности. Расчеты со всеми контрагентами осуществлялись своевременно, претензий за нарушение сроков оплаты и поставок не было.

Предприятие осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденной на 2010 г. учетной политикой.

Валюта баланса на конец отчетного периода составила 62 086 тыс. руб., по сравнению с 2009 годом произошло увеличение на 15 623 тыс. руб. или на 33,6 %.

Чистые активы предприятия на начало 2010 года составляют 18 921 тыс.руб., на конец 2010 года – 20 811 тыс.руб., что является показателем увеличения имущества, свободного от долговых обязательств.

Общий объем выручки от реализации (без НДС) составил 220 123 тыс. руб. и по сравнению с 2009 годом вырос на 6,3 %. Чистая прибыль отчетного года составляет 2665 тыс.руб.

В 2010 году платежи в бюджеты всех уровней производились своевременно и составили -17 918 тыс. руб., во внебюджетные фонды – 14 875 тыс. руб. Использовались только денежные формы расчетов.

Дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2011 года по сравнению с 1 января 2010 года увеличилась на 1 380 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 1 января 2011 года по сравнению с 1 января 2010 года увеличилась на 13 793 тыс. руб.

V. Перспективы развития ОАО «Адлерхлеб»

Основным направлением в развитии ОАО «Адлерхлеб», и увеличению выработки продукции являются:

1. Увеличение продаж хлебобулочных, кондитерских изделий.
   
2. Улучшение качества выпускаемой продукции
   
3. Обновление линейки выпускаемой и разработка новых видов продукции.
   
4. Модернизация производства
   
5. Развитие и совершенствование систем дистрибъюции и логистики продукции
   

В декабре 2011 году планируется приобретение машины для нарезки хлеба Master Slicer 1W Это приведет к освоению дополнительной доли рынка, которая раньше была занята конкурентами.

Основными финансовыми результатами инвестиционного проекта машины для нарезки хлеба является получение дополнительной маржинальной прибыли в размере 59 289 рублей и прирост объемов продаж на 25,29 тн хлебобулочных изделий в месяц. Срок окупаемости машины составит 2,8 лет.

№ п/п	Наименование оборудования	Кол-во, шт.	Цена единицы по условиям договора, руб.без НДС	НДС, руб.	Итого цена единицы, руб. с НДС	Сумма, тыс. руб., с НДС
Стоимость планируемого приобретения основных средств
1	Заварочная машина для приготовления ржаных заварок	1	349 999,80	53389,80	403389,60	403389,60
2	Льдогенератор	1	423730,00	76271,40	500001,40	500001,40
3	Автофургоны хлебные	2	1200001,00	183051,00	691526,00	1383052,00
4	Стиральная машина	1	474580,00	85424,40	560004,40	560004,40
5	Тестомесильная машина Г4-ТМТ-300	1	593220,00	106779,60	699999,60	699999,60
6	Машина для нарезки хлеба Master Sltcer 1W	1	1993220	358779,60	2351999,60	2351999,60
	Всего:
Планируемые капитальные ремонты
8	Кап.ремонт печи ХПА-40		1186440,00	213 559,20		1399999,20
9	Реконструкция узла учета расстаривания и подачи муки, замена компрессоров на воздуходувки		3389830,00	610169,40		3999999,40

VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендам по акциям

Решением общего собрания акционеров от 28.06.2010г. дивиденды по итогам работы за 1 квартал 2010 года начислены и составляют 266 800 рублей.

Решением общего собрания акционеров от 27.09.2010г. дивиденды по итогам работы за 2 квартал 2010 года начислены и составляют 507 000 рублей.

Итого за 2010 года начислены и перечислены дивиденды в размере 773 800 рублей.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Адлерхлеб»

К основным факторам риска, которые могут негативно повлиять на финансовое положение и помешать достижению поставленных перед Обществом целей, по мнению «ОАО «Адлерхлеб», являются:

• Рост цен на сырье с соответствующим увеличением затрат общества на его покупку либо снижением объемов покупки сырья и производства продукции. Сложившаяся динамика роста цен на основные виды сырья приводит к снижению рентабельности производства.
  
