Годовой отчет ОАО "Комиторгнефть" за 2011 год Уважаемые акционеры!
| Вид материала | Отчет |
- Годовой отчет ОАО «Пермский мясокомбинат» за 2005 г. Уважаемые акционеры!, 525.85kb.
- Обращение Председателя Совета Директоров Уважаемые акционеры! Представляя Вашему вниманию, 367.72kb.
- Отчет ОАО "Комиторгнефть", 46.52kb.
- Отчет предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Комиторгнефть», 115.85kb.
- Годовой отчет ОАО «славянский судоремонтный завод» за 2011 год, 859.61kb.
- Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год, 557.68kb.
- Годовой отчет ОАО «нико-банк» за 2011 год, 801.79kb.
- Годовой отчет открытого акционерного общества Научно-производственной фирмы, 98.09kb.
- Годовой отчёт ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» за 2010 год, 377.1kb.
- Отчет открытого акционерного общества «Челябоблкоммунэнерго», 2619.83kb.
Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Комиторгнефть»
03.02.2012 года
Утвержден годовым собранием акционеров ОАО «Комиторгнефть»
30.03.2012 года
Годовой отчет ОАО ”Комиторгнефть” за 2011 год
Уважаемые акционеры!
От имени Совета директоров акционерного общества «Комиторгнефть» разрешите приветствовать Вас и выразить уверенность, что общее собрание пройдёт плодотворно и конструктивно.
Подводя итоги деятельности открытого акционерного общества «Комиторгнефть» за 2011 год, хотелось бы отметить, что весь предшествующий год мы жили в преддверии своего 69-летия, что естественным образом сказывалось на решении стратегических и текущих задач, определяя желание сделать серьёзный задел на будущее, в полной мере используя успехи и опыт прошлых лет.
Совершенствование системы менеджмента качества было одной из основных задач в 2011 году. Нам, как компании, стремящейся не только к успешной работе на рынке рентных услуг, но и к совершенствованию внутренней системы управления, близки базовые принципы, составляющие философскую основу стандартов: ориентированность на потребителя, процессный подход, непременное улучшение деятельности, основанный на фактах подход к принятию решений.
Принципиально важным элементом нашей деятельности стал переход на стандарты отчётности. В качестве основной задачи управления финансовыми ресурсами компании выбрана стандартизация процедур, форм и сроков экономического планирования и бюджетирования.
В целях обеспечения прозрачности бизнес-процессов в компании внедрена информационная система управлением предприятием.
В прошедшем году особое внимание уделялось совершенствованию системы корпоративного управления. В 2011 году в состав совета директоров были избраны 7 независимых директоров.
По итогам прошлого года произошло снижение производственно-финансовых показателей компании. Объём оказанных услуг по сравнению с 2010 годом уменьшился на 12 %, чистые активы – на 2 % вследствие роста дебиторской задолженности и увеличением расходов на совершенствование системы отопления.
Следуя выбранному стратегическому курсу информационной открытости, компания публично раскрывает информацию о своей деятельности, и объём раскрываемой информации в 2011 году значительно увеличился. Оказываемые Обществом услуги базируются на профессионализме персонала, передовых электронных технологиях, систематическом анализе законодательной базы и рыночной ситуации, опыте становления и развития отечественного рынка.
Положение Общества в отрасли. Приоритетные направления деятельности
Общество расположено в Республике Коми, г. Ухта, ул. Оплеснина, д. 15А.
Основным видом деятельности ОАО «Комиторгнефть» является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества.
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- выполнение производственных планов;
- обеспечение уровня плановой оплаты текущих поставок услуг;
- минимизация затрат на оказание услуг;
- получение прибыли;
-установление экономически обоснованной стоимости услуг, повышающих привлекательность компании.
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году
Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как удовлетворительные.
Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Комиторгнефть», можно отметить наиболее важные решения, существенно повлиявшими на деятельность Общества:
1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров:
- рассмотрение предложений акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля ОАО «Комиторгнефть» и внесение вопросов в повестку дня годового собрания акционеров ОАО «Комиторгнефть»;
- рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г., включая аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества;
- рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам за 2010 г.;
- рассмотрение кандидатуры аудитора по аудиту бухгалтерской отчетности за 2010 г.;
- предварительное утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных органов:
- об избрании Председателя Совета директоров Общества;
3.Решения, определяющие финансово-хозяйственную политику Общества:
- рассмотрение ежеквартальных итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества;
-утверждение бизнес-плана на 2011 год;
Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в формировании и реализации стратегии развития Общества в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности, а также в обеспечении прав акционеров.
Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу. Учредительные документы, информация и отчетность Общества отражаются на сайте в сети Интернет (www.komitorgneft.region11.ru).
Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет.
Все члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.
В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам выполнения производственных программ, повышения прибыльности, надежности и конкурентоспособности компании.
Информация об использовании энергетических ресурсов
За 2011год израсходовано 1 278 Гкал тепловой энергии на 1 462 тыс. рублей, электроэнергии - 865 тыс. кВт часов на 1 021 тыс. рублей. Материальные затраты составляют более 60 % всех расходов Общества.
Перспективы развития
Решением Совета директоров Общества был утверждён бизнес-план, определяющий перспективы развития ОАО «Комиторгнефть» на 2012 год:
| № п/п | Показатель | ед. изм. | 2011 | 2012 |
| 1 | Объём продаж (выручка) | тыс. руб. | 12 840 | 16 200 |
| 2 | Численность | чел | 16 | 20 |
| 3 | Производительность труда | тыс.руб./чел. | 802 | 810 |
| 4 | Чистая прибыль | тыс.руб. | -738 | 1 000 |
О выплате дивидендов по акциям акционерного общества не объявлялось.
Организационная структура Общества
Высшим органом управления ОАО «Комиторгнефть» является Общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров в количестве 7 (семи) человек. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества.
Общество не имеет представительств и филиалов.
Организационная структура Общества представлена на следующем рисунке:
Численность работников за 2011 год составила 16 человек.
Основные факторы риска
Риски, связанные с деятельностью общества, можно условно разделить на внешние и внутренние.
Риски, источники которых находятся вне Общества:
-риски, связанные с несовершенством законодательства и правого регулирования рынка ценных бумаг, в связи с чем могут возникать различные толкования нормативных актов и что может привести к санкциям со стороны регулирующих органов;
-риски, связанные с неисполнением (ненадлежащим исполнением) третьими лицами своих обязательств перед Обществом, совершение третьими лицами непреднамеренных ошибок (ошибочных действий) при исполнении своих обязательств перед Обществом;
-форс-мажорные риски, связанные с событиями природного, техногенного и социального характера, в том числе изменение действующего законодательства.
Риски, которые находятся внутри Общества:
-управленческие риски, связанные с эффективностью функционирования сформированной Обществом системы организации и управления;
-служебные риски, связанные с исполнением работниками своих функциональных обязанностей;
-технические риски, причиной которых может являться ненадлежащее функционирование используемого оборудования.
Сделки, совершенные обществом в отчетном году, признаваемые крупными, а также сделки, в отношении которых имеется заинтересованность.
В отчётном году не было сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Так же не было сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Совет директоров Общества
За прошедший год состав Совета директоров не менялся:
1.Данилишина Надежда Георгиевна – 1955 года рождения, образование высшее, занимаемая должность - генеральный директор ОАО «Комиторгнефть» г. Ухта, имеет акции ОАО «Комиторгнефть» 36 000 515 штук или 10,4 %;
2.Курбанов Заур Илхамович - 1980 года рождения, образование высшее, занимаемая должность – юрисконсульт ЗАО «Советник» г. Санкт-Петербург, акций ОАО «Комиторгнефть» не имеет;
3.Караваев Олег Николаевич – 1952 года рождения, образование высшее, занимаемая должность – директор ООО «Титанстрой» г. Ухта акций ОАО «Комиторгнефть» не имеет;
4.Кривушенко Ирина Геннадиевна – 1963 года рождения, образование высшее, занимаемая должность – помощник генерального директора ОАО «Комиторгнефть» г. Ухта, имеет акции ОАО «Комиторгнефть» 100 штук или 0,029 %;
5.Кошмуханбетов Жанибек Кабидуллиевич – 1965 года рождения, образование высшее, занимаемая должность – юрисконсульт ЗАО «Престиж» г. Санкт-Петербург акций ОАО «Комиторгнефть» не имеет;
6.Султанов Евгений Эльдарович – 1979 года рождения, образование высшее, занимаемая должность – директор ООО «Пески» г. Санкт-Петербург, акций ОАО «Комиторгнефть» не имеет;
7.Чиликин Дмитрий Владимирович – 1975 года рождения, образование высшее, занимаемая должность – начальник отдела ценных бумаг КБ «ОПМ-Банк» г. Москва, акций ОАО «Комиторгнефть» не имеет.
