Отчет об исполнении бюджета согу за 2011 год и основных параметрах бюджета согу на 2012 год
| Вид материала | Отчет |
- Российская федерация закон ставропольского края об исполнении бюджета ставропольского, 530.25kb.
- С. Г. Шадрина 11. 04. 2011 отчет, 68.04kb.
- Доклад по отчету об исполнении бюджета Почепского городского поселения за 2010 год, 106.8kb.
- Заключение на Отчет об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2007 год, 5203.85kb.
- Информация Об исполнении бюджета городского поселения Щёлково Щёлковского муниципального, 189.35kb.
- Отчет об исполнении бюджета «матвеево-курганского сельского поселения» за 2010 год, 76.2kb.
- На отчет об исполнении бюджета Ставропольского края за 2010 год Содержание, 970.23kb.
- «Об исполнении бюджета Тогучинского района за 2010 год», 50.66kb.
- Департамент финансов и бюджетной политики, 144.61kb.
- Отчет об исполнении бюджета по муниципальному району за 1 квартал 2011 года, 161.22kb.
К заседанию ученого совета от 24.02.2012г.
Докладчик:
начальник Управления бухгалтерского учета и отчетности Касабиева К.А.
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СОГУ за 2011 год
И ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРАХ БЮДЖЕТА СОГУ НА 2012 год
БЮДЖЕТ
Министерством образования и науки РФ на 2011 год было выделено бюджетных ассигнований на сумму 396 123 100,0 рублей, в том числе в 4 квартале дополнительно было выделено:
на капитальный ремонт – 35 000 000,0 руб.,
на приобретение вычислительной техники – 15 000 000,0 руб.,
на коммунальные услуги – 5 200 000,0 руб.
Бюджетное финансирование фундаментальных научных исследований в 2011 году составило 8 997 800,0 руб.
В 2011 году по бюджету было уплачено налогов на общую сумму 14 196 300 руб.
Рассмотрим фактическое расходование бюджетных средств по кодам бюджетной классификации. Остановимся подробно на основных статьях расходов (СЛАЙД 1)
| Код | Наименования | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовый расход |
| 211 | Заработная плата | 157 510 700,00 | 157 510 700,0 |
| 212 | Прочие выплаты | 1 171 400,00 | 1 171 400,0 |
| | Компенсация на приобретение литературы ППС | | 1 062 700,0 |
| | Оплата командировочных ФПК (суточные) | | 108 700,0 |
| 213 | Начисления на оплату труда (34,2%) | 52 468 900,00 | 51 119 519,44 |
| 222 | Транспортные услуги | 404 200,00 | 404 200,0 |
| | | | |
| 223 | Коммунальные услуги | 15 414 500,00 | 15 414 500,0 |
| 225 | Услуги по содержанию имущества | 38 197 900,00 | 38 197 900,0 |
| | Капитальный ремонт: | | 37 947 819,0 |
| | - кровли здания факультета физвоспитания | | 496 819,0 |
| | - кровли УЛК - 7 | | 2 043 000,0 |
| | - выполнение работ по капитальному ремонту объектов СОГУ по договорам (ООО «Техстрой») | | 35 408 000,0 |
| | Текущий ремонт: | | 64 037,2 |
| | - частич. ремонт кровли (здание ректората) | | 50 000,0 |
| | - ремонт и техобслуживание оргтехники (принтеров) | | 14 037,2 |
| | Дератизация и дезинсекция | | 186 043,8 |
| 226 | Прочие работы и услуги | 10 505 200,00 | 10 505 200,00 |
| | Оплата проживания при повышении квалификации (ФПК) | | 354 705,38 |
| | Услуги по культ.мас. раб. и озд-ию суд-в | | 7 719 800,0 |
| | Услуги по изготовлению бланков | | 369 400,0 |
| | Услуги охраны | | 100 000,0 |
| | Услуги по подписке | | 1 961 294,62 |
| 262 | Пособия по соц. помощи студентам сиротам | 11 821 100,00 | 11 821 100,0 |
| 290 | Прочие расходы | 83 995 500,00 | 83 995 500,0 |
| | Стипендия | | 68 842 610,0 |
| | Именная стипендия | | 108 840,0 |
| | Литература аспирантам | | 516 000,0 |
| | Материальная помощь | | 14 392 450,0 |
| | Премия по итогам НИР | | 135 600,0 |
| 310 | Увеличение стоимости основ. средств | 24 633 700,00 | 24 633 700,0 |
| | Приобретение литературы для библиотечного фонда | | 1 859 180,0 |
| | Приобретение электронно-вычислительной техники | | 22 726 820,0 |
| | Приобретение спортивного инвентаря | | 47 700,0 |
| | ИТОГО | 396 123 100,00 | 394 773 719,44 |
Статья 211 «Заработная плата»
За счет средств федерального бюджета была выплачена заработная плата ППС и другим категориям работников (учебно-вспомогательный, административно-управленческий и прочий персонал) в размере 157 510 700,0 руб.
