Отчет предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Комиторгнефть»
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет по итогам работы за 2010 год Предварительно утвержден на заседании Совета, 439.44kb.
- Приказ №852 от 08 июня 2011г. Предварительно утвержден: Советом директоров, 236.92kb.
- Годовой отчет ОАО "Комиторгнефть" за 2011 год Уважаемые акционеры!, 162.61kb.
- Отчет ОАО «Воскресенский ниуиФ», 448.18kb.
- Отчет предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Ижевская медицинская страховая, 120.58kb.
- Отчет ОАО "Комиторгнефть", 46.52kb.
- Годовой отчет за 2006 год Открытого акционерного общества, 237.77kb.
- Утвержден решением Совета Директоров зао «Московская межбанковская валютная биржа», 203.31kb.
- Отчет ОАО "центральный телеграф", 1096.98kb.
- Отчет 2009 предварительно утвержден советом директоров ОАО «Эй Джи Си бсз», 829.38kb.
Годовой отчет
предварительно утвержден
Решением Совета директоров
ОАО «Комиторгнефть»
Протокол от 03.02.2011 года
Годовой отчет ОАО ”Комиторгнефть” за 2010 год
Уважаемые акционеры!
От имени Совета директоров акционерного общества «Комиторгнефть» разрешите приветствовать Вас и выразить уверенность, что общее собрание пройдёт плодотворно и конструктивно.
Подводя итоги деятельности открытого акционерного общества «Комиторгнефть» в 2011 году, хотелось бы отметить, что весь предшествующий год мы жили в преддверии своего 68- летия, что естественным образом сказывалось на решении стратегических и текущих задач, определяя желание сделать серьёзный задел на будущее, в полной мере используя успехи и опыт прошлых лет.
Внедрение системы менеджмента качества было одной из основных задач в 2010 году. Нам, как компании, стремящейся не только к успешной работе на рынке рентных услуг, но и к совершенствованию внутренней системы управления, близки базовые принципы, составляющие философскую основу стандартов: ориентированность на потребителя, процессный подход, непременное улучшение деятельности, основанный на фактах подход к принятию решений.
Принципиально важным элементом нашей деятельности стал переход на стандарты отчётности. В качестве основной задачи управления финансовыми ресурсами компании выбрана стандартизация процедур, форм и сроков экономического планирования и бюджетирования.
В целях обеспечения прозрачности бизнес-процессов в компании внедрена информационная система управлением предприятием.
В прошедшем году особое внимание уделялось совершенствованию системы корпоративного управления. В 2010 году в состав совета директоров были избраны 7 независимых директоров.
Подводя итоги прошедшего года, хочу отметить стабильно позитивную динамику производственно-финансовых показателей компании. Объём оказанных услуг по сравнению с 2009 годом увеличился на 8 %, чистые активы – на 2 %.
Следуя выбранному стратегическому курсу информационной открытости, компания публично раскрывает информацию о своей деятельности, и объём раскрываемой информации в 2010 году значительно увеличился. Оказываемые Обществом услуги базируются на профессионализме персонала, передовых электронных технологиях, систематическом анализе законодательной базы и рыночной ситуации, опыте становления и развития отечественного рынка.
Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности
Общество расположено в Республике Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 15А.
Основным видом деятельности ОАО «Комиторгнефть» является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- выполнение производственных планов;
- обеспечение уровня плановой оплаты текущих поставок услуг;
- минимизация затрат на оказание услуг;
- получение прибыли;
-установление экономически обоснованной стоимости услуг, повышающих привлекательность компании.
Организационная структура Общества
Высшим органом управления ОАО «Комиторгнефть» является Общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров в количестве 7 (семи) человек. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Общество не имеет представительств и филиалов.
Организационная структура Общества представлена на следующем рисунке:
Численность работников за 2010 год составила 30 человек.
Основные факторы риска
Риски, связанные с деятельностью общества, можно условно разделить на внешние и внутренние.
Риски, источники которых находятся вне Общества:
-риски, связанные с несовершенством законодательства и правого регулирования рынка ценных бумаг, в связи с чем могут возникать различные толкования нормативных актов и что может привести к санкциям со стороны регулирующих органов;
-риски, связанные с неисполнением (ненадлежащим исполнением) третьими лицами своих обязательств перед Обществом, совершение третьими лицами непреднамеренных ошибок (ошибочных действий) при исполнении своих обязательств перед Обществом;
-форс-мажорные риски, связанные с событиями природного, техногенного и социального характера, в том числе изменение действующего законодательства.