• Рост стоимости энергоносителей, услуг по транспортировке сырья и продукции. Данные факторы риска находятся вне контроля предприятия
  
• Финансовые риски. Любая предпринимательская деятельность подвержена финансовым рискам. К финансовым рискам относятся риски, связанные с заключением любых сделок, так как обязательство одной из сторон сделки – это финансовое обязательство (как правило, оплата денежными средствами). Неплатежеспособность потребителей продукции и других дебиторов относятся к наиболее существенным.
  
• Изменения законодательства в области налогового, таможенного, корпоративного и трудового права. Изменения налогового законодательства в сторону увеличения налоговых платежей, скажется на деятельности общества отрицательным образом. Однако изменения законодательства, находятся вне контроля предприятия, и их следует принять как неизбежные.
  

VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её существенных условий и органа управления общества принявшего решение об её одобрении

1. Договор №№ДАК000000182 от 30.03.2010г. с ООО «ЦентрАгроКомплект», связанной с приобретением, монтажом и пуско-наладочными работами комплекта технологического оборудования для подачи сырья на производство на общую сумму 6 930 650 рублей.

Сделка одобрена советом директоров Общества – Протокол №4 от 12.05.2010г.

2. Договор №39 от 18.06.2010г. с ЗАО «Алитет» приобретение оборудования – ротационных печей MIWE на общую сумму 158 850 условных единиц (евро).

Сделка одобрена советом директоров Общества – Протокол №7 от 30.08.2010г.

IX. Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества.

Внеочередные общие собрания акционеров


Приказ Департамента имущественных отношений КК № 207 от 02.04.2010 г. о досрочном прекращении полномочий ревизора общества Р.М. Мироненко. Избрание ревизором общества Петрунину Н.В. главного специалиста управления сельского хозяйства и продовольствия г.Сочи.

Приказ Департамента имущественных отношений КК № 648 от 28.06.2010г. об осуществлении выплаты дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2010 года в сумме 266 800 рублей. Перечислены 18.08.2010г. платежным поручением №1515.

Приказ Департамента имущественных отношений КК № 672 от 30.06.2010г. об избрании:

1. Совета директоров в следующем составе:

Новаковский А.Г. – заместитель начальника управления департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КК.

Нитовкин Д.В.- начальник управления департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КК.

Куликова О.В. – заместитель начальника отдела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КК

Чебанова Т.Д. – консультант отдела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КК.

Галушка А.П. – главный специалист Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

2. Ревизор общества Захарову Р.И..- ведущего консультанта департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края г.Сочи.

3. Утвержден годовой отчет ОАО «Адлерхлеб» за 2009 год и распределение прибыли.

Распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов, с учетом прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, что составило 52,48 процента по итогам 2009 года) следующим образом:

На выплату дивидендов – не направлять;

На формирование резервного фонда – 5 процентов;

Отчисления в фонд потребления – 15 процентов;

На реинвестирование – 27,52 процента.


Приказ Департамента имущественных отношений КК №1021 от 27.09.2010г. о выплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2 квартал 2010г. в сумме 507 тыс. руб. перечислены 24.11.2010г. платежным поручением №2265


Заседания совета директоров.


Протокол №1 от 25.02.2010г.

Утверждение мероприятий по техническому развитию ОАО «Адлерхлеб»- утверждено.

Определение размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного аудита за 2010г.- установлен размер оплаты услуг аудиторской организации.

Протокол №2 от 09.04.2010г.

Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Адлерхлеб» за 2009г. – предварительно утверждено

Рекомендации по размеру дивидендов по акциям общества и порядку его выплат. – рекомендовано выплата не менее 40% от чистой прибыли за 2009г.

Протокол №3 от 27.04.2010г.

Утверждение «Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг общества в новой редакции»- утверждено

Протокол №4 от 12.05.2010г.

1.Определение цены приобретаемого технологического оборудования - определили рыночную стоимость (цену) комплекта технологического оборудования для подачи сырья на производство приобретаемого по договору от 30.03.2010 №ДАК000000182 на общую сумму 6 930 650 рублей.

2.Одобрение крупной сделки, связанной с приобретением технологического оборудования.- одобрена крупная сделка с ООО «ЦентрАгроКомплект», связанной с приобретением, монтажом и пуско-наладочными работами комплекта технологического оборудования для подачи сырья на производство на общую сумму 6 930 650 рублей

3.О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «Адлерхлеб» о размере дивидендов за 1 квартал 2010 года.- рекомендовано принять решение о выплате дивидендов за 1 квартал 2010 года в размере 40 процентов от полученной чистой прибыли.