В связи с тем, что объем финансирования из бюджета был рассчитан на 517 ставок ППС, а фактически у нас на 2010-2011 уч.год было 807,25 ставок, на 2011-2012 уч.год – 712,25 ставок, возникла необходимость выплаты заработной платы части сотрудникам в сумме 6 538 601,0 руб. за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности университета.
Следует отметить, что в июне и декабре была выплачена премия из федерального бюджета в общей сумме 6 243 100 руб. (июнь - 2 401 400,0 руб, декабрь - 3 841 700,0 руб.)
Статья 225 «Услуги по содержанию имущества»
Из средств, выделенных на услуги по содержанию имущества, был произведен капитальный ремонт кровли здания факультета физвоспитания (496 819,0 руб.), кровли УЛК – 7 (2 043 000,0 руб.).
Кроме того, в конце года за счет дополнительного финансирования по договорам (ООО «Техстрой») выполнены работы по капитальному ремонту следующих объектов СОГУ:
- УЛК №1, УЛК № 5, УЛК №6, УЛК №10 – ремонт кровли
- УЛК№1, УЛК №5, УЛК №7,Общежитие №1 – ремонт помещений (оконные и дверные проемы, санузлы)
В целом работы выполнены на общую сумму 35 408 000,0 руб.
Статья 226 «Прочие работы и услуги»
В 2011 году на организацию культурно-массовой работы и оздоровление студентов фактически было израсходовано 7 719 800,0 руб. На услуги по подписке печатных изданий за 2 полугодие 2011 г. и 1 полугодие 2012 г. было направлено 1 961 294,12 руб., на оплату проживания по командировкам по повышению квалификации и по практике студентов – 354 705,38 руб. Кроме того, были оплачены услуги по изготовлению бланков дипломов – 369 400.0 руб., услуги охраны – 100 000,0 руб.
Общий объем фактических расходов по статье 226 составил 10 505 200,0 руб.
Статья 262 «Пособия по социальной помощи населению»
В 2011 году были выплачены пособия по социальной помощи студентам сиротам в сумме 11 821 100,0 руб.
Статья 290 «Прочие расходы»
В 2011 году была выплачена академическая и социальная стипендия студентам в общем объеме 68 842 610,0 руб. Следует отметить, что в декабре 2011 г. была выплачена повышенная стипендия студентам, имеющим достижения в учебной, научно-исследовательской, культурно-творческой и спортивной деятельности в общей сумме 6 044 600,0 руб.
Объем оказанной студентам материальной помощи в 2011 году составил 14 392 450,0 руб. Объем средств, направленных на приобретение литературы аспирантам составил 516 000,0 руб.
Кроме того, выплачивались именные стипендии Президента РФ и Правительства РФ (3 чел.), общая сумма которых составила - 108 840,0 руб., а также премия студентам по итогам НИР– 135 600,0 р.
Статья 310 «Увеличение стоимости основных средств»
В 2011 году за счет средств федерального бюджета было приобретено:
- литературы для библиотечного фонда – 1 859 180,0 руб.
- электронно-вычислительной техники – 22 726 820,0 руб.
- спортивного инвентаря – 47 700,0 руб.
Необходимо отметить, что в целом все доведенные бюджетные лимиты исполнены в строгом соответствии с утвержденной сметой Минобрнауки РФ на 100%.
ОТЧЕТ
О ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОГУ за 2011 год
Остаток внебюджетных средств СОГУ на начало 2011 года составлял 12 139 806,49 руб. Общая сумма доходов, полученная СОГУ в 2011 г. составила 108 228 753,87 руб., из которой были уплачены:
- налог на прибыль в сумме 2 263 116,00 руб.
- НДС в сумме 457,63 руб.
Таким образом, объем чистого дохода составил 105 965 180,0 руб., что на 16 653 660,0 руб. больше, чем в 2010 году.