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Данилишина Надежда Георгиевна, 1955 года рождения, образование высшее. Имеет акции ОАО «Комиторгнефть» 36 000 515 штук или 10,4 %. В отчетном году была сделка по приобретению Данилишиной Н.Г. 24 августа 2011 года обыкновенных акций ОАО «Комиторгнефть» в количестве 36 000 000 штук, что составляет 10,4 % от общего числа ценных бумаг эмитента.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (генерального директора), членов Совета директоров Общества.
Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления, не определены критерии и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу.
За отчетный период Собрание акционеров не принимало решения о выплате вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров.
Размер оплаты труда Генерального директора определяется контрактом, заключаемым между Обществом в лице Председателя Совета директоров и лицом, назначаемым Генеральным директором.
Сведения о соблюдении Обществом корпоративного поведения.
Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости чистых активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. В Обществе акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в нём.
Акционерам обеспечен учёт прав собственности на акции в соответствии с действующим законодательством. Реестр акционеров Общества на основании решения совета директоров ведет один из ведущих реестродержателей – ООО «Индустрия Реестр». Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на общем собрании акционеров. Место и время проведения общих собраний акционеров выбираются с учётом того, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре и управлении в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.
В соответствии с Уставом общества в период между общими собраниями акционеров функции руководства финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляли Совет директоров АО и его исполнительный орган - генеральный директор. Поэтому настоящий доклад по сути дела будет отчётом Совета директоров и генерального директора о проделанной работе.
Основные результаты деятельности общества
Естественно, что в центре внимания Совета директоров и исполнительного органа ОАО находилась финансовая деятельность общества. Практически на каждом своём заседании Совет директоров и исполнительный орган обращались к её проблемам. В течение года были рассмотрены программы финансового оздоровления, схемы пополнения оборотных средств, принятие программы стратегического развития. Рассматривались вопросы оптимизации корпоративной структуры, выход из непрофильного бизнеса, определение критериев эффективности активов Общества, выполнения мероприятий по сокращению издержек производства, расчётов по дебиторской задолженности и другие.
Основным направлением деятельности ОАО в области финансов явились мероприятия по финансовой стабилизации общества на 2011 год, принятые Советом директоров. В результате реализации этих мер в течение 2011 года было обеспечено следующее:
- уменьшены заемные средства на 7 % (103 тыс. руб.);
- улучшены расчёты с поставщиками, за коммунальные услуги и другие платежи;
- сокращены коммерческие расходы на 453 тыс. руб. или на 3,3 %;
- снижена кредиторская задолженность на 7 %;
- уплачены все причитающиеся текущие налоги (1,0 млн. руб.);
- уменьшены средние сроки расчёта.
Акционерное общество в 2011 году продолжило курс в кредитной политике, поставив целью не привлекать кредиты коммерческих банков на текущие нужды как неэффективные. В предыдущие годы такие кредиты привлекались в больших размерах и, учитывая кризисную ситуацию, применялись как вынужденная мера для закупа товаров и создания необходимых запасов в порядке досрочного завоза на длительный период их хранения.
Основным источником поступления финансовых средств ОАО в течение 2011 года были арендные платежи. Выручка составила 12,8 млн. рублей. Стоимость основных средств уменьшилась на 3 % за счёт износа, начисления амортизационных отчислений и движения основных средств.
Деятельность Общества осуществлялась через структурные подразделения в городах Ухта и Усинск. Торговая деятельность не осуществлялась в соответствии с принятой стратегией развития Общества.
Средний месячный оборот Общества за 2011 год составил 1,1 млн. рублей, что не превышает достигнутый уровень прошлого год. Среднесписочная численность персонала - 16 человек. По сравнению с прошлым годом численность уменьшилась почти в 2 раза за счет снижения издержек по содержанию аппарата управления.
Общество постоянно ищет пути для сокращения издержек обращения и увеличения доходов. Одними из них являются предоставление в аренду свободных торговых и складских площадей, сокращение численности персонала, экономия энергоресурсов, применение энергосберегающих технологий.
Для сокращения собственных издержек Общество перешло к сметной системе использования финансовых ресурсов и установлению лимитов потребления энергоресурсов. Это позволило аккумулировать имеющиеся средства.
Валюта баланса Общества ниже уровня на начало года на 2 % (-738 тыс. руб.) Уменьшение произошло за счет снижения остаточной стоимости основных средств на 3 % и роста внеоборотных активов на 7 тыс. руб. Одновременно возросла дебиторская задолженность по сравнению с прошлым годом.
Коэффициент абсолютной ликвидности предприятия при норме 0,2 составляет 0,2
Коэффициент критической (уточнённой) ликвидности при норме 1,1 составляет 2,4
Коэффициент текущей ликвидности при норме 2,0 составляет 2,8
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами при норме 0,1 составляет 0, 8.