Протокол №5 от 29.06.2010г.

Внесение изменений в существенные условия трудового договора генерального директора ОАО «Адлерхлеб»- внесены изменения в существенные условия трудового договора с генеральным директором ОАО «Адлерхлеб» А.А. Геновым

Утверждение отчета по реализации мероприятий по техническому развитию общества за 1-е полугодие 2009г. – утвержден отчет

Рекомендации общему собранию по размеру дивидендов за 9 месяцев 2009г. – рекомендован размер дивидендов в размере15%

Протокол №6 от 13.07.2011г.

Избрание председателя совета директоров Общества – решено избрать председателем совета директоров открытого акционерного общества «Адлерхлеб» Новаковского А.Г.- заместитель начальника управления пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Протокол №7 от 30.08.2011г.

Избрание секретаря совета директоров общества – избрана секретарем Совета директоров ОАО «Адлерхлеб» Белянина К.И.

Утверждение отчета о реализации мероприятий по техническому развитию Общества за 2 квартал 2010г. - утвержден отчет о реализации мероприятий по техническому развитию ОАО «Адлерхлеб» за 2 квартал 2010г.

О рекомендациях общему собранию акционеров ОАО «Адлерхлеб» о размере дивидендов за 9 месяцев 2010 года. – рекомендовано общему собранию акционеров принять решение (объявить) о выплате дивидендов за 9 месяцев 2010 года в размере 15% от чистой прибыли общества, с учетом ранее выплаченных.

Определение рыночной стоимости приобретаемого Общества оборудования – ротационных печей MIWE (поставщик – ЗАО «Алитет»), приобретаемого по договору №39 от 18.06.2010г. на общую сумму 158 850 условных единиц (евро) – определена рыночная стоимость приобретаемого оборудования на общую сумму 158 850 условных единиц

Одобрение крупной сделки по приобретению Обществом оборудования – ротационных печей MIWE ( поставщик ЗАО «Алитет»), приобретаемого по договору №39 от 18.06.2010г. на общую сумму 158 850 условных единиц (евро). – одобрена крупная сделка – приобретение Обществом оборудования на общую сумму 158 850 условных единиц (евро).

Протокол №8 от 30.11.2010г.

Утверждение отчета о реализации мероприятий по техническому развитию Общества за 9 месяцев 2010г. - утвержден отчет о реализации мероприятий по техническому развитию ОАО «Адлерхлеб» за 9 месяцев 2010г.

Внесение и утверждение изменений в технико-экономическое обоснование мероприятий по техническому развитию Общества на 2010-2011 годы. – утверждены и внесены изменения в технико-экономическое обоснование мероприятий по техническому развитию Общества на 2010-2011 годы

X. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества, доля его участия в Уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества.

Генеральный директор - Единоличный исполнительный орган общества

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа общества: Генов Андрей Александрович, в соответствие с приказом № 663 от 31.07.07 г. департамента имущественных отношений КК.

Размер вознаграждения генерального директора определён трудовым договором, утвержден советом директоров.

Коллегиальный исполнительный орган уставом не предусмотрен.

XI. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Сделок, с заинтересованностью в 2010 году в Обществе не совершалось.

XII. Состав совета директоров в отчетном году

Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края № 663 от 31.07.2007 г. «О решениях внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Адлерхлеб» с 02.08.2007 г. на должность генерального директора избран Генов А.А.

Приказом департамента имущественных отношений Краснодарского края № 657 от 30.06.2010г. избран совет директоров в следующем составе:

1. Краснодарский край в лице Департамента имущественных отношений Краснодарского края, доля акций – 100 %, 350 000 г. Краснодар, ул. Гимназическая, 36
   

2. .Новаковский А.Г. – заместитель начальника управления департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КК.
   
3. Нитовкин Д.В.- начальник управления департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КК.
   
4. Куликова О.В. – заместитель начальника отдела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КК
   
5. Чебанова Т.Д. – консультант отдела департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КК.
   
6. Галушка А.П. – главный специалист Департамента корпоративного управления ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа
   

7 Ревизор общества. Захарову Р.И..- ведущего консультанта департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края г.Сочи.

8 Аудитором общества утвердить ООО «Аудиторская фирма «Паритет» по итогам 2010 финансового года.