Риски, которые находятся внутри Общества:
-управленческие риски, связанные с эффективностью функционирования сформированной Обществом системы организации и управления;
-служебные риски, связанные с исполнением работниками своих функциональных обязанностей;
-технические риски, причиной которых может являться ненадлежащее функционирование используемого оборудования.
Сведения о соблюдении Обществом корпоративного поведения.
Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости чистых активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. В Обществе акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в нём.
Акционерам обеспечен учёт прав собственности на акции в соответствии с действующим законодательством. Реестр акционеров Общества на основании решения совета директоров передан одному из ведущих специализированных регистраторов – ЗАО «Индустрия- Реестр». Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на общем собрании акционеров. Место и время проведения общих собраний акционеров выбираются с учётом того, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.
В соответствии с Уставом общества в период между общими собраниями акционеров функции руководства финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляли Совет директоров АО и его исполнительный орган - генеральный директор. Поэтому настоящий доклад по сути дела будет отчётом Совета директоров и генерального директора о проделанной работе.
Основные результаты деятельности общества
Естественно, что в центре внимания Совета директоров и исполнительного органа ОАО находилась финансовая деятельность общества. Практически на каждом своём заседании Совет директоров и исполнительный орган обращались к её проблемам. В течение года были рассмотрены программы финансового оздоровления, схемы пополнения оборотных средств, принятие программы стратегического развития. Рассматривались вопросы оптимизации корпоративной структуры, выход из непрофильного бизнеса, определение критериев эффективности активов Общества, выполнения мероприятий по сокращению издержек производства, расчётов по дебиторской задолженности и другие.
Основным направлением деятельности ОАО в области финансов явились мероприятия по финансовой стабилизации общества на 2010 год, принятые Советом директоров. В результате реализации этих мер в течение 2010 года было обеспечено следующее:
- увеличены доходы от обычного вида деятельности на 8 % (1,093 млн. руб.);
- уменьшены заемные средства на 8 % (139 тыс. руб.);
- улучшены расчёты с поставщиками, за коммунальные услуги и другие платежи;
- дебиторская задолженность увеличилась на 38 % из-за роста неплатежей;
- уплачены все причитающиеся текущие налоги (1,1 млн. руб.);
- снижены убытки прошлых лет на 17 % (689 тыс. руб.);
- увеличены чистые активы общества на 2 %(689 тыс. руб.);
- уменьшены средние сроки расчёта.
Перечисленные меры позволили в немалой степени улучшить финансовое состояние ОАО.
Акционерное общество в 2010 году продолжило курс в кредитной политике, поставив целью не привлекать кредиты коммерческих банков на текущие нужды как неэффективные. В предыдущие годы такие кредиты привлекались в больших размерах и, учитывая кризисную ситуацию, применялись как вынужденная мера для закупа товаров и создания необходимых запасов в порядке досрочного завоза на длительный период их хранения.
Основным источником поступления финансовых средств ОАО в течение 2010 года были арендные платежи. Выручка составила 14,6 млн. рублей, и превысила уровень прошлого года на 8 %. Стоимость основных средств уменьшилась на 6 % за счёт износа, начисления амортизационных отчислений и движения основных средств.
В отчётном году не было сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Так же не было сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
За прошедший год состав Совета директоров не менялся, выплата вознаграждений членам Совета директоров не предусмотрена.
В течение отчётного года члены Совета директоров не совершали сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор прежний, ему выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение, включающее в себя должностной оклад и северные надбавки в соответствии с действующим законодательством и трудовым договором.
В течение отчётного года генеральный директор не совершал сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.
Деятельность Общества осуществлялась через структурные подразделения в городах Ухта и Усинск. Торговая деятельность не осуществлялась в соответствии с принятой стратегией развития Общества.
Средний месячный оборот Общества за 2010 год составил 1,1 млн. рублей, что превышает достигнутый уровень прошлого год. Среднесписочная численность персонала - 30 человек. По сравнению с прошлым годом численность уменьшилась на 4 человека за счёт внешних совместителей.
Общество постоянно ищет пути для сокращения издержек обращения и увеличения доходов. Одними из них являются предоставление в аренду свободных торговых и складских площадей, сокращение численности персонала, экономия энергоресурсов, применение энергосберегающих технологий.
Для сокращения собственных издержек Общество перешло к сметной системе использования финансовых ресурсов и установлению лимитов потребления энергоресурсов. Это позволило аккумулировать имеющиеся средства.
Валюта баланса Общества выше уровня на начало года на 1 % (+550 тыс. руб.). Увеличение произошло за счет снижения остаточной стоимости основных средств на 6 % и роста внеоборотных активов на 40 %.Одновременно возросла дебиторская задолженность по сравнению с прошлым годом. По балансу это - положительные результаты деятельности Общества в 2010 году.
Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия при норме 0,2 составляет 1,2
Коэффициент критической (уточнённой) ликвидности при норме 1,1 составляет 2,7
Коэффициент текущей ликвидности при норме 2,0 составляет 2,0
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами при норме 0,1 составляет 0, 8.
Получена чистая прибыль 689 тыс. руб. Собственные оборотные средства уменьшились в 2 раза и соответствуют нормативу, собственный капитал прирос на 689 тыс. рублей или на 2 %.
Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по дивидендам Общества за 2010 год принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам работы за 2010 год и направить полученную прибыль на погашение убытков прошлых лет.
Выше было приведено, что было сделано со стороны Совета директоров, руководителей структурных подразделений и исполнительного аппарата ОАО «Комиторгнефть» по улучшению финансово-хозяйственной деятельности ОАО в 2010 году и что было достигнуто положительного на этот счёт.
В то же время следует самокритично признать, что у нас не всё получилось из того, что было задумано.
Была списана безнадёжная дебиторская задолженность – 521 тыс. руб., единый налог при упрощенной системе налогообложения составил 160 тыс. руб., публикация о реестродержателе – 60 тыс. руб. Всё это уменьшило чистую прибыль.
Анализ показывает, что общество не испытывает недостаток собственных оборотных средств и эффективно распоряжается свободными ресурсами.
Минувший год был весьма содержательным и продуктивным для Общества в реализации стратегии своего развития.
Общество активно удерживает свои позиции на потребительском рынке и может проводить агрессивную политику по отношению к своим конкурентам.
В прошлом году отрабатывалась схема финансовой стабилизации Общества, созданная в неблагоприятных объективных условиях. Она дала свои положительные результаты, потому что является результатом анализа состояния дел и их прогноза на будущее. Одним из первых шагов в решении проблем стала работа по изменению структуры управления предприятием.
Зная свои упущения и, реально оценивая сложившуюся ситуацию, Общество проводило маркетинговые исследования, наблюдение и анализ поведения покупателей, обработку и интерпретацию статистических данных о динамике продаж, анализ цен конкурентов, формирование ценовой политики, анализ различных каналов распределения услуг.
В целом все поставленные задачи перед Обществом реализованы. Финансовое состояние улучшено, имущество сохранено, оптимизированы издержки и налоговые отчисления.
Поэтому в 2011 году необходимо осуществить ряд кардинальных мер, предусматривающих в первую очередь дальнейшее поднятие экономики Общества.
Первостепенные задачи Общества на 2011 год:
- в первую очередь Общество ориентировано на сохранение активов и капитала. Итоги минувшего года свидетельствуют о решении этой задачи;
- увеличение доходов путём исследования и занятия рынка, поддержание необходимого ассортимента, проведения ценовой политики, гарантированного качества услуг, ускорения оборачиваемости материальных и денежных средств;
- снижение расходов путём изыскания внутренних резервов (сметное финансирование, единый финансовый механизм), жесткой экономии на предоставляемых услугах со стороны.
Однако необходимо обратить внимание акционеров и Совета директоров на несколько главных вопросов, решение которых может определить пути дальнейшего развития предприятия:
- Прежде всего обратить внимание на сокращение материальных затрат, которые в прошлом году выросли на 11 %, путем лимитирования расходов, установки счетчиков и энергосберегающих технологий.
- Помимо традиционных услуг арендодателя предоставлять дополнительные услуги: сдача в аренду помещений для хранения товарных запасов, предоставление торгового оборудования в аренду. Цель - реализация задач по формированию единого стиля. Ведение бухгалтерского учета, юридические услуги, рекрутинговые услуги, услуги менеджмента, услуги маркетинга, услуги по логистике.
- Необходимо искать варианты по эффективному использованию законсервированных сооружений и складов.
- Также необходимы новые подходы к созданию системы мотивации и, конечно, участие в этом процессе профессиональных менеджеров.
- Провести структуризацию соответствующих бизнес единиц и для каждой из них выстроить систему ключевых показателей управления и эффективности.
- Произвести продажу активов, которые не соответствуют критериям эффективности общества.
- Направить свободные средства на модернизацию оборудования.
- Принять программу стратегического развития общества на длительный период.
Позвольте выразить надежду, что Общество сумеет в текущем году определить верные ориентиры своего развития. Есть все основания считать, что вслед за позитивными сдвигами в производстве должны улучшиться и финансовые результаты деятельности нашего акционерного общества!
Спасибо за внимание!
Генеральный директор Н.Г.Данилишина
Главный бухгалтер Ю.Н.Гавриленко