При этом преобладающую часть, как и в предыдущие годы, составили доходы от оказания платных образовательных услуг (90,0%), из которой наибольшая доля приходится на коммерческое обучение. (СЛАЙД 2)
Состав и структура доходов СОГУ в 2011 году
| № | Наименование | 2010 год | 2011 год | Прирост/ уменьшение (+,-) | Уд.вес (%) |
| 1 | ОСТАТОК на начало года | 23 587 357,10 | 12 139 806,49 | | |
| 2 | ПОСТУПЛЕНИЯ | 91 575 094,0 | 108 228 754,0 | 16 653 660,0 | 100,0 |
| 2.1 | Доходы от оказания платных образовательных услуг: | 81 109 150,0 | 97 372 200,0 | 16 263 050,0 | 90,0 |
| 2.1.1 | Коммерческий прием | 51 256 750,0 | 71 576 730,0 | 20 319 980,0 | 66,1 |
| 2.1.2 | Соискатели и аспиранты | 1 463 300,0 | 2 060 000,0 | 596 700,0 | 1,9 |
| 2.1.3 | Интернатура и ординатура | 0,0 | 1 940 000,0 | 1 940 000,0 | 1,8 |
| 2.1.4 | Оплата студентов ФПК | 28 330 600,0 | 21 360 100,0 | - 6 970500,0 | 19,7 |
| 2.1.5 | ФДП | 58 500,0 | 435 370,0 | 376 870,0 | 0,4 |
| 2.2 | Президентская программа | 1 156 504,0 | 1 074 664,0 | - 81 840,0 | 1,0 |
| 2.3 | Выручка Гостиницы | 323 250,0 | 593 900,0 | 270 650,0 | 0,5 |
| 2.4 | КОП | 5 341 211,0 | 6 081 093,0 | 739 882 | 5,6 |
| 2.5 | Центр стоматологии | 60 000,0 | 0 | - 60 000,0 | 0 |
| 2.6 | Плата за общежитие | 77 106,0 | 82 750,0 | 5 644,0 | 0,1 |
| 2.7 | Регион центр подготовки управл. кадров | 1 198 000,0 | 670 590,0 | - 527 410,0 | 0,6 |
| 2.8 | Прочие доходы | 858 873,0 | 1 723 557,0 | 864 684,0 | 1,6 |
| 2.9 | РГНФ, РФФИ, гранты | 1 451 000,0 | 630 000,0 | - 911 000,0 | 0,6 |
| 3 | ВЫБЫТИЯ | 6 996 618,0 | 2 263 574,0 | | |
| 3.1 | Уплата налога на прибыль | 6 813 917,0 | 2 263 116,0 | | |
| 3.2 | Уплата НДС | 182 701,0 | 458,0 | | |
| 4 | ИТОГО ЧИСТЫЙ ДОХОД | 84 578 476,0 | 105 965 180,0 | | |
Следует отметить, что за счет внебюджетных средств университета содержится 18 структурных подразделений: КОМБИНАТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ГОСТИНИЦА, ЦЕНТР СТОМАТОЛОГИИ, ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ, ФАКУЛЬТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ЗДРАВПУНКТ, ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, КЛУБ ВЕТЕРАНОВ, АППАРАТ ПРЕЗИДЕНТА, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КЛУБ, АНСАМБЛЬ "ИРИСТОН", ПЛАСТИКОВЫЙ ЦЕХ, СПОРТКЛУБ, АКТОВЫЙ ЗАЛ, ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ, СТОРОЖЕВАЯ ОХРАНА, БАЗА ДАРГАВС, ГАРАЖ.
Рассмотрим деятельность основных структурных подразделений в 2011 г.:
Комбинат общественного питания
| 2010 год | 2011 год |
| Доход (выручка) – 5 341 211,0 р., | Доход (выручка) – 6 081 092,78 р., |
| в том числе реализация наценки – 1 438 270,0 р. | в том числе реализация наценки – 1 661 605,0 р. |
| Остаток продуктов питания – 100 000,0 | Остаток продуктов питания – 657 401,0 руб. |
| Расход всего: р., в том числе: | Расход всего: 8 684 143.26 р., в том числе: |
| -зарплата- 4 300 281,0 р. | -зарплата-4 264 685,28р. |
| -товар – 3 902 941,0 р. | -товар – 4 419 487,98 |
| | |
| Результат: - 2 762 011,0 р. (убыток) | Результат: - 1 945 649,48 р. (убыток) |