Получен убыток 738 тыс. руб. Собственные оборотные средства уменьшились на 22 % и соответствуют нормативу, собственный капитал снизился на 738 тыс. рублей или на 2 %.
Общество своевременно и в полном объёме рассчитывается с бюджетом и государственными внебюджетными фондами по налогам и сборам. Своевременно выплачивает заработную плату работникам.
Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по дивидендам Общества за 2011 год принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по акциям Общества по итогам работы за 2011 год.
Выше было приведено, что было сделано со стороны Совета директоров и исполнительного аппарата ОАО «Комиторгнефть» по улучшению финансово-хозяйственной деятельности ОАО в 2011 году и что было достигнуто положительного на этот счёт.
В то же время следует самокритично признать, что у нас не всё получилось из того, что было задумано.
Была списана безнадёжная дебиторская задолженность – 38 тыс. руб., единый налог при упрощенной системе налогообложения составил 140 тыс. руб., возмещение ущерба арендатору по решению арбитражного суда - 490 тыс. руб. Всё это повлияло на образование убытков за 2011 год.
Анализ показывает, что общество не испытывает недостаток собственных оборотных средств и эффективно распоряжается свободными ресурсами.
Минувший год был весьма содержательным и продуктивным для Общества в реализации стратегии своего развития.
Общество активно удерживает свои позиции на потребительском рынке и может проводить агрессивную политику по отношению к своим конкурентам.
В прошлом году отрабатывалась схема финансовой стабилизации Общества, созданная в неблагоприятных объективных условиях. Она дала свои положительные результаты, потому что является результатом анализа состояния дел и их прогноза на будущее. Одним из первых шагов в решении проблем стала работа по изменению структуры управления предприятием.
Зная свои упущения и, реально оценивая сложившуюся ситуацию, Общество проводило маркетинговые исследования, наблюдение и анализ поведения покупателей, обработку и интерпретацию статистических данных о динамике продаж, анализ цен конкурентов, формирование ценовой политики, анализ различных каналов распределения услуг.
В целом все поставленные задачи перед Обществом реализованы. Финансовое состояние улучшено, имущество сохранено, оптимизированы издержки и налоговые отчисления.
Поэтому в 2012 году необходимо осуществить ряд кардинальных мер, предусматривающих в первую очередь дальнейшее поднятие экономики Общества.
Первостепенные задачи Общества на 2012 год:
- в первую очередь Общество ориентировано на сохранение активов и капитала. Итоги минувшего года свидетельствуют о решении этой задачи;
- увеличение доходов путём исследования и занятия рынка, поддержание необходимого ассортимента, проведения ценовой политики, гарантированного качества услуг, ускорения оборачиваемости материальных и денежных средств;
- снижение расходов путём изыскания внутренних резервов (сметное финансирование, единый финансовый механизм), жесткой экономии на предоставляемых услугах со стороны.
Однако необходимо обратить внимание акционеров и Совета директоров на несколько главных вопросов, решение которых может определить пути дальнейшего развития предприятия:
- Прежде всего обратить внимание на сокращение материальных затрат, которые в прошлом оставались высокими, путем лимитирования расходов, установки счетчиков и энергосберегающих технологий.
- Помимо традиционных услуг арендодателя предоставлять дополнительные услуги: сдача в аренду помещений для хранения товарных запасов, предоставление торгового оборудования в аренду. Цель - реализация задач по формированию единого стиля. Ведение бухгалтерского учета, юридические услуги, рекрутинговые услуги, услуги менеджмента, услуги маркетинга, услуги по логистике.
- Необходимо искать варианты по эффективному использованию законсервированных сооружений и складов.
- Также необходимы новые подходы к созданию системы мотивации и, конечно, участие в этом процессе профессиональных менеджеров.
- Провести структуризацию соответствующих бизнес единиц и для каждой из них выстроить систему ключевых показателей управления и эффективности.
- Произвести продажу активов, которые не соответствуют критериям эффективности общества.
- Направить свободные средства на модернизацию оборудования.
- Принять программу стратегического развития общества на длительный период.
Позвольте выразить надежду, что Общество сумеет в текущем году определить верные ориентиры своего развития. Есть все основания считать, что вслед за позитивными сдвигами в производстве должны улучшиться и финансовые результаты деятельности нашего акционерного общества!
Спасибо за внимание!
Генеральный директор Н.Г.Данилишина
Главный бухгалтер Ю.Н.Гавриленко